【正文】 400㎡?；炷粱⌒位芾取Ｐ菹⑼ぃ喊╔X景區(qū)2座（金瓦寺1座，玉皇頂1座），大寺景區(qū)1座，結(jié)合游覽線路的臺階踏步建設(shè)臺及亭。采用四柱方形亭，兩側(cè)配置休息凳?；旌辖Y(jié)構(gòu)。詳見附圖18.觀泉亭：由問泉亭、流杯亭、韻高致境亭及堂、廳、廊、臺、花壇等構(gòu)成園林建筑組合，是觀景、品茗、游憩、娛樂活動結(jié)合的場所?；旌辖Y(jié)構(gòu)。觀景亭臺：由亭和臺組成，是觀景和休息場所。XX景區(qū)3處，各300㎡；大寺景1處，110㎡，紅崖寺1處，100㎡；佛溝寺1處，100㎡；共6處，1270㎡。鋼混結(jié)構(gòu)。觀景臺：觀景場所，供游客觀覽動物放養(yǎng)。高窯子景區(qū)1處，60㎡；鋼混結(jié)構(gòu)。桌凳：分無桌條凳和有桌園凳，材料不限，靈活應(yīng)用。無桌條凳分散布置游覽道路兩側(cè)，20套；方便游客旅途休息、飲食之用。有桌園凳布置于XX景區(qū)觀泉亭廊的亭、堂、廳、臺，20套。為游客休閑娛樂場所。詳見附圖16。桌椅：80套，其中辦公桌椅60套，會議室桌椅20套。標(biāo)牌：包括游覽標(biāo)示牌、導(dǎo)游標(biāo)示牌、安全警示牌。共150個。要求牢固、經(jīng)久耐用。木質(zhì)或鐵質(zhì)。造型與園林環(huán)境密切結(jié)合，與周圍景物協(xié)調(diào)統(tǒng)一。，長寬可依標(biāo)牌內(nèi)容需要確定。游覽標(biāo)識牌：80個，對景區(qū)內(nèi)的動植物進(jìn)行科學(xué)解釋、介紹，以提高游客對自然生態(tài)環(huán)境的認(rèn)識水平，增加游客瀏覽興趣。導(dǎo)游標(biāo)示牌：20個，主要用來說明森林公園內(nèi)景點的有關(guān)情況，概括介紹、內(nèi)容包括位置、面積、地形地貌、氣候、動植物種類等，提供線路指南，讓游客心中有數(shù)，幫助尋找游覽目的地。安全警示牌：50個，揭示游覽過程的自身安全和森林公園的保護規(guī)章制度，規(guī)范游客行為。自動導(dǎo)游服務(wù)設(shè)備：電子導(dǎo)游系統(tǒng)結(jié)合宣傳材料，游客通過電腦幻燈片和宣傳材料自己了解、查尋旅游產(chǎn)品和旅游消費水平。藝術(shù)展覽館：明間工藝、書畫、奇石、根雕、動植物標(biāo)本的陳列展覽場所。建筑面積400㎡，鋼混結(jié)構(gòu)。商店、小賣部：游客在接待服務(wù)中心及游覽沿線所需物品的購買場所，建筑面積共700㎡，鋼混結(jié)構(gòu)。辦公設(shè)施設(shè)備：包括辦公用房1200㎡，鋼混結(jié)構(gòu)，詳見附圖15；電腦10臺、打印機5臺、復(fù)印機1臺、傳真機2臺、錄放相機設(shè)備2套、數(shù)碼設(shè)計2臺、投影儀1套；購置車輛4輛（生產(chǎn)用車、生活用車各2輛）。形象雕塑：主要指非收費的旅游小品。在公園入口廣場建設(shè)森林公園形象雕塑1座。 建設(shè)期限：2007年~2009年。實施計劃：2007年10月以前完成項目的前期準(zhǔn)備工作和設(shè)計、招標(biāo)工作：即初步設(shè)計、施工圖設(shè)計及其審批，工程施工建設(shè)單位招標(biāo)等。2007年10月~2009年9月中旬完成項目的施工建設(shè)，即施工階段，分期完成工程項目。2009年10月竣工驗收并投入使用。項目建設(shè)期內(nèi)將繼續(xù)開展游覽，工程建設(shè)應(yīng)在保障游客安全的前提下進(jìn)行。8環(huán)境影響評價 本項目為旅游基礎(chǔ)設(shè)施，對環(huán)境產(chǎn)生影響的內(nèi)容有園路（包括通車道路、游覽步道、踏步、小橋、棧道）、大門、停車場、廣場、供電和通訊的架桿接線、給排水管道的埋設(shè)、安全設(shè)施（包括扶手、護欄）、游客接待服務(wù)中心和管理辦公用房的建筑等工程建設(shè)。其建設(shè)對環(huán)境的影響主要有：造成局部植被破壞及水土流失；施工期由于施工而引起的粉塵、揚塵，會對空氣質(zhì)量帶來不良影響；施工過程繁忙的材料運輸，對游客的游覽帶來不便。但總體而言這些影響是局部的、暫時的，不會對景區(qū)造成遺留問題。 (1)施工管理加強施工人員、特別是施工管理人員對保護環(huán)境重要性的認(rèn)識，建立健全科學(xué)完整的環(huán)保方案和行之有效的管理機制，制定必要的獎懲制度，嚴(yán)格管理，確保建設(shè)過程中的游人安全，減少建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的破壞。（2）廢氣揚塵污染防治在施工過程中車輛運輸及施工器械使用要盡量避免擾動原始地面，必要時可增加地面保護工序，同時對施工區(qū)和運輸沿線進(jìn)行灑水降塵，以減少大氣中浮塵及揚塵來源。對施工機械采取消煙除塵措施，避免使用劣質(zhì)燃料和落后機械進(jìn)入施工現(xiàn)場，以控制污染源，防止大氣污染。 (3)加強文明施工應(yīng)由設(shè)計人員規(guī)劃出具體的取土和棄廢物位置，施工隊伍嚴(yán)格按照設(shè)計施工，杜絕亂填、亂挖及亂棄廢物；施工完成后應(yīng)及時清理現(xiàn)場，恢復(fù)植被，力爭將施工帶來的影響降到最低程度。 (4)植被保護措施 車輛及施工器械在施工過程中應(yīng)盡量縮小施工現(xiàn)場、避免碾壓周圍植被，不得隨意開辟便道，嚴(yán)禁車輛離道行駛。對損壞的植被做好恢復(fù)工作。同時必須使這些要求制度化、責(zé)任化。確保良好的生態(tài)植被。 (5)加強用火管理，杜絕工期火災(zāi)事故 在工程建設(shè)期間，工程施工和管理、施工人員的飲食居住都有必要的用火。所以要加強這些用火安全的宣傳教育，制定嚴(yán)格的火源管理制度，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生，保證森林植被的安全。 (1)加強環(huán)境管理工作人員環(huán)境保護的宣傳教育力度，提高其對環(huán)保重要性的認(rèn)識。合理布設(shè)環(huán)保設(shè)施設(shè)備，充分發(fā)揮警示牌、宣傳牌和導(dǎo)游宣傳的作用，無論任何人，都要清楚自己在公園內(nèi)的責(zé)任和義務(wù)。 景區(qū)環(huán)保工作要合理布置、統(tǒng)一安排，日常環(huán)境管理要有一整套行之有效的管理制度，落實具體責(zé)任和獎罰規(guī)定。貫徹以防為主，防治結(jié)合的方針，使生態(tài)破壞和環(huán)境污染防患于未然。做好工作人員的環(huán)保學(xué)習(xí)和必要的環(huán)保技能訓(xùn)練，提高環(huán)保素質(zhì)，保證生態(tài)環(huán)境和森林植被的安全。 (2)做好環(huán)境清潔工作 旅游線路沿線應(yīng)設(shè)置足夠數(shù)量的垃圾箱、廁所等環(huán)保設(shè)施，設(shè)置宣傳欄，大力宣傳環(huán)境保護，教育游人注意保護環(huán)境。制定合理的處罰條例，進(jìn)行強制性管理。 景區(qū)內(nèi)設(shè)置清潔隊伍，環(huán)保任務(wù)劃片包干、責(zé)任到人，及時清理景區(qū)垃圾；合理設(shè)立垃圾處理場及污水處理池，對垃圾及污水進(jìn)行統(tǒng)一處理，創(chuàng)造宜人的旅游生態(tài)環(huán)境。9 項目管理 整個XX國家森林公園的目前管理現(xiàn)狀是：景區(qū)管護由XX縣林業(yè)局及石橋林場管理，景區(qū)內(nèi)的竹林寺水庫及壩前部分用地由水利局管理，XX兩個國家級石窟及宗教文化活動用地由文物局管理，旅游服務(wù)活動由旅游局管理，這樣的管理狀況對項目的開展實施工作存在很大的局限性。 本項目主管單位為縣政府，負(fù)責(zé)項目的管理、監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)。建設(shè)單位為XX縣林業(yè)局，負(fù)責(zé)項目實施。 XX國家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)根據(jù)目前的管理狀況，需要建立一個適合企業(yè)管理和市場經(jīng)濟條件的管理模式。建議在主管單位的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，確立以建設(shè)單位為主，水利局、文物局、旅游局多部門協(xié)作的基礎(chǔ)工程建設(shè)機構(gòu)一XX國家森林公園管理局。管理局總負(fù)責(zé)人必須是項目建設(shè)法人代表，水利局、文物局、旅游局第一決策領(lǐng)導(dǎo)人協(xié)作總負(fù)責(zé)人，為負(fù)責(zé)人口業(yè)務(wù)辦公人員由水利、文物、旅游三部門固定配合人員口形成：項目主管單位一管理局一局機構(gòu)一事務(wù)職能的模式。9. (1)機構(gòu)精簡、工作高效、管理科學(xué)的原則； (2)多元參與、一元決策、職責(zé)明確的原則； （3）按事定崗、按崗定員、責(zé)任到人的原則； （4）管理人員素質(zhì)、工作人員高效率的原則；（5）人事靈活、任務(wù)明確、勞務(wù)合理的原則；（6）多部門配合、下級服從上級、事務(wù)統(tǒng)一管理的原則。9．2勞動定員 主管單位：由一位主管縣長負(fù)責(zé)，政府辦協(xié)助辦公。同時依據(jù)工程建設(shè)需要和建設(shè)公司提議，協(xié)調(diào)管理局與各行業(yè)之間的關(guān)系。 管理局：由項目法人代表負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的全盤工作，水利局、文物局、旅游局領(lǐng)導(dǎo)配合總負(fù)責(zé)分管分項工作，構(gòu)成4人領(lǐng)導(dǎo)小組，商定項目管理的重大事務(wù)。