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會計信息化庫存管理存貨核算系統(tǒng)實驗指導(dǎo)書(參考版)

2025-04-22 02:38本頁面
  

【正文】 IIS中U8Web相關(guān)程序沒退出,重起計算機或重起IIS服務(wù)就可2.日常使用問題:數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和數(shù)據(jù)整理常用工具 實驗報告:現(xiàn)場演示南京財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院實驗中心 編著:劉謙 章壯洪2009/1/20修訂 38 / 38。 檢查是否有系統(tǒng)在運行,有的話退出后再安裝2.43Windows9xWindows2000WindowsXP+SQL Server 、管理駕駛艙操作系統(tǒng)只支持Windows NT和Windows 2000 Server(advandce Server)數(shù)據(jù)庫只支持 SQL Server 2000 標準版以上。實驗案例: 常見問題及解決辦法:1.安裝問題:序號環(huán)境現(xiàn)象說明及解決辦法1Windows9xWindows2000WindowsXP文件拒絕訪問該問題往往是由于查毒軟件的實時監(jiān)控造成,請關(guān)掉查毒的實時監(jiān)控功能,并重起動計算機。網(wǎng)絡(luò)版在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安裝數(shù)據(jù)服務(wù)端、在應(yīng)用服務(wù)器安裝應(yīng)用服務(wù)端、客戶機(終端)上安裝應(yīng)用客戶端。 在安裝歡迎界面中選擇下一步3.選擇安裝的目的文件夾4. 在安裝程序界面中選擇“安裝MSDE數(shù)據(jù)庫”選項安裝完畢重新啟動機器,準備安裝用友ERPU8系統(tǒng)注意:由于用友ERPU8是一個企業(yè)資源計劃系統(tǒng),涉及企業(yè)整體財務(wù)與業(yè)務(wù)的管理工作,因此對系統(tǒng)安全性要求比較高C 用友ERPU850安裝簡要步驟1. 關(guān)閉殺毒軟件B SQL安裝簡要步驟及說明:1. 安裝時操作系統(tǒng)所在的磁盤分區(qū)剩余磁盤空間必須大于600M3.實驗案例: A 安裝前要準備的事項:1.若憑證未生成,需在卡片管理中對固定資產(chǎn)卡片進行修改,改為未提折舊前的狀態(tài),并重新計提折舊,生成記賬憑證。計提本月折舊,并生成記賬憑證。 固定資產(chǎn)類別:1——房屋;2——機器設(shè)備178。 部門對應(yīng)折舊科目:財務(wù)部、采購部、管理部、計劃部、業(yè)務(wù)部的對應(yīng)科目均為:管理費用——折舊費;市場部為:營業(yè)費用;生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部為:制造費用——折舊費。 編碼方式:手工輸入178。 主要折舊方法:平均年限法178。實驗案例: 一、建立固定資產(chǎn)賬套并初始化(由003號操作員進行操作,系統(tǒng)日期為2006年1月)用賬套主管登錄,建立固定資產(chǎn)賬套178。 生成各種賬表178。 扣繳所得稅178。 工資變動數(shù)據(jù)的輸入178。 (要求自動給企業(yè)管理人員基本工資賦值為5000,車間管理人員基本工資為4000,生產(chǎn)工人基本工資為6000;應(yīng)納所得稅額等于基本工資加崗位工資)178。 人員類別設(shè)置:企業(yè)管理人員、車間管理人員、生產(chǎn)工人178。 人員編碼長度:3位設(shè)置178。 是否代扣個人所得稅:是178。 工資類別人數(shù):單個178。實驗名稱:工資系統(tǒng)實驗介紹:學(xué)會工資系統(tǒng)操作的方法實驗問題:工資計算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。實驗案例: 做一張自定義報表,格式如下:管理費用明細表單位名稱:長江科技發(fā)展有限公司 200x年1月 單位:元項 目管理費用工資福利費折舊費電話費辦公費其他管理部財務(wù)部采購部計劃部合計審核人: 制表人:2,定義公式生成上面表格,并作出分析實驗報告:提交備份文件實驗十六總賬系統(tǒng)屬于財務(wù)管理系統(tǒng)的一部分,而財務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。(表中答案:,固定資產(chǎn)原價期末數(shù)應(yīng)為1013532) 資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)如下:利潤表操作同資產(chǎn)負債表。