【正文】 工作，無論哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，均由該崗位會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)?；酥贫龋褪菬o論是材料購進(jìn)或其他費(fèi)用支出，在報(bào)銷前，必須按規(guī)定進(jìn)行稽核。如：材料價(jià)格的審核（數(shù)量、單價(jià)、金額關(guān)系是否相符）票據(jù)是否合規(guī)定要求等。實(shí)行銷售稽核制度，開具發(fā)票必須有專人負(fù)責(zé)稽核，包括：售價(jià)、數(shù)量、金額、發(fā)票所開內(nèi)容，賒帳的匯簽手續(xù)等，稽核人員簽章后，出納員方可在發(fā)票上蓋章或收款。實(shí)行互相稽核制度，即每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或每一張憑證，均需經(jīng)過兩人以上簽字確認(rèn)或稽核方可生效。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理，必須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核（或主管會(huì)計(jì)審核），防止出現(xiàn)錯(cuò)誤或科目選用不當(dāng)。月末會(huì)計(jì)報(bào)表之前，必須由專人負(fù)責(zé)核對(duì)帳目，保證帳與帳、帳與表之間的正確勾稽關(guān)系，確保記帳、報(bào)表的質(zhì)量。四、票據(jù)管理票據(jù)是公司與外部單位之間由于商品交易，業(yè)務(wù)往來發(fā)生作用的結(jié)算工具。票據(jù)的形式有：銀行票據(jù)、企業(yè)內(nèi)部憑證、發(fā)票等。（1）嚴(yán)格控制銀行票據(jù)的收、發(fā)、存情況。（2）每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生應(yīng)有相應(yīng)的原始憑證為依據(jù)。（3）出納員及時(shí)與銀行聯(lián)系，收取銀行結(jié)算票據(jù)。（4）及時(shí)做記帳憑證，登記帳簿，防止票據(jù)二次丟失。第十五章 網(wǎng)銀管理制度第一條、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)上機(jī)管理，做到付款人員專用計(jì)算機(jī)上網(wǎng)。第二條、網(wǎng)上銀行管理人員（出納）對(duì)轉(zhuǎn)付款的原始單據(jù)認(rèn)真核對(duì)，手續(xù)不全不予以支付，并進(jìn)行網(wǎng)上制單處理。網(wǎng)上管理人員（總經(jīng)理助理）對(duì)50000元以下（含50000元）的轉(zhuǎn)款，根據(jù)轉(zhuǎn)付款單據(jù)對(duì)收款單位、賬號(hào)、開戶行及付款金額進(jìn)行審核、指令授權(quán)。第三條、出納員要對(duì)每天付款的項(xiàng)目進(jìn)行逐筆查詢并確認(rèn)是否交易成功、定期到開戶行打印付款單據(jù)。第四條、要充分利用網(wǎng)上銀行的查詢功能，掌握銀行賬戶余額及時(shí)對(duì)賬，做日清日結(jié)。第五條、加強(qiáng)U盾管理，一旦丟失及時(shí)通知銀行掛失，并重新辦理新U盾。第六條、網(wǎng)上銀行管理人員必須做好個(gè)人網(wǎng)上銀行密碼保密工作，防止其他人員了解掌握密碼、并每月更換一次。第七條、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓U盾讓其他人上機(jī)操作，操作完成應(yīng)及時(shí)退出操作系統(tǒng)同時(shí)取出U盾確保萬無一失。 第十六章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理第十七章 其他規(guī)定一、為保證財(cái)務(wù)核算及時(shí)正確和實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，所有經(jīng)濟(jì)合同都要送交財(cái)務(wù)部門一份（如合同份數(shù)受限可送交復(fù)印件），使財(cái)務(wù)部門及時(shí)了解合同的履約期限、合同價(jià)款、結(jié)算方式等情況，以便及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和價(jià)款結(jié)算工作。二、財(cái)務(wù)部應(yīng)做好登記，并指定專人負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的保管，同時(shí)按合同內(nèi)容的要求組織好財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)結(jié)算工作。保障經(jīng)濟(jì)合同的履行，防止經(jīng)濟(jì)糾紛發(fā)生?！度耸滦姓抗芾砑?xì)則》第1章 總則第1條 目的為了使員工明確工作和休息時(shí)間，嚴(yán)肅紀(jì)律，保證工作效率，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有員工。第2章 員工作息時(shí)間第3條 集團(tuán)公司根據(jù)各公司、各工種實(shí)行不同工作時(shí)間集團(tuán)公司實(shí)行每日8小時(shí)工作制，周一至周五為正常工作日，每周休息一天，周六上班，周日休息。若有特殊情況，可另行安排作息時(shí)間。