【正文】 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：原始憑證的審核權(quán)費用支出的審核權(quán)會計資料的保管權(quán)及查閱權(quán)相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、統(tǒng)計局、財政、外部審計機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財會專業(yè)資質(zhì)會計證，中級以上會計職稱，注冊會計師培訓(xùn)經(jīng)歷會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗知識熟悉會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)知識技能技巧具有很強(qiáng)的責(zé)任心、分析與判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力；能夠熟練使用計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件、以及稅務(wù)和銀行系統(tǒng)的相關(guān)專業(yè)工作軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力集團(tuán)財務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號 所在部門財務(wù)部崗位定編1人直接上級財務(wù)總監(jiān)所轄人員直接下級編寫日期2011年5月崗位目的：在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部資金收支業(yè)務(wù)的辦理、支票發(fā)票、稅票收據(jù)管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)賬務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人員工資計稅及發(fā)放。工作職責(zé)與任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按照國家及集團(tuán)規(guī)定管理現(xiàn)金工作任務(wù)按規(guī)定開具現(xiàn)金支票，提取現(xiàn)金負(fù)責(zé)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金，每日盤點庫存現(xiàn)金，作到帳實相符，日清月結(jié)負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核原始憑證，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、借款手續(xù)及其它現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收、付款憑證進(jìn)行匯總、裝訂，保證憑證完整、無損，按規(guī)定交存、歸檔職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按照國家和集團(tuán)規(guī)定進(jìn)行銀行存款管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核審批程序和相關(guān)原始憑證，按照國家和集團(tuán)規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)編制銀行收、付款憑證交稽核人員復(fù)核負(fù)責(zé)逐日逐筆登記銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，并逐日報送銀行余額表負(fù)責(zé)隨時查詢銀行存款余額，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報負(fù)責(zé)每周編制資金收支周報，按規(guī)定申購、簽發(fā)、保管支票按規(guī)定開具支票并逐筆登記支票使用登記簿，列明支票號碼、金額（或限額）、簽發(fā)日期、收款人、領(lǐng)用人等項目并由領(lǐng)用人簽字，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)印花稅票、收據(jù)、發(fā)票、支票和印鑒的管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)印花稅票、發(fā)票、支票的管理和使用負(fù)責(zé)保管集團(tuán)已用、在用及未用的收據(jù)，嚴(yán)格控制使用范圍負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒及資料的管理和使用職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)員工薪酬及相關(guān)費用的發(fā)放工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎金發(fā)放表保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件負(fù)責(zé)計算員工工資、獎金及相關(guān)費用的個人所得稅職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)錄入固定資產(chǎn)卡片配合相關(guān)部門進(jìn)行實物資產(chǎn)盤點職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會計檔案裝訂及歸檔工作任務(wù)負(fù)責(zé)裝訂財務(wù)報表、銀行調(diào)節(jié)表、納稅申報表、工資附表、會計憑證等負(fù)責(zé)會計憑證、納稅申報表、工資附表、銀行調(diào)節(jié)表、財務(wù)報表等的歸檔管理工作。職責(zé)七職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：原始憑證的審核權(quán)費用支出的審核權(quán)相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、銀行任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財會專業(yè)資質(zhì)具有初級以上會計職稱，通過會計職業(yè)資格考試培訓(xùn)經(jīng)歷會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗知識熟悉會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)知識技能技巧具有很強(qiáng)的責(zé)任心、分析與判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力；能夠熟練使用計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件、以及稅務(wù)和銀行系統(tǒng)的相關(guān)專業(yè)工作軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力集團(tuán)財務(wù)部審計崗位說明書崗位名稱審計崗位編號FX202所在部門風(fēng)險管理部崗位定編1人直接上級風(fēng)險管理部部長所轄人員直接下級編寫日期2010年4月崗位目的：在風(fēng)險管理部部長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)審計、專項審計、投資后評價和效能監(jiān)察工作。