【正文】 017 年 1 月 1 日起執(zhí)行。 十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。第二十三章 財務(wù)報銷管理制度一、 總則為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗 品及備品備件、 業(yè)務(wù)招待費、 培訓(xùn)費、 資料費等。 在一個預(yù)算期間內(nèi)， 各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）； 簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 → 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部 門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 四、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 20 日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo) 準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息） 轉(zhuǎn)交財務(wù)部； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟?每月 10 日由財務(wù)部支付上月工資； 每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。 （二）、社會保險支付流程： 社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)， 若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批， 審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 五、 專項支出財務(wù)報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購臵、咨詢顧問費用、廣告宣 傳活動費及其他專項費用等。 填寫購臵申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購臵申請單》并報批。 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購臵申請。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi) 辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日 常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟?主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng) 理審批； 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日 內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 七、 附則 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。第二十四章 工資管理制度一. 總則員工工資發(fā)放管理制度 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。 二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占 60％。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、 不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占 0－4 0％。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。 三. 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。 管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。 生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。 四. 工資計算方法 工資計算公式： 應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績效工資 實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項目 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期員工不享受績效工資。 績效工資確定 ，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。 ；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請表》每月 10 號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。 3. 加班費用計算 平日加班：平時加班為平時工資的 倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。8 倍加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的 2 倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。82 倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的 3 倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3 倍加班時間 五、基本工資評定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級別基本工資 別 元/月,副總經(jīng)理級 元/月，職能 元/月。元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別 元/月，試用期 元/月，實習(xí)期管理級別第二十五章 廉 政 建 設(shè) 管 理 制 度一、為加強廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度； 二、 全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗 工作的實施意見》，嚴(yán)格按國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理； 七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用； 八、公務(wù)活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券 以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。第二部分、各部門職責(zé)第一章 行政辦公室職責(zé)一、 負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和 外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 二、 負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、 記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。三、 負(fù)責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。 四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。 五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。 七、 負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。 八、負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。 九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 十、負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛管理。 十一、 負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。 十二、 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購及管理。 十三、負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。 十四、 分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。 十五、 負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。 十六、公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。 十七、員工績效考核，薪酬管理。 十八、員工社會保險的各項管理。十九、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)各部門獎懲的實施， 執(zhí)行獎懲決定。 二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 二十一、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 二十二、 負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。 二十三、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。 二十四、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。 二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。第二章 財務(wù)部職責(zé)一、 公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。 二、 編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。 三、 負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。 四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。 五、 對各種單據(jù)進行審核。 六、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。 八、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。 九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。 十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。 十一、 公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。 十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。第三章 銷售部職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。 二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。 三、 組織合同評審工作。 四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。 五、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。 六、 負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。 七、負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。第四章 技術(shù)部一、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。 二、 新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。 三、 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。 四、 對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。 五、 生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。 六、 向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。 七、 負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。 八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。 九、 按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。第五章 生產(chǎn)部一、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。 二、 負(fù)責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。 三、 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。 四、 時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。 五、 合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。 六、 負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。 七、 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。 八、 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 九、 負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。 十、 按照 5S 標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo) 實施。 十一、 制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。 十二、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護工作。 十三、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。第六章 采購部一、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。 二、負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。 三、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。 四、負(fù)責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。 五、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。 六、負(fù)責(zé)建立公司物資比價體系。 七、組織建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。 八、組織建立公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。 九、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。 十、負(fù)責(zé)做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。第七章 質(zhì)量部一、 負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、實施、督導(dǎo)。二、 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。三、 對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質(zhì)量檢驗。 四、 對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。 五、 對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。 六、 加強對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。 七、 負(fù)責(zé)公司計量管理工作。 八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進具體方案。九、買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。55 /