【正文】 計劃表等填寫并通過0A發(fā)送總 公司商業(yè)財務(wù)部。以上所有規(guī)定之時間遇節(jié)假日公司放假順延，否則， 嚴(yán)格按此規(guī)定時間執(zhí)行不得有誤。以上表格必須使用固定設(shè)置公式之表格，不得復(fù)制轉(zhuǎn)予粘貼，否則將視為錯誤報表，扣相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)。 附各區(qū)域財表上報時間：第八章：XX區(qū)域營銷部合同管理一、總則 1. 為了加強(qiáng)XX區(qū)域營銷部的合同管理工作，規(guī)范合同的立項(xiàng)、審批、簽訂、審查、監(jiān)督、履行程序，減少和避免合同糾紛，保護(hù)公司利益不受侵害，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》及其他法律法規(guī)，制定本暫行辦法。2. 本辦法適用于所有XXXX區(qū)域營銷部對外簽訂的各種銷售、廣告、倉儲、運(yùn)輸、租賃等經(jīng) 濟(jì)合同。3. 各省XX區(qū)域營銷部嚴(yán)禁對外簽訂擔(dān)保、抵押、質(zhì)押合同。二、 合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1. 財務(wù)中心是XX區(qū)域營銷部合同管理的主管部門，其主要職責(zé)如下：u 負(fù)責(zé)XX區(qū)域營銷部合同管理制度制定及解釋；u 負(fù)責(zé)各種經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)準(zhǔn)格式的起草及修訂；u 負(fù)責(zé)XX區(qū)域營銷部各種合同糾紛案件的咨詢及起應(yīng)訴工作。u 負(fù)責(zé)XX區(qū)域營銷部合同管理制度執(zhí)行的監(jiān)督，對違反合同管理的責(zé)任人員視情節(jié)予以處 罰或報請?zhí)幜P。2. 營銷系統(tǒng)其他各業(yè)務(wù)部門根據(jù)自身的工作職能，對XX區(qū)域營銷部的合同工作與其職能相關(guān)的部分負(fù)有管理職責(zé)，應(yīng)明確XX區(qū)域營銷部合同審批權(quán)限，加強(qiáng)對XX區(qū)域營銷部合同審查工作，并協(xié)助財務(wù)管理部做好合同管理工作。3. XX區(qū)域營銷部銷售是XX區(qū)域營銷部各類合同的日常管理部門，由XX區(qū)域營銷部財務(wù)主管兼任專職合同管理員，具體負(fù)責(zé)合同管理工作，協(xié)助營銷財務(wù)管理部及其他業(yè)務(wù)部門對 XX區(qū)域營銷部合同進(jìn)行管理，其主要職責(zé)有：u XX區(qū)域營銷部各類合同的整理、建檔和保存；u 對合同履行情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時向XX區(qū)域營銷部總經(jīng)理及財務(wù)中心匯報；u 與財務(wù)中心及其他業(yè)務(wù)部門的日常聯(lián)絡(luò)工作；三、合同的審批與簽訂 1. 各XX區(qū)域營銷部對外進(jìn)行銷售、釆購、廣告等商業(yè)往來，從事經(jīng)濟(jì)活動的，除涉及金額小，可以即時清結(jié)的情況外，都必須以書面形式簽訂合同；u 即時清結(jié)是指合同的協(xié)商、訂立、履行、終止都在同一時間完成。u 書面形式是指合同書、信件或數(shù)據(jù)電文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。2. XX區(qū)域營銷部對外簽訂的書面合同必須加蓋公司公章方為有效，未加蓋公司公章的合同 均屬無效合同；為防止XX區(qū)域營銷部人員違規(guī)對外簽訂合同，避免法律糾紛，XX區(qū)域營銷部必須給XX區(qū)域營銷部所有往來業(yè)務(wù)單位發(fā)出XX區(qū)域營銷部合同簽訂申明函（附件），并要求往來單位蓋章確認(rèn)，合同管理員必須妥善保管好該確認(rèn)函。直接對外協(xié)商、簽訂合同的XX區(qū)域營銷部人員為合同經(jīng)辦人，合同經(jīng)辦人在與對方簽訂合同之前，必須確認(rèn)對方有權(quán)簽署合同，如取得對方單位的營業(yè)執(zhí)照、《法定代表人身份 證明書》或《授權(quán)委托書》，合同經(jīng)辦人代表公司對外簽訂合同時必須遵循以下原則：u 務(wù)必遵守自己的工作職權(quán)，不得越權(quán)越職對外簽訂合同；u 在對外簽訂合同時，務(wù)必持謹(jǐn)慎態(tài)度，不得隨意對外簽訂合同；u 合同簽訂后，應(yīng)積極跟進(jìn)合同履行情況，出現(xiàn)問題及時反饋或咨詢相關(guān)人員。