工作職責(zé)與任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：參與審計管理體制建設(shè)工作任務(wù)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計工作制度(辦法)，并組織實施負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)所屬成員單位開展審計工作職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)開展審計工作工作任務(wù)根據(jù)部門年度工作計劃，制定財務(wù)審計、專項審計的年度工作計劃負(fù)責(zé)實施年度計劃安排的內(nèi)部財務(wù)審計，對集團(tuán)成本費用、資產(chǎn)質(zhì)量、年度財務(wù)決算和成員單位年度會計報表真實性進(jìn)行審計負(fù)責(zé)實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、重大事件審計、基本建設(shè)等專項審計工作負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)財政、稅務(wù)、審計等外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)對集團(tuán)進(jìn)行的審計、檢查工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)出具審計報告，提出審計意見工作任務(wù)現(xiàn)場審計結(jié)束后，經(jīng)部門內(nèi)部研究，負(fù)責(zé)出具審計報告初稿并征求被審計單位意見根據(jù)被審計單位的回復(fù)，出具正式審計報告，并提出審計意見監(jiān)督審計意見的執(zhí)行情況整理歸檔審計檔案職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)投資項目后評價工作任務(wù)參與制訂項目后評價工作的相關(guān)規(guī)定，編制資產(chǎn)投資項目后評價結(jié)果核定的標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)開展投資項目后評價的具體工作負(fù)責(zé)編寫投資項目后評價報告，推廣項目后評價取得的經(jīng)驗與成果職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)及時了解并傳達(dá)上級單位對效能監(jiān)察的工作要求負(fù)責(zé)根據(jù)要求和集團(tuán)實際情況，制定效能監(jiān)察工作計劃負(fù)責(zé)集團(tuán)總部效能監(jiān)察的具體實施監(jiān)督、指導(dǎo)各公司開展效能監(jiān)察工作，督促各公司對監(jiān)察結(jié)果的落實和整改負(fù)責(zé)定期對效能監(jiān)察工作進(jìn)行調(diào)研、分析、提出建議，改進(jìn)工作職責(zé)六職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：審計、監(jiān)察工作所需資料的索取權(quán)集團(tuán)各公司審計、監(jiān)察工作的監(jiān)督權(quán)相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級單位審計、監(jiān)察部門，會計師事務(wù)所、司法機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財會、審計等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財會、審計、經(jīng)濟(jì)法、國家財務(wù)制度知識等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗6年以上工作經(jīng)驗，3年以上企業(yè)財務(wù)管理或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗知識熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策 技能技巧具有很強(qiáng)的責(zé)任心，較強(qiáng)的分析能力、溝通能力，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力集團(tuán)總部法務(wù)部總監(jiān)崗位說明書崗位名稱法務(wù)部總監(jiān)崗位編號 所在部門法務(wù)部崗位定編1人直接上級總經(jīng)理所轄人員直接下級法務(wù)專員編寫日期2011年5月崗位目的：在風(fēng)險管理部部長領(lǐng)導(dǎo)下，開展與集團(tuán)經(jīng)營管理相關(guān)的法律服務(wù)工作。工作職責(zé)與任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)一般性法律事務(wù)工作任務(wù)負(fù)責(zé)收集、整理、研究與集團(tuán)相關(guān)的各種法律、法規(guī)，為集團(tuán)決策提供法律依據(jù)負(fù)責(zé)集團(tuán)的法律審查工作負(fù)責(zé)法律事務(wù)檔案的整理、歸檔負(fù)責(zé)集團(tuán)法律宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)集團(tuán)下屬單位法律事務(wù)和法制宣傳教育工作負(fù)責(zé)與集團(tuán)外聘律師的溝通、協(xié)調(diào)職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部訴訟、仲裁、法律咨詢事項的實施工作任務(wù)負(fù)責(zé)為集團(tuán)提供訴訟、仲裁代理和咨詢、談判等其它非訴訟法律服務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的法律咨詢事項參與制定合同管理制度、流程的管理辦法及實施細(xì)則和集團(tuán)重大合同和項目的談判簽約負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)合同法律審查工作工作任務(wù)參與集團(tuán)合同管理制度的擬訂負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同法律條款的審核工作參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、起草和審定參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同會審職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬各業(yè)務(wù)部門的法律知識普及工作，規(guī)避業(yè)務(wù)上的法律風(fēng)險工作任務(wù)負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門的法律咨詢，檢查公司運作流程，規(guī)避法律風(fēng)險負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)分析公司各項業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險并提出相應(yīng)的解決方案負(fù)責(zé)相關(guān)法律調(diào)研，提供公司關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)以及防止不正當(dāng)競爭等的法律防范措施職責(zé)五職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：涉及法律方面的建議權(quán)合同的法律審核權(quán)集團(tuán)法律咨詢及訴訟的參與權(quán)要求相關(guān)人員配合的權(quán)力相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系律師事務(wù)所、司法機(jī)關(guān)任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)法律專業(yè)資質(zhì)律師執(zhí)業(yè)資格或企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)經(jīng)歷企業(yè)管理、法律知識等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗6年以上法律事務(wù)工作經(jīng)驗，3年以上大中型企業(yè)法律事務(wù)工作經(jīng)驗，具有豐富的處理企業(yè)法律事務(wù)成功案例者優(yōu)先知識熟練運用法律專業(yè)知識，了解企業(yè)管理、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)知識 技能技巧具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力、協(xié)調(diào)能力、溝通能力、執(zhí)行能力、判斷能力，較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和寫作能力，熟練使用辦公軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力 袁葿芄罿袀腿蕿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃羇膅薆袁羆羋荿螇羅蒀薄螃羄膀莇蠆羃節(jié)螞薅羂