【正文】 ；任何時(shí)間嚴(yán)禁撥打私人電話或長時(shí)間占用電話。公司員工因工作崗位變動(dòng)或離職時(shí)，所配辦公電話一律不準(zhǔn)帶走，電話號(hào)碼一律不準(zhǔn)遷移。移動(dòng)電話費(fèi)用的報(bào)銷必須堅(jiān)持按“崗位報(bào)銷“的原則，即當(dāng)事人因崗位變動(dòng)、職務(wù)升遷、降級(jí)等原因，工作崗位發(fā)生變化時(shí)移動(dòng)電話的費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)必須按其變動(dòng)后的崗位、級(jí)別進(jìn)行重新核定和報(bào)銷。四、固定電話開通權(quán)限及范圍公司領(lǐng)導(dǎo)可開通國際（如有需要）、國內(nèi)長途、市話業(yè)務(wù)功能；公司傳真電話、各部門經(jīng)理及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人可開通國內(nèi)長途、市話業(yè)務(wù)功能；其他電話未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)開通國內(nèi)長途業(yè)務(wù)，只開通市話業(yè)務(wù)功能。五、通訊費(fèi)用管理辦法通訊費(fèi)用報(bào)銷程序固定電話通訊費(fèi)用由財(cái)務(wù)部按月向電信部門交納；按公司規(guī)定報(bào)銷的移動(dòng)通訊費(fèi)用（報(bào)銷移動(dòng)話費(fèi)崗位、標(biāo)準(zhǔn)見附件（1））由報(bào)銷人直接將報(bào)銷發(fā)票在每月10日前交至行政部統(tǒng)一報(bào)銷。通訊費(fèi)用管理原則公司將按照“部門考核、月度結(jié)算、超支扣款”的辦法，由行政部向財(cái)務(wù)部出具扣款通知單，由財(cái)務(wù)部從通訊費(fèi)用超支的相關(guān)部門經(jīng)理或員工工資或獎(jiǎng)金中直接扣除。為了合理、有效的控制公司通訊費(fèi)用（各部門固定話費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)見附件（2）），行政部將每月對(duì)各部門所屬的業(yè)務(wù)電話去電信部門打出話費(fèi)明細(xì)單并進(jìn)行核查，凡發(fā)現(xiàn)超支嚴(yán)重的電話號(hào)碼，請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人說明原因并簽字確認(rèn)。本辦法從發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司行政部。 二0一三年五月附件（1）：移動(dòng)話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與崗位范圍報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)崗 位 范 圍備 注實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理150元/月副總經(jīng)理100元/月部門經(jīng)理80元/月工程師50元/月營銷部：銷售、推廣主管、外聯(lián)、按揭專員財(cái)務(wù)部：會(huì)計(jì)、出納員成控部：詢價(jià)、預(yù)算員行政部：司機(jī)30元/月財(cái)務(wù)部：收款員行政部：后勤專員注：特殊情況下，不在以上崗位范圍內(nèi)人員因公確需報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的，必須經(jīng)常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。附件（2）：固定電話費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)部 門標(biāo) 準(zhǔn)備 注總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理100元/月工程部300元/月兩部電話開發(fā)部100元/月經(jīng)營部100元/月經(jīng)營部綜合辦100元/月客 服200元/月財(cái)務(wù)部100元/月銷售前臺(tái)上限1800元/月，超過部分，代理公司自付3430000、343555325491325491325493254921行政部100元/月行政人事部100元/月內(nèi)審部100元/月公司傳真80元/月注：電話費(fèi)將按照“部門結(jié)算、月度通報(bào)、季度考核”的原則，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)、超支扣減部門費(fèi)用總額，無法扣減時(shí)，由財(cái)務(wù)部從相關(guān)部門年度績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)中直接扣除。行政部將對(duì)電話費(fèi)超支部門所屬的業(yè)務(wù)電話去電信部門打出話費(fèi)明細(xì)單并進(jìn)行核查，由各部門負(fù)責(zé)人說明原因并簽字確認(rèn)。十六、電腦設(shè)備、設(shè)施管理制度為了加強(qiáng)對(duì)公司電腦等辦公設(shè)施、設(shè)備的管理，確保網(wǎng)絡(luò)安全通暢，合理使用辦公設(shè)備，充分利用現(xiàn)有資源，特制定本制度。公司所有電腦設(shè)施、設(shè)備的使用管理均適用于本制度。