合同承辦人在訂立合同之前，必須先按如下程序進(jìn)行合同立項(xiàng)審批：u 合同承辦人填寫合同審批表—一有權(quán)審批人逐級審批（如權(quán)限在XX區(qū)域營銷部一級，由 XX區(qū)域營銷部總經(jīng)理審批即可；如需總部主管領(lǐng)導(dǎo)審批的，需報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，傳真件有效）合同經(jīng)辦人將合同審批表及合同草案報合同管理員審查合同管理員審查審批情況和合同條款無誤后寄回總部蓋公章（注：各類合同的審批權(quán)限以各部門規(guī) 定的審批權(quán)限為準(zhǔn)）。XX區(qū)域營銷部合同管理員必須嚴(yán)格審查合同條款，不明之處應(yīng)詢問合同承辦人或咨詢總 部法律事務(wù)主管。合同草案經(jīng)審批后，合同經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照已審批的合同草案條款簽訂正式合同，不得擅自修改，否則視為未經(jīng)審批擅自簽訂合同：如合同草案確實(shí)需要修改的，須按本辦法的規(guī)定重新進(jìn)行申報審批。合同的條款應(yīng)使用公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式，沒有標(biāo)準(zhǔn)格式的可參照對方提供的合同格式或雙方協(xié)商，但必須具備以卞條款：u 對方當(dāng)事人的全稱，地址，法定代表人，開戶銀行及賬號；u 合同標(biāo)的；u 合同標(biāo)的物的價格、酬金或費(fèi)用；u 合同履行的時間、地點(diǎn)及方式；u 合同的違約責(zé)任；u 列有“本合同須經(jīng)雙方加蓋公章或合同專用章后方可生效”之條款。除在合同最后一頁簽章處加蓋章外，和本合同有關(guān)的全部文件包括附件等都還應(yīng)加蓋騎縫章。合同簽訂后，應(yīng)將合同正本交XX區(qū)域營銷部合同管理員保存，合同副本或復(fù)印件由經(jīng)辦人員保存。四、 合同的履行合同簽訂后，經(jīng)辦人員是跟蹤合同履行情況的第一責(zé)任人，應(yīng)及時檢查履行情況和對方履約能力。如出現(xiàn)影響合同繼續(xù)履行的情況，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向XX區(qū)域營銷部總經(jīng)理匯報。合同管理員有權(quán)對合同的履行情況向經(jīng)辦人員進(jìn)行了解，經(jīng)辦人員應(yīng)予積極配合，發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)迅速向XX區(qū)域營銷部總經(jīng)理匯報解決。 如合同履行中對方違約或產(chǎn)生其他法律糾紛，XX區(qū)域營銷部應(yīng)當(dāng)在糾紛發(fā)生的初期及時通報總部法律事務(wù)人員，以便于盡快爭取法律救濟(jì)手段解決爭端。合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依合同履行，如需要變更、終止或解除合同的，按照本辦法規(guī)定的程序重新申報審批。五、 合同的編號、建檔及統(tǒng)計合同管理員對已經(jīng)生效的合同要編號登記，逐個建立檔案，凡與合同有關(guān)的文書都要附在合同卷內(nèi)歸檔。已履行完畢的合同按會計檔案保管期妥善保管。 生效的合同編號形式為：AXXXX(Y)Z號，其中：A為XX區(qū)域營銷部所在省份的簡稱； XXXX為合同簽訂時的年份（合同審批和簽訂跨年度的，以蓋章時的時間為準(zhǔn))。丫為合同 類型的簡稱，銷售合同為“銷”，廣告合同為“廣”，租賃合同為“租”，其他合同為“另”。 Z為順序號（如：閩2000 (銷）1號表示一份福建XX區(qū)域營銷部于2000年簽訂的銷售 合同，順序號為1)。 合同管理員應(yīng)按合同類型分別建檔保存。各種銷售合同、零售商或批發(fā)商代理協(xié)議、返 利協(xié)議、退貨協(xié)議等與產(chǎn)品銷售有關(guān)的合同全部認(rèn)定為銷售合同；各種廣告促銷活動、 媒體廣告、產(chǎn)品推廣等與廣告活動有關(guān)的合同為廣告合同；各種房屋租賃、倉儲保管、 其他財產(chǎn)租賃時簽訂的合同為租賃合同；運(yùn)輸、采購等其他合同另行分類保存 順序號按合同類型自行編排，即在同一類型合同中順序號保持連貫。 