【正文】 公司審核部、審核崗備案。第二十四條 基準單價因市場變化導致上浮，在10%（含10%）以內報度假村管理層；上浮10%以上的，按上述程序報地區(qū)公司審核部、審核崗審批部審批。第四節(jié) 審批程序第二十五條 “廚房每日市場訂單”以外的所有申請單在完成報價、主管審理后必須經采購部門主管審批簽字及登記后方可上報審批。第二十六條 廚房每日市場訂單：1. 由授權廚師長簽字并完成報價后，經采購部主管簽字后即為有效訂單。2. 訂單上的價格，每10或15天更改一次。該報價根據市場行情每7~10天一次報請財務經理、總經理批準后方能生效。審批依據是每10~15天一次的由采購部、成本部及餐飲部三方共同市場詢價，然后根據基準單價確認后而上報的報告。3. 其他采購單在完成后，均經采購部主管、財務經理、總經理簽字后方為有效訂單。第二十七條 采購申請單： “合同采購”、“廚房每日市場訂單”以外的所有物品采購，均須通過“采購申請單”完成。具體包括但不限于以下情況（須有三家以上報價比較）：1. 促銷活動；2. 裝飾品等物品的購買；3. 食品、酒水及其它無法經過招標采購的經營用品的購買。第二十八條 審批權限及流程1. 金額在2萬元元以下，經辦單位為度假村的，由度假村財務負責人及度假村第一負責人審批。 2. 金額在2萬元以上10萬元以下（含10萬元）經辦單位提出申請、預算度假村財務部度假村第一負責人地區(qū)公司審核部3. 金額在10萬元以上經辦單位提出申請、預算度假村財務部度假村第一負責人地區(qū)公司財務部地區(qū)公司審核部集團公司財務管理中心，所有采購項目須經審批成為有效訂單后，方能實施購買。第五節(jié) 購 買第二十九條 所有采購項目依據有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。第三十條 經審批簽字的采購單返回采購部后，由采購部主管統(tǒng)一注冊登記后分到采購部有關主管等人。1. 國外進口訂單由采購部主管直接負責訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。同時注明相關單證。2. 國內采購訂單由主管落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規(guī)定的項目、數量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。第三十一條 在購買過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛(wèi)生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第三十二條 對于期貨或供需雙方認為必須簽約的經濟活動，首先要與供應廠、商認真洽談有關業(yè)務的細節(jié)，向財務部經理請示匯報；在達成協(xié)議后，按財務管理規(guī)定簽訂供需合同，經雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。第三十三條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應廠商。第三十四條 由當地市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數量多于有效訂單數量時，必須按規(guī)定重新辦理補缺申請。經審批后方能購買。第六節(jié) 進口貨物報關與報驗進口項目入關到貨后均需由專職報關、報驗員按照有關規(guī)定進行報關、報驗。第三十五條 進口用品到貨后，首先填寫關稅征免表向海關辦理征免審批。然后完整、準確地填制有關單證，附交合法、齊全、有效的報關單證向海關辦理報關手續(xù)。交稅過關后方能提貨。第三十六條 準確地填制報關手續(xù)。交稅過關后方能提貨，檢疫合格后方能使用。第三十七條 報關、報驗員必須認真學習并切實遵守國家有關進出口政策、法令、海關和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報關員義務，行使報關員權力。第三十八條 與相關部門的人員搞好關系，做好報關、報驗工作。第七節(jié) 貨物運輸第三十九條 所有購買項目必須首先爭取供應廠、商送貨到店。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進行運輸。第四十條 采購運輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第四十一條 凡是需要度假村提供運輸的采購項目、采購人員外出聯(lián)系業(yè)務或其他業(yè)務用車， 首先由主辦人向各自主管提出用車申請，并詳細說明所運項目的名稱、數量、重量、地點、路線、期限及特殊要求。然后由采購部經理根據情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。第四十二條 司機必須遵守車輛維護保養(yǎng)的各項制度；必須遵守各項交通法規(guī)。司機必須持有采購部主管簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內容，上報采購部主管。第四十三條 非度假村業(yè)務用車必須經過財務部經理批準。第八節(jié) 貨物驗收第四十四條 無論是采購人員自提項目還是供應廠、商送貨項目，貨到度假村后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說明度假村采購訂單號碼及部門，由收貨部依據采購訂單或合同過數檢驗，合格后分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交與所需部門。不符合采購訂單內容的項目一律拒收。第四十五條 驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。第四十六條 驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆茫谌?lián)交使用部門。第四十七條 收貨部在對購入項目的質量、規(guī)格、樣式等難以確認的情況下，要主動請示所需部門的授權人協(xié)助，有關部門和人員積極幫助解決。第四十八條 在驗收中，收貨部或所需部門均有權提出退貨要求。經確認，實屬不符合要求的項目，由采購部負責退貨事宜。第四十九條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的有關事宜，其雙方進行協(xié)調解決。如仍存分歧，由度假村管理當局授權人裁決。第九節(jié) 結算工作所有采購項目的結算均由采購人員憑該采購訂單到財務部取得付款憑證后進行。第五十條 國外進口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務部辦理付款事宜。第五十一條 國內本市采購項目金額在五百元以上的，由采購部人員憑采購申請單、相應的收貨記錄及發(fā)票到財務應付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的。第五十二條 供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預付款協(xié)議書報采購部主管、財務經理、總經理及地區(qū)公司財務經理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領取轉帳支票后付款。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務部。