【正文】 管理工作?！　『贤暮炗啞　∪?、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同?！　∷?、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況?！　×?、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則?！　∑摺⒑贤磿r清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本?！　“?、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確?！　『贤瑑?nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn)。　　正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價格、違約責(zé)任等?！　〗Y(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限?！　【?、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄?！　∈?、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲?！　『贤膶彶榕鷾?zhǔn)　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂?！　∈⒑贤瑢徟鷻?quán)限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審批?！　∠铝泻贤陕蓭煂徍舜_認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：　　標(biāo)的超過50萬元的。投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同?！　?biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批?！　∈?、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：　　合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。　　合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確。文字表述是否確切無誤。　　合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件。預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失?！　∈?、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證?！　『贤穆男小　∈?、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保　　十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)?！　∈?、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 合同的變更、解除　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商?！　∈?、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)?！　《?、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行?！　《?、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效?！　《⒆兏?、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外?！　《?、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定?！　《?、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理?！　《?、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底?！　《恕⑻幚砗贤m紛的原則是：　　堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。　　以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛?！　∫?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。　　二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外?！　∪⒑贤m紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間?！　∪?、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料?！　『贤奈谋?包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等?！　∷拓?、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證?！　∝浛畹某懈?、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目。　　產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告?！　∮嘘P(guān)方違約的證據(jù)材料?！　∑渌c處理糾紛有關(guān)的材料?！　∪?、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。　　三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。　　三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報?！　∪濉Ψ疆?dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。　　三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理?！　∪?、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考?！　『贤墓芾怼　∪?、本公司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度?！　∪拧⒈竟竞贤芾砭唧w是：　　公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室。副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作?！　∷氖?、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。　　四十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：　　建立合同檔案?！　〗⒑贤芾砼_帳。　　填寫“合同情況月報表”。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。 三、衛(wèi)生清潔實(shí)行部門責(zé)任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準(zhǔn),各部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負(fù)責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，部門領(lǐng)導(dǎo)一次100元、二次200元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認(rèn)真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結(jié)果累計存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第二十一章 財務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺賬。 ②公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。第二十二章 財務(wù)報銷管理制度一、 總則為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費(fèi)用報銷流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。三、 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月20日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每?0日由財務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。五、 專項(xiàng)支出財務(wù)報銷流程專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批