投資公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度-資料下載頁(yè)
2024-10-27 08:49本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一條費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。公司員工出差回來(lái)后一周內(nèi)報(bào)銷。審批表”,差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月。按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷，不足限額的按照?！钬?cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；則，視為無(wú)效憑證，不予報(bào)銷。發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報(bào)銷。使用范圍及性質(zhì)。第五條本制度適用對(duì)象為公司全體人員。確認(rèn)以后予以借款。借款單在報(bào)銷完畢后退還給借款人。借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。每年12月31日前，須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。第九條各部門應(yīng)該對(duì)工作需要的物品定期編寫采購(gòu)計(jì)劃，正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項(xiàng)，并開具收據(jù)。第十三條采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。報(bào)銷；異地采購(gòu)要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。理審核，財(cái)務(wù)部門主管審核后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。
【正文】 報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。 第 二 十 九 條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說(shuō)明情況，部門經(jīng)理確定報(bào)銷限額，并上報(bào)總 經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報(bào)銷。 員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十條 因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。公司 副 經(jīng)理 及員工的 通信費(fèi)最高限額是每個(gè)月 200 元 ，如果因公超出最高限額的報(bào)銷，需要寫出書面報(bào)告，交由 公司 總經(jīng)理審批。 第三十 一 條 報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí)，需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。 第三十 二 條 各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外，不得使用公司電話另作他用。 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十 三 條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先 取得部門經(jīng)理、 公司總經(jīng)理 同意，否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、 公司 總經(jīng)理批準(zhǔn)，記入部門招待費(fèi)。 第三十 四 條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意，限額接待。 第三十 五 條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說(shuō)明招待事由。 其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度 第三十 六 條 其他費(fèi)用的報(bào)銷參照 殷都區(qū)財(cái)政局 的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 附則 第 三 十 七 條 本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 第 三 十 八 條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。 第 三 十 九 條 本辦法自 2020 年 1 月 1 日起執(zhí)
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