【正文】 ），填寫數(shù)量、折后單價、送貨日期、單據(jù)類型，點擊保存，即完成一條輸入信息。點擊“列表模式”可以看到已經(jīng)輸入的產(chǎn)品信息。) 銷售訂單明細里的“單據(jù)類型”系統(tǒng)默認為表頭的“單據(jù)類型”。如表頭為“正常出庫”，所輸入產(chǎn)品明細時，軟件都默認為“正常出庫”。如需要在同張銷售訂單中，贈送客戶部分產(chǎn)品時，必須將銷售訂單明細中的出庫類型由“正常出庫”修改成“贈送品出庫”。質(zhì)賠出庫同理?！百浰推烦鰩?，質(zhì)賠出庫”無需輸入金額，“正常出庫”必須輸入金額，否則無法保存。) 加工磚的輸入，新增一條商品明細后，輸入需要加工的產(chǎn)品數(shù)量、折后單價、送貨日期、單據(jù)類型，在“加工品”框中選擇“是”，在備注欄自動會生成“基礎磚”三字；收取的加工費，商品編碼選擇“JGF”，等級選擇“優(yōu)等”；所有需要說明怎樣加工的，在“加工說明”框中填寫，加工說明請按規(guī)范的格式書寫，統(tǒng)一寫上整磚型號、加工后規(guī)格、加工要求等。（例：將LSH8018整磚10片加工成800*100腳線80條，填寫規(guī)格時統(tǒng)一將大規(guī)格寫在前面，小規(guī)格寫在后面）。備注欄不再輸入任何加工說明的信息，以免影響單據(jù)的打印效果。加工磚與整磚需分開兩條記錄輸入。 ) 客戶退貨，開單時數(shù)量必須輸入負數(shù)?？蛻敉素浕蜓a貨，必須在“退補貨出庫單號”里輸入之前的出庫單，調(diào)用之前的出貨信息進行修改即可，而避免需要再次輸入商品編碼和查詢銷售價格。) 如已歸檔的訂單又出了一半的貨，未出貨的訂單不要或更改數(shù)量的處理方法：新增一張訂單，在訂單的原單號中將原來的訂單號錄入并按兩次回車，這時，系統(tǒng)會調(diào)出這張單未出貨部份的數(shù)量，并顯示負數(shù)，如果是全部不要的就做沖訂單負數(shù)處理，如果是減少數(shù)量的就沖回減少的數(shù)量，增加的相反。最后將這張訂單用舊的訂單號導出到出庫單，所有沒出貨的數(shù)據(jù)都會被調(diào)出，正負數(shù)量的記錄請直接歸檔即可。（為了不影響單據(jù)的是否完成一項，請沖單的正負數(shù)記錄也一并遞交到歸檔。）) 門市樣板退回選擇“樣板退貨”，數(shù)量選擇負數(shù)，沖減樣板費用；裝修品退回選擇“裝修品出庫”，數(shù)量選擇負數(shù)，沖減待攤費用。) 在商品編碼過多，一頁顯示不下的時候，可以在軟件默認每頁20行輸入框中，修改成任意行數(shù)，點擊搜索，客戶所有的商品型號都可在一頁中顯示出來。 設計師檔案（BB開頭，店長或業(yè)務員權(quán)限）a) 設計師檔案可以進行模糊查詢。如是初次合作的設計師，在“設計師檔案”中新增，新增權(quán)限暫為店長或業(yè)務員。新增后，由財務部統(tǒng)一審批歸檔。如需修改設計師檔案的，請通知財務部直接修改，檔案中除了設計師編碼和設計師名字之外，其他資料都可按實際情況進行修正。b) 填寫設計師檔案時主要注意如下問題：客戶性質(zhì)一欄只能出現(xiàn)家裝公司（適用于家裝設計師）和個人工作室（適用于私人裝修隊、包工頭或工作室）；職務一欄只能出現(xiàn)“設計師”和“項目經(jīng)理”兩個職務；聯(lián)系電話一欄輸入時要注意手機號碼位數(shù)；公司名稱填寫時請按照**裝飾或設計公司+分部（如名雕后海）（適用于家裝公司）和**設計師（適用于私人裝修隊、包工頭或工作室）的格式填寫。 查詢報表（所有操作者均有權(quán)限）a) 銷售日報表—查詢銷售業(yè)績，請注意選擇時間期間。b) 銷售業(yè)績分析—查詢本月出貨明細.c) 銷售綜合分析—查詢導購員或業(yè)務員銷售業(yè)績，員工提成數(shù)據(jù)可以在這里核對。d) 應收帳款本—查詢客戶欠款，開單員在這里可以查詢客戶的欠款情況。