出納管理作業(yè)流程與出納工作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-16 05:41本頁(yè)面
【正文】 據(jù)各聯(lián)注明原因知會(huì)會(huì)計(jì)單位加蓋「作廢」章，仍按序裝訂保管。 x （機(jī)關(guān)名稱）學(xué)年度第 學(xué)期自行收納款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù) 中華民國(guó) 年 月 日 字第 號(hào)第 聯(lián)繳款人收入科目及代號(hào)金額收入科目及代號(hào)金額減免類別備注（內(nèi)容請(qǐng)自行套?。▋?nèi)容請(qǐng)自行套?。〗痤~合計(jì)新臺(tái)幣 萬(wàn) 千 百 拾 元正機(jī)關(guān)長(zhǎng)官主辦會(huì)計(jì)主辦出納經(jīng)手人自行收納款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)說(shuō)明：本收據(jù)供各級(jí)學(xué)校收取「學(xué)雜費(fèi)收入」填用。２、本收據(jù)各機(jī)關(guān)應(yīng)按收入科目分類順號(hào)使用，不得重號(hào)及跳號(hào)。３、自行收納款項(xiàng)特繁之機(jī)關(guān)，得由填發(fā)單位抄列收入清單連同通知聯(lián)送會(huì)計(jì)單位列帳。４、各機(jī)關(guān)按期匯解各項(xiàng)收入時(shí)，應(yīng)按收入科目別匯總分別填繳款書辦理之。５、本收據(jù)共分三聯(lián)，用雙面復(fù)寫紙一次填用?第一聯(lián) 收據(jù) 紅紙印黑字 由收入機(jī)關(guān)交繳款人收?qǐng)?zhí)。?第二聯(lián) 報(bào)核 藍(lán)紙印黑字 填發(fā)單位送會(huì)計(jì)單位列帳后隨同會(huì)計(jì)月報(bào)送審計(jì)部。?第三聯(lián) 存根 白紙印黑字 由填發(fā)單位存查，妥填保管，以備抽查。６、本收據(jù)如填寫錯(cuò)誤或退費(fèi)注銷，應(yīng)在原收據(jù)各聯(lián)注明原因知會(huì)會(huì)計(jì)單位加蓋「作廢」章，仍按序裝訂保管。第 頁(yè)（機(jī)關(guān)名稱）自行收納款項(xiàng)統(tǒng)一收據(jù)紀(jì)錄卡 費(fèi) 別： 中華民國(guó) 年度印制數(shù)領(lǐng)用數(shù)銷號(hào)數(shù)結(jié)存數(shù)備考印制日期起訖號(hào)數(shù)本數(shù)每份本數(shù)保管人核章領(lǐng)用日期起訖號(hào)數(shù)本數(shù)領(lǐng)用人核章銷號(hào)日期起訖號(hào)數(shù)份數(shù)作廢收據(jù)銷號(hào)人核章起訖號(hào)數(shù)本數(shù)年月日字號(hào)年月日字號(hào)年月日字號(hào)號(hào)數(shù)份數(shù)字號(hào)及局號(hào)戳受託局名北區(qū)管理局0000001委托郵局代存員工薪資總表媒體管制號(hào)碼劃撥儲(chǔ)金帳號(hào)：指定轉(zhuǎn)存日期委存總件數(shù)委存總金額手續(xù)費(fèi)件數(shù)手續(xù)費(fèi)金額備注億千萬(wàn)百萬(wàn)十萬(wàn)萬(wàn)千百十元億千萬(wàn)百萬(wàn)十萬(wàn)萬(wàn)千百十元 委托機(jī)關(guān)名稱： 主管 受托局郵戳 地 址： 經(jīng)辦 主管 電 話： 經(jīng)辦 及局號(hào)戳受託局名北區(qū)管理局0000001 郵政存簿儲(chǔ)金 團(tuán)體戶存款單 媒體管制號(hào)碼劃撥儲(chǔ)金帳號(hào)： 存款日期 年 月 日 第 頁(yè)項(xiàng)次局 號(hào)帳 號(hào)戶 名身分證統(tǒng)一編號(hào)存 款 金 額備 注臺(tái)北南門 郵局永和永貞 郵局新店郵局交通部 郵局新莊幸?！∴]局臺(tái)北中山堂郵局臺(tái)北南門 郵局北區(qū)管理局 本頁(yè)合計(jì) 次 元 委存總計(jì) 次 元 委托機(jī)關(guān)名稱： 主管 經(jīng)辦 地 址： 受托局郵戳 電 話： 主管 連線作業(yè)郵 政存簿儲(chǔ)金 薪資存款止付通知單（連線作業(yè)局專用） 沖帳日期 年 月 日 說(shuō) 明 二、本單一式三份，一份由受託局留存，一份報(bào)帳，一份退委託單位。 時(shí)間內(nèi)辦理止付。一、請(qǐng)先與留局之團(tuán)體戶存款單核對(duì)各項(xiàng)目相符後，於轉(zhuǎn)存日之前一日營(yíng)業(yè)序號(hào)立帳局號(hào)檢號(hào)帳號(hào)檢號(hào)戶名身分證號(hào)碼沖帳金額沖帳后結(jié)存金額原約定存款日期備注（或沖帳原因）1－－2－－3－－4－－5－－共沖帳 次新臺(tái)幣 請(qǐng)惠予沖帳存入本 劃撥儲(chǔ)金 機(jī)關(guān)(公司)所立之 帳戶退還委托機(jī)關(guān)名稱 托 主管 通知 受 局 主管 經(jīng)辦 日期 年 月 日 經(jīng)辦 （虛線內(nèi)備機(jī)器印證用）及局號(hào)戳受託局名北區(qū)管理局0000001 郵政存簿儲(chǔ)金 公教存款單 媒體管制號(hào)碼劃撥儲(chǔ)金帳號(hào)： 存款日期 年 月 日 第 頁(yè)項(xiàng)次局 號(hào)帳 號(hào)戶 名身分證統(tǒng)一編號(hào)存 款 金 額備 注臺(tái)北南門 郵局行政院 郵局行政院 郵局行政院 郵局臺(tái)北南門 郵局行政院 郵局臺(tái)北南門 郵局行政院 郵局臺(tái)北南門 郵局臺(tái)北南門 郵局臺(tái)北南門 郵局臺(tái)北南門 郵局行政院 郵局 本頁(yè)合計(jì) 次 元 委存總計(jì) 次 元 委托機(jī)關(guān)名稱： 主管 經(jīng)辦 地 址： 受托局郵戳 電 話： 主管 經(jīng)辦
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