【正文】 門批準(zhǔn)，同時送財(cái)務(wù)部，商務(wù)部備案。（3）竟虧價值在10000元以上，報(bào)分公司管理部門審批，同時送財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案處理。（4）所有竟虧損失均需對責(zé)任人進(jìn)行處罰。（八）正確使用程序、單據(jù)傳遞、報(bào)表和票據(jù)保存、報(bào)表及數(shù)據(jù)管理。報(bào)表管理。（1）報(bào)表種類：分為儲運(yùn)類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)類報(bào)表?！?〉儲運(yùn)類報(bào)表：庫存日報(bào)、庫存旬報(bào)、庫存月報(bào)、實(shí)存報(bào)表?！?〉統(tǒng)計(jì)類報(bào)表：入庫商品明細(xì)表、積壓商品月報(bào)表、庫存商品月報(bào)表、統(tǒng)計(jì)與儲運(yùn)差異表、庫存商品旬報(bào)表、已銷未提明細(xì)報(bào)表、借用商品明細(xì)報(bào)表、入庫情況匯總表?！?〉說明：報(bào)表每月結(jié)賬后5日內(nèi)傳送至商務(wù)部。（2）報(bào)表有關(guān)規(guī)定?！?〉儲運(yùn)商務(wù)每天出日報(bào)、每旬出旬報(bào)，月底出月報(bào)?！?〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每旬出旬報(bào)、月底出月報(bào)，并將數(shù)據(jù)及報(bào)表簽字后傳到總部?！?〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出積壓商品明細(xì)表，上報(bào)總經(jīng)理。〈4〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月出已銷未提明細(xì)表，上報(bào)總經(jīng)理?！?〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每月租賃商品明細(xì)表，上報(bào)總經(jīng)理。〈6〉商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天打印統(tǒng)計(jì)與儲運(yùn)差異表，核對差異。數(shù)據(jù)管理。（1）原則：分公司儲運(yùn)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，是直接影響物流管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過數(shù)據(jù)傳輸，可以使集團(tuán)公司總部能夠盡快了解全國各分公司物流狀況，以便于實(shí)現(xiàn)大物流體系形成。（2）數(shù)據(jù)傳輸內(nèi)容規(guī)定：單據(jù)庫、月報(bào)庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、成本庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。配合部門經(jīng)理完成集團(tuán)公司下達(dá)各項(xiàng)工作任務(wù)，配合集團(tuán)公司各部門檢查工作。（九）倉庫安全檢查工作管理和衛(wèi)生制度及人員素質(zhì)的培養(yǎng)。庫房安全工作包括人身安全、商品安全和設(shè)備安全。搞好庫房安全工作，保證人身安全、商品安全和設(shè)備安全對于全面完成庫房工作任務(wù)，具有十分重要的意義。以 預(yù)防為主、防消結(jié)合 方針，加強(qiáng)庫房防火防盜工作。庫房安全工作有專人負(fù)責(zé)，建立安全制度，有落實(shí)有檢查。每日班前班后對重點(diǎn)部位門、窗、鎖、水、電器設(shè)備等進(jìn)行檢查，做好記錄，對不安全隱患隨時改進(jìn)。嚴(yán)禁攜帶各種易燃易爆物品進(jìn)入庫房，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙，庫房內(nèi)商品貨垛要與照明燈具保持一定距離，儲運(yùn)商務(wù)工作完畢，要做到人走拉閘斷電，并經(jīng)常檢查線路完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時上報(bào)，庫房人員要牢記火警電話11匪警電話110，會使用滅火器材。庫房保管員要嚴(yán)格遵守商情保密制度，嚴(yán)格非庫房管理人員進(jìn)入庫房，確實(shí)因工作需要進(jìn)入庫房時，儲運(yùn)商務(wù)要陪進(jìn)陪出。庫房裝卸、運(yùn)輸和堆碼作業(yè)要嚴(yán)格按照工作流程操作，做到文明裝卸、文明運(yùn)輸，堅(jiān)決杜絕野蠻操作，確保商品安全，要經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，確保機(jī)械設(shè)備使用安全。第七部分 儲運(yùn)商務(wù)五、運(yùn)輸商務(wù)工作。客戶上門自提。（1）根據(jù)客戶提出選定商品的品種、規(guī)格、數(shù)量、價錢，由銷售商務(wù)數(shù)控開出一式五聯(lián)銷售單（包括倉庫提貨聯(lián)、收款結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)、銷售存根聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)等）。