現(xiàn)金收支管理制度-資料下載頁
2025-04-08 00:06本頁面
【正文】 10日發(fā)薪時一次扣回，其借支總額超過3000元者，應(yīng)依權(quán)責(zé)劃分逐筆專案報備核準(zhǔn)后，始得由財務(wù)部匯寄支付。第十一條 每月月底當(dāng)天，各單位會計員應(yīng)憑留存之當(dāng)月份該單位“現(xiàn)金收支旬報表”，依費用類別分別統(tǒng)計其當(dāng)月份各項費用的總額，詳填于“費用預(yù)算分析表”中呈單位主管，就費用中的各項費用其實際與預(yù)算的差異詳加分析。 第十二條 “費用預(yù)算分析表”一式兩聯(lián)，各單位應(yīng)于每月3日前將此表(兩聯(lián)一起)連同“直線單位經(jīng)營績效評核表”一并寄送總公司業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部據(jù)以查核與“直線單位績效評核表”所填的費用數(shù)字無誤后，即轉(zhuǎn)送財務(wù)部復(fù)核并呈具所屬副總經(jīng)理填具總評后，第一聯(lián)由財務(wù)部留存，據(jù)以分析全公司費用差異，第二聯(lián)寄回各單位存查。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名現(xiàn)金收支管理辦法電子文件編碼GLZD093頁碼55第十三條 “費用預(yù)算分析表”上的費用率系指當(dāng)月份的費用與營業(yè)額的百分比，“本月費用預(yù)算”一欄之計算公式如下：“營業(yè)費用”預(yù)算＝上月營業(yè)費用(1177。本月營業(yè)收入成長率)“服務(wù)費用”預(yù)算＝上月服務(wù)費用(1177。本月服務(wù)收入成長率)“管理費用”預(yù)算＝上月管理費用(1177。本月營業(yè)及服務(wù)總收入成長率20%)第十四條 本辦法由財務(wù)部呈總經(jīng)理核準(zhǔn)公布后實施，修訂時同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1