gegfi-100-出納管理-功能手冊(cè)-文庫(kù)吧
2025-03-30 12:24 本頁(yè)面
【正文】 銀行未達(dá)賬 ................................... 13 銀行對(duì)賬 ..................................... 13 銀行余額調(diào)節(jié)匯總表 ........................... 14 銀行余額調(diào)節(jié)明細(xì)表 ........................... 15 第 5 章 出納報(bào)表 ........................................................................................ 16 報(bào)表權(quán)限管理 ..................................... 16 報(bào)表查詢 ......................................... 17 資金看板 ......................................... 18 1 / 21第 1章 概述出納管理子系統(tǒng)是新中大 GE 系統(tǒng)的核心系統(tǒng)之一，處理出納日常事務(wù)，如出納賬管理、支票管理、銀行對(duì)賬等，是企業(yè)與外部銀行間的橋梁。GE 出納管理為了適應(yīng)企業(yè)資金管理的各種需求，設(shè)置了如下幾大功能點(diǎn)出納管理本子模塊是企業(yè)出納工作的統(tǒng)一平臺(tái)，也即出納可以通過(guò)此模塊的相關(guān)功能完成諸如現(xiàn)金銀行出納賬的登記、支票及其他票證實(shí)物賬的處理打印等工作，同時(shí)借助銀企直聯(lián)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資金的網(wǎng)上交易。支票管理企業(yè)在采購(gòu)、銷售或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)中，對(duì)于支票的申請(qǐng)、領(lǐng)用以及登帳的整個(gè)流程管理，并設(shè)有支票匯總表查詢功能，以滿足企業(yè)票據(jù)結(jié)算管理的需要。銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是指企業(yè)每月將企業(yè)的銀行存款日記賬和銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單相核對(duì)，并勾銷雙方記錄一致的已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一過(guò)程。報(bào)表查詢系統(tǒng)提供的現(xiàn)金管理報(bào)表分成業(yè)務(wù)報(bào)表、與票據(jù)相關(guān)的報(bào)表、及自定義報(bào)表共三類，分別對(duì)應(yīng)于報(bào)表管理模塊的三個(gè)不同菜單。各種報(bào)表查詢的方式是多樣而靈活的，所有報(bào)表的查詢中，系統(tǒng)都提供了多種條件查詢的方式。同時(shí)報(bào)表不僅可以進(jìn)行屏幕瀏覽或打印輸出，還可以轉(zhuǎn)換為不同類型的文件進(jìn)行輸出。本功能手冊(cè)基本上做到重點(diǎn)突出，對(duì)于用戶操作中可能會(huì)引起的錯(cuò)誤操作或可能遇到的疑惑，功能手冊(cè)中都以“注意” 、 “提示” 、 “說(shuō)明” 、 “疑難解答”的方式著重列出，以免用戶理解錯(cuò)誤；另外，本功能手冊(cè)中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說(shuō)明各功能具體的操作步驟和方法。 這是一個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。 這是一個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。 這是一個(gè)“說(shuō)明”圖標(biāo)。它對(duì)可能會(huì)引起您誤解的問(wèn)題進(jìn)行解釋。 這是一個(gè)“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過(guò)程中可能帶來(lái)問(wèn)題的操作。 3 / 21第 2章 出納賬管理出納賬是出納每天記錄的流水賬簿，是企業(yè)現(xiàn)金流的輔助賬簿。出納賬管理包括出納現(xiàn)金賬、出納銀行賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)、出納日結(jié)、出納月結(jié)、出納日?qǐng)?bào)表和出納對(duì)賬七個(gè)功能菜單。登賬分為現(xiàn)金賬和銀行賬，兩者的具體操作是相似的，只是方便操作而區(qū)分開(kāi)來(lái)。因?yàn)橛脩粼谑褂帽鞠到y(tǒng)前可能已經(jīng)有出納賬發(fā)生，所以第一次對(duì)某個(gè)科目進(jìn)行出納賬登記時(shí)是不限定日期范圍的，方便用戶初始以前的出納賬，用戶可以錄入一個(gè)總額，也可以錄入明細(xì)；但一旦科目進(jìn)行了第一次日結(jié)，就只能錄入該日結(jié)日期以后的出納賬。現(xiàn)金賬的處理窗口如 圖 所示：圖 處理窗口提示：出納賬查詢，按摘要和日期、金額查詢，并可以按金額大小
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