e) 收銀往來賬—查詢各店已做收據(jù)未上次財務資金的記錄。 倉庫管理模塊 收款收據(jù)（店長、收銀員權(quán)限）a) 客戶在未確定數(shù)量，而收取訂金，開據(jù)收據(jù)流程為: 新客戶需在客戶檔案中建立客戶資料,再新增收據(jù)收取定金，“客戶編碼”欄輸入KD號即可。 若在沒有確定數(shù)量之前交多次訂金,需要把前一次交的訂金以負數(shù)沖銷掉。 流程:新增一張收款收據(jù),在收款收據(jù)的原收據(jù)單號中選出上一次的訂金收據(jù)號,輸入負數(shù)，保存遞交歸檔；再新增一張新的收據(jù),收款金額輸入上次交訂金與本次交訂金的合計數(shù)。例:A客戶在沒有確定數(shù)量型號之前交了500元的訂金,那么首先確認該客戶是否有存在客戶檔案,若沒有則建一個客戶檔案,再新建一張收據(jù),收款金額為500,第二次再過來交300元,那么需先將之前的500元沖銷掉,新建一張收據(jù),在原收據(jù)單號中選出之前交的訂金收據(jù)單號,金額為500,歸檔之后,再重新新增一張收據(jù),。b) 若是已確定型號和數(shù)量收取訂金，收款收據(jù)在“銷售訂單號“一欄輸入XD號就能調(diào)用此客戶的相關信息；或者先開好收據(jù)，在“銷售訂單”中調(diào)用定金收據(jù)號。上述兩種方法都可讓客戶已繳納的定金數(shù)在“銷售訂單“中的”已交定金“框中體現(xiàn)出來。c) 收回貨款時做收款收據(jù)在“出庫單號“一欄輸入CK號就能調(diào)用此客戶的相關信息做收據(jù)。d) 如用銷售訂單號做收據(jù)，系統(tǒng)默認收款類型為：定金；如用出倉單號做收據(jù)，軟件默認收款類型為：貨款；如用客戶編碼做收據(jù)，軟件默認收款類型為：定金。開據(jù)收據(jù)時，一定需區(qū)分好定金與貨款。e) 結(jié)算方式和款項來源的解釋。適用的結(jié)算方式有四種：現(xiàn)金、現(xiàn)金刷卡、銀行刷卡、支票，收到客戶現(xiàn)金或匯入公司對私賬戶結(jié)算方式選擇“現(xiàn)金”；客戶在公司POS機刷卡結(jié)算方式請選擇“銀行刷卡”；客戶在管理刷卡的請選擇“現(xiàn)金刷卡”；收到客戶支票或匯入公司對公賬戶的結(jié)算方式選擇“支票”；款項來源有三個部門：門市、物流、財務。門市在收取款項或退回款項時，只能選擇“門市”，嚴禁選擇財務，物流。f) 如客戶的定金未在出倉單上體現(xiàn)扣除而產(chǎn)生客戶欠款的情況下，店長和收銀員必須開據(jù)一張負數(shù)的收款收據(jù)沖掉定金（XD號），再做一張正數(shù)的收款收據(jù)收回欠款（CK號）。（店長，收銀員權(quán)限）在確定當日有款項直接交給財務，匯入財務賬號或有上次刷卡小票的情況下，新增一張收銀日結(jié)表，點擊“導入收銀記錄”，軟件自動將所有未交給財務的款項數(shù)導入，店長或收銀員根據(jù)當日繳納款項的實際數(shù)額，修改款項金額并遞交到審批中。財務部會根據(jù)實際收到的款項與收銀日結(jié)表進行核對，一致的進行遞交到歸檔中，減少該門市的應付款項；有上交款項的門市，請自覺填寫收銀日結(jié)表，財務部以軟件中收銀往來賬的余額與各門市收款。所有出庫單均由門市開單員用“銷售訂單”號導入并遞交到出庫單的審批下，由倉庫開單員根據(jù)送貨時間遞交到歸檔。 a) 申請設計師返利在“傭金申請表”申請，進入制訂狀態(tài)，點擊左上角“新增”按鈕，在“客戶編碼”一欄輸入客戶信息（可進行模糊查詢），填寫所需返點的公司名稱、設計師名稱、聯(lián)系電話，填寫的公司名稱和設計師名稱要與下方的“原公司名稱”、“原設計師”一致，如不一致，必須在備注欄處注明原因；點擊“導入商品明細”按鈕，將導入此客戶編碼的所有出貨記錄，保留要申請返利的出貨記錄。在“更新提成比率”框中輸入按公司規(guī)定給予相應的返點數(shù)（不必輸入百分號），點擊這個按鈕，軟件會自動計算出返利金額。