【正文】 核出納編制的工資表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表審核統(tǒng)計報表中有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)職責(zé)七職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：原始憑證的審核權(quán)費用支出的審核權(quán)會計資料的保管權(quán)及查閱權(quán)相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、統(tǒng)計局、財政、外部審計機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財會專業(yè)資質(zhì)會計證，中級以上會計職稱，注冊會計師培訓(xùn)經(jīng)歷會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，3年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗知識熟悉會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)知識技能技巧具有很強(qiáng)的責(zé)任心、分析與判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力；能夠熟練使用計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件、以及稅務(wù)和銀行系統(tǒng)的相關(guān)專業(yè)工作軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力集團(tuán)財務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱出納崗位編號 所在部門財務(wù)部崗位定編1人直接上級財務(wù)總監(jiān)所轄人員直接下級編寫日期2011年5月崗位目的：在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部資金收支業(yè)務(wù)的辦理、支票發(fā)票、稅票收據(jù)管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)賬務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部人員工資計稅及發(fā)放。工作職責(zé)與任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按照國家及集團(tuán)規(guī)定管理現(xiàn)金工作任務(wù)按規(guī)定開具現(xiàn)金支票，提取現(xiàn)金負(fù)責(zé)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金，每日盤點庫存現(xiàn)金，作到帳實相符，日清月結(jié)負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核原始憑證，按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、借款手續(xù)及其它現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)對現(xiàn)金收、付款憑證進(jìn)行匯總、裝訂，保證憑證完整、無損，按規(guī)定交存、歸檔職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)按照國家和集團(tuán)規(guī)定進(jìn)行銀行存款管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核審批程序和相關(guān)原始憑證，按照國家和集團(tuán)規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)編制銀行收、付款憑證交稽核人員復(fù)核負(fù)責(zé)逐日逐筆登記銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，并逐日報送銀行余額表負(fù)責(zé)隨時查詢銀行存款余額，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報負(fù)責(zé)每周編制資金收支周報，按規(guī)定申購、簽發(fā)、保管支票按規(guī)定開具支票并逐筆登記支票使用登記簿，列明支票號碼、金額（或限額）、簽發(fā)日期、收款人、領(lǐng)用人等項目并由領(lǐng)用人簽字，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)印花稅票、收據(jù)、發(fā)票、支票和印鑒的管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)印花稅票、發(fā)票、支票的管理和使用負(fù)責(zé)保管集團(tuán)已用、在用及未用的收據(jù)，嚴(yán)格控制使用范圍負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒及資料的管理和使用職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)員工薪酬及相關(guān)費用的發(fā)放工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎金發(fā)放表保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件負(fù)責(zé)計算員工工資、獎金及相關(guān)費用的個人所得稅職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)錄入固定資產(chǎn)卡片配合相關(guān)部門進(jìn)行實物資產(chǎn)盤點職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會計檔案裝訂及歸檔工作任務(wù)負(fù)責(zé)裝訂財務(wù)報表、銀行調(diào)節(jié)表、納稅申報表、工資附表、會計憑證等負(fù)責(zé)會計憑證、納稅申報表、工資附表、銀行調(diào)節(jié)表、財務(wù)報表等的歸檔管理工作。職責(zé)七職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：原始憑證的審核權(quán)費用支出的審核權(quán)相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、銀行任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財會專業(yè)資質(zhì)具有初級以上會計職稱，通過會計職業(yè)資格考試培訓(xùn)經(jīng)歷會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗，2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗知識熟悉會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法和審計等相關(guān)專業(yè)知識技能技巧具有很強(qiáng)的責(zé)任心、分析與判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力；能夠熟練使用計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件、以及稅務(wù)和銀行系統(tǒng)的相關(guān)專業(yè)工作軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力集團(tuán)財務(wù)部審計崗位說明書崗位名稱審計崗位編號FX202所在部門風(fēng)險管理部崗位定編1人直接上級風(fēng)險管理部部長所轄人員直接下級編寫日期2010年4月崗位目的：在風(fēng)險管理部部長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)審計、專項審計、投資后評價和效能監(jiān)察工作。