【正文】 核出納編制的工資表、銀行存款余額調節(jié)表審核統(tǒng)計報表中有關財務數據職責七職責表述：完成領導交辦的其他任務工作權限：原始憑證的審核權費用支出的審核權會計資料的保管權及查閱權相關制度執(zhí)行的監(jiān)督權，對本部門制度的建議權工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系集團領導、各部門、各公司外部協(xié)調關系稅務局、統(tǒng)計局、財政、外部審計機構任職資格：教育水平本科以上學歷專業(yè)財會專業(yè)資質會計證，中級以上會計職稱，注冊會計師培訓經歷會計、財務管理、經濟法、稅法和審計等相關專業(yè)培訓工作經驗5年以上工作經驗，3年以上企業(yè)會計工作經驗知識熟悉會計、財務管理、經濟法、稅法和審計等相關專業(yè)知識技能技巧具有很強的責任心、分析與判斷能力、溝通協(xié)調能力；能夠熟練使用計算機辦公軟件、財務軟件、以及稅務和銀行系統(tǒng)的相關專業(yè)工作軟件其他要求身體健康，能承受高強度工作和壓力集團財務部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號 所在部門財務部崗位定編1人直接上級財務總監(jiān)所轄人員直接下級編寫日期2011年5月崗位目的：在財務總監(jiān)領導下，負責集團總部資金收支業(yè)務的辦理、支票發(fā)票、稅票收據管理，負責集團固定資產賬務管理工作；負責集團總部人員工資計稅及發(fā)放。工作職責與任務：職責一職責表述：負責按照國家及集團規(guī)定管理現金工作任務按規(guī)定開具現金支票，提取現金負責逐日逐筆登記現金日記賬，并結出余額負責妥善保管現金，每日盤點庫存現金，作到帳實相符，日清月結負責嚴格審核原始憑證，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、借款手續(xù)及其它現金支付業(yè)務負責對現金收、付款憑證進行匯總、裝訂，保證憑證完整、無損，按規(guī)定交存、歸檔職責二職責表述：負責按照國家和集團規(guī)定進行銀行存款管理工作任務負責嚴格審核審批程序和相關原始憑證，按照國家和集團規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務負責編制銀行收、付款憑證交稽核人員復核負責逐日逐筆登記銀行存款日記賬，并結出余額，并逐日報送銀行余額表負責隨時查詢銀行存款余額，每月編制銀行存款余額調節(jié)表，調整未達賬項，發(fā)現問題及時匯報負責每周編制資金收支周報，按規(guī)定申購、簽發(fā)、保管支票按規(guī)定開具支票并逐筆登記支票使用登記簿，列明支票號碼、金額（或限額）、簽發(fā)日期、收款人、領用人等項目并由領用人簽字，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票職責三職責表述：負責集團印花稅票、收據、發(fā)票、支票和印鑒的管理工作任務負責印花稅票、發(fā)票、支票的管理和使用負責保管集團已用、在用及未用的收據，嚴格控制使用范圍負責財務印鑒及資料的管理和使用職責四職責表述：負責員工薪酬及相關費用的發(fā)放工作工作任務負責復核員工工資表和獎金發(fā)放表保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件負責計算員工工資、獎金及相關費用的個人所得稅職責五職責表述：負責固定資產管理工作任務負責錄入固定資產卡片配合相關部門進行實物資產盤點職責六職責表述：負責會計檔案裝訂及歸檔工作任務負責裝訂財務報表、銀行調節(jié)表、納稅申報表、工資附表、會計憑證等負責會計憑證、納稅申報表、工資附表、銀行調節(jié)表、財務報表等的歸檔管理工作。職責七職責表述：完成領導交辦的其他任務工作權限：原始憑證的審核權費用支出的審核權相關制度執(zhí)行的監(jiān)督權，對本部門制度的建議權工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系集團領導、各部門、各公司外部協(xié)調關系稅務局、銀行任職資格：教育水平本科以上學歷專業(yè)財會專業(yè)資質具有初級以上會計職稱，通過會計職業(yè)資格考試培訓經歷會計、財務管理、經濟法、稅法和審計等相關專業(yè)培訓工作經驗5年以上工作經驗，2年以上企業(yè)出納工作經驗知識熟悉會計、財務管理、經濟法、稅法和審計等相關專業(yè)知識技能技巧具有很強的責任心、分析與判斷能力、溝通協(xié)調能力；能夠熟練使用計算機辦公軟件、財務軟件、以及稅務和銀行系統(tǒng)的相關專業(yè)工作軟件其他要求身體健康，能承受高強度工作和壓力集團財務部審計崗位說明書崗位名稱審計崗位編號FX202所在部門風險管理部崗位定編1人直接上級風險管理部部長所轄人員直接下級編寫日期2010年4月崗位目的：在風險管理部部長領導下，負責集團財務審計、專項審計、投資后評價和效能監(jiān)察工作。