一、公司電腦設(shè)施、設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)資源是公司用于工作目的的投資，上班時(shí)間嚴(yán)禁用公司電腦上網(wǎng)看電影或玩游戲。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一般員工30元/次，部門經(jīng)理以上級(jí)人員100元/次。
二、公司內(nèi)的電腦軟、硬件設(shè)施、設(shè)備統(tǒng)一由行政部管理，安排或授權(quán)專人負(fù)責(zé)，電腦設(shè)施、設(shè)備使用者不得隨意改動(dòng)、刪除或安裝與工作無關(guān)的軟件。對(duì)外來設(shè)備（U盤、移動(dòng)硬盤等）必須先查病毒，確認(rèn)無毒后，方可使用。
三、電腦設(shè)施、設(shè)備要按照工作崗位和性質(zhì)由行政部分配，管理責(zé)任到人。配備給個(gè)人使用的電腦設(shè)施、設(shè)備，使用者必須對(duì)設(shè)備的安全、完整負(fù)責(zé)任。若出現(xiàn)丟失、人為損壞或不當(dāng)操作引起的毀損由使用者復(fù)原或照價(jià)賠償。
四、配置到個(gè)人的電腦設(shè)施、設(shè)備應(yīng)保持設(shè)備外部的清潔，并經(jīng)常進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)工作。下班或加班結(jié)束后必須將電腦電源關(guān)閉（包括使用非本人電腦）。
五、行政部作為公司網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和管理維護(hù)部門，有權(quán)對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督和控制，任何個(gè)人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，調(diào)換電腦設(shè)施、設(shè)備，違者將給予嚴(yán)肅處理。
六、公司的所有電腦設(shè)施、設(shè)備系統(tǒng)及相關(guān)的附屬設(shè)備（如打印機(jī)、掃描儀、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等）的采購、使用、報(bào)廢等必須經(jīng)過行政部的審核同意并報(bào)總經(jīng)理審批。
七、行政部負(fù)責(zé)電腦設(shè)施、設(shè)備的采購入庫、調(diào)配、維修及零部件的更換，所有電腦設(shè)施、設(shè)備，未經(jīng)行政部授權(quán)同意，任何人不得私自拆裝、更換任何部件、配件、外設(shè)，違者將重罰。
八、員工在長時(shí)間離開電腦時(shí)請(qǐng)關(guān)閉電腦的顯示器，以節(jié)約公司資源。九、本制度從發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司行政部。二0 一三年五月十七、招投標(biāo)管理制度一、本制度適用于工程用大宗材料采購、分包項(xiàng)目、建設(shè)施工、監(jiān)理工程、經(jīng)營銷售等本公司認(rèn)為需要進(jìn)行招投標(biāo)的所有活動(dòng)。二、凡是合同金額超過20萬元以上的（含20萬元）業(yè)務(wù)，由本公司組成招、投標(biāo)小組進(jìn)行公開招投標(biāo)確定。三、招、投標(biāo)小組由分管副總經(jīng)理及相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理（或委托人）35人組成，具體由行政部根據(jù)實(shí)際情況通知相關(guān)部門及人員參加。四、招投標(biāo)文件由主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)擬定，商務(wù)標(biāo)經(jīng)招投標(biāo)小組一致通過后，公開對(duì)外發(fā)布招標(biāo)公告，滿足招標(biāo)條件的材料供應(yīng)商、加工生產(chǎn)商、施工單位、監(jiān)理單位均有資格報(bào)名參加。五、本公司各項(xiàng)招投標(biāo)資格實(shí)行預(yù)審制度，由總工程師及相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理對(duì)報(bào)名企業(yè)資格進(jìn)行考察和預(yù)審，合格單位方能參加投標(biāo)報(bào)價(jià)。六、所有投標(biāo)資料在開標(biāo)前由承辦部門負(fù)責(zé)保管，不得開封。七、技術(shù)標(biāo)由承辦部門負(fù)責(zé)評(píng)定，滿足要求的投標(biāo)單位再由招標(biāo)小組進(jìn)行商務(wù)標(biāo)的評(píng)定；商務(wù)標(biāo)開標(biāo)后所有報(bào)價(jià)公開，招標(biāo)結(jié)束后經(jīng)招標(biāo)小組商議一致通過后，確定中標(biāo)名次（前三名），隨后由招標(biāo)小組與中標(biāo)前三名單位進(jìn)行談判，最終確定中標(biāo)單位后通知承辦部門下發(fā)中標(biāo)通知。定標(biāo)會(huì)未能產(chǎn)生中標(biāo)單位的情況下，此次招投標(biāo)宣布失效，由招投標(biāo)小組另行組織再次招投標(biāo)。八、需要議標(biāo)確定的招標(biāo)項(xiàng)目，議標(biāo)工作經(jīng)招投標(biāo)小組一致通過后，最終將議標(biāo)結(jié)果書面報(bào)總經(jīng)理，批準(zhǔn)后由具體承辦部門執(zhí)行。