【正文】 齊全只作暫先點收處理；特殊材料請相關(guān)職能部門共同驗收。：開包、開箱、計件（支）、檢尺、量方、過磅計數(shù)。大宗材料驗收實行“雙檢制”（保管員與采購員共同驗收）；對計重物資，按實重計算，帶包裝計重物資應(yīng)注明毛重、皮重、凈重；以理論換算交貨的，檢尺（或量方）后按理論換算重量驗收；計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)，帶有附件或成套交貨的機電設(shè)備，須查清主件部件、零件和工具等；凡原包裝完整，定量計重或計件的物資，可按原出廠數(shù)量抽查驗收；對大量的小件散裝物資、型體規(guī)格相同，可采用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。，當天未驗收完的，先按大件點數(shù)、單獨存放、次日繼續(xù)驗收，最遲不超過三個工作日，并辦理入庫進賬手續(xù)。，待查明原因、落實責任后，視情況拒收或入庫?！稑俗R和可追溯性控制程序》、《廢棄物控制程序》、《火災(zāi)控制程序》，對進庫物資都要進行標識并搞好庫容庫貌和消防安全。，提高倉庫場地使用效率。、標識牌鮮明、上蓋下墊。 庫內(nèi)材料實行分類存放，懸掛料卡；易燃品、易爆品、危險品、劇毒品和腐蝕性物資，必須專庫保管；貴重物資、精密儀表等要專柜存放；料架下擺重，上擺輕，頂上擺不常用物品，分類存放、堆碼有序，便于發(fā)放和盤點。、保養(yǎng)好庫內(nèi)外物資，做到不腐蝕、不受潮、不變質(zhì)，并敦促項目部加強周轉(zhuǎn)材料、小型機具及工索具的維修保養(yǎng)。，即先辦手續(xù)（領(lǐng)料單、調(diào)撥單及保管帳等），后發(fā)料；特殊情況時，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后可先發(fā)料，再補辦手續(xù)（最遲不超過一個工作日），但決不免除保管員最終責任（如拒絕補辦領(lǐng)料手續(xù)的應(yīng)及時報物資部長或項目領(lǐng)導(dǎo)）；、簽章齊全。、領(lǐng)料雙方當面點交物資數(shù)量，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料嚴禁發(fā)出，并遵循“先進先發(fā)、先舊后新”的原則發(fā)料。（一般是工索具、特殊勞保用品及低值易耗品等），必須回收和發(fā)放同時進行（如對該物資使用壽命有規(guī)定的，要查明原領(lǐng)用的時間，待查明落實后再發(fā)放并辦理相關(guān)手續(xù)（如領(lǐng)料單、報損、報失、賠償或調(diào)撥單等）。，新增領(lǐng)上過保管帳的物資必須經(jīng)物資部長或分管領(lǐng)導(dǎo)簽認后才能發(fā)放，保管員要敦促及時歸還。，無理取鬧的，保管員有權(quán)拒發(fā)并報項目部。，保管員要注明原領(lǐng)料單號及核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，辦理退料手續(xù)入庫進帳。每月25日準時扎帳，完善臺帳并報物資帳務(wù)員，確保帳、卡、物、資金四對口，日清月結(jié)，永續(xù)盤點。盤點發(fā)現(xiàn)的問題，要查明原因，落實責任，作好記錄，分別按儲耗，磅差盈虧，規(guī)格調(diào)整，報廢事故損失等報請領(lǐng)導(dǎo)同意批準后，方能作財務(wù)處理。4．現(xiàn)場材料，每次鋼筋加工作業(yè)后要重新覆蓋好。，也必須覆蓋。，木枋板等也必須堆放整齊下墊上蓋。，必須遵照執(zhí)行，否則項目部將從結(jié)算款中加倍扣除。，物資部有權(quán)對相關(guān)人員和協(xié)作隊作出處罰，金額從100元到500元不等。5．項目部主要材料消耗核算，每月核銷一次，截止日為當月25日。（或工區(qū)技術(shù)負責人），協(xié)作加工隊等人員協(xié)助物資人員對現(xiàn)場存留的主要材料進行清點，計算出實際使用量。（當月25日至上月26日間）實際完成的工程量，包括設(shè)計變更工程量。，得出當期的主要材料節(jié)超率報項目部領(lǐng)導(dǎo)，并會同技術(shù)部門分析節(jié)超原因。6．項目部周轉(zhuǎn)材料，由勞務(wù)協(xié)作隊負責領(lǐng)用、保管、維修和保養(yǎng)，費用自理。所領(lǐng)數(shù)量應(yīng)有一定的限制，以拼裝（使用）完現(xiàn)場沒有余料作依據(jù)，如有多余，應(yīng)立即退還給物資部，狀況應(yīng)良好，并辦理銷保管帳手續(xù)。，應(yīng)先通知物資部，并辦理相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)（全額進成本），同時銷保管帳。