【正文】 作，以免丟失重要文件。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。六、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可 36 打印。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。八、計算機管理員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。九、非企業(yè)公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開企業(yè)公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。第十九章 合 同 管 理 制 度總則為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合企業(yè)公司的實際情況，制訂本制度。一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于企業(yè)公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得， 都有積極的意義。 各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合， 共同努力，搞好企業(yè)公司以 “重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 37 合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應注意的主要問題是：部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點 。正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量 38 保證期、雙方相互協(xié)作等條款 。 產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等 。結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同， 都必須以維護本企業(yè)公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前， 必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。十二、合同審批權限如下：一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：標的超過 50 萬元的 。 投資 10 萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。 39 標的超過企業(yè)公司資產(chǎn) 1/3 以上的合同由全體股東審批。十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦， 擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。 重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力 。 合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全 。 當事人雙方的權利、義務是否具體、明確 。 文字表述是否確切無誤。合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件 。 預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險 。 合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要， 合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。 一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務。 40 十六、確保合同履行完畢的標準， 應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的， 一般應以物資交清， 工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。 如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更， 解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 ( 包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 ) ，口頭形式一律無效。 41 二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的， 應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理， 經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商， 在既維護本企業(yè)公司合法權益， 又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 42 因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯 。 因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施， 減少我方損失 。 因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出， 加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行， 并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛， 有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。合同的文本 ( 包括變更、解除合同的協(xié)議 ) ，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等 。送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證 。貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目 。產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告 。有關方違約的證據(jù)材料 。 43 其他與處理糾紛有關的材料。三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的， 應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書， 上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)， 各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、 仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前， 有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理 44 三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：企業(yè)公司由總經(jīng)理負責，歸管理部門為財務部、辦公室 。 副總經(jīng)理管理；各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、 擬稿及履行工作。四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、 經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。 具體如下：建立合同檔案 。建立合同管理臺帳 。填寫“合同情況月報表”。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、 優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生 .二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如： 45 辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊， 室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、 無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。第二十一章 財務管理制度為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合企業(yè)公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。二、企業(yè)公司設財務部， 財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項， 應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定， 不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、企業(yè)公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管， 同時有文字記錄備案。 但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的 46 使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負責管理 , 管理人員要詳細