（2）銷售商務(wù)留下存根聯(lián)，其余各聯(lián)交客戶，向商務(wù)部、財(cái)務(wù)部辦理貨款結(jié)算手續(xù)。（3）商務(wù)部審查后留下收款結(jié)算聯(lián)，財(cái)務(wù)部留下記賬聯(lián)，其余交回客戶到指定倉庫提貨。（4）客戶到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲運(yùn)商務(wù)。（5）儲運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬，留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。（6）儲運(yùn)商務(wù)填制式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ，留下存查聯(lián)，另一聯(lián)送銷售商務(wù)，作為已發(fā)貨憑證。（7）倉庫發(fā)貨后，銷售客戶聯(lián)交購貨單位，作為客戶已取貨憑證。市內(nèi)送貨上門。（1）銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫送貨。（2）銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲運(yùn)商務(wù)。（3）儲運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬，留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。（4）儲運(yùn)商務(wù)填制式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ，調(diào)配車輛送貨到客戶倉庫或其指定地點(diǎn)。（5）儲運(yùn)商務(wù)待客戶驗(yàn)收簽單后，將銷售客戶聯(lián)交客戶，作為客戶收貨憑證，留下存查聯(lián)，另一聯(lián)送銷售商務(wù)，作為已送貨憑證。發(fā)貨市外、外地。（1）先由銷售業(yè)務(wù)部門和客戶簽訂合同或協(xié)議，規(guī)定商品品種、規(guī)格、數(shù)量、單價，由銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單。（2）銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫發(fā)貨。（3）銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲運(yùn)商務(wù)。（4）儲運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬，留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)。（5）預(yù)算運(yùn)費(fèi)、選擇貨運(yùn)公司，填制式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 辦理委托發(fā)貨手續(xù)，將貨交給運(yùn)輸公司發(fā)貨外地。（6）儲運(yùn)商務(wù)發(fā)貨后，將銷售客戶聯(lián)送客戶，作為客戶收貨憑證，留下存查聯(lián)，另一聯(lián)交銷售商務(wù)，作為送貨憑證，并取回貨運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。（7）資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運(yùn)單，或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證，填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。（8）如在發(fā)運(yùn)商品時，代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi)，可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證，一并委托銀行向客戶收款。（9）當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時，財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。直接銷售：集團(tuán)公司向供應(yīng)商購進(jìn)商品，不通過集團(tuán)公司倉庫，而委托供應(yīng)商直接撥給客戶，或集團(tuán)公司指派采購商務(wù)將所購進(jìn)商品，在本地或外埠車站分撥給客戶，可以減少中間環(huán)節(jié)，減少商品損耗和資金占用，加速商品流轉(zhuǎn)，節(jié)約費(fèi)用開支。（1）集團(tuán)公司派采購商務(wù)或儲運(yùn)商務(wù)到供應(yīng)商所在地，自行辦理商品直運(yùn)手續(xù)。（2）商品發(fā)運(yùn)后，采購商務(wù)或儲運(yùn)商務(wù)填制 直運(yùn)商品收發(fā)貨單 寄給客戶。（3）供應(yīng)商在商品運(yùn)出后，即可向集團(tuán)公司辦理委托收款手續(xù)，結(jié)算貨款。（4）集團(tuán)公司可當(dāng)即選用一定結(jié)算方式（如委托收款、托收承付等），向客戶收取貨款。直接轉(zhuǎn)貨。（1）與供應(yīng)商或貨運(yùn)公司交接貨物。（2）現(xiàn)場立即分貨?！?〉銷售商務(wù)數(shù)控開出銷售單?！?〉