【導(dǎo)讀】高新技術(shù)型企業(yè)。公司在20xx年春季，經(jīng)歷數(shù)月，修建了位于哈爾濱市太陽島風(fēng)。景區(qū)松北大道的人行過街天橋主體及附屬工程。過境段，所修項(xiàng)目都得到了業(yè)主及社會各界的廣泛認(rèn)可。企業(yè)的核心價值觀，弘揚(yáng)團(tuán)隊協(xié)作精神，倡導(dǎo)員工追求精彩健康的人生，益求精，打造精品工程。為做全國誠信先進(jìn)企業(yè)的目標(biāo)而奮斗。拓進(jìn)取、與時俱進(jìn)，再創(chuàng)輝煌。、負(fù)責(zé)事務(wù)會議決定、領(lǐng)導(dǎo)批示、領(lǐng)導(dǎo)交辦等事項(xiàng)的督辦。

　　

【正文】 要負(fù)責(zé)工程所需的設(shè)備租賃、使用、調(diào)配、維修、保養(yǎng)等工作。 物資辦：主要負(fù)責(zé)工程所需材料采購、保管及供應(yīng)工作，負(fù)責(zé)大型周轉(zhuǎn)材料的租賃、保管、維護(hù)等工作。 財會辦：主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財務(wù)結(jié)算、成本控制、財務(wù)報表等管理工作。 綜合辦： 主要負(fù)責(zé)日常行政、安全生產(chǎn)、后勤保障、勞動工資、內(nèi)外協(xié)調(diào)等工作。 （四）項(xiàng)目部的臨建費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目部在生活區(qū)臨建時，要以簡便、適用、整潔為原則，杜絕鋪張浪費(fèi)。 項(xiàng)目部拌和場站、施工便道、便橋、電力等其他臨建設(shè)施的建設(shè)要經(jīng)過嚴(yán)密的設(shè)計，并進(jìn)行效益對比分析，項(xiàng)目部須將擬采用方案報主管副總簽批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 第五條 項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù) （一）項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé) 貫徹執(zhí)行國家和工程所在地政府的有關(guān)法律、法規(guī)、政策 和強(qiáng)制性條文。 嚴(yán)格執(zhí)行本單位的各項(xiàng)管理制度，正確處理業(yè)主、公司 與項(xiàng)目部之間的利益關(guān)系。 嚴(yán)格履行合同中的各項(xiàng)條款，確保質(zhì)量、進(jìn)度、安全達(dá)到要求，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。 建立健全質(zhì)量、安全管理體系。 編制施工組織設(shè)計，合理優(yōu)化生產(chǎn)要素配備，確保工程項(xiàng)目施工順利進(jìn)行。 正確處理公司與本項(xiàng)目各部門、業(yè)主、監(jiān)理工程師、協(xié)作單位之間的工作關(guān)系。 第六條 項(xiàng)目經(jīng)理的選聘 （一）項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)具備的條件 具有良好的政治素質(zhì)及道德品質(zhì)，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，并具有一定的法律法規(guī)知識。 具有符合施工 項(xiàng)目管理要求的能力，有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織協(xié)調(diào)能力和決策能力。 具有豐富的專業(yè)理論知識和同等級公路、橋梁、市政施工經(jīng)驗(yàn)。 具有大專或大專以上學(xué)歷，一級建造師資質(zhì)。 既能團(tuán)結(jié)班子成員、調(diào)動員工的積極性，又能鐵面無私、賞罰分明，具有一定的工作魄力。 （二）項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)力 代表本單位處理與所承擔(dān)的工程項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。 合理指揮工程項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，按程序文件規(guī)定負(fù)責(zé)提材料采購計劃、設(shè)備租賃計劃、勞務(wù)隊伍招募計劃，報公司審批并由公司安排落實(shí)。 在公司財務(wù)制度規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)提 項(xiàng)目資金使用計劃，審批后由公司統(tǒng)一支付。 本單位負(fù)責(zé)人授予的其它管理權(quán)力。 （三）項(xiàng)目經(jīng)理的義務(wù) 嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度及各種決策，接受各業(yè)務(wù)管理部門的檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。 嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主的工程指令，履行施工合同。 一切生產(chǎn)活動必須從企業(yè)的利益及長遠(yuǎn)利益出發(fā)，嚴(yán)禁在項(xiàng)目實(shí)施過程中損害企業(yè)的利益。 規(guī)范員工及協(xié)作方的行為，樹立企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)信譽(yù)。 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，使施工生產(chǎn)達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化。 