【正文】 務(wù)部會(huì)同工程管理部門編制工程項(xiàng)目資金投資計(jì)劃。 、根據(jù)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金支付實(shí)際情況，按月動(dòng)態(tài)調(diào)整資金使用計(jì)劃。 審批流程 、按完成工程量支付工程款的審批、支付流程： 、每月25日（如遇節(jié)假日則順延至第一個(gè)工作日）由施工單位編制完成工程量清單，根據(jù)工程量清單和合同約定的付款比例填制付款申請(qǐng)單，申請(qǐng)單內(nèi)容包括申請(qǐng)日期、施工單位名稱、施工項(xiàng)目名稱、合同金額、累計(jì)完成工程量、本月完成工程量、累計(jì)已支付工程款金額、本月申請(qǐng)支付工程款金額等。 、監(jiān)理單位對(duì)申請(qǐng)單內(nèi)容進(jìn)行初審，本公司工程部分管工程師進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)審核的申請(qǐng)單由工程部經(jīng)理簽署審核意見并蓋工程部章。財(cái)務(wù)部根據(jù)工程部審核的付款申請(qǐng)單，對(duì)累計(jì)已支付工程款進(jìn)行核對(duì)，并根據(jù)合同約定的付款比例確認(rèn)本月應(yīng)付工程款金額，然后通知施工單位開具合法發(fā)票（收據(jù)），并報(bào)公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后再按規(guī)定辦理付款手續(xù)。 、工程項(xiàng)目在竣工決算報(bào)審計(jì)部門審計(jì)前，累計(jì)支付工程款不得超過合同價(jià)的85%。 、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、決算經(jīng)審計(jì)批復(fù)后，按批復(fù)金額扣除預(yù)付款，以及合同約定的質(zhì)保金、施工水電費(fèi)后，再結(jié)清工程余款。 、政府性代建項(xiàng)目工程款審批、支付流程 政府代建項(xiàng)目工程款由區(qū)財(cái)政局直接支付，審批程序全部按政府項(xiàng)目審批流程執(zhí)行。具體按《關(guān)于印發(fā)政府投資基本建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行區(qū)財(cái)政直接支付管理辦法的通知》（區(qū)辦[2007]32號(hào)）文件要求辦理。 、其他工程款審批、支付流程 、收款單位應(yīng)填制申請(qǐng)單，申請(qǐng)單填寫申請(qǐng)日期、收款單位名稱、付款內(nèi)容及依據(jù)、合同金額、累計(jì)已支付工程款金額，本次申請(qǐng)付款金額等內(nèi)容。 、申請(qǐng)單報(bào)公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的業(yè)務(wù)主管部門審核，審核后部門經(jīng)理簽署審核意見并簽章。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司相關(guān)部門審核的申請(qǐng)單，對(duì)已付款進(jìn)行核對(duì)，并根據(jù)合同約定的付款比例確認(rèn)本次應(yīng)付款金額，然后通知收款單位開具合法發(fā)票（收據(jù)），并報(bào)公司總經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后再按規(guī)定辦理付款手續(xù)。 支付管理 、所有工程款支付必須嚴(yán)格按合同約定的條款執(zhí)行。各相關(guān)審批人員應(yīng)按合同條款、工程實(shí)際進(jìn)度審核工程款。 、嚴(yán)把撥前審核關(guān)，確保資金支付與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配，禁止預(yù)支或超進(jìn)度支付工程款。 、定期進(jìn)行計(jì)劃與實(shí)際收支對(duì)比，找出差異分析原因，提高項(xiàng)目建設(shè)資金管理措施。工程竣工決算（結(jié)算）管理制度 總則 為規(guī)范工程項(xiàng)目竣工決算（結(jié)算）的編制和審批，明確工作流程,特制定本管理制度。 適用范圍 工程項(xiàng)目竣工決算（結(jié)算）主要針對(duì)各類施工總承包、獨(dú)立承包、各專業(yè)分包施工工程的決算編制和審批工作。 決算前臵條件 、工程項(xiàng)目已按照合同約定的工程范圍施工，已竣工并已驗(yàn)收合格的工程。 、施工單位提供了完整的工程竣工資料、工程竣工結(jié)算書，并經(jīng)公司工程部、總師辦、檔案員簽字確認(rèn)。 決算工作流程 、決算申報(bào): 、施工單位在辦理好工程移交手續(xù)后10個(gè)工作日內(nèi)提出竣工決算申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理公司復(fù)核后，報(bào)送公司工程部。申請(qǐng)須有施工單位法定代表人或法定委托代理人的簽章。 、公司工程部對(duì)施工單位申報(bào)的竣工資料（竣工圖紙、工程量清單、工程變更聯(lián)系單、現(xiàn)場(chǎng)簽證材料等）的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，在《工程結(jié)算工作交接單》簽復(fù)意見，并移交公司總師辦。