gegfi-100-出納管理-功能手冊-資料下載頁
2025-04-14 12:24本頁面
【正文】 筆進行核對，所以系統(tǒng)也將對賬窗口設(shè)計成上下兩部分，分別列出企業(yè)未達賬和銀行未達賬，使操作更為直觀、方便。值得一提的是這里的企業(yè)未達賬和銀行未達賬不是正式的未達賬項，而是根據(jù)對賬用的企業(yè)和銀行雙方的對賬數(shù)據(jù)，勾銷前我們也就統(tǒng)一稱之為“未達賬” 。具體對賬方法有兩種：手工對賬和自動對賬。手工對賬用鼠標單擊選中兩個數(shù)據(jù)窗口中金額相等的兩筆賬，然后單擊“勾銷”按鈕即可。若您發(fā)現(xiàn)這兩筆賬勾銷有誤，窗口中的“反勾銷”按鈕可以幫助您取消以上操作。自動對賬首先可以單擊“條件”按鈕，在隨即彈出的窗口中選擇自動對賬條件，您也可以不選擇，系統(tǒng)則將按“金額相同”條件進行勾銷；接著單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)便開始在兩個數(shù)據(jù)窗口中自動尋找符合條件的賬，并自動完成勾銷。自動對賬單據(jù)也能進行“反勾銷” 。另外，對賬窗口中的“刷新”按鈕用于更新當前界面顯示的內(nèi)容，適用于多臺客戶機同時進行對賬操作的情況；“合并”按鈕可將憑證號相同的憑證進行合并， “分拆”按鈕則是“合并”的逆操作；“切換”按鈕可使當前界面顯示的內(nèi)容在已對賬和未對賬之間進行切換。 銀行余額調(diào)節(jié)匯總表銀行余額調(diào)節(jié)匯總表可實時提供當前對賬會計期的企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)節(jié)后余額、銀行對賬單余額、企收銀未付、企付銀未付、銀行調(diào)節(jié)后余額；還可查詢其他會計期的企業(yè)、銀行余額調(diào)節(jié)情況；在企業(yè)調(diào)節(jié)后余額與銀行調(diào)節(jié)后余額相等的情況下，還可將當前銀行余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一會計期。 銀行余額調(diào)節(jié)明細表銀行余額調(diào)節(jié)明細表實時提供當前會計期具體科目的本單位企業(yè)賬面余額、銀收企未收、銀付企未付、企業(yè)調(diào)后余額及銀行方面的銀行對賬單余額、企收銀未收、企付銀未付、銀行調(diào)節(jié)后余額等明細信息。 17 / 21第 5 章 出納報表在出納管理主窗口中單擊“報表”子功能點圖標，進入報表主菜單窗口，可以看到它包括主菜單“報表查詢” 、 “業(yè)務(wù)報表查詢” 、 “票據(jù)查詢”和“報表中心報表” 。系統(tǒng)提供的報表類型非常多，但查詢方式基本相同，下面著重介紹一下報表權(quán)限管理、報表查詢、格式定制、報表打印、報表的格式轉(zhuǎn)換輸出等功能和控制的操作方法。系統(tǒng)對出納管理報表的權(quán)限控制主要是菜單權(quán)限，用戶權(quán)限管理權(quán)限列表如下 圖 所示：圖 出納管理管理權(quán)限控制窗口如用戶需要查詢某些報表，賦予相應(yīng)的報表權(quán)限即可。具體操作請參照權(quán)限管理中的權(quán)限分配。報表查詢一般是在出納管理模塊中提供明細業(yè)務(wù)錄入和發(fā)生、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢和統(tǒng)計，由系統(tǒng)內(nèi)定表樣和輸出的內(nèi)容，用戶可以對輸出的內(nèi)容進行定制，但無法進行自行統(tǒng)計和增加其余的報表字段。如用戶需要自定義報表，請在財務(wù)報表模塊中自定義報表格式和利用系統(tǒng)提供的出納管理模塊的函數(shù)，具體功能參考財務(wù)報表模塊中的自定義報表。報表查詢的操作一般分為輸入查詢條件，確認查詢條件，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果等三個步驟。以現(xiàn)金銀行日報表為例：報表查詢→現(xiàn)金銀行日報表，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置窗口，見 圖 ：圖 查詢條件此處的查詢條件為“起止日期選擇” ，用戶確認查詢時間后即可進入“日報表”窗口，如 圖 所示：圖 日報表窗口用戶在此窗口還可通過單擊右鍵，對具體科目進行展開、折疊查看。 19 / 21企業(yè)在日常生產(chǎn)過程中，希望能實時看到一張資金占用及資金來源的報表，從而保證資金在生產(chǎn)過程中的是協(xié)調(diào)，在出納管理增加一個快速編輯及查看的資金報表，資金從總量、時間、結(jié)構(gòu)的角度，把企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，包括投資、融資、生產(chǎn)、采購、銷售、資金支付和結(jié)算資金變動，呈現(xiàn)在一個面板上，為決策提供依據(jù)。支持用戶直接編輯，計算及跟蹤具體的業(yè)務(wù)發(fā)生明細。圖
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1