第七條 項(xiàng)目經(jīng)理的解聘 在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，對不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理，公司對其 實(shí)施解聘。項(xiàng)目經(jīng)理解聘，須經(jīng)公司開會研究通過，并須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 第三章 施工項(xiàng)目的過程管理 第八條 合同管理 （三）與外戶簽訂的合同 勞動力雇用合同； 設(shè)備租賃合同； 材料采購合同； 運(yùn)輸合同； 房屋、場地租用合同； 安全合同； 其他合同。 第九條 工程技術(shù)管理 項(xiàng)目部必須建立健全以項(xiàng)目經(jīng)理為首的施工技術(shù)管理體系、組織機(jī)構(gòu)，并制定相應(yīng)的責(zé)任制；技術(shù)管理過程中必須使用有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。 （一）施工準(zhǔn)備階段的工程技術(shù)管理 由項(xiàng)目總工組織有關(guān)技術(shù)人員，參加業(yè)主或設(shè) 計單位組織的技術(shù)交底會議，了解設(shè)計意圖，掌握設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。 施工組織設(shè)計的編寫及施工技術(shù)方案的確定。施工組織設(shè)計應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工及各部門人員、負(fù)責(zé)人參加，按工期要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)方案等，對項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌策劃，項(xiàng)目總工程師進(jìn)行編寫后報工程部，由公司總經(jīng)理及公司副總經(jīng)理審批后實(shí)施。 恢復(fù)定線工作。由項(xiàng)目總工程師組織工程部技術(shù)人員、測量人員對承建的工程進(jìn)行恢復(fù)定線工作。對控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)合，為工程量計算及施工放樣做好準(zhǔn)備。 （二）施工過程中的工程技術(shù)管理 每一項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目總工程 師應(yīng)對所有參加施工的人員進(jìn)行分項(xiàng)工程技術(shù)交底，使其掌握該項(xiàng)工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及施工工藝。 及時向業(yè)主或監(jiān)理工程師申報工程開工報告。 先導(dǎo)段施工。每項(xiàng)工程開工前，應(yīng)在項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師指導(dǎo)下進(jìn)行先導(dǎo)段施工，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、研究措施、確定最佳施工參數(shù)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)，做 好先導(dǎo)段施工總結(jié)，掌握施工方法及要點(diǎn)，然后進(jìn)行大面積施工。 (三 )竣工階段的工程技術(shù)管理 由項(xiàng)目總工程師組織編寫項(xiàng)目施工技術(shù)總結(jié)及繪制竣工圖。 第十條 工程質(zhì)量管理 （一）建立質(zhì)量管理體系： 項(xiàng)目部要成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首，項(xiàng)目總工主抓， 各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量管理小組，對項(xiàng)目實(shí)施全過程質(zhì)量管理。 嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)： 質(zhì)量方針：提供優(yōu)良工程 達(dá)到業(yè)主滿意 質(zhì)量目標(biāo)：分項(xiàng)工程竣工一次驗(yàn)收合格率 100% 單位工程優(yōu)良品率 100% 工程履約率 100% 顧客滿意率 90%以上 （三）建立檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度 每道工序完成后，由施工人員進(jìn)行自檢，合格后由質(zhì)檢員檢查，報監(jiān)理工程師驗(yàn)收后，可進(jìn)入下道工序。 分項(xiàng)工程完工后，應(yīng)由項(xiàng)目總工程師組織驗(yàn)收后報監(jiān)理工程師驗(yàn)收。 單位工程竣工驗(yàn)收，由公司總經(jīng)理組織公司副總 或 總工程師、工 程部參加，與項(xiàng)目部共同進(jìn)行。 第十一條 施工進(jìn)度管理 （一）施工進(jìn)度計劃的制定 施工進(jìn)度計劃的制定要嚴(yán)格按照《施工組織設(shè)計》中的控制目標(biāo)執(zhí)行，并做出詳細(xì)的進(jìn)度計劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：人、機(jī)、料配備，檢試驗(yàn)儀器配備， 有效施工天數(shù)（小時），工段（班組）劃分，施工方法的采用，日進(jìn)度及保證措施等，由項(xiàng)目經(jīng)理審核，上報副總審批實(shí)施。 （二）施工進(jìn)度計劃的實(shí)施 項(xiàng)目部下達(dá)施工進(jìn)度計劃后，各工段應(yīng)配齊所有的生產(chǎn)要素，組織落實(shí)。 （三）施工進(jìn)度計劃的調(diào)整 施工實(shí)際情況發(fā)生變化需對進(jìn)度計劃做出相應(yīng)調(diào)整時，其調(diào)整原則不 應(yīng)突破《施工組織設(shè)計》中的控制目標(biāo)，并報公司工程部，由主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。 （四）施工進(jìn)度的檢查 工程部應(yīng)定期對項(xiàng)目的施工進(jìn)度進(jìn)行檢查，對進(jìn)度計劃執(zhí)行較好的項(xiàng)目應(yīng)通報表揚(yáng)或獎勵，對進(jìn)度嚴(yán)重滯后并造成經(jīng)濟(jì)損失和其他影響的，應(yīng)對項(xiàng)目通報批評或進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 （五）工程部 應(yīng)分析各工段月份計劃執(zhí)行情況，找出原因，提出改進(jìn)措施，項(xiàng)目經(jīng)理。 （六）月份工程進(jìn)度統(tǒng)計報表需經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽批后上報公司工程部。 第十二條 內(nèi)業(yè)管理 各項(xiàng)目部項(xiàng)目總工為內(nèi)業(yè)管理負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部設(shè)專職內(nèi)業(yè)技術(shù)員，負(fù)責(zé)本項(xiàng) 目內(nèi)業(yè)資料的收集、整理工作。 （一）內(nèi)業(yè)資料主要包括：業(yè)主文件、通知，各種會議記錄，施工原始記錄，監(jiān)理抽檢驗(yàn)收資料，質(zhì)量評定記錄等。 （二）文件資料應(yīng)及時整理歸檔，杜絕補(bǔ)填、補(bǔ)報或弄虛作假，確保原始 記錄的準(zhǔn)確性與及時性，為竣工資料整理做好準(zhǔn)備。 （三）作好項(xiàng)目部各種圖表制作。 項(xiàng)目部應(yīng)配備以下圖表： 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 安全組織機(jī)構(gòu)圖 工程概況圖 施工工藝流程圖 施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或施工進(jìn)度橫道圖 氣象圖 （四）竣工資料 竣工資料的收集整理工作由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織，按照業(yè)主統(tǒng)一要求的內(nèi) 容及完成時間進(jìn)行竣工資料的收集整理工作，達(dá)到業(yè)主驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 工程交工驗(yàn)收后，由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)將一套完整的交（竣）工資料上交工程部檔案室存檔。 第十三條 項(xiàng)目計量、索賠管理 項(xiàng)目部必須設(shè)專職預(yù)算員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算、計量、索賠工作，如項(xiàng)目實(shí)施過程中變更預(yù)算員，必須做好前后交接工作。 （一）計量工作 應(yīng)按業(yè)主要求的計量程序、計量時間進(jìn)行計量申報，其申報內(nèi)容需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。 （二 ）簽證 1 做好現(xiàn)場簽證管理，及時簽字確認(rèn)，做好登記。留好票據(jù)和影像資料。 為確保索賠工作順利進(jìn)行，應(yīng)保存好以下資料： (1)工程合同及協(xié)議書 (2)設(shè)計變更的書面通知及變更的設(shè)計文件 (3)監(jiān)理工程師簽證的現(xiàn)場施工原始記錄 (4)與業(yè)主的往來信函 (5)會議記錄 (6)原始票據(jù)及財務(wù)憑證 (7)試驗(yàn)記錄 (8)聲像、圖片資料 （三 ）索賠 費(fèi)用索賠的主要類型 (1)不可預(yù)見和防范的自然因素和災(zāi)害所引起的索賠。 (2)業(yè)主責(zé)任引起的索賠。 (3)監(jiān)理工程師的責(zé)任引起的索賠。 發(fā)生索賠時，應(yīng)由項(xiàng)目總工 組織預(yù)算人員進(jìn)行索賠工作，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，報監(jiān)理工程師。 （三）預(yù)算工作 根據(jù)施工組織設(shè)計進(jìn)行項(xiàng)目的施工總預(yù)算編制， 并進(jìn)行預(yù)算分解。 根據(jù)月份施工進(jìn)度計劃，編制月份施工預(yù)算。 變更設(shè)計、索賠追加工程量的預(yù)算編制。 根據(jù)月份進(jìn)度計劃完成情況，進(jìn)行計量支付。 做好內(nèi)控定額的執(zhí)行及相關(guān)資料收集工作。 第十四條 各項(xiàng)目部設(shè)備管理、物資管理、定額管理、財務(wù)管理、成本管理、安全管理、人力資源管理等按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財務(wù)內(nèi)控制度 第一章 總 則 第一條 為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部財務(wù)管理關(guān)系，明晰財務(wù)權(quán)責(zé)，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度發(fā)揮資源優(yōu)勢，特制定本制度。 第二條 本制 度依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《施工 企業(yè)財務(wù)會計人員工作規(guī)范》、最新《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、及公司管理需要進(jìn)行制定。 第三條 本制度制定中堅持細(xì)化與重點(diǎn)突出的原則，著重對國家法令制度規(guī)范中須企業(yè)進(jìn)一步細(xì)化約定的方面及公司管理需要強(qiáng)化部分的方面進(jìn)行了規(guī)定。