資金管理及審批權(quán)限管理程序-資料下載頁(yè)
2025-04-12 08:49本頁(yè)面
【正文】 中 心總經(jīng)理確認(rèn)營(yíng)銷中心管理部審核分公司申 請(qǐng)經(jīng)營(yíng)管理部備案法監(jiān)委備案財(cái)務(wù)部備案營(yíng)銷中心管理部備案分公司備案6 其它說明6．1 本權(quán)限規(guī)定的經(jīng)辦、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)復(fù)核五個(gè)權(quán)限環(huán)節(jié)，是履行相關(guān)手續(xù)的科學(xué)程序，應(yīng)嚴(yán)格履行。在權(quán)限履行過程中應(yīng)遵守“逐級(jí)呈報(bào)”的原則，各權(quán)限環(huán)節(jié)對(duì)資金運(yùn)動(dòng)負(fù)規(guī)定的相應(yīng)責(zé)任。6．1．1 經(jīng)手人系領(lǐng)導(dǎo)干部（如部長(zhǎng)），則審批環(huán)節(jié)相應(yīng)減少，但仍遵守“逐級(jí)呈報(bào)”原則。如在審批過程中漏掉某一環(huán)節(jié)，則被漏掉環(huán)節(jié)責(zé)任人員對(duì)此項(xiàng)支出不承擔(dān)責(zé)任。6．1．2 批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)不能省略。6．1．3 有批準(zhǔn)權(quán)人（不含總裁）為經(jīng)手人的任何資金活動(dòng)，須經(jīng)上一職位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6．1．4 總裁經(jīng)手的支出，需財(cái)務(wù)復(fù)核，分管財(cái)務(wù)副總裁審核。6．2 在各環(huán)節(jié)有權(quán)人臨時(shí)不能上崗位工作的情況下，為不影響正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（不含各副總裁機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)）在征得上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，可向下授權(quán)，如未授權(quán)，則本崗位權(quán)限由上一職位行使。6．3 “權(quán)限基準(zhǔn)表”中，在費(fèi)用項(xiàng)目名稱前加*號(hào)的費(fèi)用項(xiàng)目，其資金使用權(quán)除按本規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)遵照公司其它相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。6．4 本《資金使用暫行規(guī)定修訂稿》解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。6．5 本《資金使用暫行規(guī)定修訂稿》自2002年2月10日起實(shí)施。6．6 華捷項(xiàng)目分公司及其他子公司應(yīng)按照上述資金管理及權(quán)限基準(zhǔn)的有關(guān)總則要求，參照總公司的模式制定符合本公司具體情況的“資金使用管理辦法”，經(jīng)總裁辦公會(huì)議審核批準(zhǔn)后，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部、法監(jiān)委備案、財(cái)務(wù)部備案，由總部經(jīng)營(yíng)管理部按年度計(jì)劃控制，并接受總部財(cái)務(wù)部、法監(jiān)委的監(jiān)督和審計(jì)。附：資金使用權(quán)限基準(zhǔn)表。10 /
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