【正文】 團財務制度的支出有權拒付。第十一節(jié) 預算管理制度第六十三條 為了有效規(guī)范資本運營，協(xié)調本公司各部門及各分公司，各分公司每月需詳細編制本公司運營預算表。第六十四條 分公司各職能部門每月20日需將本部門下個月費用預算（如資金需求計劃及資金回籠安排）提交財務部，經(jīng)財務部審核后提交公司審批，對于預算中財務部認為不合理的開支，財務部有權質詢有關人員。第六十五條 公司每月30日前由總經(jīng)理完成對預算資金的批復返回各分公司。第六十六條 預算報告將緊密與部門目標績效掛鉤，每月10日財務部將提交上個月的預算完成情況的總結報告。對于預算金額與實際金額有差異時需查明原因，如實報告。此報告為一式四份，一分提交董事長，一份提交總經(jīng)理，一份提交財務總監(jiān)，一份公司備案。第十二節(jié) 差旅費規(guī)定第六十七條 為了嚴肅財經(jīng)紀律，加強財務管理，合理開支，對公司的差旅費作如下規(guī)定：（一）標準 住宿費標準：１） 公司總監(jiān)以上人員出差實行實報實銷。部門經(jīng)理住宿標準不超過300元/天。２） 員工特區(qū)每日300元（深圳、珠海、廈門、汕頭、海南），其它地區(qū)260元。 上述標準按原始單據(jù)，據(jù)實報銷，超過標準部分自行負擔。３） 上述住宿標準按每次實際住宿標準計算，不允許按出差天數(shù)平均計算；同性兩人共同出差按一標準間計算，不允許許多人累計計算。２、 伙食費用補貼標準１） 特區(qū)、沿海開發(fā)區(qū)、每人每天包干補貼80元；２） 其它地區(qū)，每人每天補貼60元。３、 乘坐交通工具標準１） 副總經(jīng)理級（含）以上人員出差可乘坐飛機、火車硬臥或軟臥、輪船三等或二等艙。乘坐夕發(fā)朝至列車或火車運行時間不超過１５小時，如無緊急情況應乘坐火車。２） 員工以乘坐火車為主，特殊情況由部門經(jīng)理報請總經(jīng)理審批。３） 乘火車（八小時以上）可購買臥鋪票，不購買臥鋪票，可按硬臥票價及所購票價差額的６０％給予獎勵。４） 部門經(jīng)理級（含）以上人員，在出差當?shù)爻俗煌üぞ撸瑧{票實報實銷；部門經(jīng)理級以下人員，在出差當?shù)爻俗煌üぞ?，每人每天按不超過３０元的標準，憑票報銷。４、 出席各種會議，按會議要求標準報銷，不再領取差旅費補助。５、 出差地系父母或配偶所在地的，原則上不予報銷住宿費，伙食補助照發(fā)。６、 兩人以上出差同在一起的按職位高的人為主報銷。第六十八條 出差審批１、 凡出差人員應填寫“出差申請報告”（見附表），履行出差報批手續(xù)。２、 一般職員出差，由部門經(jīng)理簽署意見報請主管總監(jiān)級領導審批。３、 各部門經(jīng)理以上人員出差報請總經(jīng)理審批。第十三節(jié) 移動電話費用報銷細則第六十九條 公司原則上不為個人配備移動電話，如有特殊需要，需有個人申請，總經(jīng)理批準方可購買。第七十條 公司規(guī)定通訊費用標準如下（遇有特殊情況申請總經(jīng)理特批）：超標準自付，標準內(nèi)據(jù)實報銷。一般業(yè)務人員：150元／月（需總經(jīng)理特批） （基本通話費：,≌）部門經(jīng)理及副經(jīng)理：300元／月 （基本通話費:, X22≌）公司總監(jiān)及其他高級管理人員：600元／月(計算方法同上)總經(jīng)理：1000元/月(計算方法同上)第九章 其 他 規(guī) 定第一條 保密制度一、文件、資料的保密工作： 重要文件在擬稿和討論過程中都要注意保密，不得隨便外傳。草稿紙用完后，即行銷毀。 文件在打印過程中，用過的軟盤、膠片及廢棄的文件, 都要妥善保管或及時銷毀，不得私自復印和外傳。 復印、翻版重要的文件、圖紙等，均應得到領導批準, 未經(jīng)批準不得擅自復印和翻版。 重要文件、機密文件不得用普通信函寄送，應以掛號、特快專遞或派人專送，以保證文件的安全傳遞。 文件要集中分類保管，指定專人負責，加強管理，所有文件均應定期清理，以防泄露和丟失。