一線技術(shù)工種：工程期間及施工期內(nèi)，所有人員無節(jié)假日，工作時(shí)間由工程公司負(fù)責(zé)人制定；其他子公司：工作時(shí)間由總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要制定；第4條 上班時(shí)間為夏令時(shí)：每天8：00至17：00，中午11：30至13：00為午餐時(shí)間；冬令時(shí)下班時(shí)間調(diào)整為16:30。第3章 員工考勤規(guī)定 第5條 打卡地點(diǎn)：門衛(wèi)室外第6條 打卡時(shí)間 早8：00前，晚打卡時(shí)間17:00后（冬季16:30后）。第7條 員工上下班必須打卡，因故不能打卡者，須在當(dāng)天向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陳述原因（出差者除外），并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)人力資源部備案，否則按曠工論處。第8條 各部門負(fù)責(zé)人為本部門考勤的第一責(zé)任人。第9條 在工程期間，相關(guān)部門制定考勤負(fù)責(zé)人，于每月5日前根據(jù)考勤原始記載和打卡記錄情況，對(duì)本公司、本部門上月的出勤情況進(jìn)行如實(shí)匯總，經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人審定、簽字后報(bào)人力匯總。（核發(fā)工資后，所有未打卡說明均不予受理，不予補(bǔ)發(fā)工資）第4章 出勤管理辦法第10條 員工出勤管理辦法如下表所示。員工出勤管理辦法類別說明執(zhí)行措施遲到 5 分鐘以內(nèi)每次罰款 10 元，每月達(dá)到三次者，單次罰款 50 元 5 分鐘以上 10 分鐘以內(nèi)每次罰款 20 元 20 分鐘以上按曠工一天處理早退 5 分鐘以內(nèi)每次罰款 10 元，每月達(dá)到三次者，單次罰款 5 元 5 分鐘以上 10 分鐘以內(nèi)每次罰款 20 元 20 分鐘以上按曠工一天處理曠工未經(jīng)請(qǐng)假，私自不來上班者按曠工處理每曠工一次罰款日工資3倍，一月內(nèi)累計(jì)三次將予以辭退病假員工請(qǐng)病假須提前通知部門主管，并出具醫(yī)院診斷證明病假期間不計(jì)工資事假1．員工請(qǐng)事假須提前一天以書面形式向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按曠工處理2．超期請(qǐng)假須經(jīng)公司總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可離崗。超期離崗者，按曠工處理。超期 5 天以上者，視為自動(dòng)離職事假期間不計(jì)工資外出1．員工外出辦理與工作相關(guān)事宜前，須向部門主管請(qǐng)示，獲得批準(zhǔn)后方可外出，并應(yīng)在辦完事情后立即返回2．不得利用外出時(shí)間辦理與工作無關(guān)事宜1．因工作需要外出且獲得部門主管的批準(zhǔn)，按正常工資核發(fā)2．未經(jīng)批準(zhǔn)私自外出按曠工處理第5章 休假第11條 節(jié)假日1．一般公休日：周六、周日。2．法定節(jié)假日：元旦一天、春節(jié)三天、清明節(jié)一天、勞動(dòng)節(jié)一天、端午節(jié)一天、中秋節(jié)一天、國慶節(jié)三天。上述休假時(shí)間為一般執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，因公司工作需要，董事長可以調(diào)整和決定具體的放假時(shí)間及長短。應(yīng)工作需要不能正常休息的公司按加班補(bǔ)助給予相關(guān)薪金待遇。第12條 事假1．員工遇事必須在工作時(shí)間親自辦理時(shí)，應(yīng)事先填寫《員工事假單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意并把工作交待清楚后方可休假。2．無法事先請(qǐng)假的，可以通過電話、傳真的方式請(qǐng)假。3．每月請(qǐng)假不得超過 5 天，全年請(qǐng)假累計(jì)不得超過 15 天，逾期者按曠工處理。4．事假不滿一日者以實(shí)際請(qǐng)假時(shí)間計(jì)算。5．事假必須事前請(qǐng)準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)請(qǐng)。如因特別事項(xiàng)需要補(bǔ)請(qǐng)須申述充足理由，獲準(zhǔn)后方可補(bǔ)假。6．一般員工請(qǐng)假 1 天內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)； 2 天至 3 天應(yīng)由隔級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 3 天以上事假必須報(bào)董事長批準(zhǔn)。7．中層以上管理人員請(qǐng)假需經(jīng)董事長批準(zhǔn)，報(bào)人力資源部備案。8．員工請(qǐng)事假期間不享受正常工資和津貼。第17條 病假1．因病或非因公受傷，憑公司指定的醫(yī)院病休證明，予以休病假。2．員工病假期間不享受正常工資和津貼。第13條 婚假1．符合法定適婚年齡的員工可享受婚假3天；符合法定晚婚年齡的員工可增加至婚假10天。2．休婚假的員工需持《結(jié)婚證》辦理休假手續(xù)，否則按事假處理。3．婚假期間享受基礎(chǔ)工資，但不享受績(jī)效工資。第14條 產(chǎn)假符合國家計(jì)劃生育政策規(guī)定的女員工，正常分娩者給予產(chǎn)假90天，難產(chǎn)者增加15天，多胞胎生育者每多育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。