【正文】 銀行承兌等銀行票據(jù)除必須支付現(xiàn)金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據(jù)支付。借款單注明借款事由，經部門經理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續(xù)。報銷 通訊費及市內交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內交通費。兩項費用具體的報銷標準，參照公司制定的有關規(guī)定；他費用的報銷：公司各部門為經營或管理而取得正規(guī)單據(jù)后， 需支付或應支付的各種款項， 也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據(jù)，并進行分類，將同一事項的單據(jù)歸集并編制報銷單，經部門經理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。財會部對外辦理時間：財會部對外辦工時間：凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二周四集中辦理；現(xiàn)金及票據(jù)借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。對外辦公時間： 周一至周四 AM9：0012：00 PM1：005：30周五 AM9：0012：00報銷時間： 周二 AM9：0012：00 PM1：005：30周四 AM9：0012：00 PM1：005：30十五、信息系統(tǒng)管理制度日常工作制度員工用機是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計算機, 筆記本電腦, 掌上電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。員工用機的軟硬件標準和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝INTERNET上下載的免費軟件。信息系統(tǒng)管理部將把一些可以安裝的免費軟件放在服務器上設為共享。公司打印機為網(wǎng)絡打印機。各部門分別使用指定網(wǎng)絡打印機，如因工作需要需使用彩色打印機的員工請?zhí)顚懢W(wǎng)絡資源訪問申請單，申請打印權限。筆記本領用的標準和方式為：由各部門自定預算，應細化到每個工作組。在預算內的筆記本不用特殊批復，只需定購部門有簽字權的職能經理簽字批準。信息系統(tǒng)管理部規(guī)定筆記本式電腦、臺式機的型號，并由行政部統(tǒng)一采購。信息系統(tǒng)管理部安裝標準辦公軟件和網(wǎng)絡配置后交由用戶使用。具體流程請詢問行政部。超過預算的特批筆記本須注明詳細申請理由，并需所在職能部門經理，信息系統(tǒng)管理部及財務部批準。信息系統(tǒng)保密管理每一位CQCNC員工應對自己所使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放有保密資料且操作系統(tǒng)為WIN98或WIN95等無安全認證機制的系統(tǒng)，應設置CMOS開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息系統(tǒng)管理部核實后方可簽離。每一位CQCNC員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門經理簽字確認后，由信息系統(tǒng)管理部開設網(wǎng)絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。員工離開公司時，應到信息系統(tǒng)管理部簽離。經信息系統(tǒng)管理部經理確認所有網(wǎng)絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。每一位CQCNC員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息系統(tǒng)管理部將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。未經允許不得擅自在公司內部網(wǎng)絡上加裝網(wǎng)絡設備，不得擅自安裝軟件, 尤其是盜版軟件, 網(wǎng)絡監(jiān)控和任何黑客軟件。內部網(wǎng)絡系統(tǒng)的使用每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由管理信息部統(tǒng)一制定。 電子郵件信箱應作為公司內部和/或與外部進行業(yè)務交流的主要工具之一。任何私人信件應盡量避免，以保證充足的服務器空間。 各部門的公共信息將放在OA系統(tǒng)里。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。各部門內部文件放在本部門共享的文件夾內，權限設置由相關部門填寫“網(wǎng)絡資源申請單”后經由信息系統(tǒng)管理部設置。所有計算機都連接網(wǎng)絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題，請與管理信息部聯(lián)系。信息系統(tǒng)管理機房是內部網(wǎng)絡的管理中心，未經信息系統(tǒng)管理部許可不得入內。員工在使用計算機和任何網(wǎng)絡資源時，如需幫助，可致電管理信息部OA系統(tǒng)使用負責人。十六、其他制度非工程采購及收貨制度所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務。辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。機票、酒店代理。貨物運輸、郵政、郵電服務。廣告、印刷服務。辦公保險。與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的確5%，或大于人民幣100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經審核的供應商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預付款。 所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權拒絕收貨。 庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。 行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。 對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 禮品制度此政策適應所有網(wǎng)通公司各業(yè)務部門及所有員工。員工不得在政策規(guī)定外動用公司資金或資產，直接或間接作為禮品贈予他人, 員工亦不可動用個人資金用于有損于公司利益的禮品贈與行為。 公司將統(tǒng)一由采購部采購此政策規(guī)定標準以內的禮品用作業(yè)務之目的。所采購的禮品應印有網(wǎng)通公司的標志。每一禮品的標準應不超過200元人民幣。各部門領用禮品時應填寫贈送禮品申請表，并經部門經理，總經理及財務的批準。 如未能用統(tǒng)一采購禮品而需零星采購時，亦需事先經上述批準方可采購、報銷。禮品不應因個人喜好作為交換用于個人或重復贈送某一個人。　　在任何情況下不得使用公司禮品用于違法行為， 如賄賂或作為客戶員工的傭金。 任何員工不應接收下屬公司因工作關系所贈送的禮品。 對于供應商或客戶贈送的禮品，除非拒絕或送還禮品會損害業(yè)務關系，公司禁止接收供應商或業(yè)務關系單位贈送的禮品。如不能拒絕， 則應上交?！≡谙铝星闆r下，經總裁、財務部事先批準，可以部門經理以上個人的名義超過規(guī)定標準贈與禮品：　　　 中國傳統(tǒng)節(jié)日（新年，勞動節(jié)或中秋節(jié)）　　　　 開幕式或周年紀念　　　　 升職或任職　　　　 退休或調任　　　　 病傷或死亡事故　　　　 吊唁意見反饋單親愛的重慶網(wǎng)通員工：您好！《員工手冊》涉及的內容大都是您工作中常見的問題，希望您在工作之前認真閱讀本手冊，以便順利開展今后的工作。“沒有規(guī)矩、不成方圓”，希望您自覺遵守公司各項規(guī)章制度。感謝您為維護公司良好運轉所付出的辛勤工作！在閱讀之后，請您填寫“意見反饋單”，并將其交回人力資源部存檔?！?您對本手冊中哪部分內容最感興趣？ 您還希望了解哪些本手冊尚未涉及的內容？ 您的其他意見。員工簽字： 44 / 4