【正文】 關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 3, 2, 15 漯河城投MTN001 漯河市城市建設投資有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 西寧城投MTN001 非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 杭經開MTN001 杭州經濟技術開發(fā)區(qū)資產經營集團有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 禪城城建MTN001 佛山市禪城區(qū)城市設施開發(fā)建設有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 2, 2, 13 蘇寧債 蘇寧云商集團股份有限公司 非關聯(lián)方 年付 無 3, 3, 3, 3, 15 華陽經貿MTN001 非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 蘇海 MTN001 非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 新海連MTN001 江蘇新海連發(fā)展集團有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 寧波工投MTN001 非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 東營債 東營市城市資產經營有限公司非關聯(lián)方 年付 有 3, 3, 15 平湖債 重慶市萬州三 非關聯(lián) 年付 有 3, 3, 28峽平湖有限公司方 15 冀廣網絡債02 河北廣電信息網絡集團股份有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 昌樂債 昌樂縣新城發(fā)展有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 3, 3, 12 方大 01 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 2, 2, 2, 2, 12 河鋼 01 河北鋼鐵股份有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 2, 2, 2, 2, 14 揚州經開MTN002 揚州經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)總公司非關聯(lián)方 年付 無 2, 1, 15 岳陽城投MTN001 岳陽市城市建設投資有限公司非關聯(lián)方 年付 無 2, 1, 15 兗城投MTN001 兗州市惠民城建投資有限公司非關聯(lián)方 年付 無 2, 1, 15 祁連山MTN002 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司非關聯(lián)方 年付 無 2, 1, 2, 1, 15 徐新盛 徐州市新盛建設發(fā)展投資有限公司非關聯(lián)方 年付 無 2, 1, 2, 1, 11 一重債 中國第一重型機械股份公司 非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 02 蘇交通 江蘇交通控股有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 09 悅達債 江蘇悅達集團有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 29 11 通化債 通化市豐源投資開發(fā)有限公司非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 15 中鋁 MTN002 非關聯(lián)方 年付 無 1, 1, 1, 1, 12 景興債 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 非關聯(lián)方 年付 無 2, 2, PR 遼陽債 遼陽城市資本經營有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司非關聯(lián)方 年付 無 15 武夷新區(qū)債 南平市武夷新區(qū)投資開發(fā)有限公司非關聯(lián)方 年付 有 4, 4, 15 株今添 株洲市今添投資開發(fā)有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 東營債 東營市城市資產經營有限公司非關聯(lián)方 年付 有 3, 3, 15 乳山債 乳山市城市國有資產經營有限公司非關聯(lián)方 年付 有 3, 3, 15 泗洪債 泗洪縣宏源公有資產經營有限公司非關聯(lián)方 年付 有 3, 3, 15 豐縣城投債 豐縣城市投資發(fā)展有限公司 非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 汴新建投債 開封新區(qū)基礎設施建設投資有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 30 15 新泰債 新泰市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司非關聯(lián)方 年付 無 3, 2, 15 萬州平湖債 