word版可編輯-xx建筑設計院費用管理辦法精心整理-資料下載頁
2025-04-12 00:33本頁面
【正文】 辦公用品歸口管理的責任部門，財務部是辦公用品預算管理部門。第二條 綜合部負責制訂辦公家具的配置標準，協(xié)調選用辦公用品的檔次和確定使用的范圍，負責協(xié)調處理辦公用品質量上出現的問題。第三條 各部門領用辦公用品，應本著節(jié)約、必需的原則進行，事先填制辦公用品申領單，寫明所需物品的名稱、規(guī)格，綜合部審核后予以購買或配置。第四條 各部門領取辦公用品，凡屬日常辦公或有同類品種的，不得領用高檔或進口辦公用品。第五條 新進公司人員所需辦公用品，以節(jié)約為原則，盡量利用舊的，可先在本部門內調劑解決，確需要新增（或部分更新）的，報綜合部審核后方可領用，未經審核手續(xù)而擅自購買所發(fā)生的費用財務部一律不予報銷。第六條 辦公用品的購買與發(fā)放，由綜合部統(tǒng)一經辦，綜合部建立入庫、發(fā)放記錄，應指定專人根據辦公用品購買發(fā)票的稅前金額，結合辦公用品購買清單與各部門申領清單，在各部門的費用中進行分攤，并附分攤明細，再經由正常報銷或申請借款的途徑交予財務部處理。第七條 綜合部應將于每月25日之前各部門辦公用品領用清單和結算價格，書面報財務部，不得跨月。 二00五年七月附件四：其他費用管理細則一、 會議費第一條 參加外埠召開的會議，凡是由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議證明，據實報銷；無會議證明的按出差住宿費用標準執(zhí)行。第二條 會議期間的伙食補貼，按出差標準執(zhí)行（交納會務費的，無伙食補貼）；外埠市內交通費不給予補貼，由與會人員自理。第三條 發(fā)生的會務費用，事先經部門、院主管領導同意后，據實報銷。第四條 會議發(fā)生的資料費用，由綜合部登記確認后，據實報銷。二、員工探親費第一條 享受一年一次探親假待遇的員工，乘坐火車的一律報銷硬座費用（年滿50周歲且連續(xù)乘坐48小時以上者可報銷硬臥費用）；輪船報銷四等艙（包括四等艙）以下費用；乘坐長途公共汽車不屬繞道的據實報銷；因故乘飛機、臥鋪、出租車或旅游車超過標準的，按規(guī)定的直線車、船票報銷，超支部分由個人自理。第二條 探親往返途中，因限于交通條件需中途轉換交通工具并在中轉點住宿的，每中轉一次，可憑票報銷1天的普通床位費（80元/天以內），超過規(guī)定的天數及住宿標準的費用由個人自理（因自然災害等不可抗拒因素除外）。第三條 享受四年一次探親假待遇的職工，其往返路費（乘坐標準如上第一條、第二條規(guī)定）扣除本人的自理部分可以報銷。計算公式如下：可報銷部分=（車船費+中轉住宿費+雜費）月標準工資30%。二00五年七月13
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