【正文】 　　填寫“合同情況月報表”。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。 一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。 第二十一章 財務管理制度為進一步完善財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度，做到分工明確，責任到人，結(jié)合企業(yè)公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。二、企業(yè)公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司財務進行管理。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。七、企業(yè)公司“財務專用章”由財務總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關金融業(yè)務。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：① 承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。 ②企業(yè)公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯。④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，企業(yè)公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。各部門領用時由經(jīng)辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據(jù)時作廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)公司有關制度執(zhí)行。十一、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行。十二、本制度解釋權歸財務部。第二十二章 財務報銷管理制度一、 總則為了加強企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及企業(yè)公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 本制度適用企業(yè)公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟?；每?0日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。其他福利費支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。七、 附則本制度解釋權歸企業(yè)公司財務部。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。第二十三章 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則 按照企業(yè)公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和企業(yè)公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于企業(yè)公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占60％。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及企業(yè)公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。績效工資在工資總額中占0－40％。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三. 工資系列 企業(yè)公司根據(jù)不同職務性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。 管理層系列適用于企業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務工作的員工。 生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。四. 工資計算方法 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資+績效工資實發(fā)工資=應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資?？冃ЧべY確定，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算 ：。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。8加班時間 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2倍。 加班工資= 平時工資(全勤)247。22247。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的3倍。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 五、基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資 元/月,副總經(jīng)理級別 元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。第二十三章 廉 政 建 設 管 理 制 度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持企業(yè)公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度； 二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及企業(yè)公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方； 五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交企業(yè)公司辦公室由企業(yè)公司領導酌情處理； 七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用； 八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、 負責企業(yè)公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。三、 負責企業(yè)公司的對外公關接待工作。四、 為總經(jīng)理起草有關文字材料及各種報告。五、 保管企業(yè)公司行政印鑒，開具企業(yè)公司對外證明及介紹信。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調(diào)。七、 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。八、負責處理本企業(yè)公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、負責調(diào)查和處理本企業(yè)公司員工各種投訴意見和檢舉信。十、負責企業(yè)公司公務車輛管理。十一、 負責企業(yè)公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、 負責企業(yè)公司辦公用品采購及管理。十三、負責企業(yè)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十四、 分析企業(yè)公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十五、 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及企業(yè)公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十六、企業(yè)公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十七、員工績效考核，薪酬管理。十八、員工社會保險的各項管理。十九、 針對企業(yè)公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。二十一、 檢查和監(jiān)督企業(yè)公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。二十二、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十四、負責企業(yè)公司員工工傷事故的處理。二十五、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。第二章 財務部職責一、 企業(yè)公司財務預算、決算、預測。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、 負責合同的管理，對企業(yè)公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。四、負責建立企業(yè)公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、 對各種單據(jù)進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。八、 負責企業(yè)公司稅務處理工作。九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十、 監(jiān)督企業(yè)公司不合理費用開支。十一、 企業(yè)公司全盤賬務業(yè)務處理。十二、核算、發(fā)放企業(yè)公司員工的工資。第三章 銷售部職責一、負責企業(yè)公司全面形象的管理工作，根據(jù)企業(yè)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出企業(yè)公司營銷策略、方針的建議方案。二、搞好企業(yè)公司的產(chǎn)品宣傳策劃。三、 組織合同評審工作。四、 催收貨款做好資