【正文】 第二十二條 基準(zhǔn)單價(jià)確定后須報(bào)酒店集團(tuán)采購(gòu)配送部、審核崗及招標(biāo)中心備案。第二十三條 基準(zhǔn)單價(jià)的上浮及下降，均按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第四節(jié) 審批程序第二十四條 審批程序按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第五節(jié) 購(gòu) 買第二十五條 所有采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)有效訂單，原則上由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門一般不得自行購(gòu)買。第二十六條 經(jīng)審批簽字的采購(gòu)單返回采購(gòu)部后，由采購(gòu)部經(jīng)理統(tǒng)一注冊(cè)登記后分到采購(gòu)部有關(guān)主管等人。1. 國(guó)外進(jìn)口訂單由采購(gòu)部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購(gòu)，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購(gòu)。同時(shí)注明相關(guān)單證。2. 國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單由各主管落實(shí)到采購(gòu)員實(shí)施購(gòu)買。所有購(gòu)買活動(dòng)必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠、商及其他要求進(jìn)行。第二十七條 在購(gòu)買過(guò)程中要認(rèn)真檢查所購(gòu)物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第二十八條 對(duì)于期貨或供需雙方認(rèn)為必須簽約的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，首先要與供應(yīng)廠、商認(rèn)真洽談?dòng)嘘P(guān)業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)，向財(cái)務(wù)總監(jiān)請(qǐng)示匯報(bào)；在達(dá)成協(xié)議后，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定簽訂供需合同，經(jīng)雙方法人代表簽字并取得合法公證后方能生效。第二十九條 采購(gòu)人員在購(gòu)買中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。第三十條 由于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)變化或其他原因造成購(gòu)買時(shí)價(jià)格高于有效訂單報(bào)價(jià)或數(shù)量多于有效訂單數(shù)量時(shí)，必須按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》審批后方能購(gòu)買。第六節(jié) 進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)與報(bào)驗(yàn)進(jìn)口項(xiàng)目入關(guān)到貨后均需由專職報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)。第三十一條 進(jìn)口用品到貨后，首先填寫關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。交稅過(guò)關(guān)后方能提貨。第三十二條 準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)手續(xù)。交稅過(guò)關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。第三十三條 報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報(bào)關(guān)員義務(wù)，行使報(bào)關(guān)員權(quán)力。第三十四條 與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。第七節(jié) 貨物運(yùn)輸?shù)谌鍡l 所有購(gòu)買項(xiàng)目必須首先爭(zhēng)取供應(yīng)廠、商送貨到店。采購(gòu)部的車輛僅對(duì)不具備送貨條件的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)輸。第三十六條 采購(gòu)運(yùn)輸要做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第三十七條 凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車， 首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求。然后由采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫派車單。第三十八條 司機(jī)必須遵守車輛維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)制度；必須遵守各項(xiàng)交通法規(guī)。司機(jī)必須持有采購(gòu)部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理。第三十九條 非酒店業(yè)務(wù)用車必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。第八節(jié) 貨物驗(yàn)收第四十條 無(wú)論是采購(gòu)人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到酒店后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說(shuō)明酒店采購(gòu)訂單號(hào)碼及部門，由收貨部依據(jù)采購(gòu)訂單或合同過(guò)數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。第四十一條 驗(yàn)收合格并已付款的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。第四十二條 驗(yàn)收合格但未付款的采購(gòu)項(xiàng)目由收貨部開(kāi)具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。第四十三條 收貨部在對(duì)購(gòu)入項(xiàng)目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動(dòng)請(qǐng)示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。第四十四條 在驗(yàn)收中，收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。經(jīng)確認(rèn)，實(shí)屬不符合要求的項(xiàng)目，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退貨事宜。第四十五條 購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對(duì)爭(zhēng)議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。如仍存分歧，由酒店管理班子授權(quán)人裁決。第九節(jié) 結(jié)算工作所有采購(gòu)項(xiàng)目的結(jié)算均由采購(gòu)人員憑該采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。第四十六條 國(guó)外進(jìn)口采購(gòu)項(xiàng)目憑采購(gòu)訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。第四十七條 國(guó)內(nèi)本市采購(gòu)項(xiàng)目金額在五百元以上的，由采購(gòu)部人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財(cái)務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。