銷售業(yè)務(wù)員到指定倉庫分貨?！?〉銷售業(yè)務(wù)員到倉庫后，將倉庫提貨聯(lián)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)交儲運(yùn)商務(wù)。〈4〉儲運(yùn)商務(wù)留下提貨聯(lián)登記商品保管賬，留下商務(wù)統(tǒng)計(jì)聯(lián)送商務(wù)統(tǒng)計(jì)?！?〉儲運(yùn)商務(wù)填制式三聯(lián) 商品發(fā)貨單 ，現(xiàn)場調(diào)配車輛分貨。〈6〉儲運(yùn)商務(wù)分貨后，將銷售客戶聯(lián)交客戶，作為客戶收貨憑證，留下存查聯(lián)，另一聯(lián)送銷售商務(wù)，作為分貨憑證?！?〉資金商務(wù)收款崗根據(jù)銷售單 收款結(jié)算聯(lián) 、貨運(yùn)單，或財(cái)務(wù)部出納員根據(jù)銷售單 記賬聯(lián) 及有關(guān)憑證，填制委托收款結(jié)算憑證送銀行辦理托收貨款手續(xù)。（3）如分貨時，代客戶墊付運(yùn)雜費(fèi)，可將墊付運(yùn)雜費(fèi)清單附托收憑證，一并委托銀行向客戶收款。（4）當(dāng)辦妥委托收款手續(xù)并取得銀行回單時，財(cái)務(wù)部即可憑銀行退回單入賬。關(guān)于傳真單據(jù)操作方法。因?yàn)榧瘓F(tuán)公司和倉庫不在同地辦公，所以商務(wù)部采用單據(jù)傳真操作。（1）傳真單據(jù)必須是商務(wù)部銷售商務(wù)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)確認(rèn)，簽字。（2）為保證傳真單據(jù)清晰度，規(guī)定各傳真單據(jù)為第二聯(lián)。（3）儲運(yùn)商務(wù)外勤發(fā)、送貨崗或銷售業(yè)務(wù)員或客戶持合格傳真單據(jù)親自到保管崗處辦理業(yè)務(wù)。（4）儲運(yùn)商務(wù)認(rèn)真審核單據(jù)正確性、合法性、有效性，并按單據(jù)排列順序出庫，單據(jù)有涂改、不清楚時，儲運(yùn)商務(wù)有權(quán)力拒絕辦理。（5）業(yè)務(wù)結(jié)束后，儲運(yùn)商務(wù)外勤發(fā)送貨崗和保管崗?fù)趩螕?jù)上簽字確認(rèn)，儲運(yùn)商務(wù)員加蓋收貨、付貨章。（6）商務(wù)統(tǒng)計(jì)必須將當(dāng)天全部傳真單據(jù)原始正規(guī)單據(jù)和儲運(yùn)商務(wù)員應(yīng)收聯(lián)次移交儲運(yùn)商務(wù)員，雙方確認(rèn)簽字。（7）儲運(yùn)商務(wù)員將傳真單據(jù)必須保存到15天后，用碎紙機(jī)將傳真單據(jù)進(jìn)行銷毀處理。（8）每月2226日，商務(wù)統(tǒng)計(jì)須每天中午、下午兩次與儲運(yùn)商務(wù)交接單據(jù)，以保證數(shù)據(jù)傳遞的及時，準(zhǔn)確。第八部分 商務(wù)統(tǒng)計(jì)一、商務(wù)統(tǒng)計(jì)：通過錄入票據(jù)，在計(jì)算機(jī)中生成報(bào)表，與儲運(yùn)商務(wù)進(jìn)行賬賬核對、賬實(shí)核對，以此發(fā)揮監(jiān)控職能，從而進(jìn)一步確保物資安全、物資流規(guī)范，并為統(tǒng)計(jì)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識全面性及人員整體素質(zhì)。業(yè)務(wù)流程。（1）票據(jù)審核流程。（2）票據(jù)錄入流程。（3）票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。（4）核對差異與日碰點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。（5）隨時信息查詢業(yè)務(wù)流程。（6）統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程。（7）商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。（8）盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。交接對象。（1）對內(nèi)：儲運(yùn)商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗（2）對外：財(cái)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)部門。三、業(yè)務(wù)流程和接對象及程序使用情況。票據(jù)審核流程：各種入、出庫原始憑證票據(jù)填寫是否規(guī)范、合理，直接影響到總體物流通暢，也關(guān)系到財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確、及時，因此，票據(jù)審核非常關(guān)鍵，是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫業(yè)務(wù)時，首先由儲運(yùn)商務(wù)對票據(jù)進(jìn)行審核，審核蓋章后再到商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行第二道把關(guān)，進(jìn)一步確認(rèn)票據(jù)填寫正確性。