并分工負(fù)責(zé)部門工作，重點處理好工程建設(shè)與行業(yè)部門之間的疑難問題。 除上述主管領(lǐng)導(dǎo)外，各部擬定定額人員分別為： 辦公室：4人，其中秘書2人（1人兼主任），后勤1人，其他事務(wù)1人。 工程部：2人，辦公1人（兼主任），場地事務(wù)1人。營銷部：3人，購置事務(wù)2人（1人兼主任），辦公1人。服務(wù)部：40人，環(huán)境、環(huán)衛(wèi)保護工作10人（2人兼正、付主任），旅游服務(wù)30人（2人兼正、付主任）。信息部：3人，辦公1人（兼主任），信息采集、咨詢工作2人。計財部：4人，會計2人，（1人兼主任），計劃1人，出納1人。共60人（不包括主管部門人員）。每位員工之間對本部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，而部門對上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。總負(fù)責(zé)人臨時缺位時，重大事務(wù)決策請示上級主管部門。9．3項目管理 (1)制度管理 項目建設(shè)要按照社會主義市場經(jīng)濟原則和現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行工程管理，實行項目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和產(chǎn)權(quán)預(yù)先確認(rèn)制。切實對工程建設(shè)質(zhì)量、投資、進(jìn)度進(jìn)行控制，應(yīng)用組織措施、技術(shù)措施、合同措施、經(jīng)濟措施和信息管理措施等，全面提高工程建設(shè)管理水平。建設(shè)單位建立行政一把手負(fù)責(zé)制。 項目建設(shè)必須依據(jù)《合同法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《關(guān)于實行建設(shè)項目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》、《國家重點建設(shè)項目管理辦法》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》、《I程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和《建設(shè)工程施工合同管理辦法》、《關(guān)于印發(fā)（基本建設(shè)財務(wù)管理若干規(guī)定）的通知》、《關(guān)于加強國債專項資金財政財務(wù)管理與監(jiān)督的通知》等一系列有關(guān)工程建設(shè)的行政法規(guī)及各相關(guān)法律、技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。 (2)工程管理 從勘察設(shè)計、施工、材料設(shè)備采購、工程監(jiān)理等方面全面實行招標(biāo)投標(biāo)制，由工程等級相應(yīng)的資質(zhì)單位進(jìn)行施工，從各方面（人、材料、設(shè)備）、各階段（設(shè)計、施工）全面進(jìn)行工程質(zhì)量控制。按審批的設(shè)計進(jìn)行施工和驗收，驗收通過后建立檔案。同時注意工程在旅游區(qū)的特殊性，保護生態(tài)環(huán)境和景觀質(zhì)量不受破壞。 (3)資金管理項目資金應(yīng)設(shè)立專門帳戶，配備專職財務(wù)人員，建立資金內(nèi)部審計制度，加強基本建設(shè)財務(wù)管理。把加強資金管理與質(zhì)量管理緊密結(jié)合起來，控制和降低建設(shè)成本，確保資金使用效率。進(jìn)一步加強基礎(chǔ)設(shè)施項目概算、預(yù)算和竣工財務(wù)決算管理，把加強資金管理與嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)管理的各項制度、法規(guī)緊密結(jié)合起來，防止資金被挪用、占壓和流失，使基本建設(shè)財務(wù)與資金管理步入制度化、法制化的軌道，保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。 (4)計劃管理 計劃部門會同各有關(guān)主管部門、地方政府對項目建設(shè)進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。并對重大建設(shè)項目實行稽查。各級財政機關(guān)、審計機關(guān)對工程建設(shè)進(jìn)行審計。各級有關(guān)部門對工程質(zhì)量及建設(shè)資金進(jìn)行行業(yè)管理。 除主管部門進(jìn)行監(jiān)督外，聘請（邀請）有關(guān)專家對項目前期工作和項目實施過程進(jìn)行咨詢。并歡迎新聞媒體、人民群眾和社會各方面的監(jiān)督。