、決算審核： 、總師辦應(yīng)對(duì)決算資料的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核，對(duì)工程的招投標(biāo)文件、合同文件、其它相關(guān)材料，以及施工單位申報(bào)的工程量、價(jià)格等進(jìn)行審核，并在《工程結(jié)算工作交接單》簽復(fù)意見，并移交預(yù)決算。 、公司預(yù)決算人員展開決算內(nèi)審工作，并與總師辦、工程部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位等部門溝通，對(duì)與施工單位有爭(zhēng)議的資料進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)。 、預(yù)決算在收到竣工決算資料后，根據(jù)工作進(jìn)程及時(shí)通知施工單位進(jìn)行核對(duì)。決算審查過程中，施工單位的補(bǔ)充資料仍需經(jīng)履行上述的審核流程。 、在核對(duì)過程中若出現(xiàn)較大的爭(zhēng)議問題可先與施工單位協(xié)商,協(xié)商不成的暫不計(jì)入總造價(jià)，報(bào)公司項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。 、工程竣工決算內(nèi)審一般應(yīng)在60天內(nèi)完成。 、決算審計(jì)。經(jīng)內(nèi)審的決算報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)區(qū)審計(jì)局審計(jì)。 工程結(jié)算 、區(qū)審計(jì)局批復(fù)工程決算審計(jì)報(bào)告后，審計(jì)報(bào)告由預(yù)決算分送辦公室、財(cái)務(wù)部和總師辦等相關(guān)部門。 、財(cái)務(wù)部會(huì)同工程部與施工單位核對(duì)工程款付款情況，扣除水電費(fèi)、質(zhì)保金等應(yīng)扣款項(xiàng)，準(zhǔn)確計(jì)算工程尾款，并由施工 單位按工程款審批流程申請(qǐng)辦理工程款結(jié)算手續(xù)。 零星工程結(jié)算 、零星工程結(jié)算應(yīng)在相關(guān)工程完成、經(jīng)工程部驗(yàn)收合格后，在10個(gè)工作日內(nèi)向我公司辦理結(jié)算。 、零星工程結(jié)算審核資料應(yīng)提交結(jié)算書一式二份、零星工程承發(fā)包合同、工程現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格記錄以及與工程結(jié)算有關(guān)的其他資料等。政府性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算管理制度 總則 為加強(qiáng)政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算的編報(bào)，準(zhǔn)確反映竣工項(xiàng)目的建設(shè)成果和新增固定資產(chǎn)價(jià)值，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)交付使用手續(xù)，特制定本制度。 編制依據(jù) 、對(duì)公司承接的政府性代建項(xiàng)目，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決算工作。主要依據(jù)： 、《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定的通知》（浙財(cái)建字[2003]2號(hào)）。 、《關(guān)于做好區(qū)本級(jí)政府投資的基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作的通知》（區(qū)財(cái)基[2003]16號(hào)） 、基本建設(shè)項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決算編制依據(jù)以下內(nèi)容： 、可行性研究報(bào)告； 、初步或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)； 、概算調(diào)整及其批準(zhǔn)文件，招投標(biāo)文件(書)； 、歷年投資計(jì)劃； 、承包合同、經(jīng)審計(jì)的工程結(jié)算等有關(guān)資料； 、有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法； 、其他有關(guān)資料。 編制要求 、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)事求是地編制基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。 、對(duì)國(guó)家規(guī)定不準(zhǔn)在建投資中開支的各項(xiàng)費(fèi)用，不能列入決算。財(cái)務(wù)決算要做到編報(bào)及時(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。 、認(rèn)真做好項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算前的各項(xiàng)清理工作： 、主要包括基本建設(shè)項(xiàng)目檔案資料的歸集整理、帳務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資的盤點(diǎn)核實(shí)及債權(quán)債務(wù)的清償，做到帳帳、帳證、帳實(shí)、帳表相符。 