1財(cái)務(wù)付款管理辦法-資料下載頁
2025-04-14 10:02本頁面
【正文】 填表說明：本表一式兩份，各部門經(jīng)辦人應(yīng)于每月25日前報(bào)送，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展資金需用量編制下月資金預(yù)算。合同編號(hào)統(tǒng)一按年編號(hào),次年重新編號(hào), 編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)為：公司字號(hào) 區(qū)年月順序號(hào),如:承翰A區(qū)2012年10月1號(hào)合同,合同編號(hào)為: CHA201210001總經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核：部門經(jīng)理審核： 申請人：附件“付款審批表“模版**公司工程款付款審批表 2012 年 月 日 單位：元項(xiàng)目名稱合同編號(hào)工程名稱施工單位全 稱開戶銀行銀行賬號(hào)合同履行情況合同總價(jià)合同外增加額應(yīng)付工程款本次實(shí)付工程款已扣施工水費(fèi)已扣施工電費(fèi)累計(jì)已付款已付款比例付款控制總額結(jié)算總價(jià)質(zhì)保金退質(zhì)保金日期工程/設(shè)計(jì)/材料部門意見意見及說明：專業(yè)工程師（意見）： 負(fù)責(zé)人（意見）：預(yù)算部意 見意見及說明： 本次支款額（小寫）： 萬元，本次扣款（小寫）： 萬元 （扣款明細(xì)見表尾）本次實(shí)付額（小寫）： 萬元（大寫： ）。造價(jià)師（意見）： 負(fù)責(zé)人（意見）：財(cái)務(wù)部審核工程副總意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見本次應(yīng)付額：本次扣款額：本次支付額：總經(jīng)理意見附件3“辦公設(shè)備及用品采購申請表“模版辦公設(shè)備及用品采購申請表申請部門：2012年 月單位：元序號(hào)分類名稱規(guī)格數(shù)量單位預(yù)計(jì)單價(jià)金額使用人1辦公設(shè)備 2 3 4小計(jì) 1辦公用品 2 3小計(jì) 合計(jì) 審批人:審核人:申請人:附件4“固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請單“模版固定資產(chǎn)\低值易耗品領(lǐng)用申請單申請部門：2012年 月 日單位：元序號(hào)固定資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱品牌\規(guī)格\型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)金額1 2 3 合計(jì) 0 備注:本申請單由領(lǐng)用人填寫,報(bào)部門經(jīng)理審核同意后,交行政辦公室審核并對固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號(hào),再交總經(jīng)理審批,總經(jīng)理審批后方可辦理領(lǐng)用；本單為報(bào)銷附件。固定資產(chǎn)編號(hào)應(yīng)確保唯一并只對應(yīng)一臺(tái)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)申請人為資產(chǎn)使用、保管第一責(zé)任人；總經(jīng)理行 政 辦部門經(jīng)申請人：審 批：公室審核: 理審核：附件5“業(yè)務(wù)處理申請單“模版業(yè)務(wù)處理申請單申請部門： 2012年 月 日單位：元序號(hào)日期事由金額經(jīng)辦人申請?zhí)幚矸桨? 2 3 4 5 合計(jì) 填寫說明：本表主要針對特殊業(yè)務(wù)，由經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況填寫，報(bào)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，作為費(fèi)用報(bào)銷必備附件。總經(jīng)理審批意見：部門經(jīng)理審核意見：申請人：附件5 同管理臺(tái)帳”模版合同臺(tái)帳管理序號(hào)合同分類合同編號(hào)合同名稱合同簽訂單位合同總價(jià)質(zhì)保金比率合同約定質(zhì)保金付款時(shí)間付款金額未付款發(fā)票提交情況合同內(nèi)容印花稅繳納情況備注發(fā)票出具時(shí)間金額是否符合要求合同簽訂時(shí)間付款方式經(jīng)辦部門經(jīng)辦人繳納時(shí)間稅款金額 小計(jì) 小計(jì) 合計(jì) 各合同簽訂部門應(yīng)在合同簽訂并生效后兩天內(nèi)更新本表并將合同原件交財(cái)務(wù)部辦理完稅；財(cái)務(wù)部應(yīng)在辦理款項(xiàng)支付后三日內(nèi)將付款情況通知各對口業(yè)務(wù)管理部門，財(cái)務(wù)部及各對口業(yè)務(wù)管理部門均應(yīng)及時(shí)更新“合同管理臺(tái)帳”已付款情況（詳見本表I列至K列）；各對口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請前與財(cái)務(wù)部核對合同付款情況，并確保雙方“合同管理臺(tái)帳”合同簽訂情況、付款情況的準(zhǔn)確、一致；本表合同分類主要為“工程類合同”、“設(shè)計(jì)類合同”、“營銷類合同”、“購置類合同”、“租賃類合同”、“技術(shù)服務(wù)類合同”、“合同借款類合同”六類合同；本表“行”可根據(jù)簽訂的合同追加，“列”不得自行追加，并按合同編號(hào)對合同進(jìn)行小計(jì)。35 /
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