某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財務(wù)制度-資料下載頁
2025-04-09 01:23本頁面
【正文】 由行政辦公室統(tǒng)一購買。（三） 各項費用報銷要求，如確實沒有發(fā)票索要收據(jù)，收據(jù)內(nèi)容必須清晰完整，否則不予報銷。臺頭要寫“河北昊聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”全稱，單張票據(jù)金額超過2000元的，需提前告知公司財務(wù)部。報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門經(jīng)理簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。（四） 補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署制定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。 十一、出差管理制度員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。如事情緊急而未能及時填表，須事先向部門經(jīng)理及總經(jīng)理口頭報告，等返回企業(yè)公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：（一） 填寫《出差計劃申請表》，注明預(yù)計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。（二） 出差人員可根據(jù)報批后的《出差計劃申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。（三） 出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。（四） 出差流程：填寫《出差計劃申請單》→填寫《借款單》→部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準→預(yù)支差旅費→返回后憑單據(jù)報銷。《出差計劃申請單》人事部留存，借款單交到財務(wù)。十二、開票管理及流程（一）公司可開具增值稅普通發(fā)票。（二）發(fā)票開具的項目不能超過本公司營業(yè)范圍。（三）需要開具發(fā)票的人員，需憑合同填寫開票申請單并注明收票單位完整名稱、地址、電話、稅號以及對公銀行賬號，第一次開具增值稅發(fā)票的單位需要提供稅務(wù)證副本復印件。（四）需要開票的人員請?zhí)崆耙惶焱ㄖ攧?wù)。（五）開票流程 填開票申請單→部門經(jīng)理審批→會計審批→總經(jīng)理審批→財務(wù)室開票十三、向稅務(wù)局、公司提交報表相關(guān)規(guī)定（一）向公司提交報表時間每月5號之前向公司提交上月報表。（二）向公司提交報表包括：資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、收入明細表、費用明細表、客戶對賬表，具體格式見附表。（三） 向公司提供報表應(yīng)做到準確、清晰、明了，能體現(xiàn)公司運營情況、盈利情況及客戶往來情況。（四） 向稅務(wù)局提交報表時間每月9號前向稅務(wù)局提交上月報表。十四、附表(見表格)
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