重慶市萬州三峽平湖有限公司非關聯(lián)方 年付 有 3, 3, 08 江銅債 江西銅業(yè)股份有限公司 非關聯(lián)方 年付 無 2, 2, 12 鄂資債 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司非關聯(lián)方 年付 無 2, 2, 09 海航債 海航集團有限公司 非關聯(lián)方 年付 無 2, 1, 02 蘇交通 江蘇交通控股有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 11 株城發(fā) 株洲市城市建設發(fā)展集團有限公司非關聯(lián)方 年付 無 1, 1, 11 海航 02 海南航空股份有限公司 非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 11 通化債 通化市豐源投資開發(fā)有限公司非關聯(lián)方 年付 有 1, 1, 11 泛海 02 中國泛?？毓杉瘓F有限公司 非關聯(lián)方 年付 無 09 懷化債 懷化市城市建設投資有限公司非關聯(lián)方 年付 有 … ……3 總 計(1+2) —— —— —— —— —— —— 261, 9, 252, 110, 106, 填表說明： 31（1）保險公司應當按企業(yè)債券的期末賬面余額降序填列；（2）如果保險公司與發(fā)行機構為關聯(lián)方，則應當在第 3 列填列雙方的關聯(lián)方關系（股東、股東的控制方、受同一第三方控制、子公司等） ，例如，如果發(fā)行機構與保險公司受同一第三方控制，則填列“受同一第三方控制”；如果沒有關聯(lián)方關系，則填列“非關聯(lián)方”；（3）第 6 列填列支付利息的頻率，如一次付息、年付、半年付或季付等。32明細表 IA－8：資產證券化產品公司名稱：渤海人壽保險股份有限公司 _2022_ 年（_4_季） 單位：萬元期末 期初行次 產品名稱 產品代碼 發(fā)行機構名 稱 與本公司的 關系 剩余期 限 利率 付息頻 率 賬面余額 非認可價值 認可價值 賬面余額 認可價值　 1 2 3 4 5 6 7 8 9=78 10 111 持有至到期（合計） ———— —— —— —— ——　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　… …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 非持有至到期（合計） —— —— —— —— —— —— 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　… …… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 總 計(1+2) —— —— —— —— —— —— 　 　 　 　 　填表說明：（1）保險公司應當按資產證券化產品的期末賬面余額的降序填列；（2）如果保險公司與發(fā)行機構為關聯(lián)方，則應當在第 3 列填列雙方的關聯(lián)方關系（股東、股東的控制方、受同一第三方控制、子公司等） ，例如，如果發(fā)行機構與保險公司受同一第三方控制，則填列“受同一第三方控制”；如果沒有關聯(lián)方關系，則填列“非關聯(lián)方”；（3）第 6 列填列支付利息的頻率，如一次付息、年付、半年付或季付等。 33明細表 IA－9：基礎設施投資公司名稱：渤海人壽保險股份有限公司 _2022_ 年（_4_季） 單位：萬元期末 期初行次 項目名稱 受托機構名稱初始投資日期經營期限項目預算總額 本期追加投資 期末投資總額 賬面余額 非認可價值 認可價值 賬面余額 認可價值　 1 2 3 4 5 6 7 8 9=78 10 111 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　總計 —— —— —— 　 　 　 　 　 　 　填表說明：（1）保險公司應當按基礎設施的期末投資總額降序填列；（2）初始投資日期只需填列年度和月份，如 2022 年 5 月。34明細表 IA－10：上市股票公司名稱：渤海人壽保險股份有限公司 _2022_ 年（_4_季） 單位：萬元期末 期初行次 股票名稱 股票代碼 期末持股數(shù)量（萬股） 期末持股比例期末每股市價 賬面余額 非認可價值 認可價值 賬面余額 認可價值　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 福星股份 8, 8, 3 欣旺達 4, 4, 2 中南建設 4, 4, 4 立思辰 4, 3, 5 中安消 3, 3, 6 招商地產 3, 3, 7 美亞光電 3, 3, 8 順發(fā)恒業(yè) 2, 2, 9 中國聯(lián)通 1, 1, 10 海通證券 1, 1, 1, 1, 11 怡亞通 1, 1, 12 漢威電子 13 廣東明珠 14 和佳股份 15 正泰電器 16 金亞科技 17 桃李面包 18 中堅科技 19 富祥股份 20 三夫戶外 21 盛天網絡 … 　 　 　 　 　 　 　 　 　35總計———— —— —— 42, 2, 39, 1, 1, 填表說明：（1）保險公司應當按持有上市股票的期末市值降序填列本表；（2）本表填列的上市股票不包括保險公司持有的子公司、合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的股票。36明細表 IA－11:證券投資基金公司名稱：渤海人壽保險股份有限公司 _2022_ 年（_4_季） 單位：萬元期末 期初行次 基金名稱 基金代碼期末基金凈值初始投資成本