設(shè)備、材料采購管理辦法12月16日修訂-1-資料下載頁
2025-04-19 00:22本頁面
【正文】 同時，應(yīng)對盈虧原因進行詳細的分析，并及時反饋給公司主管領(lǐng)導。3. 財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)及時撰寫“（季、年）度盤存報告”，將盤存情況及盈虧原因以報告的形式提交分管領(lǐng)導、總經(jīng)理及董事長審批后，依據(jù)財務(wù)管理制度做相應(yīng)的會計賬務(wù)處理。4. 領(lǐng)用的材料在使用過程中或庫管員在檢查中以及在（季、年）度盤點時發(fā)現(xiàn)某些材料因過期、損壞而不能使用，庫管員應(yīng)及時填寫報損單，注明報損時間、報損材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、報損原因。之后交后勤保障部核實后報公司辦公會議審議。材料報損單一式兩份，庫管員一份用于備案，財務(wù)資產(chǎn)部一份用于賬務(wù)處理。第九章 其 他第四十九條 采購物資的質(zhì)量跟蹤：采購人員應(yīng)根據(jù)自己的實際采購情況建立質(zhì)量跟蹤計劃。對從供應(yīng)商購進的物資，應(yīng)隨時跟蹤其使用情況，出現(xiàn)問題要及時解決；經(jīng)常性購進的物資，應(yīng)定期向使用部門查詢質(zhì)量情況。第五十條 供應(yīng)商檔案的建立：后勤保障部在業(yè)務(wù)操作過程中，應(yīng)將經(jīng)過篩選的合格供應(yīng)商建立客戶檔案，將其企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、人員組成、知識結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量、質(zhì)量、經(jīng)營品種、設(shè)備狀況、發(fā)展方向、經(jīng)營狀況等詳細記錄在案。公司合同相關(guān)審閱部門對供應(yīng)商進行定期評審，相應(yīng)淘汰一些不理想的供應(yīng)商，建立誠信供應(yīng)商檔案。采購物資、材料要在合格供應(yīng)商中進行。第五十一條 有關(guān)物資采購的合同、招投標文件、詢價文件等應(yīng)及時由檔案室歸檔。第十章 采購管理罰則第五十二條 若采購人員對規(guī)格型號不明確盲目采購致使錯購或未履行審批手續(xù)擅自采購的，采購人員必須及時將貨物退回，退貨費用由采購人員自理。物資無法退回的，價值在5000元以內(nèi)的，采購人員承擔15%；價值在5000元20000元的，采購人員承擔10%；超過20000元的，采購人員承擔6%。第五十三條 若因申請使用部門計劃錯誤造成物資無法使用或積壓的，由采購人員及時將貨物退回，退貨費用由計劃申請使用部門承擔。對于無法退回的，將對計劃申請使用部門按一定比例進行經(jīng)濟處罰：價值在5000元以內(nèi)的，處罰比例為貨款的20%，價值在5000元20000元的，處罰比例為貨款的15%，價值在20000元以上的，處罰比例為貨款的10%。第五十四條 后勤保障部對每落實完一項材料計劃后，應(yīng)做好詳細記錄。若發(fā)生重復采購，造成設(shè)備（物資）、材料積壓等現(xiàn)象，應(yīng)立即退回物資，退貨費用自理，無法退回的，價值在5000元以內(nèi)的，承擔20%；價值在5000元20000元的，承擔15%；超過20000元的，承擔10%。承擔的費用財務(wù)資產(chǎn)部直接通知后勤保障部，由后勤保障部根據(jù)責任大小確定個人承擔數(shù)額，報綜合部人力資源人員從工資中扣除。第五十五條 采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予記過、免職、辭退等行政處罰及5005000 元的經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，將依法追究其法律責任：1. 采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的；2. 采購人員接收財、物后未主動上繳公司的；3. 采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：⑴ 泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；⑵ 招投標中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；⑶ 泄露標底的；⑷ 泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的；4. 故意規(guī)避本辦法或未按本辦法規(guī)定執(zhí)行的；5. 隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)物資質(zhì)量問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的；6. 因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；7. 其它有損于公司形象或不利于公司的行為。 第十一章 附 則第五十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，并可根據(jù)公司生產(chǎn)及發(fā)展需要，逐步補充完善。原《新疆天華礦業(yè)有限責任公司籌建期設(shè)備（物資）采購暫行規(guī)定》、《新疆天華礦業(yè)有限責任公司存貨管理及流程暫行規(guī)定》自本辦法執(zhí)行之日起自行作廢。15 / 15
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