資金管理及審批權(quán)限管理程序-資料下載頁
2025-04-12 08:49本頁面
【正文】 中 心總經(jīng)理確認(rèn)營銷中心管理部審核分公司申 請經(jīng)營管理部備案法監(jiān)委備案財務(wù)部備案營銷中心管理部備案分公司備案6 其它說明6．1 本權(quán)限規(guī)定的經(jīng)辦、審核、確認(rèn)、批準(zhǔn)、財務(wù)復(fù)核五個權(quán)限環(huán)節(jié)，是履行相關(guān)手續(xù)的科學(xué)程序，應(yīng)嚴(yán)格履行。在權(quán)限履行過程中應(yīng)遵守“逐級呈報”的原則，各權(quán)限環(huán)節(jié)對資金運動負(fù)規(guī)定的相應(yīng)責(zé)任。6．1．1 經(jīng)手人系領(lǐng)導(dǎo)干部（如部長），則審批環(huán)節(jié)相應(yīng)減少，但仍遵守“逐級呈報”原則。如在審批過程中漏掉某一環(huán)節(jié)，則被漏掉環(huán)節(jié)責(zé)任人員對此項支出不承擔(dān)責(zé)任。6．1．2 批準(zhǔn)、財務(wù)審核環(huán)節(jié)不能省略。6．1．3 有批準(zhǔn)權(quán)人（不含總裁）為經(jīng)手人的任何資金活動，須經(jīng)上一職位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6．1．4 總裁經(jīng)手的支出，需財務(wù)復(fù)核，分管財務(wù)副總裁審核。6．2 在各環(huán)節(jié)有權(quán)人臨時不能上崗位工作的情況下，為不影響正常的經(jīng)營活動（不含各副總裁機動經(jīng)費）在征得上一級領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，可向下授權(quán)，如未授權(quán)，則本崗位權(quán)限由上一職位行使。6．3 “權(quán)限基準(zhǔn)表”中，在費用項目名稱前加*號的費用項目，其資金使用權(quán)除按本規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)遵照公司其它相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。6．4 本《資金使用暫行規(guī)定修訂稿》解釋權(quán)歸財務(wù)部。6．5 本《資金使用暫行規(guī)定修訂稿》自2002年2月10日起實施。6．6 華捷項目分公司及其他子公司應(yīng)按照上述資金管理及權(quán)限基準(zhǔn)的有關(guān)總則要求，參照總公司的模式制定符合本公司具體情況的“資金使用管理辦法”，經(jīng)總裁辦公會議審核批準(zhǔn)后，報經(jīng)營管理部、法監(jiān)委備案、財務(wù)部備案，由總部經(jīng)營管理部按年度計劃控制，并接受總部財務(wù)部、法監(jiān)委的監(jiān)督和審計。附：資金使用權(quán)限基準(zhǔn)表。10 /
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