企業(yè)公司集團預算管理制度-資料下載頁
2025-04-12 11:39本頁面
【正文】 8———特色產(chǎn)品銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表9———船運銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表10———娛樂銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表11———游泳銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表12———其他銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表13———辦公室銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表14———人事部銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表15———工程部銷售費用預算表(續(xù)能源費用預算分攤表)業(yè)務(wù)預算表5附表16———采購部銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表17———保衛(wèi)部銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表18———財務(wù)部銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表5附表19———其他管理部銷售費用預算表業(yè)務(wù)預算表6———管理費用預算匯總表業(yè)務(wù)預算表6附表1———客房管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表2———餐飲管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表3———商品管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表4———旅游門票管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表5———旅游組團管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表6———租賃廣告承包管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表7———石油管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表8———特色產(chǎn)品管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表9———船運管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表10———娛樂管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表11———游泳管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表12———其他項目管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表13———辦公室管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表14———人事部管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表15———工程部管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表16———采購部管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表17———保衛(wèi)部管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表18———財務(wù)部管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表6附表19———其他管理部管理費用預算表業(yè)務(wù)預算表7———能源費用預算分攤表業(yè)務(wù)預算表8———房地產(chǎn)開發(fā)項目預算表業(yè)務(wù)預算表9———其他應(yīng)收款預算表業(yè)務(wù)預算表10———應(yīng)收款項帳嶺預算表業(yè)務(wù)預算表11———資產(chǎn)減值損失預算表業(yè)務(wù)預算表12———公允價值變動損益預算表業(yè)務(wù)預算表13———營業(yè)外收支預算表業(yè)務(wù)預算表14———遞延所得稅資產(chǎn)預算表業(yè)務(wù)預算表15———所得稅預算表業(yè)務(wù)預算表16———應(yīng)交稅費預算表業(yè)務(wù)預算表17———其他應(yīng)付款預算表籌資預算表籌資預算表1———借款本金及利息預算表籌資預算表2———發(fā)行債券或增發(fā)股票預算表籌資預算表3———財務(wù)費用預算表籌資預算表4———股東權(quán)益預算表財務(wù)預算表財務(wù)預算表1———預計損益表財務(wù)預算表2———預計資產(chǎn)負債表財務(wù)預算表3———預計現(xiàn)金流量表三、月度考核公司表樣收入進度表利潤進度表經(jīng)營現(xiàn)金流量進度表基層表樣收支明細表（后附部門明細表）費用明細表（后附部門明細表）現(xiàn)金流量表（后附部門明細表）月度經(jīng)營分析預算執(zhí)行分析文本格式（5類單位）四、預算調(diào)整表樣收支預算調(diào)整表費用預算調(diào)整表資金預算調(diào)整表部門預算調(diào)整表（省略）附圖１ 公司預算編造流程圖預算管理委員會/下達預算任務(wù)匯總平衡NYYN各部門編制各部門預算預算指導文件預算管理辦公室/審批N編制預算審批下達正式預算執(zhí)行YYN 附圖２ 子公司預算編造流程圖分子公司各部門分子公司預算管理辦公室分子公司預算管理委員會總部預算管理委員會會編制各部門預算預算指導文件下達預算任務(wù)匯總平衡審核N編制預算Y審核預算平衡/編制預算審批NN下達正式預算執(zhí)行Y備案備案Y審核YN門編制各部門預算預算指導文件下達預算任務(wù)匯總平衡審核N編制預算Y審核預算平衡/編制預算審批NN下達正式預算執(zhí)行Y備案備案Y審核YN公司總部預算管理辦公室 附圖３ 預算修正流程圖預算管理委員會/預算管理辦公室各預算責任單預算修正申請及理由書預算執(zhí)行情況及差異分析分析預算執(zhí)行情況或預算修正申請，判斷是否需要修正預算是否修正預算會同有問題行動方案關(guān)方面研究提出解決審批NNYY預算修正申請及理由書對單位預算和相應(yīng)的部預算進行修正審批下達修正后的正式預算執(zhí)行NNYY修正后的公司預算和相應(yīng)部門預算16 / 16
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