【正文】 格或協(xié)議價格入賬。9006 抵債資產(chǎn)權(quán)證 本科目核算小額貸款公司收到的抵債資產(chǎn)權(quán)證。9007 應(yīng)收未收利息 本科目用于核算小額貸款公司按規(guī)定納入表外核算的應(yīng)收未收貸款利息。 第四章 會計報表格式小額貸款公司財務(wù)會計報告年度 月份 小額貸款公司公章小額貸款公司名稱： 小額貸款公司負(fù)責(zé)人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 總會計師： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人： 編報人： 通訊地址： 郵政編碼： 報出日期： 年 月 日 資產(chǎn)負(fù)債表會小貸01表編制單位： 年 月 日 金額單位：人民幣元資 產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負(fù) 債行次期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1　　短期借款22　　銀行存款2　　應(yīng)付賬款23　　應(yīng)收賬款3　　應(yīng)付職工薪酬24　　應(yīng)收利息4　　應(yīng)交稅費25　　發(fā)放貸款5　　應(yīng)付股利26　　其中：6　　應(yīng)付利息27　　短期個人貸款7　　其他應(yīng)付款28　　短期企業(yè)貸款8　　長期借款29　　中長期個人貸款9　　預(yù)計負(fù)債30　　中長期企業(yè)貸款10　　遞延所得稅負(fù)債31　　逾期貸款11　　其他負(fù)債32　　抵債資產(chǎn)12　　負(fù) 債 合 計33　　固定資產(chǎn)13　　34　　在建工程14　　所有者權(quán)益：35　　無形資產(chǎn)15　　實收資本（或股本）36　　遞延所得稅資產(chǎn)16　　資本公積37　　其他資產(chǎn)17　　盈余公積38　　18　　一般風(fēng)險準(zhǔn)備金39　　19　　未分配利潤40　　　20　　 所有者權(quán)益合計41　　資 產(chǎn) 總 計21　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計42　　法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：利潤表會小貸02表編制單位： 年 月 金額單位：人民幣元項 目行次本期數(shù)本年累計數(shù)一、營業(yè)收入001　　 利息凈收入002　　 利息收入003　　 其中:貸款利息收入　　　 利息支出004　　 手續(xù)費及傭金凈收入（凈支出以“”號填列）005　　 手續(xù)費及傭金收入006　　 手續(xù)費及傭金支出007　　 投資收益（損失以“”號填列）008　　 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合資企業(yè)的投資收益009　　 公允價值變動收益（損失以“”號填列）010　　 其他業(yè)務(wù)收入012　　二、營業(yè)支出013　　 業(yè)務(wù)及管理費014　　 資產(chǎn)減值損失015　　 其他業(yè)務(wù)支出016　　 營業(yè)稅金及附加017　　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）018　　 加：營業(yè)外收入019　　 減：營業(yè)外支出020　　 加：以前年度損益調(diào)整（凈支出以“－”號填列）021　　四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）022　　 減：所得稅費用023　　五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）024　　六、每股收益：025　　 （一）基本每股收益026　　 （二）稀釋每股收益027　　法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：利潤及利潤分配表會小貸03表編制單位： 年 月 金額單位：人民幣元項 目行次本期數(shù)本年累計數(shù)一、營業(yè)收入001　　 利息凈收入002　　 利息收入003　　 利息支出004　　 手續(xù)費及傭金凈收入（凈支出以“”號填列）005　　 手續(xù)費及傭金收入006　　 手續(xù)費及傭金支出007　　 投資收益（損失以“”號填列）008　　 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合資企業(yè)的投資收益009　　 公允價值變動收益（損失以“”號填列）010　　 其他業(yè)務(wù)收入012　　二、營業(yè)支出013　　 業(yè)務(wù)及管理費014　　 資產(chǎn)減值損失015　　 其他業(yè)務(wù)支出016　　 營業(yè)稅金及附加017　　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）018　　 加：營業(yè)外收入019　　 減：營業(yè)外支出020　　 加：以前年度損益調(diào)整（凈支出以“－”號填列）021　　四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）022　　 減：所得稅費用023　　五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）024　　 加:年初未分配利潤025　　 一般風(fēng)險準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入026　　 盈余公積轉(zhuǎn)入027　　 其它轉(zhuǎn)入028　　十一、可供分配利潤029　　 減：提取法定盈余公積030　　 提取任意盈余公積031　　 提取其他盈余公積032　　 提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備033　　 提取稅前股利034　　 提取現(xiàn)金股利035　　 轉(zhuǎn)作股本股利036　　七、未分配利潤037　　法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：現(xiàn)金流量表會小貸04表編制單位： 年 月 金額單位：人民幣元項目行次本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：001　　 向金融機構(gòu)借款凈增加額002　　 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金003　　 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金004　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計005　　 客戶貸款凈增加額006　　 支付手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金007　　 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金008　　 支付的各項稅費009　　 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金010　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計011　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額012　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：013　　 收回投資收到的現(xiàn)金014　　 取得投資收益收到的現(xiàn)金015　　 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金016　　投資活動現(xiàn)金流入小計017　　 投資支付的現(xiàn)金018　　 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金019　　 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金020　　投資活動現(xiàn)金流出小計021　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額022　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：023　　 吸收投資收到的現(xiàn)金024　　 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金025　　籌資活動現(xiàn)金流入小計026　　 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金027　　 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金028　　 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金029　　籌資活動現(xiàn)金流出小計030　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額031　　四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額：032　　 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額033　　五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額034　　法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：所有者權(quán)益狀況變動表會小貸05表編制單位： 年 月 金額單位：人民幣元項 目行次實收資本資本公積盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備金未分配利潤少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計欄 次—1234567一、上年年末余額1　　　　　　　 加：會計政策變更2　　　　　　　 前期差錯更正3　　　　　　　 其他4　　　　　　　二、本年年初余額5　　　　　　　三、本年增減變動金額6　　　　　　　 （一）凈利潤7　　　　　　　 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失8　　　　　　　 11　　　　　　　 12　　　　　　　上述（一）和（二）小計13　　　　　　　 （三）所有者投入14　　　　　　　 15　　　　　　　 16　　　　　　　 17　　　　　　　 （四）利潤分配18　　　　　　　 19　　　　　　　 20　　　　　　　 21　　　　　　　 22　　　　　　　法定代表人： 主管會計工作負(fù)責(zé)人： 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表會小貸06表編制單位： 年 月 金額單位：人民幣元項 目行次上期金額本年增加額 本年減少額本期金額 本年計提額 其他原因增加額 合計 轉(zhuǎn)銷額 其他原因減少額 合計 欄 次112345678一、壞賬準(zhǔn)備2