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正文內(nèi)容

1財(cái)務(wù)付款管理辦法-wenkub.com

2025-04-11 10:02 本頁面
   

【正文】 固定資產(chǎn)編號應(yīng)確保唯一并只對應(yīng)一臺資產(chǎn);固定資產(chǎn)申請人為資產(chǎn)使用、保管第一責(zé)任人;總經(jīng)理行 政 辦部門經(jīng)申請人:審 批:公室審核: 理審核:附件5“業(yè)務(wù)處理申請單“模版業(yè)務(wù)處理申請單申請部門: 2012年 月 日單位:元序號日期事由金額經(jīng)辦人申請?zhí)幚矸桨?     2     3     4     5     合計(jì)    填寫說明:本表主要針對特殊業(yè)務(wù),由經(jīng)辦人根據(jù)業(yè)務(wù)的具體情況填寫,報(bào)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,作為費(fèi)用報(bào)銷必備附件。第三十七條 本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋并負(fù)責(zé)組織修訂和完善。第三十四條 各單位須嚴(yán)格按照合同條款和國家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工程管理,對施工單位出現(xiàn)的違約行為要堅(jiān)決處罰。如發(fā)現(xiàn)資料不齊全,不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在錯(cuò)誤,首先要將申請退回,若發(fā)現(xiàn)有舞弊嫌疑,要提請相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查,同時(shí)可提請公司相關(guān)部門對所有審批人出具處理意見;若因玩忽職守、隨意簽批意見導(dǎo)致公司發(fā)生損失的,將按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。第二十八條 各部門審核人在出具簽核意見時(shí),如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)違反相關(guān)規(guī)定,應(yīng)按規(guī)定簽署不同意見,并書面向所在公司總經(jīng)理匯報(bào),否則,予以追究審核人責(zé)任。在合同簽訂后,仍有保證金沒有足額交納前,財(cái)務(wù)部必須從進(jìn)度款中全額扣除,直至保證金足額交齊為止,任何人不得干預(yù)。第二十四條 財(cái)務(wù)部在付款前,必須先核對發(fā)票的真?zhèn)?,沒有開通網(wǎng)上查票的地區(qū),工程部應(yīng)要求施工單位配合財(cái)務(wù)部對發(fā)票的真?zhèn)芜M(jìn)行核實(shí),并要求對方出具所購發(fā)票時(shí)的相應(yīng)憑證,如發(fā)票購領(lǐng)薄等。第二十條 費(fèi)用報(bào)銷款收款人須為報(bào)銷人本人領(lǐng)取并簽字,非本人領(lǐng)取的需憑報(bào)銷人出具的代領(lǐng)報(bào)銷款委托書方并承諾由此發(fā)生的任何損失均與我司無關(guān)方可代領(lǐng);第二十一條 財(cái)務(wù)部門在接到經(jīng)公司審批通過的付款申請后,原則上三個(gè)工作日內(nèi)將款付出,任何部門不得強(qiáng)行要求財(cái)務(wù)提前支付。第十六條 費(fèi)用報(bào)銷付款資料要求(一) 費(fèi)用報(bào)銷對發(fā)票的要求(同上要求)及不合格發(fā)票圖解如下:(二)“費(fèi)用報(bào)銷單”填寫要求;費(fèi)用報(bào)銷單抬頭中“時(shí)間”按報(bào)銷時(shí)間填寫,“部門”按費(fèi)用歸屬部門填寫;費(fèi)用報(bào)銷單右上角上“票據(jù)及附件頁數(shù)”按粘貼單上票據(jù)及附件的合計(jì)張數(shù)填寫并確保與實(shí)際張數(shù)相符;費(fèi)用報(bào)銷單中部“用途”按費(fèi)用類別分項(xiàng)填寫,包括的內(nèi)容有:費(fèi)用歸屬期間、費(fèi)用類別、費(fèi)用歸屬地點(diǎn)的簡要描述,如: 