【正文】 IIS中U8Web相關(guān)程序沒退出，重起計(jì)算機(jī)或重起IIS服務(wù)就可2．日常使用問題：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和數(shù)據(jù)整理常用工具 實(shí)驗(yàn)報告：現(xiàn)場演示南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心 編著：劉謙 章壯洪2009/1/20修訂 38 / 38。 檢查是否有系統(tǒng)在運(yùn)行，有的話退出后再安裝2．43Windows9xWindows2000WindowsXP＋SQL Server 、管理駕駛艙操作系統(tǒng)只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)數(shù)據(jù)庫只支持 SQL Server 2000 標(biāo)準(zhǔn)版以上。實(shí)驗(yàn)案例： 常見問題及解決辦法：1．安裝問題：序號環(huán)境現(xiàn)象說明及解決辦法1Windows9xWindows2000WindowsXP文件拒絕訪問該問題往往是由于查毒軟件的實(shí)時監(jiān)控造成，請關(guān)掉查毒的實(shí)時監(jiān)控功能，并重起動計(jì)算機(jī)。網(wǎng)絡(luò)版在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝數(shù)據(jù)服務(wù)端、在應(yīng)用服務(wù)器安裝應(yīng)用服務(wù)端、客戶機(jī)（終端）上安裝應(yīng)用客戶端。 在安裝歡迎界面中選擇下一步3．選擇安裝的目的文件夾4． 在安裝程序界面中選擇“安裝MSDE數(shù)據(jù)庫”選項(xiàng)安裝完畢重新啟動機(jī)器，準(zhǔn)備安裝用友ERPU8系統(tǒng)注意：由于用友ERPU8是一個企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，涉及企業(yè)整體財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的管理工作，因此對系統(tǒng)安全性要求比較高C 用友ERPU850安裝簡要步驟1． 關(guān)閉殺毒軟件B SQL安裝簡要步驟及說明：1． 安裝時操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)剩余磁盤空間必須大于600M3．實(shí)驗(yàn)案例： A 安裝前要準(zhǔn)備的事項(xiàng)：1．若憑證未生成，需在卡片管理中對固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行修改，改為未提折舊前的狀態(tài)，并重新計(jì)提折舊，生成記賬憑證。計(jì)提本月折舊，并生成記賬憑證。 固定資產(chǎn)類別：1——房屋；2——機(jī)器設(shè)備178。 部門對應(yīng)折舊科目：財(cái)務(wù)部、采購部、管理部、計(jì)劃部、業(yè)務(wù)部的對應(yīng)科目均為：管理費(fèi)用——折舊費(fèi)；市場部為：營業(yè)費(fèi)用；生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部為：制造費(fèi)用——折舊費(fèi)。 編碼方式：手工輸入178。 主要折舊方法：平均年限法178。實(shí)驗(yàn)案例： 一、建立固定資產(chǎn)賬套并初始化（由003號操作員進(jìn)行操作，系統(tǒng)日期為2006年1月）用賬套主管登錄，建立固定資產(chǎn)賬套178。 生成各種賬表178。 扣繳所得稅178。 工資變動數(shù)據(jù)的輸入178。 （要求自動給企業(yè)管理人員基本工資賦值為5000，車間管理人員基本工資為4000，生產(chǎn)工人基本工資為6000；應(yīng)納所得稅額等于基本工資加崗位工資）178。 人員類別設(shè)置：企業(yè)管理人員、車間管理人員、生產(chǎn)工人178。 人員編碼長度：3位設(shè)置178。 是否代扣個人所得稅：是178。 工資類別人數(shù)：單個178。實(shí)驗(yàn)名稱：工資系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會工資系統(tǒng)操作的方法實(shí)驗(yàn)問題：工資計(jì)算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。實(shí)驗(yàn)案例： 做一張自定義報表，格式如下：管理費(fèi)用明細(xì)表單位名稱：長江科技發(fā)展有限公司 200x年1月 單位：元項(xiàng) 目管理費(fèi)用工資福利費(fèi)折舊費(fèi)電話費(fèi)辦公費(fèi)其他管理部財(cái)務(wù)部采購部計(jì)劃部合計(jì)審核人： 制表人：2,定義公式生成上面表格，并作出分析實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十六總賬系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。(表中答案：,固定資產(chǎn)原價期末數(shù)應(yīng)為1013532)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)如下：利潤表操作同資產(chǎn)負(fù)債表。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”提示框。3．