五百元以下的。第四十八條 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須由采購(gòu)人員填寫“支票申請(qǐng)單”附該項(xiàng)采購(gòu)訂單、預(yù)付款協(xié)議書報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及酒店集團(tuán)審批簽字后，由采購(gòu)人員憑采購(gòu)訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。付款后采購(gòu)人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財(cái)務(wù)部。第十節(jié) 特殊采購(gòu)項(xiàng)目第四十九條 一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可以邀請(qǐng)有關(guān)部門相關(guān)人員共同購(gòu)買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購(gòu)買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。有關(guān)部門對(duì)此要予以協(xié)助。第五十條 所有緊急采購(gòu)項(xiàng)目均由所需部門依照有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。采購(gòu)部要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計(jì)采取緊急購(gòu)買措施，保證供應(yīng)。采購(gòu)部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購(gòu)，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。第五十一條 對(duì)采購(gòu)部、收貨部正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目，盡可能提前申購(gòu)。若確有個(gè)別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購(gòu)買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時(shí)補(bǔ)辦申請(qǐng)、審批、收貨手續(xù)。第五十二條 酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專項(xiàng)專人采購(gòu)項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。第十一節(jié) 采購(gòu)業(yè)務(wù)管理第五十三條 為了搞好酒店的采購(gòu)工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價(jià)適時(shí)的供應(yīng)，采購(gòu)部全體人員必須認(rèn)真履行各自的職責(zé)規(guī)范。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹(shù)立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。第五十四條 采購(gòu)人員在招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購(gòu)成本，按時(shí)完成本職工作，講求實(shí)效。第五十五條 采購(gòu)部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購(gòu)原則。第五十六條 采購(gòu)計(jì)劃；控制采購(gòu)成本及采購(gòu)費(fèi)用；認(rèn)真審定各類采購(gòu)申請(qǐng)單的報(bào)價(jià)及推薦的供應(yīng)商，提出主導(dǎo)意見(jiàn)上報(bào)，督促、檢查各類采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；加強(qiáng)與酒店各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。第五十七條 采購(gòu)人員按酒店采購(gòu)項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購(gòu)，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購(gòu)，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購(gòu)買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。第五十八條 供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸酒店所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。第十二節(jié) 獎(jiǎng)懲規(guī)定第五十九條 按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第五章 電腦房工作制度第一條 電腦設(shè)備維修保養(yǎng)制度1． 電腦設(shè)備是酒店的重要財(cái)產(chǎn)，是各種信息傳遞、儲(chǔ)存的基礎(chǔ)；電腦設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)是酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保證，電腦房工作人員及各級(jí)操作人員必須執(zhí)行電腦設(shè)備的維修保養(yǎng)制度。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對(duì)主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。3． 電腦房工作人員是電腦專業(yè)技術(shù)人員，必須負(fù)責(zé)日常設(shè)備的維修和檢查工作，并負(fù)責(zé)調(diào)整誤差。4． 酒店各崗位上的操作人員，必須定期對(duì)終端設(shè)備（或個(gè)人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。5． 主機(jī)房的管理制度，無(wú)關(guān)人員不許隨意進(jìn)入；，確保主機(jī)工作；，確保安全。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。第二條 電腦操作人員培訓(xùn)制度1． 電腦房工作人員由電腦房經(jīng)理按電腦專業(yè)人員的要求進(jìn)行考核，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)方可錄用。2． 對(duì)電腦終端（個(gè)人電腦）操作人員，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。3． 對(duì)電腦操作人員的考核包括電腦的基本原理、操作方法、基本操作程序、維護(hù)保養(yǎng)制度及有關(guān)紀(jì)律規(guī)定。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。5． 操作人員的培訓(xùn)與考核同電腦房和培訓(xùn)部共同負(fù)責(zé)。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1． 酒店嚴(yán)格規(guī)定各級(jí)管理人員和操作人員對(duì)于電腦的使用權(quán)限。2． 酒店根據(jù)各級(jí)人員業(yè)務(wù)需要，事先明確規(guī)定了電腦密碼和系統(tǒng)文件命令，只有掌握權(quán)限范圍內(nèi)電腦密碼的管理人員，才可與主機(jī)系統(tǒng)溝通聯(lián)絡(luò)，獲得必要的信息資料。3． 沒(méi)有酒店的授權(quán)，任何人員不可泄露酒店機(jī)密。4． 各級(jí)管理人員和操作人員，對(duì)于電腦在使用中出現(xiàn)的問(wèn)題必須及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)電腦專業(yè)人員處理解決，不得擅自處理。5． 外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時(shí)，要經(jīng)過(guò)主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。