工作職責(zé)與任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：參與審計管理體制建設(shè)工作任務(wù)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計工作制度(辦法)，并組織實施負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán)所屬成員單位開展審計工作職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)開展審計工作工作任務(wù)根據(jù)部門年度工作計劃，制定財務(wù)審計、專項審計的年度工作計劃負(fù)責(zé)實施年度計劃安排的內(nèi)部財務(wù)審計，對集團(tuán)成本費用、資產(chǎn)質(zhì)量、年度財務(wù)決算和成員單位年度會計報表真實性進(jìn)行審計負(fù)責(zé)實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、重大事件審計、基本建設(shè)等專項審計工作負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)財政、稅務(wù)、審計等外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)對集團(tuán)進(jìn)行的審計、檢查工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)出具審計報告，提出審計意見工作任務(wù)現(xiàn)場審計結(jié)束后，經(jīng)部門內(nèi)部研究，負(fù)責(zé)出具審計報告初稿并征求被審計單位意見根據(jù)被審計單位的回復(fù)，出具正式審計報告，并提出審計意見監(jiān)督審計意見的執(zhí)行情況整理歸檔審計檔案職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)投資項目后評價工作任務(wù)參與制訂項目后評價工作的相關(guān)規(guī)定，編制資產(chǎn)投資項目后評價結(jié)果核定的標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)開展投資項目后評價的具體工作負(fù)責(zé)編寫投資項目后評價報告，推廣項目后評價取得的經(jīng)驗與成果職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)及時了解并傳達(dá)上級單位對效能監(jiān)察的工作要求負(fù)責(zé)根據(jù)要求和集團(tuán)實際情況，制定效能監(jiān)察工作計劃負(fù)責(zé)集團(tuán)總部效能監(jiān)察的具體實施監(jiān)督、指導(dǎo)各公司開展效能監(jiān)察工作，督促各公司對監(jiān)察結(jié)果的落實和整改負(fù)責(zé)定期對效能監(jiān)察工作進(jìn)行調(diào)研、分析、提出建議，改進(jìn)工作職責(zé)六職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：審計、監(jiān)察工作所需資料的索取權(quán)集團(tuán)各公司審計、監(jiān)察工作的監(jiān)督權(quán)相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級單位審計、監(jiān)察部門，會計師事務(wù)所、司法機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)財會、審計等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財會、審計、經(jīng)濟(jì)法、國家財務(wù)制度知識等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗6年以上工作經(jīng)驗，3年以上企業(yè)財務(wù)管理或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗知識熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策 技能技巧具有很強(qiáng)的責(zé)任心，較強(qiáng)的分析能力、溝通能力，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力集團(tuán)總部法務(wù)部總監(jiān)崗位說明書崗位名稱法務(wù)部總監(jiān)崗位編號 所在部門法務(wù)部崗位定編1人直接上級總經(jīng)理所轄人員直接下級法務(wù)專員編寫日期2011年5月崗位目的：在風(fēng)險管理部部長領(lǐng)導(dǎo)下，開展與集團(tuán)經(jīng)營管理相關(guān)的法律服務(wù)工作。工作職責(zé)與任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)一般性法律事務(wù)工作任務(wù)負(fù)責(zé)收集、整理、研究與集團(tuán)相關(guān)的各種法律、法規(guī)，為集團(tuán)決策提供法律依據(jù)負(fù)責(zé)集團(tuán)的法律審查工作負(fù)責(zé)法律事務(wù)檔案的整理、歸檔負(fù)責(zé)集團(tuán)法律宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)集團(tuán)下屬單位法律事務(wù)和法制宣傳教育工作負(fù)責(zé)與集團(tuán)外聘律師的溝通、協(xié)調(diào)職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部訴訟、仲裁、法律咨詢事項的實施工作任務(wù)負(fù)責(zé)為集團(tuán)提供訴訟、仲裁代理和咨詢、談判等其它非訴訟法律服務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的法律咨詢事項參與制定合同管理制度、流程的管理辦法及實施細(xì)則和集團(tuán)重大合同和項目的談判簽約負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)合同法律審查工作工作任務(wù)參與集團(tuán)合同管理制度的擬訂負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同法律條款的審核工作參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的談判、起草和審定參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同會審職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬各業(yè)務(wù)部門的法律知識普及工作，規(guī)避業(yè)務(wù)上的法律風(fēng)險工作任務(wù)負(fù)責(zé)解答業(yè)務(wù)部門的法律咨詢，檢查公司運作流程，規(guī)避法律風(fēng)險負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)分析公司各項業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險并提出相應(yīng)的解決方案負(fù)責(zé)相關(guān)法律調(diào)研，提供公司關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)以及防止不正當(dāng)競爭等的法律防范措施職責(zé)五職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作權(quán)限：涉及法律方面的建議權(quán)合同的法律審核權(quán)集團(tuán)法律咨詢及訴訟的參與權(quán)要求相關(guān)人員配合的權(quán)力相關(guān)制度執(zhí)行的監(jiān)督權(quán)，對本部門制度的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系律師事務(wù)所、司法機(jī)關(guān)任職資格：教育水平本科以上學(xué)歷專業(yè)法律專業(yè)資質(zhì)律師執(zhí)業(yè)資格或企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)經(jīng)歷企業(yè)管理、法律知識等相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)工作經(jīng)驗6年以上法律事務(wù)工作經(jīng)驗，3年以上大中型企業(yè)法律事務(wù)工作經(jīng)驗，具有豐富的處理企業(yè)法律事務(wù)成功案例者優(yōu)先知識熟練運用法律專業(yè)知識，了解企業(yè)管理、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)知識 技能技巧具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力、協(xié)調(diào)能力、溝通能力、執(zhí)行能力、判斷能力，較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和寫作能力，熟練使用辦公軟件其他要求身體健康，能承受高強(qiáng)度工作和壓力