【正文】 由負(fù)責(zé)該項財產(chǎn)的財產(chǎn)保管員報主管部門負(fù)責(zé)人，視情況決定賠償意見。第三十三條 職工損壞、遺失公物賠償規(guī)定1. 因工作疏忽同時又有某些客觀原因使公物受到損失時，全賠或部分賠償；2. 非因公或打鬧使財產(chǎn)遭受損失時，令其全部賠償，并給予批評教育。5．2部門財產(chǎn)保管員向賠償人收款后，應(yīng)連同四聯(lián)賠償單交送財務(wù)部辦理交款手續(xù)，加蓋收訖章；再到財務(wù)部財產(chǎn)管理小組辦理財產(chǎn)手續(xù)。第三十五條 財務(wù)部庫房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額設(shè)置三級明細(xì)賬，并與總賬科目一致。：資產(chǎn)保管及使用部門，存放地點及盤點日期；資產(chǎn)保管及盤點人員姓名；資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、來源及移交日期，移交及實際盤點數(shù)量。：領(lǐng)用部門、存放地點；入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、 報廢及庫存在用余額數(shù)量，低值易耗品的名稱及規(guī)格。第二條 標(biāo)準(zhǔn)成本是根據(jù)餐飲產(chǎn)品銷售定量要求制定的單位產(chǎn)品成本消耗量，重點是控制食品和飲料成本。3． 飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的用量標(biāo)準(zhǔn)，計算價格。3. 根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。4． 財務(wù)部每月末進(jìn)行庫房存貨盤點；夜間停止?fàn)I業(yè)后，對廚房原料進(jìn)行盤點，以確保帳物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實。，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項目和收款數(shù)額；審查收款機(jī)的過機(jī)數(shù)；審核高級管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。，每日由收貨部將收貨報告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制，審核單據(jù)并計算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等，計入成本；月末尚未付款結(jié)算的原料，經(jīng)檢驗收貨后，估價計入當(dāng)月成本。第四章 酒店采購實施細(xì)則采購部是酒店的一個重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價格的合理性，結(jié)合集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》制訂采購方式及程序。第三條 所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。申請之前須認(rèn)真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。1. 廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場訂單”，一式四聯(lián)報送采購部。1. 國外進(jìn)口項目需提前二至三個月提出申請。5. 廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請，次日上午進(jìn)貨。第十三條 采購人員收到自己分管的申請單后要?dú)w納、分類整理，對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報部門授權(quán)人及時溝通；在確認(rèn)無誤后，按照要求時限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過酒店擇優(yōu)確定報價填入申請單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報上級審閱。第十六條 對于特殊要求的或需要加工訂做的項目，申請部門要作詳細(xì)說明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。無力解決的必須及時上報領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。第二十三條 基準(zhǔn)單價的上浮及下降，均按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。1. 國外進(jìn)口訂單由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。第二十七條 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第六節(jié) 進(jìn)口貨物報關(guān)與報驗進(jìn)口項目入關(guān)到貨后均需由專職報關(guān)、報驗員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報關(guān)、報驗。第三十二條 準(zhǔn)確地填制報關(guān)手續(xù)。第七節(jié) 貨物運(yùn)輸?shù)谌鍡l 所有購買項目必須首先爭取供應(yīng)廠、商送貨到店。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計劃，并填寫派車單。第八節(jié) 貨物驗收第四十條 無論是采購人員自提項目還是供應(yīng)廠、商送貨項目，貨到酒店后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說明酒店采購訂單號碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗，合格后分送所需部門。第四十二條 驗收合格但未付款的采購項目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日報上交財務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。第四十五條 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。第四十六條 國外進(jìn)口采購項目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財務(wù)部辦理付款事宜。付款后采購人員要及時將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財務(wù)部。采購部要急人所急，以最快速度擇商報價，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。第五十二條 酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專項專人采購項目不受此規(guī)程限制。第五十五條 采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息；按財務(wù)規(guī)定制定采購原則。第十二節(jié) 獎懲規(guī)定第五十九條 按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。4． 酒店各崗位上的操作人員，必須定期對終端設(shè)備（或個人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。2． 對電腦終端（個人電腦）操作人員，必須堅持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。第三條 電腦操作人員權(quán)限控制制度1． 酒店嚴(yán)格規(guī)定各級管理人員和操作人員對于電腦的使用權(quán)限。5． 外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。第二條 本細(xì)則適用于酒店集團(tuán)及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。第五條 年度資金計劃編制的主體是各酒店財務(wù)部。月度資金計劃第六條 月度資金計劃是酒店根據(jù)每月實際完成經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。第八條 月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。第十條 由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復(fù)印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。第十四條 各酒店和酒店集團(tuán)各部門應(yīng)做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。第十六條 酒店集團(tuán)各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內(nèi)審核，對不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。；3. 酒店集團(tuán)對口職能部門酒店集團(tuán)各對口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。