(3) 單擊“確認”按鈕,彈出“是否重算第1頁?”提示框。3.生成資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)(1) 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令,打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。修改報表公式。(4) 單擊“確定”按鈕,即可打開“資產(chǎn)負債表”模板。(2) 選擇您所在的行業(yè)“新會計制度科目”,財務(wù)報表“資產(chǎn)負債表”。 做“資產(chǎn)負債表”的審核公式。實驗案例:(由001操作) 實驗資料:根據(jù)總帳資料生成“資產(chǎn)負債表”及“損益表”。實驗案例:(002操作)(1)、其它對賬及憑證匯總(2)、月末結(jié)賬(暫時不結(jié)帳)(3) 、取消記賬 (在月末對賬狀態(tài)下用ctrl+H后,在憑證模塊運用) 記賬后,發(fā)現(xiàn)第三號憑證貨款金額錯誤,應(yīng)改為:借:管理費用——其他費用 貸:銀行存款——工行存款 先取消結(jié)賬,再取消記賬,再取消審核,將憑證改正后,再審核、記賬、結(jié)賬。實驗案例: 自動轉(zhuǎn)賬:(002操作,憑證要記賬)① 自定義:A,200x年1月31日,計提短期借款利息,%進行計提當月借款利息;(自定義轉(zhuǎn)賬定義,轉(zhuǎn)賬生成憑證,再把該憑證審核{003}、記賬{002})B,200x年1月31日,計提職工福利費,按“生產(chǎn)成本—直接人工”、“管理費用—工資”當月發(fā)生額的14%進行計提當月職工福利費(自定義轉(zhuǎn)賬定義,轉(zhuǎn)賬生成憑證,再把該憑證審核{003}、記賬{002})如下表,001號自定義轉(zhuǎn)賬憑證,編號:001,說明:計提利息摘要科目編碼方向金額公式計提利息550303借QM(2101,月,貸)*計提利息2191貸qm(2101,月,貸)*如下表,002號自定義轉(zhuǎn)賬憑證,編號002,說明:計提福利費摘要科目編碼部門項目方向金額公式計提福利費410102P3電腦借FS(410102,月,借,101)*計提福利費410102P4電腦借FS(410102,月,借,102)*計提福利費550202管理部借FS(550201,月,借,4)*計提福利費550202財務(wù)部借FS(550201,月,借,1)*計提福利費550202業(yè)務(wù)部借FS(550201,月,借,6)*計提福利費2153貸CE()定義成功后,進入“轉(zhuǎn)賬生成”,應(yīng)能生成以下兩張憑證:A.計提利息: 借: 財務(wù)費用/利息支出 400 貸:預(yù)提費用 400B.計提福利費:借: 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 管理費用—工資/管理部 管理費用—工資/財務(wù)部 管理費用—工資/業(yè)務(wù)部 貸:應(yīng)付福利費 ② 用自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證:(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,轉(zhuǎn)賬生成憑證,再把該憑證審核{003}、記賬{002})注:備查表要錄入:硬盤/40g/1250/結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月共銷售電腦(P3)25臺。(本實驗將日期、結(jié)算方式、結(jié)算號條件全去掉)實驗案例: 銀行對賬(003出納操作,憑證要記賬,使用日期:)①,:200(x1)年12月20日,銀行已收,企業(yè)未收14500元(借方),銀行未達200(x1)年12月26日企業(yè)已付,銀行未付25500元.(貸方)___轉(zhuǎn)帳支票.②本月銀行對賬單如下:流水號時間結(jié)算方式結(jié)算號借方貸方XX34455566710000XX5555588891200XT88978776699600XG677543434100000DF88888888825000CF7667778882852CT67587889978000③對賬處理④查詢銀行余額調(diào)節(jié)表實驗報告:提交備份文件實驗十二實驗名稱:期末處理—自動轉(zhuǎn)帳實驗介紹:學(xué)會自動轉(zhuǎn)帳分錄的定義方法, 掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容,熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作,掌握自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。 4. 