工作職責與任務：職責一職責表述：參與審計管理體制建設工作任務負責制定集團審計工作制度(辦法)，并組織實施負責指導、監(jiān)督集團所屬成員單位開展審計工作職責二職責表述：負責開展審計工作工作任務根據部門年度工作計劃，制定財務審計、專項審計的年度工作計劃負責實施年度計劃安排的內部財務審計，對集團成本費用、資產質量、年度財務決算和成員單位年度會計報表真實性進行審計負責實施經濟責任審計、重大事件審計、基本建設等專項審計工作負責配合、協(xié)調財政、稅務、審計等外部監(jiān)督機構對集團進行的審計、檢查工作職責三職責表述：負責出具審計報告，提出審計意見工作任務現場審計結束后，經部門內部研究，負責出具審計報告初稿并征求被審計單位意見根據被審計單位的回復，出具正式審計報告，并提出審計意見監(jiān)督審計意見的執(zhí)行情況整理歸檔審計檔案職責四職責表述：負責投資項目后評價工作任務參與制訂項目后評價工作的相關規(guī)定，編制資產投資項目后評價結果核定的標準負責開展投資項目后評價的具體工作負責編寫投資項目后評價報告，推廣項目后評價取得的經驗與成果職責五職責表述：負責效能監(jiān)察工作工作任務負責及時了解并傳達上級單位對效能監(jiān)察的工作要求負責根據要求和集團實際情況，制定效能監(jiān)察工作計劃負責集團總部效能監(jiān)察的具體實施監(jiān)督、指導各公司開展效能監(jiān)察工作，督促各公司對監(jiān)察結果的落實和整改負責定期對效能監(jiān)察工作進行調研、分析、提出建議，改進工作職責六職責表述：完成領導交辦的其他任務工作權限：審計、監(jiān)察工作所需資料的索取權集團各公司審計、監(jiān)察工作的監(jiān)督權相關制度執(zhí)行的監(jiān)督權，對本部門制度的建議權工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系集團領導、各部門、各公司外部協(xié)調關系上級單位審計、監(jiān)察部門，會計師事務所、司法機構任職資格：教育水平本科以上學歷專業(yè)財會、審計等相關專業(yè)培訓經歷財會、審計、經濟法、國家財務制度知識等相關專業(yè)培訓工作經驗6年以上工作經驗，3年以上企業(yè)財務管理或審計工作經驗知識熟悉內部審計、財務管理、會計核算、企業(yè)經營管理等相關專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策 技能技巧具有很強的責任心，較強的分析能力、溝通能力，熟練使用辦公軟件、財務軟件其他要求身體健康，能承受高強度工作和壓力集團總部法務部總監(jiān)崗位說明書崗位名稱法務部總監(jiān)崗位編號 所在部門法務部崗位定編1人直接上級總經理所轄人員直接下級法務專員編寫日期2011年5月崗位目的：在風險管理部部長領導下，開展與集團經營管理相關的法律服務工作。工作職責與任務：職責一職責表述：負責集團一般性法律事務工作任務負責收集、整理、研究與集團相關的各種法律、法規(guī)，為集團決策提供法律依據負責集團的法律審查工作負責法律事務檔案的整理、歸檔負責集團法律宣傳培訓工作，指導集團下屬單位法律事務和法制宣傳教育工作負責與集團外聘律師的溝通、協(xié)調職責二職責表述：負責集團總部訴訟、仲裁、法律咨詢事項的實施工作任務負責為集團提供訴訟、仲裁代理和咨詢、談判等其它非訴訟法律服務負責協(xié)調集團各部門的法律咨詢事項參與制定合同管理制度、流程的管理辦法及實施細則和集團重大合同和項目的談判簽約負責會同有關部門負責集團系統(tǒng)內部經濟糾紛調解工作職責三職責表述：負責合同法律審查工作工作任務參與集團合同管理制度的擬訂負責公司業(yè)務合同法律條款的審核工作參與公司重大經濟合同的談判、起草和審定參與公司重大經濟合同會審職責四職責表述：負責對集團下屬各業(yè)務部門的法律知識普及工作，規(guī)避業(yè)務上的法律風險工作任務負責解答業(yè)務部門的法律咨詢，檢查公司運作流程，規(guī)避法律風險負責對業(yè)務人員進行法律知識培訓分析公司各項業(yè)務的法律風險并提出相應的解決方案負責相關法律調研，提供公司關于知識產權以及防止不正當競爭等的法律防范措施職責五職責表述：完成領導交辦的其他任務工作權限：涉及法律方面的建議權合同的法律審核權集團法律咨詢及訴訟的參與權要求相關人員配合的權力相關制度執(zhí)行的監(jiān)督權，對本部門制度的建議權工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系集團領導、各部門、各公司外部協(xié)調關系律師事務所、司法機關任職資格：教育水平本科以上學歷專業(yè)法律專業(yè)資質律師執(zhí)業(yè)資格或企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格培訓經歷企業(yè)管理、法律知識等相關專業(yè)培訓工作經驗6年以上法律事務工作經驗，3年以上大中型企業(yè)法律事務工作經驗，具有豐富的處理企業(yè)法律事務成功案例者優(yōu)先知識熟練運用法律專業(yè)知識，了解企業(yè)管理、財務管理等相關專業(yè)知識 技能技巧具有較強的專業(yè)技術能力、協(xié)調能力、溝通能力、執(zhí)行能力、判斷能力，較強的語言表達能力和寫作能力，熟練使用辦公軟件其他要求身體健康，能承受高強度工作和壓力