審核各類單據(jù)時，通用原則是先 轉(zhuǎn)單 即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫的完整、準(zhǔn)確，如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲運(yùn)商務(wù)的簽章，再看單據(jù)核心部分的商品編號、名稱、數(shù)量、單價填寫的是否清楚、有無涂改痕跡。（1）入庫單?！?〉供應(yīng)商名稱與開具發(fā)票單位名稱必須完全一致，不允許省略。〈2〉入庫單必須錄入單價，數(shù)量＊單價＝總金額?！?〉沖紅時，入庫單一紅一藍(lán)必須核對，加蓋更改價格專用章。（2）外購入庫單與外購銷售單?！?〉外購入庫與銷售小票內(nèi)容要一致?！?〉銷售小票金額要大于入庫單金額?！?〉一次入庫金額小于1萬元?！?〉外購商品不許沖紅?！?〉不許欠款銷售，不許實(shí)物退貨。（3）商品出庫單?！?〉凡是可以填寫商品出庫單商品一般都是在庫消耗品即耗材，如墨粉、墨盒等?！?〉對于出庫非耗材商品，注意審核其金額，單價在500元以上2000元以下需辦理低值易耗品，2000元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。〈3〉例外情況：計(jì)算機(jī)內(nèi)部配件不論其價值均須辦理固定資產(chǎn)，不允許隨便出庫。〈4〉高價值類商品出庫，如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字，方可生效。（4）樣品借用單?！?〉需審核借用日期是否是當(dāng)日日期，歸還日期是否限制在一個月以內(nèi)?！?〉借用原因界定為展示、樣機(jī)、維修、索賠。（5）樣品歸還單：銷售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時，應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處審核，在程序中查找原借用單內(nèi)容，審核歸還單內(nèi)容是否與之相符，核實(shí)無誤后，加蓋人名章，辦理人員隨后到儲運(yùn)商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。〈1〉借用單號相同?！?〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量?！?〉一張歸還單只能還一張借用單的商品?！?〉還貨人與借用人相符。（6）退貨手續(xù)。儲運(yùn)商務(wù)在沖紅銷售小票上蓋 貨已收汔 章、 人名 章，商務(wù)統(tǒng)計(jì)需加蓋 退貨專用章 和 人名章 。票據(jù)錄入流程（程序中詳細(xì)說明）。傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。（1）每天將前一天所錄入（除歸還單、借用單以外）所有票據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤一同傳遞給財(cái)務(wù)會計(jì)崗，雙方需在票據(jù)登記本上簽字認(rèn)可，以確認(rèn)票據(jù)的傳遞。（2）每天嚴(yán)格按照集團(tuán)公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時間表向集團(tuán)公司總部傳輸數(shù)據(jù)，傳榆內(nèi)容包括：單據(jù)庫、月報(bào)庫、成本庫、人員庫、部門庫、編號庫、出庫用途庫、入庫用途庫、庫別庫、部門代號庫、商品類別庫。如遇特殊原因未能按時傳送，應(yīng)及時向集團(tuán)公司總部說明原因并告知補(bǔ)傳時間。（3）每旬、每月在出完月報(bào)后，應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲運(yùn)商務(wù)的旬、月報(bào)及截止到本旬、本月盤點(diǎn)記錄表及時送到集團(tuán)公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)會計(jì)對賬差異表于次月的9日之前交集團(tuán)公司總部。信息查詢業(yè)務(wù)流程（程序中詳細(xì)說明）。核對差異業(yè)務(wù)流程（程序中詳細(xì)說明）。統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程（程序中詳細(xì)說明）。調(diào)撥業(yè)務(wù)流程（程序中詳細(xì)說明）。第八部分 商務(wù)統(tǒng)計(jì)四、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程把握（盤點(diǎn)工作重要性及方法）。為協(xié)助儲運(yùn)商務(wù)做好庫房的管理工作，保證賬、物、卡的時時一致，發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗的監(jiān)控職能，要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每日與儲運(yùn)商務(wù)共同依據(jù)當(dāng)日保管實(shí)存日報(bào)對庫房貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤點(diǎn)可依據(jù)實(shí)地庫房大小對貨物進(jìn)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)內(nèi)容通常是單位價值較高，出入庫動態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報(bào)、月報(bào)后則要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲運(yùn)商務(wù)員對庫房貨物進(jìn)行全面盤點(diǎn)，以確保賬實(shí)相符。