第15條 其他假期其他假期，按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第6章 加班管理第16條 加班類別及實(shí)施程序1．工作日加班，即指員工在正常工作時(shí)間8小時(shí)以外進(jìn)行工作。員工加班，須在加班前一日填寫“員工加班申請(qǐng)單”，加班須以部門副總簽批方為有效。2．公休日加班，即指員工在周六、周日加班。員工在公休日加班須在周五下班前將填好的“員工加班申請(qǐng)單”交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3．節(jié)假日加班，即指員工在法定假日加班。員工節(jié)假日加班須在加班前的最后 1 個(gè)工作日內(nèi)將“員工加班申請(qǐng)單”交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。第17條 加班待遇規(guī)定1．員工因加班而事后安排補(bǔ)休的，不予計(jì)發(fā)加班工資。2．員工因加班而事后未安排補(bǔ)休的，按照國家規(guī)定的加班工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)工資。第18條 以下人員不得報(bào)銷加班費(fèi)1．出差已支領(lǐng)差旅費(fèi)者。2．工程人員在任何時(shí)間從事工作，均不得支領(lǐng)加班費(fèi)。第7章 考勤管理第19條 員工必須按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位，聽從指揮，服從分配，努力做好本職工作，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。第20條 各部門考勤由人資部監(jiān)督執(zhí)行。第21條 員工請(qǐng)事假、病假、休息和離崗前必須填寫“工作交接單”，離崗人員與繼任人員做好工作交接，以保證工作的連續(xù)性。未填寫《工作交接單》者，處以 30 元/次的罰。第22條 員工外出前必須填寫“員工外出登記表”，未填寫者按曠工處理。員工外出登記表姓名崗位所屬部門外出時(shí)間預(yù)計(jì)返回時(shí)間外出事由部門領(lǐng)導(dǎo)意見第23條 員工全年的考勤結(jié)果將作為年度考核評(píng)定等級(jí)的依據(jù)之一，并與年終評(píng)比掛鉤。全年累計(jì)遲到、早退 5 次以上者，年度考核不得評(píng)為優(yōu)秀。第24條 公司將對(duì)考勤情況進(jìn)行不定期抽查，檢查結(jié)果作為各部門年度考核內(nèi)容之一。第25條 對(duì)嚴(yán)重違反考勤制度，經(jīng)教育不改者，除按上述規(guī)定予以處罰外，還將視情節(jié)輕重給予警告、記過直至辭退處理。第26條 如各部門考勤統(tǒng)計(jì)嚴(yán)重失實(shí)，被查實(shí)后，考勤員、部門負(fù)責(zé)人將負(fù)連帶責(zé)任，與當(dāng)事人受到同等處罰。第8章 附則第27條 人資部對(duì)本制度擁有解釋權(quán)。 第28條 本制度自公布之日起實(shí)行，以前相關(guān)考勤制度作廢?！稜I銷部管理細(xì)則》 有效地管理好銷售隊(duì)伍，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)人員努力完成銷售、貨款回收、項(xiàng)目管理和售后服務(wù)工作。 要全面地了解和掌握所轄區(qū)域的工程項(xiàng)目情況，深入甲方帶領(lǐng)業(yè)務(wù)人員承攬大小工程。同時(shí)積極發(fā)展感興趣、有能力的門窗產(chǎn)品零售經(jīng)銷商。 必須填寫“工作日?qǐng)?bào)表”、“工程項(xiàng)目過程跟蹤表”、“ 零售經(jīng)銷商跟蹤表”。每月將上面三份表格的電子版發(fā)到公司指定郵箱。這三份表格的內(nèi)容將作為駐外人員考勤和獎(jiǎng)金評(píng)定的主要依據(jù)。 及時(shí)掌握所轄區(qū)域內(nèi)的市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售策略和市場(chǎng)變化情況并及時(shí)上報(bào)公司。 團(tuán)結(jié)隊(duì)伍，關(guān)心員工，善于培養(yǎng)人才，組織好業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)人員的各項(xiàng)技能。 堅(jiān)持工作例會(huì)制度；每天上班的早會(huì)制度：對(duì)每個(gè)員工的全天工作做好安排和了解，并對(duì)前一天的工作情況進(jìn)行總結(jié)；每周的例會(huì)制度，對(duì)一周的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下一周的工作做出計(jì)劃。 認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)公司的規(guī)章制度和各種政策，不斷充實(shí)提高，以便指導(dǎo)員工開展工作。 做好所轄區(qū)域政府相關(guān)職能部門（如建委等），有關(guān)協(xié)會(huì)、檢測(cè)站、稅務(wù)、工商、公安等部門的工作。 深入了解業(yè)務(wù)人員的工作及生活情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理存在的問題。 嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，并對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的公司財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)。 35 / 35