企業(yè)公司集團(tuán)預(yù)算管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 11:39本頁(yè)面
【正文】 8———特色產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表9———船運(yùn)銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表10———娛樂(lè)銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表11———游泳銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表12———其他銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表13———辦公室銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表14———人事部銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表15———工程部銷售費(fèi)用預(yù)算表(續(xù)能源費(fèi)用預(yù)算分?jǐn)偙?業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表16———采購(gòu)部銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表17———保衛(wèi)部銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表18———財(cái)務(wù)部銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表5附表19———其他管理部銷售費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6———管理費(fèi)用預(yù)算匯總表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表1———客房管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表2———餐飲管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表3———商品管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表4———旅游門票管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表5———旅游組團(tuán)管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表6———租賃廣告承包管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表7———石油管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表8———特色產(chǎn)品管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表9———船運(yùn)管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表10———娛樂(lè)管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表11———游泳管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表12———其他項(xiàng)目管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表13———辦公室管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表14———人事部管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表15———工程部管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表16———采購(gòu)部管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表17———保衛(wèi)部管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表18———財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表6附表19———其他管理部管理費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表7———能源費(fèi)用預(yù)算分?jǐn)偙順I(yè)務(wù)預(yù)算表8———房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表9———其他應(yīng)收款預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表10———應(yīng)收款項(xiàng)帳嶺預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表11———資產(chǎn)減值損失預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表12———公允價(jià)值變動(dòng)損益預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表13———營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表14———遞延所得稅資產(chǎn)預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表15———所得稅預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表16———應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)算表業(yè)務(wù)預(yù)算表17———其他應(yīng)付款預(yù)算表籌資預(yù)算表籌資預(yù)算表1———借款本金及利息預(yù)算表籌資預(yù)算表2———發(fā)行債券或增發(fā)股票預(yù)算表籌資預(yù)算表3———財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表籌資預(yù)算表4———股東權(quán)益預(yù)算表財(cái)務(wù)預(yù)算表財(cái)務(wù)預(yù)算表1———預(yù)計(jì)損益表財(cái)務(wù)預(yù)算表2———預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)務(wù)預(yù)算表3———預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表三、月度考核公司表樣收入進(jìn)度表利潤(rùn)進(jìn)度表經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量進(jìn)度表基層表樣收支明細(xì)表（后附部門明細(xì)表）費(fèi)用明細(xì)表（后附部門明細(xì)表）現(xiàn)金流量表（后附部門明細(xì)表）月度經(jīng)營(yíng)分析預(yù)算執(zhí)行分析文本格式（5類單位）四、預(yù)算調(diào)整表樣收支預(yù)算調(diào)整表費(fèi)用預(yù)算調(diào)整表資金預(yù)算調(diào)整表部門預(yù)算調(diào)整表（省略）附圖１ 公司預(yù)算編造流程圖預(yù)算管理委員會(huì)/下達(dá)預(yù)算任務(wù)匯總平衡NYYN各部門編制各部門預(yù)算預(yù)算指導(dǎo)文件預(yù)算管理辦公室/審批N編制預(yù)算審批下達(dá)正式預(yù)算執(zhí)行YYN 附圖２ 子公司預(yù)算編造流程圖分子公司各部門分子公司預(yù)算管理辦公室分子公司預(yù)算管理委員會(huì)總部預(yù)算管理委員會(huì)會(huì)編制各部門預(yù)算預(yù)算指導(dǎo)文件下達(dá)預(yù)算任務(wù)匯總平衡審核N編制預(yù)算Y審核預(yù)算平衡/編制預(yù)算審批NN下達(dá)正式預(yù)算執(zhí)行Y備案?jìng)浒竃審核YN門編制各部門預(yù)算預(yù)算指導(dǎo)文件下達(dá)預(yù)算任務(wù)匯總平衡審核N編制預(yù)算Y審核預(yù)算平衡/編制預(yù)算審批NN下達(dá)正式預(yù)算執(zhí)行Y備案?jìng)浒竃審核YN公司總部預(yù)算管理辦公室 附圖３ 預(yù)算修正流程圖預(yù)算管理委員會(huì)/預(yù)算管理辦公室各預(yù)算責(zé)任單預(yù)算修正申請(qǐng)及理由書預(yù)算執(zhí)行情況及差異分析分析預(yù)算執(zhí)行情況或預(yù)算修正申請(qǐng)，判斷是否需要修正預(yù)算是否修正預(yù)算會(huì)同有問(wèn)題行動(dòng)方案關(guān)方面研究提出解決審批NNYY預(yù)算修正申請(qǐng)及理由書對(duì)單位預(yù)算和相應(yīng)的部預(yù)算進(jìn)行修正審批下達(dá)修正后的正式預(yù)算執(zhí)行NNYY修正后的公司預(yù)算和相應(yīng)部門預(yù)算16 / 16
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