gegfi-100-出納管理-功能手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-05-11 12:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 排序，其中摘要可以雙擊取系統(tǒng)摘要庫。出納現(xiàn)金賬，出納銀行賬當(dāng)工作科目為外幣科目時(shí)，增加外幣及本幣金額的維護(hù)，方便對(duì)賬。出納賬登記可以引入采購，銷售系統(tǒng)的付款單和收款單信息。會(huì)計(jì)對(duì)于當(dāng)日的現(xiàn)金實(shí)物進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。圖 當(dāng)日新增盤點(diǎn)單，選擇現(xiàn)金科目后，即可錄入。操作完畢后保存。通過選擇起始日期可以查看這段期間內(nèi)的盤點(diǎn)記錄，分科目進(jìn)行列示。圖 此處現(xiàn)金盤點(diǎn)只是作為出納業(yè)務(wù)顯示，沒有與其它功能相關(guān)聯(lián)，所以不做控制，允許修改往期盤點(diǎn)單記錄。 5 / 21日結(jié)是指出納對(duì)某天的賬核對(duì)完畢，就可以進(jìn)行日結(jié)了，日結(jié)后，該天以前的記錄都不允許修改；如果在日結(jié)時(shí)錄入的日期小于已經(jīng)日結(jié)的日期，系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為這是反日結(jié)，將日結(jié)日期調(diào)整到這個(gè)以前的日期，但該日期不能小于已經(jīng)月結(jié)的會(huì)計(jì)期的最后一天。圖 出納日結(jié)窗口“日清月結(jié)”是出納的要求。一旦月結(jié)，本月的出納賬就相當(dāng)于封賬，不能修改，不能反日結(jié)。月結(jié)時(shí)會(huì)檢查日結(jié)日期是否大于本次月結(jié)會(huì)計(jì)期的最后一天，如果不是，會(huì)要求用戶先進(jìn)行日結(jié)。反月結(jié)只能取消當(dāng)前會(huì)計(jì)期的月結(jié)，一旦當(dāng)總賬已經(jīng)過賬，將無法反月結(jié)，所以請(qǐng)謹(jǐn)慎。出納日?qǐng)?bào)表用于反映現(xiàn)金與銀行各個(gè)科目在某一天所發(fā)生的借貸發(fā)生額及本日余額。此功能僅作為一個(gè)輔助對(duì)賬工具而存在，對(duì)賬結(jié)果并不需要對(duì)期末處理或者報(bào)表產(chǎn)生影響。對(duì)賬條件窗口允許多選科目，用戶如果多選科目時(shí)，先出具一張余額對(duì)賬表，然后用戶可以選中某一條余額記錄，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，進(jìn)入明細(xì)對(duì)賬界面，圖示如下：圖 圖 圖 提示：對(duì)賬條件設(shè)置包含“金額相同” （必選） 、日期相同（可選） 、票據(jù)號(hào)相同 7 / 21（可選） 、方向相同（可選） 。手工勾對(duì)時(shí)，弱項(xiàng)控制，提示金額不等允許勾銷。切換按鈕顯示對(duì)賬和未對(duì)賬部分。第 3 章 支票管理支票管理是幫助出納人員對(duì)支票本進(jìn)行電子化管理，包括支票本登記、支票日常業(yè)務(wù)處理和支票匯總表三部分。主要包括支票本登記，目的是記錄支票本的公共信息，其中科目是指出該支票本是由哪家銀行出具。支票本在登記完成后，會(huì)根據(jù)支票本的號(hào)碼范圍自動(dòng)生成各張支票。支票本在登記后可以修改，但只能修改部分信息；支票本在開始使用后就不能刪除，支票本是否使用可以通過顏色來進(jìn)行區(qū)分?！爸北镜怯洝贝翱谌缦聢D所示：圖 支票本登記窗口支票本完成登記后，用戶在“支票本管理主窗口”點(diǎn)擊“詳情”按鈕，就可以進(jìn)行具體支票的查詢和日常處理。注意：支票的狀態(tài)同樣可以通過顏色來區(qū)分。支票增加了審核才能打印功能，在出納管理的基本選項(xiàng)的雜項(xiàng)設(shè)置里，啟用此功能，支票必須審核才能打印，審核按鈕有權(quán)限控制的。支票的一些簡單設(shè)置功能在出納管理的基礎(chǔ)設(shè)置 。支票的日常處理包括以下幾種操作：?領(lǐng)用：從出納處領(lǐng)取空白支票，此時(shí)只有領(lǐng)用人是必須登記的，其余信息可填可不填；?報(bào)銷：支票已經(jīng)開出，到出納處登記，實(shí)際金額和報(bào)銷人都是必填的；?勾兌：是指與總賬中的明細(xì)進(jìn)行勾兌，目前只能進(jìn)行手工勾兌；一旦勾兌后，支票就不能再修改了。?外銷：該功能是在集團(tuán)環(huán)境下，由一個(gè)集中的資金管理機(jī)構(gòu)如結(jié)算中心或財(cái)務(wù)公司從外部商業(yè)銀行統(tǒng)一購入票據(jù)，然后再轉(zhuǎn)售給內(nèi)部成員單位的過程。?掛失：是針對(duì)票據(jù)實(shí)物丟失后在系統(tǒng)中的處理過程，經(jīng)掛失處理后即不允許再對(duì)這種票據(jù)進(jìn)行領(lǐng)用、報(bào)銷、外銷操作。支票匯總表類似與支票管理中的支票列表，不同的是可以選擇過濾條件。 9 / 21圖 支票匯總表查詢過濾第 4章 銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是指企業(yè)每月將銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單核對(duì)，并勾銷已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一過程。在本
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