生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。修改報表公式。(4) 單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。(2) 選擇您所在的行業(yè)“新會計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報表“資產(chǎn)負(fù)債表”。 做“資產(chǎn)負(fù)債表”的審核公式。實(shí)驗(yàn)案例：（由001操作） 實(shí)驗(yàn)資料：根據(jù)總帳資料生成“資產(chǎn)負(fù)債表”及“損益表”。實(shí)驗(yàn)案例：（002操作）（1）、其它對賬及憑證匯總（2）、月末結(jié)賬（暫時不結(jié)帳）(3) 、取消記賬 (在月末對賬狀態(tài)下用ctrl+H后,在憑證模塊運(yùn)用) 記賬后，發(fā)現(xiàn)第三號憑證貨款金額錯誤，應(yīng)改為：借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用 貸：銀行存款——工行存款 先取消結(jié)賬，再取消記賬，再取消審核，將憑證改正后，再審核、記賬、結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)案例： 自動轉(zhuǎn)賬：（002操作，憑證要記賬）① 自定義：A，200x年1月31日，計(jì)提短期借款利息，%進(jìn)行計(jì)提當(dāng)月借款利息；（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）B，200x年1月31日，計(jì)提職工福利費(fèi)，按“生產(chǎn)成本—直接人工”、“管理費(fèi)用—工資”當(dāng)月發(fā)生額的14%進(jìn)行計(jì)提當(dāng)月職工福利費(fèi)（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）如下表，001號自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號：001，說明：計(jì)提利息摘要科目編碼方向金額公式計(jì)提利息550303借QM(2101,月,貸)*計(jì)提利息2191貸qm(2101,月,貸)*如下表，002號自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號002，說明：計(jì)提福利費(fèi)摘要科目編碼部門項(xiàng)目方向金額公式計(jì)提福利費(fèi)410102P3電腦借FS(410102,月,借,101)*計(jì)提福利費(fèi)410102P4電腦借FS(410102,月,借,102)*計(jì)提福利費(fèi)550202管理部借FS(550201,月,借,4)*計(jì)提福利費(fèi)550202財(cái)務(wù)部借FS(550201,月,借,1)*計(jì)提福利費(fèi)550202業(yè)務(wù)部借FS(550201,月,借,6)*計(jì)提福利費(fèi)2153貸CE()定義成功后，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”，應(yīng)能生成以下兩張憑證：A．計(jì)提利息： 借： 財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 400 貸：預(yù)提費(fèi)用 400B．計(jì)提福利費(fèi)：借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 管理費(fèi)用—工資/管理部 管理費(fèi)用—工資/財(cái)務(wù)部 管理費(fèi)用—工資/業(yè)務(wù)部 貸：應(yīng)付福利費(fèi) ② 用自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：（結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{(lán)003}、記賬{002}）注:備查表要錄入:硬盤/40g/1250/結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售電腦(P3)25臺。（本實(shí)驗(yàn)將日期、結(jié)算方式、結(jié)算號條件全去掉）實(shí)驗(yàn)案例： 銀行對賬（003出納操作,憑證要記賬,使用日期：）①,:200(x1)年12月20日,銀行已收,企業(yè)未收14500元(借方),銀行未達(dá)200(x1)年12月26日企業(yè)已付,銀行未付25500元.(貸方)___轉(zhuǎn)帳支票.②本月銀行對賬單如下:流水號時間結(jié)算方式結(jié)算號借方貸方XX34455566710000XX5555588891200XT88978776699600XG677543434100000DF88888888825000CF7667778882852CT67587889978000③對賬處理④查詢銀行余額調(diào)節(jié)表實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十二實(shí)驗(yàn)名稱：期末處理—自動轉(zhuǎn)帳實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會自動轉(zhuǎn)帳分錄的定義方法, 掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。 4. 