【正文】 存和理性4. 物資領(lǐng)用管理：公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式1） 辦公用品、低值易耗品、招待用品之茶葉，行政部計劃采購后，通知計劃部門直接領(lǐng)取2） 招待用品：根據(jù)需要填寫招待用品領(lǐng)用單，經(jīng)批準(zhǔn)后，在資料室領(lǐng)取3） 固定資產(chǎn)：行政部根據(jù)計劃采購后，通知使用部門填寫【固定資產(chǎn)領(lǐng)用單】領(lǐng)用5. 公司物資借用1） 凡借公司辦公器材，需填寫【物資借用單】，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可2） 借用物資超時未還的，行政部有責(zé)任督促歸還3） 借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償6. 公司物資保修維護(hù)1） 電腦類物資：由信息部負(fù)責(zé)調(diào)試、維護(hù)、修理2） 辦公其他物資：由行政部負(fù)責(zé)找專業(yè)公司進(jìn)行維修、維護(hù)7. 其他1） 新進(jìn)職員到職時，到資料室領(lǐng)取個人辦公用品，離職時，必須向行政部辦理辦公物品歸還手續(xù)，否則不予辦理離職手續(xù)2） 行政部有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出二、 文件與資料管理制度1. 目的：為制度化，規(guī)范化文件管理體系，特制訂本規(guī)定2. 分類：部門工作計劃總結(jié)、會議紀(jì)要、相關(guān)決定決議、對外業(yè)務(wù)文件、書面協(xié)議、工作變更單等3. 收文1） 本公司與外界往來的文件（包括簽署協(xié)議、業(yè)務(wù)變更單等），在處理完之后，交行政部統(tǒng)一登記存檔2） 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由行政部分發(fā)、傳閱、歸檔4. 發(fā)文1） 以公司名義撰寫的文件，可由各部門自行擬稿，統(tǒng)一由行政部登記、編號、簽發(fā)2） 以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)5. 會簽1） 需多部門多人會簽處理的文件應(yīng)附上“合同審批單”2） 各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責(zé)及時認(rèn)真處理并簽署意見3） 文件依“文件會簽單”內(nèi)所指定的會簽順序，流轉(zhuǎn)會簽，全程處理結(jié)束后將文本轉(zhuǎn)送行政部歸檔三、為規(guī)范印鑒管理，防范經(jīng)營、管理風(fēng)險。由公司行政人事部負(fù)責(zé)印鑒的保管與管理。一、公司公章、合同章、法人名章印鑒由行政人事部專人負(fù)責(zé)保管，實行用章登記制度。各種專用章（包括財務(wù)專用章等）根據(jù)使用的具體情況經(jīng)公司主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可由使用部門指定專人保管，報行政人事部備案。印鑒管理人要妥善保管，對規(guī)范合理合法用章盡到監(jiān)督防范的責(zé)任。如工作以外公司需用章，保管人要積極配合不得耽誤。二、行政人事部每月須將本月份的《公章使用登記表》匯總成冊，做好每次公章使用情況的登記。三、公司外派機(jī)構(gòu)用章與確須把印鑒帶出公司使用的，必須由使用負(fù)責(zé)人簽定《公章外出使用責(zé)任書》，責(zé)任人要嚴(yán)格管理公章的使用，在使用期間因責(zé)任人工作紕漏造成與用途內(nèi)容不符的、對外活動中和簽定合同中損害公司利益或聲譽的由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任，任務(wù)完成后需及時將印鑒交回。四、以公司名義簽定、簽署的各類經(jīng)濟(jì)、法律文書（包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關(guān)復(fù)函等）及在經(jīng)濟(jì)上、公司經(jīng)營管理上有重大影響的業(yè)務(wù)往來公函。以公司名義上報、下發(fā)或知會業(yè)務(wù)關(guān)系單位的正式、非正式文件、函件（包括文件、請示、報告、總結(jié)、通知、申請、公函等），需由總經(jīng)理批準(zhǔn)用印。五、所有需要加蓋公司公章的文件均需報部門負(fù)責(zé)人處再到行政人事部用章。如遇緊急情況而領(lǐng)導(dǎo)外出時，應(yīng)先電話聯(lián)系征得同意后，由公司其他領(lǐng)導(dǎo)代理簽字批準(zhǔn)后才可蓋章。四、 公告欄的使用1. 公司公告欄分為信息欄（主要張貼各類與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的資料信息，行政法規(guī)各分行的最新動態(tài)等），娛樂欄（主要張貼一些與員工生活、工作相關(guān)的文章）2. 所有張貼內(nèi)容的實效為一星期，對公告欄中的通知，請每一位員工仔細(xì)閱讀后遵照執(zhí)行3. 各部門所發(fā)之通知、通告由行政部統(tǒng)一格式，通知或通告內(nèi)容須由總經(jīng)理審核后，由行政助理統(tǒng)一張貼于通告欄五、 報刊及郵發(fā)管理規(guī)1. 報刊管理人員每半年按照公司要求做出訂閱報刊計劃及預(yù)算，負(fù)責(zé)辦理有伏案訂閱手續(xù)2. 報刊管理人員每日負(fù)責(zé)將報刊取回并進(jìn)行處理、分類、登記，并分別送到有關(guān)部門。有關(guān)部門處理后，一周內(nèi)交回行政室由報刊管理人員統(tǒng)一保管，存檔備查3. 任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理需經(jīng)行政部主任批準(zhǔn)六、 用車管理制度1. 車輛使用1） 所有車輛均由公司統(tǒng)一安排，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配2） 車輛只能用于公司業(yè)務(wù)工作，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)用于辦私事，嚴(yán)禁利用公務(wù)用車外出旅游或?qū)W習(xí)駕駛技術(shù)3） 非公務(wù)不準(zhǔn)在節(jié)假日和平時下班后使用車輛，確因特殊情況需用車的，應(yīng)事先填寫用車申請表，勁爆主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可使用2. 車輛管理1） 所有車輛在行車時應(yīng)帶齊所有交通部門備查的證件。駕駛員駕車必須自覺遵守交通規(guī)則及公司的有關(guān)規(guī)章制度，服從交通民警的指揮和檢查，維護(hù)交通秩序，謙虛謹(jǐn)慎，文明駕車，確保行車安全2） 法定的節(jié)假日無出車任務(wù)時，車輛應(yīng)按規(guī)定在制定地點停放。