6． 不準(zhǔn)使用酒店電腦干私人的工作。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按酒店紀(jì)律處理。第六章 資金管理實(shí)施細(xì)則總 則第一條 為規(guī)范酒店集團(tuán)的資金營(yíng)運(yùn)管理，及時(shí)了解和反饋酒店集團(tuán)資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃和實(shí)際營(yíng)運(yùn)情況，明確各類付款的審批權(quán)限、程序和各級(jí)審批職責(zé)，及時(shí)滿足各類資金需求，加速資金流轉(zhuǎn)，特制定本管理實(shí)施細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于酒店集團(tuán)及下屬各酒店項(xiàng)目從資金計(jì)劃到資金支付及反饋的全部過(guò)程的管理規(guī)定。第一節(jié) 資金計(jì)劃管理第三條 集團(tuán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，對(duì)資金需求實(shí)行計(jì)劃管理。資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃。年度資金計(jì)劃第四條 年度資金計(jì)劃是根據(jù)各酒店項(xiàng)目全年費(fèi)用預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的資金需求概算，是資金營(yíng)運(yùn)管理的目標(biāo)計(jì)劃；由酒店集團(tuán)對(duì)酒店的全年度資金計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。第五條 年度資金計(jì)劃編制的主體是各酒店財(cái)務(wù)部。根據(jù)下一年的經(jīng)營(yíng)任務(wù)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，結(jié)合營(yíng)銷部、工程部及行政人事部的資金需求計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算作出。酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計(jì)劃匯總上報(bào)集團(tuán)總部。集團(tuán)總部審批后在酒店集團(tuán)管理目標(biāo)中下發(fā)，作為酒店集團(tuán)資金營(yíng)運(yùn)目標(biāo)和規(guī)模。月度資金計(jì)劃第六條 月度資金計(jì)劃是酒店根據(jù)每月實(shí)際完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。是指導(dǎo)每月資金調(diào)撥和支付的操作性計(jì)劃，由酒店集團(tuán)對(duì)酒店實(shí)行監(jiān)控。第七條 月度資金計(jì)劃編制的主體為酒店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部上報(bào)酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計(jì)劃申請(qǐng)表。酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部將各酒店和本部的資金計(jì)劃進(jìn)行分類匯總后制定月資金計(jì)劃，并對(duì)上月資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比檢查并說(shuō)明原因，經(jīng)酒店集團(tuán)總經(jīng)理審核后于每月29日前上報(bào)集團(tuán)。第八條 月度資金計(jì)劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計(jì)劃由集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁簽發(fā)。在計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以上或計(jì)劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批后方可支付。第二節(jié) 付款審批管理合同付款審批合同請(qǐng)款及規(guī)則第九條 合同的跟蹤、請(qǐng)款、登記、移交由合同跟蹤單位負(fù)責(zé)，具體按《合同管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。第十條 由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請(qǐng)款專用章》合同復(fù)印件作附件的請(qǐng)款申請(qǐng)，各審批單位必須退回，不予審批。第十一條 付款審批表及相關(guān)資料請(qǐng)款人進(jìn)行合同請(qǐng)款（包括未能及時(shí)簽訂合同的預(yù)付款請(qǐng)款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號(hào)、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計(jì)總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請(qǐng)款金額、請(qǐng)款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上蓋有《請(qǐng)款專用章》的合同復(fù)印件、合同會(huì)簽表，附上反映合同執(zhí)行情況的附件。第十二條 各審批部門有權(quán)要求請(qǐng)款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十三條 所有以酒店名義簽訂的合同請(qǐng)款，請(qǐng)款跟蹤單位審批后，需先經(jīng)簽訂合同的酒店財(cái)務(wù)部合同管理員進(jìn)行合同登記和審核，酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后才可送酒店集團(tuán)行政人力資源部，由酒店集團(tuán)行政人力資源部跟蹤會(huì)簽情況；請(qǐng)款跟蹤單位為酒店集團(tuán)各部門的合同請(qǐng)款，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，原則上須經(jīng)合同簽訂單位的酒店財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審批，如遇特殊緊急合同付款，應(yīng)以傳真方式經(jīng)酒店財(cái)務(wù)部合同管理員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核后，報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審核。第十四條 各酒店和酒店集團(tuán)各部門應(yīng)做好合同的付款計(jì)劃，按時(shí)編制《付款申請(qǐng)表》。第十五條 為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請(qǐng)款人不得擅自到各審批人處查問(wèn)審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部查詢。第十六條 酒店集團(tuán)各部門對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在24小時(shí)內(nèi)審核，對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。合同付款審批職責(zé)第十七條 各單位具體審批職責(zé)1. 跟蹤部門和跟蹤人，并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料：——市場(chǎng)營(yíng)銷部(加蓋《請(qǐng)款專用章》)復(fù)印件（或計(jì)劃）、樣報(bào)——工程部合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。 購(gòu)銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等；2. 