，寬材窄用，通常情況不要隨意焊接和切割，如確需要先請示后使用，否則現(xiàn)場巡察一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以重罰。，杜絕浪費，對勞務(wù)協(xié)作隊規(guī)定合理損耗率為：貝雷架片無損耗，插銷1%，螺栓5%；腳手架管5%，扣件2%；鋼模板1%；其它周轉(zhuǎn)材料不得超過5%（以使用期間最高數(shù)量為基數(shù)）。若超出按超出部分的原值50%給予罰款，節(jié)約部分按節(jié)約部分原值的50%予以獎勵，施工完畢兌現(xiàn)。，如發(fā)現(xiàn)有意破壞或未辦理手續(xù)使用的予以重罰。勞務(wù)協(xié)作隊周轉(zhuǎn)材料使用完畢需按物資部要求集中存放于指定地點，并維修和保養(yǎng)，配合物資人員檢尺點數(shù)驗收同時銷保管帳，超出合理損耗率部分及時辦理賠償手續(xù)。7．項目部工索機具（專用）工具的管理。工區(qū)（班組）、部室負責人根據(jù)本部門的實際需要，提供所需工索具的名稱、規(guī)格和數(shù)量以及配備人員（含工種劃分）的清單，報項目部審批后，由物資部一次性配齊，上個人保管帳，原則上同工種人員所配工索具相同，每人所配工具（同規(guī)格的）不得有重復(fù)（特殊情況除外）。（含小型機具）的管理。原值較高的工索機具或?qū)I(yè)性較強的貴重工索機具由工區(qū)（班組）、部室負責人親自領(lǐng)用、保管和歸還。上負責人的個人保管帳，歸還時須保證其性能完好。（含小型機具）要經(jīng)常清點，維修、保養(yǎng)，新增配工索機具須物資部長復(fù)核和分管經(jīng)理審批。（含小型機具）屬使用、保管不當損壞嚴重（無法修復(fù)）或看管不嚴丟失，原則上不予重配，由當事人自費補充或到倉庫補領(lǐng)（按原值從工資中扣除）。人為因素損壞不嚴重（可修復(fù)），由當事人承擔修理費用。因施工需要，必須切割或棄置（卸扣、花 螺絲等）的工索具，必須填寫事情經(jīng)過，經(jīng)工區(qū)（班組）、部室負責人證明、分管經(jīng)理和物資部長審批后辦正規(guī)報損（失）手續(xù)，不予扣款。，可按正規(guī)程序辦理報損手續(xù)，交倉庫以舊換新。如丟失而無法歸還時，不得偷梁換柱到廢品收購站購置廢品沖保管帳，一經(jīng)查出，嚴懲不怠。（含合同工）所領(lǐng)工索具，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題請及時與物資部聯(lián)系，辦理退換手續(xù)，工索具超過三天、機具超過七天不辦理退換手續(xù)的若損壞的按人為因素論處，不得無理取鬧。，人事部門應(yīng)書面通知當事人到倉庫辦理工索具退交或轉(zhuǎn)撥手續(xù)。如因人事未及時通知物資部或物資部未辦理，分別承擔各自責任，如因當事人原因，財務(wù)部據(jù)實轉(zhuǎn)帳到當事人新單位（公司系統(tǒng)內(nèi)）按原值強制從工資中扣款。，原則上由分包隊（協(xié)作隊）自帶工索機具。因施工急需，可按正規(guī)領(lǐng)料審批程序，由分包隊書面指定的專人到物資部領(lǐng)取，并辦理好調(diào)撥手續(xù)，及時轉(zhuǎn)財務(wù)部。特殊情況時，急需臨時借用的，需分管經(jīng)理審批并上保管帳（注明使用時間），愈期不還的，及時辦調(diào)撥手續(xù)，轉(zhuǎn)財務(wù)部。，物資部應(yīng)在執(zhí)行勞務(wù)分包合同的前提下，根據(jù)其工作性質(zhì)和工作量，與分包隊簽訂《工索機具補充合同》，該合同必須項目經(jīng)理審批。合同中要嚴格核定各種規(guī)格型號工索機具的具體數(shù)量（可根據(jù)定額標準和施工經(jīng)驗確定），對貴重工索機具要有歸還要求，物資部嚴格根據(jù)合同中的清單采購和發(fā)放，維修保養(yǎng)、損壞丟失一概由分包隊自行負責。超領(lǐng)的工索機具以及配件領(lǐng)用、必須歸還而歸還不了的以及必須歸還而歸還時無修復(fù)價值的工索機具一概調(diào)撥，并及時轉(zhuǎn)財務(wù)部；必須歸還而歸還時性能受損的，必須修復(fù)或承擔修理費用；對比清單節(jié)約的，按比例分成。8．施工現(xiàn)場物資管理回收、板材邊角料的回收，鋼材、型材、板材作為施工中常用的金屬材料，對其合理的使用是相當重要的，所以說在具體操作中應(yīng)加強注意。：嚴禁隨意切割，要求按圖下料，焊接制作。其正常操作中所產(chǎn)生的邊角料，每天必須指派專人進行收集。不能利用的統(tǒng)一送到鋼材廢料堆場集中（杜絕干私活現(xiàn)象的發(fā)生）。：對型材的使用要求加工班組本著節(jié)約的原則不隨意挖、補、搭接，做到物盡其用，直至其再無法加工為止，再將余料送至鋼材廢料堆場堆碼。