矩陣式項(xiàng)目管理模式下的財(cái)務(wù)管理辦法-資料下載頁
2025-04-16 08:26本頁面
【正文】 ，經(jīng) 公司總經(jīng)理簽批后執(zhí)行。對(duì)于已發(fā)生的無合同經(jīng)營性支出，事后1個(gè)月內(nèi)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理按照《合同管理辦法》補(bǔ)簽合同。五、其他資金收支其他資金收支包括：代收代付購房人的證件辦理、相關(guān)稅款等。此部分資金由經(jīng)辦部門提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)款額是否已收，項(xiàng)目經(jīng)理簽批即可辦理資金支付。支付的各類保證金（押金）等往來款，按經(jīng)營性費(fèi)用支出的程序執(zhí)行。六、資金收支管理流程資金收支管理流程執(zhí)行附件第四條 定期需報(bào)送資料一、項(xiàng)目部（公司）在銀行帳戶開立當(dāng)日，帳戶名單報(bào) 公司財(cái)務(wù)部備案。二、每月25日前報(bào)《資金支付計(jì)劃》、《經(jīng)營收入計(jì)劃》、上月《計(jì)劃與實(shí)際支出對(duì)比情況表》報(bào) 公司財(cái)務(wù)部備案，所報(bào)資料須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部（公司）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。三、每月25日向 公司財(cái)務(wù)部上報(bào)各銀行及現(xiàn)金帳戶余額表。四、每年12月31日前向 公司財(cái)務(wù)部上報(bào)下年《費(fèi)用支出計(jì)劃》、第五條 附則一、本辦法將根據(jù)公司業(yè)務(wù)的變化而不斷補(bǔ)充完善。二、本辦法適用于 公司所屬項(xiàng)目部及 公司絕對(duì)控股項(xiàng)目公司。附則：資金支付管理流程根據(jù)有無發(fā)票，由經(jīng)辦人填寫《支出證明單》或《借款單》部門經(jīng)理審批《支出證明單》《借款單》財(cái)務(wù)經(jīng)理審核相關(guān)票據(jù)并審批項(xiàng)目經(jīng)理審批否 公司總經(jīng)理審批經(jīng) 公司總經(jīng)理審批資金計(jì)劃范圍內(nèi)是領(lǐng)款或報(bào)銷
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1