6. 酒店集團(tuán)總經(jīng)理酒店集團(tuán)總經(jīng)理對月資金計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進(jìn)行審批。第二十二條 行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)付款審批程序原則：1. 年度預(yù)算不得超支。第二十三條 行政費(fèi)用預(yù)算外付款審批程序1. 預(yù)算外累計費(fèi)用總額在年度預(yù)算額3%（含3%）以內(nèi)的開支，酒店集團(tuán)或酒店的，須報酒店集團(tuán)財務(wù)管理部和酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人審批。第二十五條 各類非合同項目請款及借支所附附件：1. 促銷活動┈┈┈活動預(yù)算計劃及會簽表2. 裝飾品、電器等物品┈┈┈預(yù)算計劃和購置請示和驗收結(jié)算書3. 食品、酒水等其他經(jīng)營物品的購買 ┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結(jié)算書第二十六條 行政管理費(fèi)外緊急借支的審批程序1. 金額在5千元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理2. 金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人3. 金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理4. 金額在4萬元以上借支的審批程序：經(jīng)辦人 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 集團(tuán)財務(wù)副總裁緊急借支的報銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。3. 預(yù)算外累計費(fèi)用總額超過年度預(yù)算額5%以上的開支，須報董事局審批。3. 工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、全年度內(nèi)不能單項超支。合同付款審批權(quán)限和程序第十八條 各級審批權(quán)限和程序1. 金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序： 合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店所屬地地區(qū)公司審核部2. 金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店所在地地區(qū)公司審核部3. 月資金計劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)涉及部門 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 地區(qū)公司審核部 集團(tuán)財務(wù)副總裁（超過500萬元由董事局加簽） 非合同付款審批開業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批第十九條 開業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批酒店經(jīng)辦部門 酒店財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 行政管理費(fèi)付款審批第二十條 行政管理費(fèi)包括工資、福利費(fèi)、場地租金及管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公場地費(fèi)等。若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。 購銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復(fù)印件、驗收證明等。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。第十二條 各審批部門有權(quán)要求請款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。在計劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計劃內(nèi)20萬元以上或計劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財務(wù)副總裁審批后方可支付。第七條 月度資金計劃編制的主體為酒店財務(wù)部，由財務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財務(wù)管理部上報酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計劃匯總上報集團(tuán)總部。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按酒店紀(jì)律處理。3． 沒有酒店的授權(quán)，任何人員不可泄露酒店機(jī)密。4． 凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。6． 本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財務(wù)總監(jiān)報告。2． 電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實由電腦供貨公司提供的定期對主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。第五十七條 采購人員按酒店采購項目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項目的采購，對于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項目，采購部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個人形象，廉潔自律。第五十一條 對采購部、收貨部正常工作時間以外的需求項目，盡可能提前申購。有關(guān)部門對此要予以協(xié)助。五百元以下的。如仍存分歧，由酒店管理班子授權(quán)人裁決。第四十四條 在驗收中，收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收。司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內(nèi)容，上報采購部經(jīng)理。第三十六條 采購運(yùn)輸要做到及時、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第三十三條 報關(guān)、報驗員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實遵守國家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報關(guān)員義務(wù)，行使報關(guān)員權(quán)力。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。第二十九條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。2. 國內(nèi)采購訂單由各主管落實到采購員實施購買。第五節(jié) 購 買第二十五條 所有采購項目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。第二十一條 基準(zhǔn)單價的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。第十八條 所有采購項目的擇商、報價必須由采購部在充分了解并掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格并提出質(zhì)疑，采購部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待，使用部門主動與采購部辦理協(xié)調(diào)配合，對于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報采購部，以便由其選定質(zhì)好價廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國外供應(yīng)廠商詢價；屬國家控制進(jìn)口的項目在詢價的同時，向酒店集團(tuán)采購配送部匯報。第二節(jié) 采購項目的擇商、確認(rèn)和報價第十一條 所有“廚房每日市場訂單”以外的采購申請單報送到采購部審批后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)申請單上采購項目的擇商、確認(rèn)和報價。3. 國內(nèi)常用批量項目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請計劃，分批到貨。第九條 所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。申請之前須查詢倉庫是否有該項物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。第一節(jié) 采購申請第五條 倉庫保管員要根據(jù)