第十節(jié) 特殊采購項目第五十三條 一些技術性較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協(xié)助。第五十四條 所有緊急采購項目均由所需部門依照有關規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經收到所需部門已經形成的有效訂單取得結算手續(xù)后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應。采購部人力不足的情況下，可以授權有關人員代購，并與之共同承擔責任。第五十五條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。若確有個別緊急需求，須經有關授權人批準后，由所需部門自行購買，在有關授權人監(jiān)督下收貨，于次日及時補辦申請、審批、收貨手續(xù)。第十一節(jié) 采購業(yè)務管理第五十六條 為了搞好度假村的采購工作，保證優(yōu)質廉價適時的供應，采購部全體人員必須認真履行各自的職責規(guī)范。搞好店內店外的業(yè)務合作關系，樹立良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。第五十七條 采購人員在招標采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。第五十八條 采購部主管主要負責收集、分析、研究市場信息；按財務規(guī)定制定采購原則。第五十九條 采購計劃；控制采購成本及采購費用；認真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應商，提出主導意見上報，督促、檢查各類采購項目的執(zhí)行情況；加強與度假村各部門及供應商之間的溝通與協(xié)調。第六十條 采購人員按度假村采購項目的分類進行分工負責，采購部主管負責進口物資的訂購，不負責具體項目的采購，對于一些技術較強，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關部門共同招標購買，并共同承擔此責任。第六十一條 供應商的客史檔案、業(yè)務信息資料歸度假村所有，歸類存放，未經批準不得私留、借閱。第十二節(jié) 獎懲規(guī)定第六十二條 獎勵細則1. 通報表揚：對以下單位或個人予以通報表揚。 積極向采購配送部反饋《招標管理辦法》的執(zhí)行情況，并提出合理化建議； 發(fā)現采購環(huán)節(jié)存在漏洞，避免給我司可能造成損失五千元以下的；2. 物質獎勵：對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質獎勵：避免對公司造成損失五千元至三萬元的，增發(fā)當月獎金10%；避免對公司造成損失三萬元至五萬元的，增發(fā)當月獎金50%；避免對公司造成損失五萬元至十萬元的，增發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%；避免對公司造成損失十萬元以上的，增發(fā)當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。 發(fā)現未經過正常采購程序而制定的訂單，及時向度假村反映，舉報屬實。 發(fā)現采購工作中有違章行為（如暗箱操作等），及時向度假村反映，舉報屬實。第六十三條 處罰細則1. 警告：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分。 采購人員在工作中不按正常采購程序運作的； 采購或招標文件送簽時，傳遞人員（資料員）由于工作疏忽大意延誤文件會審時間一天以上，且無正當理由的； 采購或招標文件會審人員逾期會審或當月逾期共超過十個工作小時，且無正當理由的； 丟失采購或招標文件的； 采購人員在配合招標工作中連續(xù)二次缺席，三次遲到的； 其他在采購管理工作中存在過錯但情節(jié)較輕微者。2. 記過和降級：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成公司損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發(fā)當月獎金10%；造成或可能造成公司損失三萬元至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發(fā)當月獎金50%；造成或可能造成公司損失五萬元至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當月獎金100%及年度獎金50%。 度假村違反本細則之規(guī)定，將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標的； 度假村責任人及采購部人員，由于工作不到位，使得招標立項和招標設計方案審定太遲，造成招標項目實施時沒有合理招標時間及合理工期，只有按特急項目進行議標的； 采購人員由于工作疏忽，價格審核有誤； 采購工作人員違反本細則，在技術標評定和投標隊伍考察過程中，以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人的，對潛在投標人實行歧視待遇的，一經查實； 采購人員違反本細則之規(guī)定，泄露應當保密的與采購活動有關的情況和資料的，一經查實。3. 辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或可能造成公司損失十萬元以上者，對第一責任人辭退處理，扣發(fā)當月獎金及年終獎金，公司保留追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。 當事人與他人串通，將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，且收取他人財物，為他人謀取利益的； 在采購工作中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的； 采購人員由于工作上的偏差，造成中標單位產品質量不合格給公司造成經濟損失的； 其他有損公司形象，對公司利益造成嚴重損害者。第六十四條 獎勵和處罰程序：當事人或責任人為項目酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監(jiān)事會作出處理決定，由度假村人事部進行獎罰。第五章 電腦房工作制度第一條 電腦設備維修保養(yǎng)制度1． 電腦設備是度假村的重要財產，是各種信息傳遞、儲存的基礎；電腦設備的正常運轉是度假村經營活動保證，電腦房工作人員及各級操作人員必須執(zhí)行電腦設備的維修保養(yǎng)制度。2． 電腦房必須根據合同規(guī)定，落實由電腦供貨公司提供的定期對主機和終端的維修保養(yǎng)服務。3． 電腦房工作人員是電腦專業(yè)技術人員，必須負責日常設備的維修和檢查工作，并負責調整誤差。4． 度假村各崗位上的操作人員，必須定期對終端設備（或個人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。5． 主機房的管理制度，無關人員不許隨意進入；，確保主機工作；，確保安全。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房主管定期向財務部經理報告。第二條 電腦操作人員培訓制度1． 電腦房工作人員由電腦房主管按電腦專業(yè)人員的要求進行考核，達到標準方可錄用。