九、其他特殊情況由承辦部門提出具體意見，招投標(biāo)小組協(xié)商確定后報(bào)總經(jīng)理審批。十、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：招投標(biāo)流程圖 二0一三年五月附件：招投標(biāo)小組由分管副總及相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理35人組成招投標(biāo)流程①金額20萬以上業(yè)務(wù)經(jīng)招投標(biāo)確定③主辦業(yè)務(wù)部門擬定招投標(biāo)文件②行政部負(fù)責(zé)組成招投標(biāo)小組⑤滿足招投標(biāo)條件的單位報(bào)名⑥總工及相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理對(duì)報(bào)名單位資格進(jìn)行預(yù)審④經(jīng)招投標(biāo)小組審核通過，公開發(fā)布招標(biāo)公告。 ⑦預(yù)審?fù)ㄟ^的單位參加投標(biāo)報(bào)價(jià)⑧承辦部門評(píng)定技術(shù)標(biāo)⑨技術(shù)標(biāo)評(píng)定通過單位，再由招投標(biāo)小組評(píng)定其商務(wù)標(biāo)。 所有投標(biāo)資料在開標(biāo)前由承辦部門負(fù)責(zé)保管，不得開封。⑩招標(biāo)小組確定中標(biāo)前三名單位，并進(jìn)行談判。⑾最終確定中標(biāo)單位 ⑿承辦部門發(fā)布中標(biāo)通 知 十八、公司計(jì)劃工作管理制度計(jì)劃工作是對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理目標(biāo)的具體化，根據(jù)本公司日常經(jīng)營和管理工作的需要，為了進(jìn)一步使各項(xiàng)工作做到事前有計(jì)劃，事中有控制，事后有審核，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用的開支，不斷促進(jìn)公司各部門提高工作效率，為企業(yè)的發(fā)展和制定周期計(jì)劃提供詳實(shí)、可靠的依據(jù)，特制定本管理制度。一、公司各部門凡是需要涉及到費(fèi)用的各項(xiàng)工作、活動(dòng)、物品或設(shè)施設(shè)備采購等事項(xiàng)，必須事先做出工作、活動(dòng)計(jì)劃和物資采購申請(qǐng)，經(jīng)常務(wù)副總或總經(jīng)理審批同意后方可按計(jì)劃安排實(shí)施。二、各部門月度資金計(jì)劃（見附件13）必須經(jīng)公司月度計(jì)劃會(huì)議通過后由部門經(jīng)理和分管副總簽字確認(rèn)，于當(dāng)月5日前報(bào)財(cái)務(wù)部。各部門工作計(jì)劃（見附件14）報(bào)主管副總審批后抄報(bào)行政部一份備案。三、公司各部門的物資采購根據(jù)工作性質(zhì)和職責(zé)分工如下：工程部具體負(fù)責(zé)各種與工程建設(shè)相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、材料的詢價(jià)、采購工作，金額超過20萬元以上的按照公司《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行；經(jīng)營部具體負(fù)責(zé)各種與銷售相關(guān)的物資、物料、制作的詢價(jià)和采購工作，行政部負(fù)責(zé)對(duì)采購、制作的物資、物料進(jìn)行核對(duì)；行政部具體負(fù)責(zé)公司各類日常辦公、生活、接待、員工福利等相關(guān)的物資、用品的采購工作。四、財(cái)務(wù)部門在審核各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)事先簽字審批的費(fèi)用計(jì)劃或采購申請(qǐng)（作為報(bào)銷附件）進(jìn)行審核把關(guān)，除水電費(fèi)、差旅費(fèi)等其它事前無法預(yù)知的費(fèi)用可事后憑票報(bào)銷外，其它費(fèi)用必須要事前有審批計(jì)劃，事后方可報(bào)銷，對(duì)于未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各項(xiàng)費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門一概不予審核和報(bào)銷。 五、公司在每年底或年初召開年度工作總結(jié)及下年度工作計(jì)劃會(huì)議，對(duì)公司全年的各項(xiàng)工作做以全面的回顧，并對(duì)下年的各項(xiàng)工作做出計(jì)劃和規(guī)劃。 六、公司各項(xiàng)月度、年度工作計(jì)劃是公司全體員工在計(jì)劃周期內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排月度、年度各項(xiàng)工作的重要依據(jù)。因此，公司各部門必須要嚴(yán)格按公司確定的計(jì)劃執(zhí)行。在執(zhí)行過程中如遇特殊情況，必須及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便調(diào)整和修訂工作計(jì)劃。 七、嚴(yán)禁各部門在無資金使用計(jì)劃的情況下，隨意提出資金需求報(bào)告，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕支付。（突發(fā)情況和特殊情況必須經(jīng)常務(wù)副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門方可追加資金使用計(jì)劃，并安排支付。） 