對于需要銷毀的加密文件，應經(jīng)領導批準并指派專人監(jiān)督執(zhí)行。二、會議保密工作 會議內(nèi)容未經(jīng)批準，不得向會外人員傳達或透露。尤其是關于董、監(jiān)事會會議決議營銷計劃、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、財務管理等方面的決議，與會人員更要做好保密工作。 會議文件、資料的印發(fā)要有專人管理，發(fā)送文件資料要有登記和簽收手續(xù)，需收回的文件資料要全部收回。 會議結束后，會議工作人員要對會場進行全面檢查，看有無遺失文件、資料和筆記本等，以確保安全。三、經(jīng)濟保密工作 公司的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、財務數(shù)據(jù)等一律屬公司最高機密。凡是與此相關的任何文件資料均應加蓋保密印章，并由主管領導和專門人員妥善保管。 凡是對外提供的公司一切資料，均由董事會秘書處負責提供，其他任何人不得擅自對外提供。 公司的所有印章設專人管理，建立相應使用規(guī)定。用印前，必須填寫“用印申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導簽字后，方可用印。凡是需攜帶外出的，須有總經(jīng)理簽字批準。 凡標有密級的文件資料必須確定印制份數(shù), 不得隨便復制或轉借, 更不得隨處擺放或丟失。 公司的工資制度屬公司的商業(yè)機密，除公司領導和相關崗位上的工作人員外，任何人均不得打探或議論他人工資金額，也不得對外宣揚。四、計算機保密工作 使用外來軟盤、硬盤必須經(jīng)過殺毒處理；重要文件資料應定期備份, 盡可能地減少因病毒造成的損失；在電腦設備上，禁止玩各種電子游戲。 對于公司內(nèi)部局域網(wǎng)，應規(guī)定嚴格的使用權限，各級操作人員口令必須嚴格保密，未經(jīng)授權，任何人不得非法進入，對于廣域聯(lián)網(wǎng)，不得隨意將公司內(nèi)部重要信息上網(wǎng)發(fā)布。一般性文件和資料等可以存盤保管，涉及到公司秘密的資料均應打印出文字材料存檔，同時清除軟盤信息。 自然災害可造成計算機實體的破壞，應加強設備的防震、防水、防火、防盜、防雷擊等設施的建設。 技術設備應采取屏蔽措施防止電磁波輻射泄密，并盡可能選用低輻射顯示器，降低電磁波輻射。五、對外信息披露董事會秘書處是對外發(fā)布信息的專職機構，公司所有的應對外披露的信息，必須經(jīng)由董事會簽字后，由董事會秘書處對外披露，其他涉密人員在信息未披露之前，不得對任何人泄露。六、違紀的處罰 由于失密會給公司造成難已挽回的損失，因此要求所有員工必須遵守本保密制度。如有違反，公司視情節(jié)輕重，對違紀員工給予扣罰崗位工資、辭退直至追究法律責任的處理。第二條 禁煙規(guī)定一、 任何時間內(nèi)禁止在公司禁煙區(qū)吸煙。二、 如在上述地域發(fā)現(xiàn)有本公司員工吸煙者，第一次處罰工資5%，第二次扣10%，如部門經(jīng)理在場而未能有效勸阻吸煙者，照此標準處罰。三、 辦公室將檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況。第三條 公章管理規(guī)定一、 各部門使用公司公章者，必須填寫“用印申請表”并由總經(jīng)理簽字后，方可到辦公室辦理蓋章事宜。二、 凡因公需將公章帶出公司者，其“用印申請表”必須注明帶出內(nèi)容，并需要專職助理以上領導簽字。三、 公司公章由辦公室設專人管理，凡不符合本規(guī)定用印者，辦公室有權禁止用印。四、 各部門因公需要出具公司介紹信時，必須如實填寫用途，經(jīng)辦公室審核后，方可用印。同時介紹信的有效期最長為五天，空白介紹信一律不予用印。五、 公司董監(jiān)事會印章由辦公室設專人管理，其使用由董監(jiān)事會授權董事會秘書進行審批。第四條 機動車管理規(guī)定一、 駕駛員必須服從車輛主管人員的管理，自覺接受本公司的安全教育，認真遵守公司各項管理制度。