第三步選擇分析月份：起止月份“—”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 2. 第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步”按鈕。，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。 B 部門明細(xì)賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門明細(xì)賬”命令，進(jìn)入“部門多欄明細(xì)賬條件”窗口。 3. 單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 （六）部門賬A 部門總賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門總賬”|“三欄式總賬”命令，進(jìn)入“部門三欄總賬條件”窗口。 2. 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。 3. 單擊“增加”按鈕。 (四)支票登記簿（可不做）1. 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。選擇“有余額無發(fā)生也顯示”復(fù)選框。（三）資金日報表1. 執(zhí)行“出納”|“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。 4. 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。 2. 選擇科目“1001現(xiàn)金”，默認(rèn)月份“”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口。 （二）出納簽字：用004號操作員注冊，進(jìn)行出納簽字并同時補(bǔ)填1號憑證的結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號：XJ2000（三）審核憑證：用002號操作員注冊，進(jìn)行憑證審核和取消審核（注：憑證審核人與制單人不能相同）(四)記賬: 用002號操作員將上述所有憑證進(jìn)行記賬操作實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)十實(shí)驗(yàn)名稱：實(shí)驗(yàn)介紹：學(xué)會賬簿管理中賬簿查詢方法特別是輔助賬實(shí)驗(yàn)問題：輔助賬的分析與管理。 2． 對于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。（一）修改憑證：執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。設(shè)備名稱規(guī)格單價到貨日期硬盤40G1250200x－1－5例2(注:發(fā)生業(yè)務(wù)日期在前的憑證如何處理?)實(shí)驗(yàn)報告：提交備份文件實(shí)驗(yàn)九實(shí)驗(yàn)名稱：、記賬實(shí)驗(yàn)介紹：、記賬的方法實(shí)驗(yàn)問題：憑證修改與審核的注意事項(xiàng)，記賬的工作流程。②打開“基礎(chǔ)檔案”——“財(cái)務(wù)”——“備查科目設(shè)置”，指定庫存商品為備查科目。（兩筆業(yè)務(wù)做在一張憑證中）A．借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 250000 B．借：銀行存款 \ 工行存款 78000 待處理財(cái)產(chǎn)損益——待處理固定資產(chǎn)損益 貸：固定資產(chǎn)清理 (13)．計(jì)提工資借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 4060生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 3550管理費(fèi)用—工資/管理部 4923管理費(fèi)用—工資/財(cái)務(wù)部 10410管理費(fèi)用—工資/業(yè)務(wù)部 10620貸：應(yīng)付工資 33563（14）需對庫存商品科目進(jìn)行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準(zhǔn)備使用科目備查簿以增強(qiáng)查詢管理。摘要為費(fèi)用報銷。實(shí)驗(yàn)案例：①憑證類型設(shè)置（實(shí)驗(yàn)六完成）②憑證控制定義（實(shí)驗(yàn)七完成）填制憑證：（由003號操作員完成，操作日期：）（“財(cái)務(wù)會計(jì)—總帳—憑證—填制憑證”）⑴．1月4日提取現(xiàn)金10000元（附單據(jù)1張，結(jié)算方式：現(xiàn)金支票，票號：無）借：現(xiàn)金 貸：銀行存款——工行存款 ⑵．1月5日采購部倪雪報銷差旅費(fèi)3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)用(采購部) 現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款（倪雪） ⑶．1月7日業(yè)務(wù)部支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元，轉(zhuǎn)賬支票號：205借：管理費(fèi)用——其他費(fèi)用 貸：銀行存款——工行存款 ⑷．1月13日，收到華宏公司轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為：40000元和59600元，用以