【正文】 66.C@1166 長期負(fù)債合計(jì)83SUM(G18:G21)G14SUM(H18:H21)H14 在建工程28169.C@1169遞延稅項(xiàng)：　　　 待處理固定資產(chǎn)凈損失2919102.C@119102 遞延稅款貸項(xiàng)85　　 固定資產(chǎn)合計(jì)35SUM(C23:C26)SUM(D23:D26) 負(fù)債合計(jì)90G26+G24+G16H26+H24+H16無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn): 　　所有者權(quán)益：　　　 無形資產(chǎn)36171.C@1171 實(shí)收資本91301.C@1301 遞延資產(chǎn)37181.C@1181 資本公積92311.C@1311　 　　 盈余公積93313.C@1313 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40C29+C30D29+D30 其中：公益金9431302.C@131302其他長期資產(chǎn):　　　 未分配利潤95321.C@1+32201.C@1321+32201 其他長期資產(chǎn)41　　 所有者權(quán)益合計(jì)96G33+SUM(G29:G31)H33+SUM(H29:H31)遞延稅項(xiàng):　　　　　　　遞延稅款借項(xiàng)42　　　　　　 資產(chǎn)總計(jì)50C17+C19+C27+C32+C34+C36D17+D19+D27+D32+D34+D36 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)100G34+G27H34+H27利潤表：項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本年累計(jì)數(shù)一，主營業(yè)務(wù)收入501.SY501.SL 減：產(chǎn)品銷售成本2502.SY502.SL 產(chǎn)品銷售費(fèi)用3503.SY503.SL 產(chǎn)品銷售稅金及附加4504.SY504.SL二，產(chǎn)品銷售利潤7C2C3C4C5D2D3D4D5 加：其他業(yè)務(wù)利潤9511.SY512.SY511.SL512.SL 減：管理費(fèi)用10521.SY521.SL 財(cái)務(wù)費(fèi)用11522.SY522.SL三，營業(yè)利潤14C6+C7C8C9D6+D7D8D9 加：投資收益15531.SY531.SL 補(bǔ)貼收入16532.SY532.SL 營業(yè)外收入17541.SY541.SL 減：營業(yè)外支出18542.SY542.SL 加：以前年度損益調(diào)整20560.SY560.SL四，利潤總額25SUM(C10:C15)2*C14SUM(D10:D15)2*D14 減：所得稅26550.SY550.SL五，凈利潤30C16C17D16D17現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目 行次金額公式一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 收到的稅費(fèi)返還3　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金流入小計(jì)9=C3+C4+C5 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金12=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)13　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金流出小計(jì)20=C7+C8+C9+C10 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21=C6C11二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 收回投資所收收到的現(xiàn)金22　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28　=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金流入小計(jì)29　=C14+C15+C16+C17 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 投資所支付的現(xiàn)金31　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35　=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金流出小計(jì)36=C19+C20+C21 投資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37=C18C22三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　 吸收投資所收到的現(xiàn)金38　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 借款所收到的現(xiàn)金40　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43　=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金流入小計(jì)44　=C25+C26+C27 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52　=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金流出小計(jì)53　=C29+C30+C31 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54　=C28C32四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55　=ACCTCASH(,S,0,0,0,)ACCTCASH(,S,0,0,0,)五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額56=C12+C23+C33+C34　　　　補(bǔ)充資料行次金額　將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：　　　凈利潤57=ACCT(4103,DF,0,0,0,)加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 固定資產(chǎn)折舊59　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 無形資產(chǎn)攤銷60　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 長期待攤費(fèi)用攤銷61　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64　　 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65　　 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 財(cái)務(wù)費(fèi)用68　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 投資損失（減：收益）69　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）70　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 存貨的減少（減：增加）71　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）73　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 其他74　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額75=C12不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：　　　 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77　=ACCTCASH(,S,0,0,0,) 融資租入固定資產(chǎn)78　=ACCTCASH(,S,0,0,0,)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況　　　 現(xiàn)金的期末余額79=ACCT(1001:1002,Y,0,0,0,) 減：現(xiàn)金的期初余額80=ACCT(1001:1002,C,0,0,0,) 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額81　=ACCT(1012,Y,0,0,0,) 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82　=ACCT(1012,C,0,0,0,) 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額83=C35資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 年 月 日 單位：元資 產(chǎn)行次年初期期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次年初期期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債：貨幣資金短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他應(yīng)付款其他流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債流動資產(chǎn)合計(jì)其他流動負(fù)債非流動資產(chǎn)：流動負(fù)債合計(jì)可供出售金融資產(chǎn)非流動負(fù)債：持有至到期投資長期借款長期應(yīng)收款應(yīng)付債券長期股權(quán)投資長期應(yīng)付款資 產(chǎn)行次年初期期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次年初期期末數(shù)投資性房地產(chǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)負(fù)債在建工程遞延所得稅負(fù)債工程物資其他非流動負(fù)債固定資產(chǎn)清理非流動負(fù)債合計(jì)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)油氣資產(chǎn)股東權(quán)益：無形資產(chǎn)股本開發(fā)支出資本公積商譽(yù)減：庫存股長期待攤費(fèi)用盈余公積遞延所得稅資產(chǎn)未分配利潤其他非流動資產(chǎn)股東權(quán)益合計(jì) 非流動資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)單位責(zé)任人 審核 制表利 潤 表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加減：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 公允價(jià)值變動損益加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（損失以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益單位責(zé)任人 審核 制表現(xiàn)金流量表編制單位： 年度 單位：元項(xiàng) 目行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營