二、 駕駛員必須自覺遵守交通法規(guī)，增強法規(guī)觀念和安全行車意識。在行車中精神集中、文明駕駛、安全禮讓，嚴禁酒后開車，嚴禁強行超車。三、 駕駛員對車輛要堅持“三檢”、“四勤”，即：出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查，和勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔。車輛保養(yǎng)、維修，駕駛員須填寫申報單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或專修廠進行修理，并做好記錄存檔。四、 定期每月2次對車輛進行安全檢查（發(fā)動機、水箱、剎車制動系統(tǒng)、燈光轉向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車箱外清潔）。五、 業(yè)務車輛行駛6000公里更換機油、機濾、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機油、清洗化油器。第五條 違章處罰一、 司機發(fā)生交通事故后，全部責任是司機本人的，經(jīng)過保險公司確認后，理賠損失的差額部分由司機本人全部承擔并寫出書面檢查。全部責任是對方的，經(jīng)交通部門證明，經(jīng)領導核實，不作處罰，但司機要有書面的事故經(jīng)過。部分責任是司機本人的，根據(jù)交通部門的裁定責任，扣除司機當月工資10－50％，并寫出書面檢查。二、 凡公司接到交通執(zhí)法部門發(fā)來的違章通知，除正常接受有關部門的 處罰以外，則扣除當事人崗位工資5－20％，二次〈半年累計〉則扣除工資10－30％，年內(nèi)累計三次以上〈含三次〉扣除工資30－50％。三、 因司機駕駛技術原因造成的機械事故超過5000元維修費的，扣除本人當月崗位工資50％；維修費超過10000元的， 除扣除本人當月全部工資外，給予辭退處理。第六條 車輛維修一、 駕駛員對車輛要堅持“三檢”、“ 四勤”，即：出車前檢查、途中檢查、回公司后檢查、和勤緊固、勤潤滑、勤檢查、勤清潔。 二、 車輛保養(yǎng)、維修駕駛員須填寫申報單，統(tǒng)一安排到指定汽修廠或專修廠進行維修，并做好記錄存檔。三、 定期每月2 次對車輛進行安全檢查（發(fā)動機、水箱、剎車制動系統(tǒng)、燈光轉向、玻璃水、滅火器、車內(nèi)衛(wèi)生、車廂外清潔〕。四、 專職車輛做到按車輛使用和保養(yǎng)說明定期保養(yǎng)、養(yǎng)容、清洗。五、 業(yè)務車輛行駛6000公里更換機油、機慮、清理空氣濾清器，行駛12000公里，更換三濾、機油、清洗汽化器。六、 違反本管理規(guī)定的，扣除當事司機20－50％的工資；因保養(yǎng)不善而造成的車輛損失，除需賠償公司損失外，還要扣除當事人50－100％ 的工資。第七條 公司電話使用管理規(guī)定一、總體原則： 所有電話使用者必須盡量保證長話短說，禁止長時間占用電話。 禁止長時間使用電話辦理有關私人事宜。 嚴禁使用IDD\DDD辦理非公司事宜。（IDD：國際長途、DDD：國內(nèi)長途） 對于違反以上規(guī)定的，一旦證據(jù)確鑿，公司將嚴懲不怠。二、直線電話總監(jiān)以上的人員辦公室的直線電話可以配備IDD和DDD。部門的直線電話可以配備DDD，但所有電話必須有專人保管，并且設置密碼，對于電話費超常的現(xiàn)象由保管人承擔一切后果；三、公司長途電話費用的管理規(guī)定：因業(yè)務需要有關部門電話備有長途功能，為了加強管理，各部門必須指定專人負責登記和管理，若出現(xiàn)電話費用無理由偏高，電話負責人應負全責。辦公室按季定期檢查，對電話費用負有監(jiān)督職能。第八條 禁止使用業(yè)務電話撥打私人國際長途的規(guī)定禁止各崗位員工使用業(yè)務電話撥打私人長途電話。如發(fā)現(xiàn)上述行為，除扣除全部通話費外，還將扣除當事人10％～30％工資并予以通報批評。44 / 45