合同管理員對已簽訂建檔的合同編制合同檔案一覽表，注明合同類型、簽訂時間、經(jīng)辦 人員、合同金額等事項(xiàng)，以便于查詢。 除合同管理辦法規(guī)定有權(quán)查閱的人員以外，已建檔的合同正本，一般情況下不得公開， 其他人員確實(shí)需要查閱的，須經(jīng)XX區(qū)域營銷部總經(jīng)理簽字同意。 對于因合同保管中遺失或損毀合同，造成公司損失的，將嚴(yán)格追究合同管理員及有關(guān)人員的責(zé)任。六、附則一、本辦法由財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋，并由商業(yè)財務(wù)部監(jiān)督、檢查各XX區(qū)域營銷部的執(zhí)行情況。附件：1 、合同審批表2 、合同檔案統(tǒng)計一覽表3 、XX區(qū)域營銷部合同簽訂聲明函 XX區(qū)域營銷部合同簽訂聲明函 (單位)：為加強(qiáng)貴我雙方工商合作，規(guī)范雙方合同簽訂，我XX區(qū)域營銷部現(xiàn)特向貴單位作出如下鄭 重聲明：1. 我XX區(qū)域營銷部與貴單位簽訂的合同、協(xié)議必須加蓋我XX區(qū)域營銷部之總部公章方為 有效，未加蓋我XX區(qū)域營銷部之總部公章的合同均屬無效合同，我XX區(qū)域營銷部都將 不予以承認(rèn)及執(zhí)行。2. 在此所指的合同包括各類協(xié)議、承諾、確認(rèn)等類似合同性質(zhì)文件。特此聲明，此致。XXXX有限公司 XX區(qū)域營銷部 20 年 月 日聲明函回執(zhí)XXXX有限公司 XX區(qū)域營銷部：我單位已知曉貴XX區(qū)域營銷部上述聲明內(nèi)容，貴XX區(qū)域營銷部簽訂的各類合同、協(xié)議、承諾、確認(rèn)必須加蓋貴XX區(qū)域營銷部之總部公章方為有效。此致。 單位（需加蓋公章) 20 年 月 日XX區(qū)域營銷部合同簽訂審批表填寫日期： 合同編號:合同類型銷售合同( )。廣告合同( )。租賃合同( )；其他合同( )合同說明合同金額元合同履行時間： 至合同格式我公司合同范本( )。對方提供合同范本( ):雙方協(xié)商( )經(jīng)辦人員姓名： 職務(wù)： 聯(lián)系電話：合同對方詳細(xì)地址聯(lián)系電話企業(yè)性質(zhì)法定代表人備注：XX區(qū)域營銷部總經(jīng)理 審批意見簽名： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見簽名： 年 月 日營銷副總或總經(jīng)理審批意見 簽名： 年 月 日注：（1）本表由合同經(jīng)辦人填寫； (2)“合同說明”需簡要填寫合同的主要內(nèi)容、條款； (3）“合同對方”填寫合同對方當(dāng)事人的法定全稱； (4）“企業(yè)性質(zhì)”填寫合同對方的企業(yè)性質(zhì)，如國有、私營、股份公司、個體工商戶等； (5）“備注”填寫該合同的特殊事項(xiàng)，如不使用我公司合同范本的原因，與公司有關(guān)規(guī)定不相符的情 況說明等。XX區(qū)域營銷部合同登記一覽表序號合同編號簽訂日期合同金額經(jīng)辦人付款方式已付金額未付金額備注制表日期： 制表人：第九章：預(yù)算管理制度一、預(yù)算編制1 、預(yù)算按時間分為年度和季度，預(yù)算年度自公歷1月1日至12月31日。預(yù)算季 度自當(dāng)季1日至季末最后一天。預(yù)算收入和預(yù)算支出以人民幣為計量單位。2 、編制預(yù)算須堅持積極可靠、穩(wěn)定增長、勤儉節(jié)約、實(shí)事求是的原則。3 、各營銷部在編制預(yù)算時，要以公司下達(dá)的簽約額、收入、成本費(fèi)用和利潤指標(biāo) 為基礎(chǔ)，參照歷年數(shù)據(jù)，結(jié)合預(yù)算期市場情況，據(jù)實(shí)編制。4 、預(yù)算編制由各營銷部總經(jīng)理負(fù)責(zé)，按照公司和本區(qū)域的任務(wù)和計劃目標(biāo)，本著 增收節(jié)支的原則編制部門預(yù)算，區(qū)域財務(wù)對XX區(qū)域營銷部預(yù)算進(jìn)行匯總，財 務(wù)中心審核平衡后 形成XX區(qū)域營銷部預(yù)算報告。經(jīng)總經(jīng)理簽字后，報公司董事 會批準(zhǔn)執(zhí)行。5 、預(yù)算報告包括：預(yù)算說明和預(yù)算報表。 預(yù)算說明：編寫預(yù)算期內(nèi)的重大事項(xiàng)和其他需要說明的事項(xiàng)。 