駕駛?cè)藛T不得擅自私用，需要私用車輛時，應(yīng)提前填好“車輛使用申請單”，注明“私用”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可使用，違者受罰3） 車輛的一切費用（修理費、油料費、路橋費、停車費、保險費等），必須先經(jīng)行政辦公室統(tǒng)一登記，再按程序辦理報銷手續(xù)3. 車輛檢修1） 凡因違章被公安機(jī)關(guān)處理的，一切費用由當(dāng)事人自行負(fù)擔(dān)，不準(zhǔn)報銷。因路邊違章停放而造成車身損壞，有關(guān)修理費等費用由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)，特別是無照駕駛或未經(jīng)許可將車借予他人使用的，發(fā)現(xiàn)情況即免職處理2） 車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機(jī)關(guān)報案外，并須即刻與公司聯(lián)絡(luò)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)除即刻前往處理外，并即通知保險公司辦理賠償手續(xù)第六章 財務(wù)管理制度一、總則，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)是，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)的情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。，如責(zé)任會計，目標(biāo)利潤計算機(jī)管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。二、財務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機(jī)構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)，設(shè)置財務(wù)部及財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。三、財務(wù)會計制度1）公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次，對其業(yè)務(wù)水平，工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。財會人員要進(jìn)行總結(jié)和自評2）公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)1）財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及和公司具體情況，制定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度2）公司財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準(zhǔn)1）公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機(jī)關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告2）公司財務(wù)部應(yīng)于每月10號之前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表3）公司應(yīng)于每月25日向公司董事會報送“月度收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行4）公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置賬戶，應(yīng)定期核對賬戶，定期財產(chǎn)清查，保證賬實相符，應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和行為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性，真實性，完整性和及時性。四、資金管理及成本、費用管理1）公司用款按用款計劃劃撥，經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓款，賬務(wù)處理上仍記做撥付2）非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告3）公司接到董事長簽字的調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤4）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)，如系口頭通知，需補辦書面批準(zhǔn)手續(xù)5）各幣種之間的兌換，一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得私自進(jìn)行外匯買賣業(yè)務(wù)6）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要二、成本、管理費用、審批手續(xù)，公司財務(wù)部對經(jīng)董事長批準(zhǔn)支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報后未經(jīng)批準(zhǔn)的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。從材料設(shè)備采購、日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過程管理和控制，努力降低工程造價，不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項、按不同承包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付賬款明細(xì)賬，預(yù)付款項用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管部必須和財務(wù)部對賬，經(jīng)財務(wù)部確認(rèn)實際付款情況后，方可付款。，包括：辦公費，業(yè)務(wù)費，工資，房租等，采取在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定用于支付的費用，如稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支，會議等在發(fā)生時單獨申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。5）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物臺賬6）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止損毀和盤虧7）對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實施辦法執(zhí)行。35 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