保存，遞交至審批狀態(tài)即可。b) 在打印的傭金申請表上,如標價為空或與實際標價不符,需手工填寫或修改。第十章 財務月報表編制管理規(guī)范 目的為規(guī)范、統(tǒng)一各分公司財務月報表格式、編制辦法、數(shù)據(jù)來源口徑，加強報表合并及數(shù)據(jù)匯總，制定本規(guī)范。 報表編制總體要求 所有報表的名稱統(tǒng)一為“XXXXX有限公司XXX報表”，下面再注明地區(qū)（事業(yè)部）與報表時期；字號用18號字并加粗。 報表所有的字體均用宋體字或宋體字加粗，除“超級鏈接”軟件自動用藍色字體外不可再用其它顏色字體； 各項報表的文字與金額數(shù)據(jù)（除報表名稱外）采用12號字體；報表的各項財務部數(shù)據(jù)嚴格采用會計專用格式及兩位小數(shù)。 各項報表的顯示比例定在75%80%；所有報表的垂直對齊模式為“居中”。 各項報表第一行項目字段的表頭采用加粗字體，如：資 產(chǎn)期 末 數(shù)負債及所有者權(quán)益期 末 數(shù) 報表中各子目錄組合的小計或合計的字段名字體均加粗，但金額部分不加粗；如“流動負債小計”、“XX部業(yè)績小計”。 所有報表只能在此表的總數(shù)采用“合計”，此單元行用淺黃色填充；其余合計一律采用“小計”兩字（如XXX小計），此單元行用淺綠色填充；不可使用其它顏色。凡是采用“組合“功能的需在本組合的最后一行列明“XXX小計”進行數(shù)據(jù)匯總。 報表中所有批注內(nèi)容一律采用12號宋體字；報表中需組合的項目，組合小計放在明細的最后一行。 對同一地區(qū)存在多事業(yè)部，需將“貨幣資金”歸集到公司指定某個事業(yè)部的資產(chǎn)負債表，其它事業(yè)部報表不再體現(xiàn)貨幣資金的數(shù)據(jù)。 取消“實收資本”這個會計科目，地區(qū)股東的實收資本并入其個人與公司往來帳，總公司的實收資本并入“應付帳款總公司”核算。 任何員工（含股東）的個人往來帳只能在“其它應收款”或“其它應付款”其中一個科目中列支，不得兩頭列支備用金除外； 凡是報表中涉及“其它”的一律須批注清晰說明事由； 除品牌銷售分析表與預提費用明細表外，其余報表每個子目錄中的明細均需按余額由大到小排序； 所有報表均需從有數(shù)據(jù)的第一行與第一列交匯點進行凍結(jié)，便于數(shù)據(jù)的查閱。 除資產(chǎn)負債表、損益表外的其它報表，均需要按區(qū)域或項目組合匯總。 每一份電子報表的表腳直接將“sheetX”更改為報表名，如資產(chǎn)負債表、損益表。 除資產(chǎn)負債表、損益表外的其它報表，均需建立超級鏈接回其上一級主表，超級鏈接放在報表期間同一行。 每份報表最后一行單元行用淺黃色填充。每個層級組合均要小計匯總數(shù)據(jù)。 各項報表具體編制要求 資產(chǎn)負債表：此表各項目必須建立超級鏈接到其對應明細表。 損益表： 損益表需編制損益表（事業(yè)部損益表）、部門損益表（本月）、部門損益表（本年累計）三份。每份損益表列出“本期數(shù)、本年累計數(shù)、去年同期”三組數(shù)據(jù)。 損益表除“商品銷售成本”外各項目必須建立超級鏈接到其對應明細表。 部門損益表（本月）、部門損益表（累計）兩份表，當月實際發(fā)生的“后勤費用”填寫在“后勤部門”行對應的“減銷售部門費用”一列。按分公司公共費用分配方案收取各銷售部門的后勤費用金額以負數(shù)填寫在“后勤部門”行對應的“減后勤部門費用”一列。 毛利表： 毛利表需編制毛利表（本月）、毛利表（本年累計）、毛利表（本月扣返利后）、毛利表（本年扣返利后累計）四份。 編制扣返利后的毛利表，不能將返利集中到其中一個品牌或部門，要按實際支付在相對應的部門與品牌沖減。 毛利表中各銷售區(qū)域以區(qū)域的部門為子目錄組合，超市則以每個店