預(yù)算報表：簽約額預(yù)算表、營業(yè)收入預(yù)算表、營業(yè)成本預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表、 利潤預(yù)算表、釆購及分包付款預(yù)算表、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表、固定資產(chǎn)購置預(yù)算表、 人力資源預(yù)算表、 現(xiàn)金流量預(yù)算表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等。6 、預(yù)算報告期為：年度預(yù)算報告，但分季度填列。7 、年度預(yù)算由各營銷部根據(jù)公司財務(wù)中心下發(fā)的相關(guān)預(yù)算要求及預(yù)算表格進(jìn)行 編制，于預(yù)算年度的上一個會計年度終了日前一個月編制完成，并于預(yù)算年度 1月10日前將預(yù)算 報告報財務(wù)中心進(jìn)行收支平衡并匯總，經(jīng)公司總經(jīng)理審核 或經(jīng)公司經(jīng)營會議討論通過后，報 公司董事會審核批準(zhǔn)執(zhí)行。8 、年度預(yù)算經(jīng)公司董事會審批后，由公司總經(jīng)辦下發(fā)各營銷部遵照執(zhí)行。二、預(yù)算執(zhí)行1 、各營銷部對已經(jīng)批復(fù)的預(yù)算報告，必須嚴(yán)格按照增收節(jié)支的原則認(rèn)真執(zhí)行。2 、各營銷部要對預(yù)算收入層層落實(shí)、責(zé)任到人。確保收入指標(biāo)的足額完成和資金 的及時回籠。 3 、各營銷部要對預(yù)算支出層層把關(guān)，嚴(yán)格控制，以保證實(shí)現(xiàn)和超額實(shí)現(xiàn)全年 利潤指標(biāo)。4 、預(yù)算范圍之內(nèi)的現(xiàn)金支出，由各XX區(qū)域營銷部按照本公司的相關(guān)制度辦理 支付手續(xù)。5 、各營銷部預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，未經(jīng)總經(jīng)辦公會審批，任何部門和個人不得擅自改動。三、預(yù)算調(diào)整1. 預(yù)算調(diào)整是指在預(yù)算執(zhí)行中因客觀環(huán)境發(fā)生重大變化，對預(yù)算執(zhí)行產(chǎn)生重大影響時， 對原預(yù)算進(jìn)行部分修改。一般根據(jù)需要半年可調(diào)整一次。2. 公司預(yù)算經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，原則上不作調(diào)整。如各預(yù)算具體實(shí)施部門有特殊情況確需調(diào)整，財務(wù)部將在每季度末對下一季度預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，依據(jù)預(yù)算編制與審批程序上報、審批。3. 實(shí)際收入超出預(yù)算部分，不視為預(yù)算調(diào)整。4. 各項(xiàng)支出原則上要求均須列入預(yù)算。因特殊原因未列入預(yù)算的必要支出，無論金額 大小，一律專項(xiàng)報告申請公司總經(jīng)理審批。四、 預(yù)算的監(jiān)督與檢查1. 公司財務(wù)中心是預(yù)算監(jiān)督檢查的管理部門，公司財務(wù)中心按季、按年對各營銷部財 務(wù)報表及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期審核匯總，與預(yù)算進(jìn)行比較分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門在預(yù)算執(zhí) 行過程中存在的問題，并予以糾正。2. 公司審計部有權(quán)對各營銷部預(yù)算完成情況進(jìn)行不定期的檢查，各營銷部應(yīng)積極配合， 不得以任何借口，拒絕檢查、監(jiān)督。 3. 公司人力資源部對各營銷部關(guān)鍵預(yù)算目標(biāo)完成情況按季度進(jìn)行考核，評定各營銷部的績效。五、公司預(yù)算編制流程如下：公司總經(jīng)辦公布預(yù)算編制通知和要求。2 、各營銷部編制預(yù)算，需涉及其它部門的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)完成。各經(jīng)辦 部門初步完成本部門預(yù)算后，應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人審核。3 、各營銷部將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后的預(yù)算報送至公司財務(wù)中心，由財務(wù)中心逐