費用審批權(quán)限規(guī)定-資料下載頁
2025-10-04 18:27本頁面
【正文】 理審批。七、大宗材料：水泥、沙石、鋼材需隊長領(lǐng)用，生產(chǎn)副經(jīng)理審批；柴油需機臺指定領(lǐng)料人（鏟車司機、卡車司機）領(lǐng)用，項目部經(jīng)理審批；八、其他材料：五金、小型電器（如燈泡、小型銅鋁線、小型斷路器、小型空開等）、雜品、化工等，由所屬區(qū)隊各使用地點的指定領(lǐng)料人領(lǐng)用，由所屬區(qū)隊長審批簽字；管理后勤領(lǐng)用材料，由各部室主管領(lǐng)用，后勤分管經(jīng)理審批。九、外委加工、修理件：外委或項目部加工件必須入倉庫，領(lǐng)用時須由物資部劉圭審核，機電副經(jīng)理審批，機動部建立外委或自加工臺賬。十、對于未按審批權(quán)限發(fā)料的每份領(lǐng)料單處罰發(fā)料員10元/份,因持未按審批權(quán)限審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料的,倉庫發(fā)料員有權(quán)拒絕發(fā)料,由此造成的損失,由相關(guān)人員負責。十一、由于項目部特殊情況，工區(qū)距離倉庫比較遠，現(xiàn)項目部決定由各審批負責人開具手寫領(lǐng)料單并簽字，交由領(lǐng)料人帶到倉庫，庫管員見單發(fā)料并打印機單，領(lǐng)料人在機打單上簽字，公司管理制度規(guī)定“機打單上必須有相關(guān)負責人審批簽字”，以上規(guī)定的各審批人每周五必須到倉庫補簽機打單，每月25日前必須將當月所有機打單審批完畢。十二、本審批程序自2010年9月26日執(zhí)行。上述審批權(quán)限如有不清楚的，財務部負責解釋。二○一○年九月一日主題詞 ：材料領(lǐng)用 審批 規(guī)定擬 稿：毛建軍 制 作：廖先軍 校 核：王成洲 金誠信礦業(yè)管理有限公司開磷項目部綜合辦公室 09月 21日印發(fā)第五篇：財務審批權(quán)限管理規(guī)定財務審批權(quán)限管理規(guī)定第一條商會財務收支實行日常開支由副會長審批，大額支出，單筆支出在___萬元(含)以下的，按照審批程序由副會長負責審批。單筆支出在___萬元至___萬元(含)的，則按照審批程序先由副會長審核，最后由會長負責批準。單筆支出在___萬元以上的，由商會副秘書長辦公會議決議負責審批。第二章審批范圍第二條財務支出具體包括費用借支、費用報帳、辦公物品采購及辦公室房租物業(yè)費支付等。第三章審批要求第三條任何費用在發(fā)生之前都應先履行請示義務，非經(jīng)副會長允許，超時間、超范圍發(fā)生的費用一概不予報銷。第四章審批程序第四條支出審批及報銷流程：經(jīng)辦人(填單)→主管或分管負責人簽字→財務主管票據(jù)復核→副會長審批(超過副會長審批權(quán)限的按審批權(quán)限流程)→出納付款→會計報帳。第五章審批責任第五條各項財務收支審核人員應認真審核每一項收支業(yè)務，對于與實際情況不相符且違反制度規(guī)定，或有超標準、超限額開支，經(jīng)辦手續(xù)不齊全等問題的，均不得辦理款項收支和相關(guān)手續(xù)，如遇特殊及重大問題應及時向上級反映情況。第六條各財務收支審批人員應在各自的審批范圍內(nèi)行使審批權(quán)，不得超范圍、超預算審批，也不得化整為零進行審批。財務人員有權(quán)對不符合國家財經(jīng)法規(guī)和商會財務制度的開支及報銷憑據(jù)予以剔除。第七條各項財務收支的經(jīng)辦、簽字、復核和審批人員要認真履行崗位職責，嚴格環(huán)節(jié)把關(guān)，商會如發(fā)現(xiàn)有巧立名目開支，徇私情開支等，將視情節(jié)給予責任人相應處罰。如發(fā)現(xiàn)有營私舞弊，偽造票據(jù)等嚴重違規(guī)情形，對當事人將給予嚴厲處罰。本制度自___年___月___日起執(zhí)行。
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