第三步選擇分析月份:起止月份“—”,單擊“完成”按鈕,顯示查詢結(jié)果。 2. 第一步選擇分析科目:選擇所有的部門核算科目,單擊“下一步”按鈕。,單擊“憑證”按鈕,可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。 B 部門明細賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門明細賬”命令,進入“部門多欄明細賬條件”窗口。 3. 單擊“確定”按鈕,顯示查詢結(jié)果。 (六)部門賬A 部門總賬1. 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門總賬”|“三欄式總賬”命令,進入“部門三欄總賬條件”窗口。 2. 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令,查詢發(fā)生額及余額表。 3. 單擊“增加”按鈕。 (四)支票登記簿(可不做)1. 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令,打開“銀行科目選擇”對話框。選擇“有余額無發(fā)生也顯示”復(fù)選框。(三)資金日報表1. 執(zhí)行“出納”|“資金日報”命令,打開“資金日報表查詢條件”對話框。 4. 單擊“總賬”按鈕,可查看此科目的三欄式總賬,單擊“退出”按鈕。 2. 選擇科目“1001現(xiàn)金”,默認月份“”,單擊“確認”按鈕,進入“現(xiàn)金日記賬”窗口。 (二)出納簽字:用004號操作員注冊,進行出納簽字并同時補填1號憑證的結(jié)算方式:現(xiàn)金支票,票號:XJ2000(三)審核憑證:用002號操作員注冊,進行憑證審核和取消審核(注:憑證審核人與制單人不能相同)(四)記賬: 用002號操作員將上述所有憑證進行記賬操作實驗報告:提交備份文件實驗十實驗名稱:實驗介紹:學(xué)會賬簿管理中賬簿查詢方法特別是輔助賬實驗問題:輔助賬的分析與管理。 2. 對于憑證的一般信息,將光標放在要修改的地方,直接修改;如果要修改憑證的輔助項信息,首先選中輔助核算科目行,然后將光標置于備注欄輔助項,待鼠標變形時雙擊,彈出“輔助項”對話框,在對話框中修改相關(guān)信息。(一)修改憑證:執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令,進入“填制憑證”窗口。設(shè)備名稱規(guī)格單價到貨日期硬盤40G1250200x-1-5例2(注:發(fā)生業(yè)務(wù)日期在前的憑證如何處理?)實驗報告:提交備份文件實驗九實驗名稱:、記賬實驗介紹:、記賬的方法實驗問題:憑證修改與審核的注意事項,記賬的工作流程。②打開“基礎(chǔ)檔案”——“財務(wù)”——“備查科目設(shè)置”,指定庫存商品為備查科目。(兩筆業(yè)務(wù)做在一張憑證中)A.借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 250000 B.借:銀行存款 \ 工行存款 78000 待處理財產(chǎn)損益——待處理固定資產(chǎn)損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (13).計提工資借: 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 4060生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 3550管理費用—工資/管理部 4923管理費用—工資/財務(wù)部 10410管理費用—工資/業(yè)務(wù)部 10620貸:應(yīng)付工資 33563(14)需對庫存商品科目進行管理,但科目本身信息有限,現(xiàn)準備使用科目備查簿以增強查詢管理。摘要為費用報銷。實驗案例:①憑證類型設(shè)置(實驗六完成)②憑證控制定義(實驗七完成)填制憑證:(由003號操作員完成,操作日期:)(“財務(wù)會計—總帳—憑證—填制憑證”)⑴.1月4日提取現(xiàn)金10000元(附單據(jù)1張,結(jié)算方式:現(xiàn)金支票,票號:無)借:現(xiàn)金 貸:銀行存款——工行存款 ⑵.1月5日采購部倪雪報銷差旅費3600元,交還現(xiàn)金200元借:管理費用——辦公費用(采購部) 現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款(倪雪) ⑶.1月7日業(yè)務(wù)部支付業(yè)務(wù)招待費1200元,轉(zhuǎn)賬支票號:205借:管理費用——其他費用 貸:銀行存款——工行存款 ⑷.1月13日,收到華宏公司轉(zhuǎn)賬支票2張,面值分別為:40000元和59600元,用以
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