矩陣式項目管理模式下的財務(wù)管理辦法-資料下載頁
2025-04-16 08:26本頁面
【正文】 ，經(jīng) 公司總經(jīng)理簽批后執(zhí)行。對于已發(fā)生的無合同經(jīng)營性支出，事后1個月內(nèi)應(yīng)由項目經(jīng)理按照《合同管理辦法》補(bǔ)簽合同。五、其他資金收支其他資金收支包括：代收代付購房人的證件辦理、相關(guān)稅款等。此部分資金由經(jīng)辦部門提出申請，財務(wù)部門確認(rèn)款額是否已收，項目經(jīng)理簽批即可辦理資金支付。支付的各類保證金（押金）等往來款，按經(jīng)營性費用支出的程序執(zhí)行。六、資金收支管理流程資金收支管理流程執(zhí)行附件第四條 定期需報送資料一、項目部（公司）在銀行帳戶開立當(dāng)日，帳戶名單報 公司財務(wù)部備案。二、每月25日前報《資金支付計劃》、《經(jīng)營收入計劃》、上月《計劃與實際支出對比情況表》報 公司財務(wù)部備案，所報資料須經(jīng)項目經(jīng)理及項目部（公司）財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。三、每月25日向 公司財務(wù)部上報各銀行及現(xiàn)金帳戶余額表。四、每年12月31日前向 公司財務(wù)部上報下年《費用支出計劃》、第五條 附則一、本辦法將根據(jù)公司業(yè)務(wù)的變化而不斷補(bǔ)充完善。二、本辦法適用于 公司所屬項目部及 公司絕對控股項目公司。附則：資金支付管理流程根據(jù)有無發(fā)票，由經(jīng)辦人填寫《支出證明單》或《借款單》部門經(jīng)理審批《支出證明單》《借款單》財務(wù)經(jīng)理審核相關(guān)票據(jù)并審批項目經(jīng)理審批否 公司總經(jīng)理審批經(jīng) 公司總經(jīng)理審批資金計劃范圍內(nèi)是領(lǐng)款或報銷
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