辦公樓9月水費(fèi)、**號車9月停車費(fèi)、**號車9月汽油費(fèi)等,費(fèi)用項(xiàng)目具體如下表(但不限于此表):序號費(fèi)用項(xiàng)目序號費(fèi)用項(xiàng)目序號費(fèi)用項(xiàng)目1工資16職工社會(huì)保險(xiǎn)金31印花稅2辦公設(shè)備耗材費(fèi)17通訊費(fèi)32車船使用稅3辦公用品費(fèi)18固定話費(fèi)33土地使用稅4郵寄費(fèi)19手機(jī)話費(fèi)34工會(huì)經(jīng)費(fèi)5報(bào)刊費(fèi)20職工福利費(fèi)35職工教育經(jīng)費(fèi)6差旅費(fèi)21房租費(fèi)36勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)7住宿費(fèi)22水電費(fèi)37交通費(fèi)8餐補(bǔ)費(fèi)23物業(yè)管理費(fèi)38租賃費(fèi)9誤餐費(fèi)24車輛燃油費(fèi)39咨詢費(fèi)10機(jī)票費(fèi)25車輛停車費(fèi)40廣告費(fèi)11市內(nèi)交通費(fèi)26車輛保養(yǎng)、洗車費(fèi)41業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)12其他交通費(fèi)27車輛維修費(fèi)42中介費(fèi)13業(yè)務(wù)招待費(fèi)28車輛保險(xiǎn)費(fèi)用43代理費(fèi)14會(huì)議費(fèi)29車輛其他44其他費(fèi)15招聘費(fèi)30房產(chǎn)稅  費(fèi)用報(bào)銷單中部“金額”按費(fèi)用實(shí)際發(fā)生數(shù)填寫,具體要求:、報(bào)銷金額應(yīng)與所附票據(jù)的金額一致,如果實(shí)際發(fā)生數(shù)大于票據(jù)金額的以票據(jù)金額為準(zhǔn),實(shí)際金額小于票據(jù)金額的以實(shí)際發(fā)生數(shù)為準(zhǔn),并在對應(yīng)票據(jù)上注明該票據(jù)實(shí)報(bào)金額; 、報(bào)銷金額大小寫均應(yīng)填寫完整,并保證一致。 、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)時(shí)需按實(shí)際或標(biāo)準(zhǔn)填寫。稅務(wù)局其他特殊規(guī)定的除外。包括如下幾部分:1. 我方代墊的應(yīng)由施工方承擔(dān)的有關(guān)費(fèi)用,如施工用水、電費(fèi)用等;2. 根據(jù)對方實(shí)際完成的工作量,不應(yīng)支付或應(yīng)從合同價(jià)款中扣除款項(xiàng);3. 應(yīng)扣工程支援款;4. 其他我方認(rèn)定的應(yīng)扣款項(xiàng)。(十)各對口業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)于付款申請前與財(cái)務(wù)部核對合同付款情況,并確保雙方“合同管理臺帳”合同簽訂情況、付款情況的準(zhǔn)確、一致。第五條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)限應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后三日內(nèi)辦理,杜絕票據(jù)超期報(bào)銷業(yè)務(wù);第六條 本辦法適用于公司所有業(yè)務(wù)部門。第四條 付款審批時(shí)間及付款時(shí)間:(一)付款審批時(shí)間序號申請付款項(xiàng)目財(cái)務(wù)審單日(完成審核時(shí)間并返回審核結(jié)果時(shí)間)總經(jīng)理審批日總經(jīng)理審批完成時(shí)間(返回審核結(jié)果時(shí)間)1工程款項(xiàng)付款每周二(9:0017:00前)每周三(9:30前)每周四(9:30前)2費(fèi)用報(bào)銷付款每周一(9:0017:00前)每周二(9:30前)每周三(9:30前)3借款(備用金)付款4工資、福利費(fèi)發(fā)放付款每月8日前每月9日前每月10日前5社保費(fèi)付款每月15日前(法律規(guī)定順延除外)每月15日前(法律規(guī)定順延除外)每月15日前(法律規(guī)定順延除外)6稅費(fèi)付款7公司內(nèi)部資金調(diào)拔付款;隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)8其他臨時(shí)性付款。**有限公司財(cái)務(wù)付款管理辦法(試行)目 錄第一章 總則................................ ............... 3(一)付款審批時(shí)間......................................... 3(二)付款時(shí)間及報(bào)銷時(shí)限................................... 4第二章 付款審批程序............... ........... ........... .5第三章 付款審批依據(jù)........................... ............ 9第四章 審核要點(diǎn)........................... ................ 11第五章 付款金額............................
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