：現(xiàn)場板材要求分型號、規(guī)格堆碼整齊,避免大材小用，或肆意切削，加工班組對所加工之構(gòu)件,定尺定碼，讓整板盡可能的發(fā)揮其最大使用值，實在不能利用的方可放進鋼材廢料堆場堆碼。、波紋管的回收辦法：做為一種原值較高的材料，對它的利用率向來要求都很高。加工班在在加工過程中不得對其進行焊接、氧割作業(yè)，對所剩鋼絞線頭，分長短收集歸堆。：對波紋管的回收應(yīng)做到一米以上的堆放整齊做為再次利用，一米以下的統(tǒng)一送至鋼材廢料堆場堆碼。、桿件的回收：做為施工中必不可少的一種周轉(zhuǎn)材料，要求對損壞的鋼模進行修補，無法修補的，改小使用，如實在無法利用的模板才可送至鋼材廢料堆場。：萬能桿件如實在無法修復(fù)的，將桿件分類，分別送至型鋼和板材堆場，整齊堆碼，做為施工用材再次使用。，對其進行再利用，如：釘制電工閘箱等。對已制成品將其拆卸后整齊堆碼，再做二次使用，直至無法使用止。將最后剩余料移交后勤生活用。、箱、桶的回收：對各種包裝袋要統(tǒng)一歸堆碼放，以備它用，對水泥包裝袋，可與廠方聯(lián)系回收，不得私自處理。對其他包裝袋應(yīng)由現(xiàn)場物資人員進行管理，由物資部統(tǒng)一安排其再次使用。無回收價值的包裝袋及時處理。：所有包裝箱集中碼放，以備它用。：對其進行分類、分堆碼放，以備再次使用。油料桶應(yīng)交燃料庫統(tǒng)一安排使用。不可浪費，對不聽勸阻的人員，物資部視情節(jié)處以50—1000元的罰款，交財務(wù)部統(tǒng)一扣款。9．項目部勞保用品勞保用品原則上只對項目部職工發(fā)放，由人事提供項目部職工花名冊、安監(jiān)部提計劃、綜合辦統(tǒng)一采購，各工區(qū)、部室、組織派專人領(lǐng)取和發(fā)放。，特殊或?qū)I(yè)性的勞保用品必須到正規(guī)的勞保用品商店購買，并有材質(zhì)證明和出廠合格證。（執(zhí)行公司制定的標準）、安全帽、救生衣、安全帶、絕緣鞋等規(guī)定性配備的勞保用品由各人自行保管。如丟失或嚴重損壞，但上崗時又必須配備的，可按領(lǐng)料審批程序從倉庫補領(lǐng)，費用自理（從工資中扣除）。如確因施工原因損壞或丟失的，當事人書面寫出事情經(jīng)過，報分管領(lǐng)導(dǎo)和物資部長簽認后，按領(lǐng)料審批程序從倉庫補領(lǐng)或以舊換新，原則上不予扣款。、洗衣粉等生活勞保用品按項目部核定的每人每月50元標準購置和定期發(fā)放。；電氣焊工每月發(fā)放電焊手套一雙、帆布手套一雙；汽車司機每月發(fā)放線手套兩雙；其余人員一概不予發(fā)放；如確因工作需要增領(lǐng)的，須分管領(lǐng)導(dǎo)和物資部長簽認。，屬于項目部代購的，應(yīng)及時辦理調(diào)撥手續(xù)。對于勞務(wù)協(xié)作隊，如分包合同中有明確規(guī)定由項目部提供勞保用品的，每月必須由合約部提供其一線的作業(yè)人員清單和編制勞保用品采購計劃，物資部按計劃采購、按核定的數(shù)量發(fā)放和回收（施工人數(shù)減少時、部分特殊勞保用品應(yīng)及時回收），協(xié)作隊書面指定專人到物資部領(lǐng)取和歸還，如有損壞或丟失，執(zhí)行相關(guān)規(guī)定；由項目部代購的，應(yīng)及時辦理調(diào)撥手續(xù)。第七節(jié)財務(wù)管理辦法、分公司有關(guān)文件的規(guī)定，按照《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》及《施工企業(yè)會計制度》的要求，為加強財務(wù)管理工作，確保資金正常運作，特制定本管理辦法。：。（結(jié)算起點定為2000元）。（超過5000元以上），需書面申請并經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準，提前一天通知財務(wù)，以便準備，否則拒付。，每日現(xiàn)金庫存不得超過3萬元，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。，交由財務(wù)主管和出納分別保管。出納人員負責對所有銀行票據(jù)進行保管，未經(jīng)財務(wù)主管同意，不得隨意簽發(fā)支票。，財務(wù)室原則上不簽發(fā)空白支票，經(jīng)營活動確實需要使用銀行空白轉(zhuǎn)帳支票的，經(jīng)手人需填寫“領(lǐng)用空白支票申請單”，注明用途、計劃用款金額，先經(jīng)本部門主管人員審核簽字，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，方可到財務(wù)部門領(lǐng)取空白支票，空白支票上必須寫明限額。，如保管不善造成支票遺失由此帶來的任何經(jīng)濟損失由支票領(lǐng)用人全部承擔。