酒店，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請(qǐng)款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說(shuō)明已請(qǐng)款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全，檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無(wú)違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見(jiàn)，并簽名確認(rèn)、登記備案；，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性，除復(fù)審合同登記員已審核的事項(xiàng)外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對(duì)合同規(guī)定結(jié)算為承兌匯票的是否支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最后根據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計(jì)劃安排出納付款。；3. 酒店集團(tuán)對(duì)口職能部門酒店集團(tuán)各對(duì)口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。4. 審核部對(duì)已經(jīng)審核部會(huì)簽立項(xiàng)的合同，付進(jìn)度款時(shí)，不再經(jīng)審核部審核，但付結(jié)算款時(shí)必須經(jīng)審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過(guò)程中，合同金額有較大的變更，審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見(jiàn)。5. 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、部門登記；，酒店負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人是否同意付款，有無(wú)酒店財(cái)務(wù)部確認(rèn)；，是否要提出處理意見(jiàn)；；，退回或通知跟蹤人更正或補(bǔ)齊付款依據(jù)；，核對(duì)已付款記錄，核算應(yīng)付款金額，并提出審核意見(jiàn)；。6. 酒店集團(tuán)總經(jīng)理酒店集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)月資金計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以下的合同付款進(jìn)行審批。7. 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁對(duì)酒店集團(tuán)月資金計(jì)劃內(nèi)20萬(wàn)元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款進(jìn)行審批（超過(guò)500萬(wàn)元由總裁/董事局加簽）。合同付款審批權(quán)限和程序第十八條 各級(jí)審批權(quán)限和程序1. 金額在10萬(wàn)元以下的非結(jié)算款或10萬(wàn)元以下的一次性付款的合同付款審批程序： 合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店所屬地地區(qū)公司審核部2. 金額在10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下或20萬(wàn)元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店所在地地區(qū)公司審核部3. 月資金計(jì)劃內(nèi)金額在20萬(wàn)元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 地區(qū)公司審核部 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（超過(guò)500萬(wàn)元由董事局加簽） 非合同付款審批開(kāi)業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批第十九條 開(kāi)業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批酒店經(jīng)辦部門 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 行政管理費(fèi)付款審批第二十條 行政管理費(fèi)包括工資、福利費(fèi)、場(chǎng)地租金及管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公場(chǎng)地費(fèi)等。第二十一條 行政費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。第二十二條 行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)付款審批程序原則：1. 年度預(yù)算不得超支。2. 年內(nèi)各月累計(jì)=各月累計(jì)預(yù)算的110%。3. 工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。審批程序：1. 酒店行政費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理2. 酒店集團(tuán)總部各部門行政費(fèi)用開(kāi)支經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理3. 酒店集團(tuán)總經(jīng)理費(fèi)用的開(kāi)支由集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁或其指定負(fù)責(zé)人審批，并由指定人員審核。第二十三條 行政費(fèi)用預(yù)算外付款審批程序1. 預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額在年度預(yù)算額3%（含3%）以內(nèi)的開(kāi)支，酒店集團(tuán)或酒店的，須報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人審批。2. 預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額超過(guò)年度預(yù)算額3%5%（含5%）的開(kāi)支，須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批。3. 預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額超過(guò)年度預(yù)算額5%以上的開(kāi)支，須報(bào)董事局審批。行政管理費(fèi)外付款審批（預(yù)算內(nèi)）第二十四條 各酒店和部門對(duì)于非合同的付款，在辦理請(qǐng)款手續(xù)時(shí)除費(fèi)用借支外，必須填寫“付款審批表”，費(fèi)用借支填寫“借支單”，寫明請(qǐng)款的原因、用途、金額及計(jì)算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。第二十五條 各類非合同項(xiàng)目請(qǐng)款及借支所附附件：1. 促銷活動(dòng)┈┈┈活動(dòng)預(yù)算計(jì)劃及會(huì)簽表2. 裝飾品、電器等物品┈┈┈預(yù)算計(jì)劃和購(gòu)置請(qǐng)示和驗(yàn)收結(jié)算書3. 食品、酒水等其他經(jīng)營(yíng)物品的購(gòu)買 ┈┈┈采購(gòu)申請(qǐng)單和三家以上報(bào)價(jià)比較和驗(yàn)收結(jié)算書第二十六條 行政管理費(fèi)外緊急借支的審批程序1. 金額在5千元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理2. 金額在5千元以上2萬(wàn)元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人3. 金額在2萬(wàn)元以上4萬(wàn)元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理4. 金額在4萬(wàn)元以上借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁緊急借支的報(bào)銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。第二十七條 行政管理費(fèi)外非合同付款請(qǐng)款的審批程序1. 金額在2萬(wàn)元以