2． 對電腦終端（個人電腦）操作人員，必須堅持先培訓，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓者，不允許操作電腦。3． 對電腦操作人員的考核包括電腦的基本原理、操作方法、基本操作程序、維護保養(yǎng)制度及有關紀律規(guī)定。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對操作人員進行培訓。5． 操作人員的培訓與考核同電腦房和培訓部共同負責。第三條 電腦操作人員權限控制制度1． 度假村嚴格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權限。2． 度假村根據各級人員業(yè)務需要，事先明確規(guī)定了電腦密碼和系統(tǒng)文件命令，只有掌握權限范圍內電腦密碼的管理人員，才可與主機系統(tǒng)溝通聯(lián)絡，獲得必要的信息資料。3． 沒有度假村的授權，任何人員不可泄露度假村機密。4． 各級管理人員和操作人員，對于電腦在使用中出現的問題必須及時向部門經理報告，請電腦專業(yè)人員處理解決，不得擅自處理。5． 外單位和客人的軟盤，不準在終端隨意使用；必須使用時，要經過主管人員的批準，并進行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。6． 不準使用度假村電腦干私人的工作。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴肅按度假村紀律處理。第六章 資金管理實施細則總 則第一條 為規(guī)范度假村的資金營運管理，及時了解和反饋度假村資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。第一節(jié) 資金計劃管理第二條 集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。年度資金計劃第三條 年度資金計劃是根據度假村項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃；由溫泉董事會對度假村的全年度資金計劃完成情況進行考核。第四條 年度資金計劃編制的主體是度假村財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。溫泉董事會根據度假村的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在度假村管理目標中下發(fā)，作為度假村資金營運目標和規(guī)模。月度資金計劃第五條 月度資金計劃是度假村根據每月實際完成經營任務和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由溫泉董事會對度假村實行監(jiān)控。第六條 月度資金計劃編制的主體為度假村財務部，由財務部每月25日向地區(qū)公司財務管理部上報度假村負責人審批的下月資金需求計劃申請表。并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行對比檢查并說明原因，經度假村總經理審核后于每月29日前上報集團。第七條 月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務簽發(fā)。計計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務管理中心審批后方可支付。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請款及規(guī)則第八條 合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第九條 由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。第十條 付款審批表及相關資料請款人進行合同請款（包括未能及時簽訂合同的預付款請款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額（或預計總額）、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十一條 各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。第十二條 所有以度假村名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的度假村財務部合同管理員進行合同登記和審核，度假村財務負責人和總經理審批后才可送地區(qū)公司，跟蹤會簽情況；如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經度假村財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報地區(qū)財務財務管理部審核。第十三條 度假村應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。第十四條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送地區(qū)財務管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到地區(qū)財務管理部查詢。第十五條 地區(qū)財務管理部對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責第十六條 各單位具體審批職責1. 跟蹤部門和跟蹤人，并根據付款內容附齊資料：——市場營銷部(加蓋《請款專用章》)復印件（或計劃）、樣報——工程部合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等。 購銷合同——相關經辦部門合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等。（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等；2. 度假村，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案；，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規(guī)定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。；3. 審核部對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，但付結算款時必須經審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。合同付款審批權限和程序第十七條 各級審批權限和程序1. 金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序： 合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責人 度假村財務負責人 度假村總經理 地區(qū)公司涉及部門 地區(qū)公司財務負責人 度假村所屬地地區(qū)公司審核部2. 金額在10萬元以上20萬元以下的結算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負責人 度假村財務負責