、各種材料、設(shè)備、工具、器具等，要逐項(xiàng)盤點(diǎn)核實(shí)，填列清單，妥善保管，或按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行處理，不得任意侵占、挪用。 主要內(nèi)容 基本建設(shè)竣工財(cái)務(wù)決算編報(bào)內(nèi)容主要包括竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書兩部分： 、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表主要有： 、建竣決表一：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算概況表； 、建竣決表二：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目收支情況表； 、建竣決表三：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)總表； 、建竣決表四：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目交付使用資產(chǎn)明細(xì)表； 、建竣決表五：政府性投資基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算核定表； 、竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書： 、基本建設(shè)項(xiàng)目概況； 、工程價(jià)款結(jié)算、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資清理、債權(quán)債務(wù)清償及掃尾工程情況；、基建收入、基建結(jié)余等情況； 、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況； 、基本建設(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問題、建議； 、決算與概算的差異和原因分析； 、需說(shuō)明的其他事項(xiàng)。 編制時(shí)間 基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，原則上應(yīng)于竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)編制完成，如確有困難，須報(bào)區(qū)財(cái)政局審批適當(dāng)延長(zhǎng)，但最遲不得超過三個(gè)月。工程項(xiàng)目竣工檔案管理制度 總則 為對(duì)工程檔案資料進(jìn)行有效的管理和利用，督促監(jiān)理單位、施工單位完整、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成項(xiàng)目資料，確保項(xiàng)目完工后及時(shí)完成竣工資料并移交給區(qū)城建檔案館，根據(jù)《浙江省城市建設(shè)檔案管理辦法》及城建檔案館的相關(guān)要求，特制定本管理制度。 檔案分類 工程項(xiàng)目建設(shè)檔案是公司在項(xiàng)目開發(fā)整個(gè)過程中形成的各類項(xiàng)目工程技術(shù)類檔案資料。主要由工程準(zhǔn)備階段文件，監(jiān)理文件，施工文件，聲像、縮微、電子檔案，地下管線竣工測(cè)量成果，財(cái)務(wù)文件等六個(gè)部分組成，具體詳見《建筑安裝工程竣工檔案移交書》（以下簡(jiǎn)稱《檔案移交書》）。 職責(zé)分工 、各部門要按照統(tǒng)一要求、專人收集、專人保管的原則，做好建設(shè)項(xiàng)目檔案積累的日常工作，確保檔案資料的完整、準(zhǔn)確、安全和有效利用。 、辦公室為公司工程項(xiàng)目檔案管理的主管部門，負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)向區(qū)城建檔案館移交項(xiàng)目檔案資料，并申領(lǐng)《建設(shè)工程竣工檔案認(rèn)可意見書》。 、前期部、總師辦負(fù)責(zé)工程準(zhǔn)備階段文件的收集、整理 工作，項(xiàng)目檔案資料工作與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程同步。項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng) 時(shí)，即應(yīng)開始進(jìn)行文件材料的積累、整理、審查工作，加強(qiáng)對(duì)工 程準(zhǔn)備階段產(chǎn)生的文件材料的管理。 、工程部負(fù)責(zé)監(jiān)理文件，施工文件，聲像、縮微、電子檔案，地下管線竣工測(cè)量成果的收集、審核等具體實(shí)施工作。工程部在工程例會(huì)時(shí)檢查落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過程中，要同時(shí)檢查落實(shí)檔案工作的情況，并在工程竣工驗(yàn)收時(shí)，同時(shí)驗(yàn)收工程檔案情況。、在項(xiàng)目建設(shè)過程中，前期部、總師辦、工程部應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資料的形成、積累、整理工作，及時(shí)將辦理完畢或有關(guān)人員保存的文件資料收集齊全，將原件交給辦公室統(tǒng)一保管。 