八、嚴(yán)禁各部門隨意將甲項(xiàng)目資金計(jì)劃使用在乙項(xiàng)目上，若因此而導(dǎo)致公司資金使用計(jì)劃無法正常執(zhí)行，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。九、本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 二0一三年五月十九、財(cái)務(wù)管理制度本次財(cái)務(wù)管理制度的修訂，以2012年12月31日華辰集團(tuán)公司下發(fā)的《華辰集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度匯編》為準(zhǔn)。（具體另見《華辰集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度匯編》）備注：《華辰集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度匯編》中的“華辰集團(tuán)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)”暫不執(zhí)行，仍按《陜西華辰房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二0一三年五月二十、經(jīng)濟(jì)合同管理制度本制度所稱經(jīng)濟(jì)合同系指合同在履行過程中必須發(fā)生財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。凡不發(fā)生財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合同，不屬本制度管理范疇。公司經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行分級(jí)分口管理，其集中管理機(jī)構(gòu)為行政部，其分口管理機(jī)構(gòu)為各職能部門，各部門須有專人負(fù)責(zé)本部門經(jīng)辦的所有合同的日常管理，每份經(jīng)濟(jì)合同必須留存行政部一份備案。工程招、投標(biāo)，項(xiàng)目轉(zhuǎn)發(fā)包、物資購銷、房產(chǎn)銷售、廣告推廣、借款貸款等各類合同，由各專項(xiàng)負(fù)責(zé)主辦部門負(fù)責(zé)擬定、修改、簽立、執(zhí)行、廢止以及合同糾紛的解決處理等工作。各部門在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來過程中，凡合同金額超過1萬元以上的必須簽訂書面經(jīng)濟(jì)合同。 各部門在簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定辦理。由主辦部門按照流程提交相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審后報(bào)常務(wù)副總及總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。部門負(fù)責(zé)承辦簽訂的合同涉及到其他相關(guān)部門或需要其他部門參與合同簽訂的，相關(guān)部門必須簽署會(huì)審意見，以明確責(zé)任。如相關(guān)部門不予簽署會(huì)審意見，因此而給公司造成損失的，將嚴(yán)肅追究該部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。各部門簽訂的涉及款項(xiàng)收支的各類經(jīng)濟(jì)合同，在經(jīng)公司總經(jīng)理簽字審批后方可到行政部加蓋公司“合同專用章”。 總經(jīng)理簽字審批過的合同會(huì)審表及合同文本原件必須轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部留存，以便進(jìn)行款項(xiàng)支付；行政部留存一份復(fù)印件備查即可。各部門對(duì)所簽訂的經(jīng)濟(jì)合同要完全負(fù)責(zé)，認(rèn)真履行。如因責(zé)任心不強(qiáng)或違反本制度而使簽訂的經(jīng)濟(jì)合同無法履行或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將給予相關(guān)經(jīng)辦人員相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處理。各相關(guān)部門在會(huì)簽合同時(shí)，原則上應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢。附件：一、經(jīng)濟(jì)合同簽訂流程 二、工程（材料）合同簽訂流程 二0一三年五月附件一：經(jīng)濟(jì)合同簽訂流程合同金額超過一萬元以上的由主辦部門負(fù)責(zé)擬定合同 轉(zhuǎn)交相關(guān)部門會(huì)簽如相關(guān)會(huì)簽部門提出不同意見，則主辦部門必須進(jìn)行解釋說明。如意見仍不一致，則由會(huì)簽部門注明理由。主辦部門繼續(xù)按流程申報(bào)。 財(cái)務(wù)部審核 分管副總審核常務(wù)副總審核總經(jīng)理審批備注：上述經(jīng)濟(jì)合同簽訂流程不適用工程類合同的簽訂附件二：工程（材料）合同簽訂流程對(duì)方起草合同 簽收相關(guān)專業(yè)工程師(審專業(yè)方面、圖紙內(nèi)容、材料代換、合同條款等)資料員 不合格財(cái)務(wù)部（是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定）成控部（審造價(jià)及付款方式） 傳閱 傳閱 傳閱