每日庫存盤點(diǎn)記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》。（1）對日盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄，盤點(diǎn)結(jié)果（賬實(shí)相符或賬實(shí)不符）《統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》主要是記錄賬實(shí)不符情況。 （2）統(tǒng)計(jì)庫存商品暢銷與積壓，為月末庫存分析積累素材。暢銷與積壓是相比較而言兩種極端情況，商務(wù)統(tǒng)計(jì)在每日盤點(diǎn)后可向儲運(yùn)商務(wù)了解庫存動態(tài)，記錄暢銷商品與積壓商品。旬、月盤點(diǎn)工作。每旬、每月出完旬報(bào)、月報(bào)后，商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)員及儲運(yùn)商務(wù)員應(yīng)一同按核對無誤后的報(bào)表對庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計(jì)崗每日庫存盤點(diǎn)記錄表》上。盤點(diǎn)后，商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每日盤點(diǎn)記錄表》和儲運(yùn)商務(wù)員旬報(bào)、月報(bào)一同送至總部。五、與各商務(wù)員和財(cái)務(wù)人員各項(xiàng)交接。商務(wù)交接。（1）統(tǒng)計(jì)商務(wù)向銷售商務(wù)提供已銷未提情況，并與銷售商務(wù)、銷售業(yè)務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)已銷未提數(shù)量。（2）每日根據(jù)各庫別需要，協(xié)助銷售商務(wù)按時開出商品調(diào)撥單，以確保各庫別貨物運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。（3）資金商務(wù)收款臺每天必須將當(dāng)天銷售數(shù)據(jù)錄入完畢，以保證商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行勾對工作。（4）商務(wù)統(tǒng)計(jì)員在勾對銷售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯誤，資金商務(wù)收款臺人員需及時協(xié)助修改，以保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確性。商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員與財(cái)務(wù)會計(jì)交接。（1）商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每日定時將已錄入單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)會計(jì)崗，并有財(cái)務(wù)核對天誤后簽收記錄部，商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)妥善保存，按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天及時向財(cái)務(wù)會計(jì)提供相應(yīng)單據(jù)庫，并及時通知財(cái)務(wù)人員。（2）商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日應(yīng)及時向財(cái)務(wù)部提供統(tǒng)計(jì)崗的商品編碼，以便財(cái)務(wù)部及時接收并進(jìn)行更新。（3）財(cái)務(wù)會計(jì)每天必須及時對商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞票據(jù)進(jìn)行核對，在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后，應(yīng)及時向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞，并通知商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗及時接收（每月28日下午4：00以前必須接收財(cái)務(wù)成本庫）（4）每月月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)配合財(cái)務(wù)會計(jì)對賬，向財(cái)務(wù)會計(jì)提供已銷未提數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保賬賬相符。（5）財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對庫房實(shí)物進(jìn)行全面盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)庫存差異報(bào)表，商務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢差異原因，確屬本部原因應(yīng)及時更正，9日前向集團(tuán)公司送財(cái)務(wù)