投資公司財務費用報銷制度-全文預覽
【正文】 第十八條 公司各部門應嚴格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務的期限，確定合理出差日期，逾期出差應向上一級主管負責人報告，對因公出差人員，按相應標準報銷出差費用。 第十五條 采 購發(fā)生的運費，由經手人填寫報銷單，部門經理審核，財務部門主管 審核后，實報實銷。 第十一條 采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或供應商提供的報價單，填寫 “借款單” ，經財務部經理審核、總經理批準后辦理預付款手續(xù)。每年 12 月 31 日前，除 12 月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。 各項費用的報銷制度 借款報銷及審批制度 第六條 公司員工因公出差借 款或報銷，應據(jù)實認真填寫 “ 借款單 ”，由各部門經理審簽，報公司財務部門審核 ,經 總經理確認以后 予以借款 。以下憑證視為合法憑證，準予報銷： ☆ 稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一 發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票 ☆ 財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； ☆ 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； （ 2）經辦人員取得的合法憑證時，應按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。 ☆ 每次核銷 差旅費 都必須附 “差旅費報銷單”以及“出差審批表 ” ,差旅費用報銷不得跨月。 各項費用 的報銷 ， 應 粘貼 真實合法的原始憑證 ， 并按下 圖 具體報銷流程辦理： 財務 → → → → 第二條 費用的報銷。 總則 第一條 費用審
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