10投資估算及資金籌措 (1)《甘肅省民用建筑工程（建安費用）估算指標(biāo)》(DBJD25122002)。 (2)《甘肅省工程建設(shè)其他費用項目組成及有關(guān)文件匯編》(甘肅省建設(shè)廳)。（3）《甘肅省建設(shè)工程費用定額及文件匯編》（）(4)甘肅省安裝工程概算定額》（DBJD25071999)。 (5)當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)查資料。 本項目估算投入總資金為5542,6萬元。其中： ，；動態(tài)部分投資393，l萬元。 流動資金101．0萬元。 年度投資：，；流動資金在項目建成后第一年一次性投入。 本項目總投資來源兩個渠道：，%；，%。11效益評價本項目采用“有、無項目”對比法，用增量效益和增量費用進(jìn)行經(jīng)濟分析與評價。 (1)增量財務(wù)總成本費用估算： A：“有項目”財務(wù)總成本費用估算： ①： ②： ③： ④： ⑤； ⑥財務(wù)費用(第一經(jīng)營年度)； ⑦。 B：“無項目”財務(wù)總成本費用估算：年景區(qū)服務(wù)人員2名。 通過“有項目”和“無項目”的對比，（運營后第一年）。 (2)增量營業(yè)收入估算： A：“有項目”，營業(yè)收入估算： 營業(yè)收入共由四部分構(gòu)成：一是門票收入，年至少238萬元’二是住宿與餐飲年至少59,5萬元，三是停車費，四是向景區(qū)內(nèi)為基準(zhǔn)的個體經(jīng)營戶收取的管理費，以直接旅游收入（門票與停車費）的3倍為基數(shù)，按10%的比例收取管理費，收入在75萬元以上。上述四項收入在384萬元以上。 B：“無項目”營業(yè)收入估算：年產(chǎn)生營業(yè)收入（門票收入）5萬元。 通過“有項目”和“無項目”的對比，（運營后第一年）。 (3)增量營業(yè)稅金及附加估算：營業(yè)稅按營業(yè)收入的5%計，城市維護建設(shè)稅，按營業(yè)稅的2%計；教育費附加按營業(yè)稅的3%計，三項合計342萬元。 (4)利潤及利潤分配估算：經(jīng)估算，～，，。（1）財務(wù)內(nèi)部收益率行業(yè)基準(zhǔn)收益率為8%，財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資），%%；（2）財務(wù)凈現(xiàn)值計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%),，所得稅前為2031,6萬元。 (3)投資回收期 全部投資回收期（包括建設(shè)期）。 (4)投資利潤率和投資利稅率 以計算期內(nèi)平均年利潤額和利稅額與總投資之比進(jìn)行計算，%，% 該項目投資利潤率和投資利稅率指標(biāo)比較客觀地反映了旅游項目的盈利能力，較高于行業(yè)平均利潤率和利稅率，說明單位投資對國家積累的貢獻(xiàn)水平超過了本行業(yè)的平均水平。 通過以上計算可見該項目財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明該項目盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；財務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）大于零，說明該項目在財務(wù)上是可以接受的；投資回收期（全部投資）小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目的回收能力較強。本項目按最大償還能力法償還借款，還款資金來源有未分配利潤、折舊費、攤銷費三項。（包括建設(shè)期），項目建設(shè)具有一定的清償能力，同時符合貸款機構(gòu)對于還貸的有關(guān)要求。(1)盈虧平衡分析 計算項目平均營業(yè)年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)如下： BEP=平均年固定成本247。（平均年營業(yè)總收入—平均年可變成本。年營業(yè)稅金及附加）=% 計算結(jié)果表明，%時，項目即可保本，由此可見該項目風(fēng)險較小。 (2)敏感性分析 在項目計算期可能發(fā)生變化的因素建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）、營業(yè)收入和經(jīng)營成本，各單因素變化正負(fù)10%時對財務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）（所得稅前）、凈現(xiàn)值的影響程度 敏感性分析結(jié)果表明，營業(yè)收入變化對各指標(biāo)的影響較大，建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）影響次之，經(jīng)營成本的影響域小。各單因素變化正負(fù)10%的范圍內(nèi)