各項(xiàng)目可據(jù)此細(xì)化對項(xiàng)目部等內(nèi) 部單位管理。對本制度中未涉及的方面上報公司財務(wù) 總 監(jiān) 請示處理。 第四條 本制度包括組織機(jī)構(gòu)、人員、資金、實(shí)物資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和利潤等內(nèi)容，適用于公司各部門及內(nèi)部所屬各單位。 第二章 會計機(jī)構(gòu)及財務(wù)管理權(quán)責(zé) （一）嚴(yán)格執(zhí)行公司制 定的財務(wù)管理制度和國家的政策法規(guī)等； （二）公司本部設(shè)財會部，所屬項(xiàng)目設(shè)財務(wù)主管，實(shí)行報帳制，業(yè)務(wù)統(tǒng)歸財務(wù)部負(fù)責(zé)歸集。 （三）合理使用調(diào)配資金，清欠有力有效，滿足本單位生產(chǎn)經(jīng)營需要； （四）決定基層財務(wù)人員的任免、調(diào)動。 （五）為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需的財務(wù)信息，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。 （六）對各項(xiàng)資產(chǎn)的安全性，使用效率負(fù)責(zé)，特別是帳外資產(chǎn)要立帳記錄。 （七）組織成本、費(fèi)用的管理，編制考核項(xiàng)目財務(wù)預(yù)算；嚴(yán)格控制成本、費(fèi)用開支范圍。 第三章 財務(wù)管理及會計人員 第五條 根據(jù)《中華人民共和國會計法》規(guī)定， 總經(jīng)理依法對公司的會計工作和會計資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，主要管理權(quán)限： （一）行使法定代表人的職權(quán)，有權(quán)參與公司的任何財務(wù)事項(xiàng)； （二）簽署公司有關(guān)財務(wù)事項(xiàng)決策或文件； （三）資金管理； （四）內(nèi)部財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （五）其它重大財務(wù)事項(xiàng)的決策。 第六條 公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)全公司的財務(wù)工作，依據(jù)《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》在公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)行使的管理權(quán)責(zé)： （一）組織實(shí)施公司投資方案； （二）擬定公司內(nèi)部財務(wù)管理制度； （三）聘任或解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人； （四）簽發(fā)公司日常財務(wù)文件； （五）接受財政、稅務(wù)、審計 機(jī)關(guān)監(jiān)督。 第六條 公司財務(wù)總監(jiān) ，全面負(fù)責(zé)財務(wù)會計管理 （一）公司財務(wù)總監(jiān) ，全面負(fù)責(zé)財務(wù)會計管理和經(jīng)濟(jì)核算，參與重大經(jīng)營決策活動； （二）負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家的有關(guān)方針政策、法令、法規(guī)； （三）負(fù)責(zé)擬訂資金指標(biāo)使用方案，有效地使用資金； （四）建立、健全經(jīng)濟(jì)核算體制，強(qiáng)化成本管理，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，提高經(jīng)濟(jì)效益； （五）負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計機(jī)構(gòu)設(shè)置和參與會計人員的配備，組織對會計人 員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核； （六）支持會計人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用； （七）審核財務(wù)決算等重大財務(wù)事項(xiàng)； （八）對違反 國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失浪費(fèi)行為，有權(quán)制止和糾正，無效時，須提請總經(jīng)理處理； （九）協(xié)調(diào)各職能部門、基層單位與財務(wù)部門的關(guān)系，有效保證經(jīng)濟(jì)核算工作的順利開展； （十）負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)計劃的審查，主管審批財務(wù)收支工作，從而保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； 第七條 會計人員調(diào)動或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。 第八條 財會人員利用職務(wù)上便利，將公共財物非法占為己有，未構(gòu)成犯罪或者依法予以刑事處分的，一律調(diào)離財務(wù)崗位。 第四章 管理模式 第九條 財務(wù)業(yè)務(wù)處理基本程 序 （一） 發(fā)生業(yè)務(wù)審批程序 公司日常業(yè)務(wù)報銷基本條件 1) 物資采購類發(fā)票附入庫單，直接領(lǐng)用附領(lǐng)料單，并附采購計劃。 2) 差旅費(fèi)報銷按差旅費(fèi)制度執(zhí)行。 3) 燃油類除入庫領(lǐng)料外還應(yīng)附車輛里程表。 4) 招待費(fèi)報銷應(yīng)寫明招待事由。 5) 人、機(jī)、料單據(jù)應(yīng)有派工單， “ 三單 ” ，結(jié)算單，主管副總簽字 ——