、在項(xiàng)目建設(shè)過程中，各部門根據(jù)實(shí)際工作需要均可到辦公室借用、復(fù)印。 檔案要求 、歸檔的工程文件應(yīng)為原件，內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確，與工程實(shí)際相符合。 、檔案資料上所反映的圖形尺寸、材質(zhì)、規(guī)格等內(nèi)容須做到圖物相符，做到字跡清楚、圖表整潔、規(guī)格統(tǒng)一、簽字蓋章手續(xù)完備。 、應(yīng)采用耐久性強(qiáng)的書寫材料，如碳素墨水、藍(lán)黑墨水，不得使用易褪色的書寫材料(如紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、鉛筆)書寫、繪制。凡由易褪色書寫材料(如復(fù)寫紙、熱敏紙等)形成的文件資料應(yīng)附復(fù)印件。 、照片(含底片)和聲像材料，要求圖像清晰，聲音清楚，解說(shuō)與畫面同步，照片與聲像材料的文字說(shuō)明準(zhǔn)確精煉；電子檔案(軟盤、光盤等)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 、在整理檔案資料時(shí)，遇下列情況，應(yīng)要求責(zé)任部門進(jìn)行重新制作： 、一張圖紙上改動(dòng)部分超過圖面35％或改繪后致使圖面混亂、模糊、分辨不清的圖(表)； 、使用破損、受過光照?qǐng)D面不清、紙張有明顯油漬、水漬和有霉變的圖紙或資料； 、結(jié)構(gòu)、工藝、平面位臵(或局部)改變，無(wú)法在原圖上通過修改來(lái)反映的； (長(zhǎng)度超過總長(zhǎng)的五分之一，線位平移超過2m)，構(gòu)造形式改變，斷面尺寸變化，豎向位臵變動(dòng)等； 。 、所有竣工圖均應(yīng)加蓋竣工圖章?？⒐D章尺寸為50mm80mm，內(nèi)容包括：“竣工圖”字樣、施工單位、編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期、監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、總監(jiān)。簽字要求填寫清楚、齊全，不得代簽。 、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理等單位的竣工資料須兩套；施工單位的竣工資料要求施工技術(shù)文件二套、竣工圖整套四套、建筑竣工圖二套，施工技術(shù)文件、竣工圖一套原件經(jīng)辦公室匯總后移交區(qū)城建檔案館，另一套由公司檔案室存檔?？⒐D二套用于物業(yè)管理和消防驗(yàn)收，建筑竣工圖二套分別用于規(guī)劃驗(yàn)收和房產(chǎn)測(cè)繪。 檔案的組卷和移交 、組卷要遵循項(xiàng)目工程文件的自然形成規(guī)律，保持卷內(nèi)文件的有機(jī)聯(lián)系，便于檔案的保管和利用。 、一個(gè)建設(shè)工程由多個(gè)單位工程組成時(shí)，工程文件應(yīng)按單位工程組卷。具體順序參照《檔案移交書》。 、竣工圖按專業(yè)排列，同專業(yè)圖紙按圖號(hào)順序排列；文字材料在前、圖紙?jiān)诤蟆? 、工程文字材料裝訂應(yīng)采用線繩三孔左側(cè)裝訂法，要整齊、牢固，便于保管和利用；圖紙不裝訂，統(tǒng)一折疊成A4幅面（297mm2lOmm），圖標(biāo)欄露在外面。 、案卷必須填寫卷內(nèi)目錄、備考表和封面、脊背；編寫案卷頁(yè)號(hào)，頁(yè)號(hào)位臵是文件資料正面右下角，雙面書寫文件資料背面為左下角。 、項(xiàng)目檔案資料統(tǒng)一采用卷盒。外表尺寸為3lOmm220mm。厚度分別為50mm。 、勘察、設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)在任務(wù)完成時(shí)，施工、監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收前，將各自形成的有關(guān)工程檔案參照《檔案移交書》順序整理立卷后，經(jīng)公司工程部、監(jiān)理單位根據(jù)區(qū)城建檔案館的要求對(duì)檔案文件的完整、準(zhǔn)確進(jìn)行審查，審查合格后向公司辦公室移交。 、各建設(shè)項(xiàng)目的各分包工程竣工資料由分包單位向總包施工單位提供，統(tǒng)一由總包單位匯總、整理，工程部負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)。 、在項(xiàng)目完成綜合驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)由辦公室向區(qū)城建檔案館移交一套符合規(guī)定的工程檔案，辦理移交手續(xù)，填寫移交目錄，雙方簽字、蓋章后交接，并領(lǐng)取《建設(shè)工程竣工檔案認(rèn)可意見書》。 、移交項(xiàng)目檔案時(shí)如實(shí)填寫《檔案移交書》，《檔案移交書》等相關(guān)文件資料同時(shí)也均應(yīng)歸入公司文書檔案。 附則 附件：《建筑安裝工程竣工檔案移交書》編號(hào)： 建筑安裝工程 竣工檔案移交書規(guī)劃許可證號(hào)： 施工許可證號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱： 單位工程名稱： 監(jiān)理單位：（蓋章） 接收單位：(蓋章) 移交單位：（蓋章） 移 交 人： 接 收 人： 移交日期： 接收日期：66 / 66