，領(lǐng)用人必須核對支票的收款人名稱是否與收款單位名稱相符，填寫的支票金額是否與本次申請付款限額相符。，領(lǐng)用人需持有公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準報告方可申請領(lǐng)用支票或?qū)ν飧犊?。，領(lǐng)用人必須在三日內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。對使用空白支票后不及時辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門本著“前帳不清，后帳不借”的原則，不再受理借用人的再次借用申請，如由此引發(fā)的相關(guān)責任，由借用人承擔。、空白或無限額轉(zhuǎn)帳支票。，必須蓋有填制單位的公章，接受憑證單位名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等內(nèi)容必須齊備。，大寫與小寫金額必須相符。，對于大小寫金額不符，內(nèi)容不真實、不合法的原始憑證，不予受理。收據(jù)、白條、假發(fā)票一律不予報銷。（至少包括發(fā)票和采購清單），必須有人驗收證明，驗收證明人一般為部門負責人和綜合辦公室人員。，需由經(jīng)辦人填制零星費用報銷單在報銷單上注明真實用途，交驗收人簽字驗收，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批及項目經(jīng)理批準后方能到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。，可以借款。：（僅只經(jīng)常采購的人員）每人5000元。、購買辦公用品等人員2000－5000元。，不得轉(zhuǎn)借給其他職工使用。（報銷票據(jù)張數(shù)較多的可以每星期一次，原則上不要積壓票據(jù)）將車輛發(fā)生的所有加油、過橋、停車、保養(yǎng)、修理等費用填具報銷單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準后進行報銷。，逾期未核銷者， 不得再借備用金，當以私人款項墊付，直到下月辦理完核銷手續(xù)為止。，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后由辦公室統(tǒng)一購買，由專人保管并登記臺帳，各個部門人員簽字領(lǐng)用。，將發(fā)票連同領(lǐng)用登記單一并報經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，填制零星費用報銷單經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，財務(wù)部門才能給予報銷。、分公司、項目部的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。，先填寫“出差審批借款單”，注明出差事由、地點、預(yù)計天數(shù)、乘用交通工具、金額等，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。，應(yīng)于3日內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)，并到人事部門核定出差天數(shù)，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，方能報銷并沖銷借款。,無餐費報銷的,給予每天25元的基本生活補助。,符合下列條件之一的給予差旅補助①夜間20點以后單程乘坐火車旅途時間在3小時以上6小時以內(nèi)且不是臥鋪的給予50元的補助；單程乘坐火車旅途時間在6小時以上12小時以內(nèi)且不是臥鋪的給予50元的補助。 單程乘坐火車旅途時間在12小時以上24小時以內(nèi)且不是臥鋪的給予100元的補助。 單程乘坐火車旅途時間在24小時以上36小時以內(nèi)且不是臥鋪的給予150元的補助。 單程乘坐火車旅途時間在36小時以上且不是臥鋪的給予200元的補助。②乘長途汽車乘坐時間超過6小時的給予30元的補助。 乘長途汽車乘坐時間超過12小時的給予60元的補助。乘長途汽車乘坐時間超過18小時的給予100元的補助；乘長途汽車乘坐時間超過24小時的給予150元的補助。、分公司相關(guān)文件限額內(nèi)報銷；職工公休假、探親假差旅費按照硬臥標準報銷。如有其他差旅費報銷情形則按照局、分公司、項目部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，飛機票在報銷時須由項目領(lǐng)導(dǎo)單獨審簽。，厚薄均一，否則退回重填。，原則上在項目部食堂就餐，事前需由經(jīng)辦人員填寫《客餐申請單》，由辦公