財務管理效能監(jiān)察工作方案-資料下載頁
2024-10-25 04:37本頁面
【導讀】知》精神及要求，經(jīng)研究，公司將開展財務管理效能監(jiān)察工。本次財務管理效能監(jiān)察工作由黔晟國資公司統(tǒng)一組織，長，盧劍平、耿雁欣、濮加福、陳星為組員，工作小組下設。各企業(yè)要建立相應的工作機構，并將機構人員名單報公。具體工作以財務為主，各業(yè)務部門協(xié)助配合，紀檢。監(jiān)察部門對全過程進行督促檢查。設置內部審計機構或專職人員的企業(yè)，內審人員要全程。業(yè)財務監(jiān)管質量，為企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，進一步提高管理水平夯。對自查出來的問題要認真整改，對違規(guī)違紀行為要。認真核實，造成損失的要嚴肅追究當事人及相關領導的責。任，觸犯法律的要移交司法機關處理。檢查日，對重大問題將進行跟蹤檢查。產(chǎn)，不納入本次清查范圍。司已不控股，故不納入本次監(jiān)查范圍。同時，應依據(jù)清查結果的相關結果作好文字分析工作。發(fā)現(xiàn)案件線索，及時報告公司；9月底前，公司組織檢查組。整改；11月10日前各企業(yè)對本次工作進行總結，完成相關
【正文】 8 企 業(yè) 擔 保 合 同 有 效 期 間 是 否 有 專 門 的 授 權 部 門 在 進 行 過程監(jiān)控 9 到期時企業(yè)擔保合同是否及時解除 10 對 產(chǎn) 生 連 帶 代 償 風 險 的 企 業(yè) 擔 保 是 否 及 時 向 上 級 部 門 通報 12． ． 11 對在企業(yè)擔保合同出現(xiàn)連帶代償風險時是古召集專業(yè)鄙 門 進行風險評估與制訂對策 12 企業(yè)擔保業(yè)務過程是否遵循企業(yè)擔保內部控制制度 符合 不符合 序號 內部控制有效性與適宜性判斷內容 是 否 l 公司擔保業(yè)務是否規(guī)避連帶代償風險事故 2 公司擔保業(yè)務到期是否能及時解除 3 公司擔保業(yè)務過程的內部控制過程是否適宜 清理小金庫作業(yè)指導 (六 ) 總金額 (萬元 ) 1 對外投資收入未入賬 (萬元 ) 2 各項經(jīng)營收入未入賬 (萬元 ) “小金庫” 資金 3 各 項 服 務 和 勞 務 收 入 未 入 賬 ( 萬元 ) 情況 4 各項價外費用收入未入賬 (萬元 ) 5 各 種 形 式 的 回 扣 和 傭 金 未 入 賬 (萬元 ) 6 其他 (萬元 ) 總支出 (萬元 ) l 貪污 (萬元 ) “小金庫” 2 挪用 (萬元 ) 支 13． ． 出 情況 其 3 私分 (萬元 ) 由 4 揮霍浪費 (萬元 ) 5 其他 (萬元 ) 備注 清理出來的“小金庫 的保管方式和個數(shù)： 財務管理效能監(jiān)察情況統(tǒng)計表 一、基本工作情況 項目 數(shù)量 備注 本級及二級單位總數(shù) 本級及二級單位立項數(shù) 開展效能監(jiān)察情況 自查自糾單位數(shù) 所占百分比 (o／ o) 重點檢查單位數(shù) 重點檢查情況 所占百分比 (o／ o) 集團公司個數(shù) 整章建制 所屬單位個數(shù) 二、糾正違規(guī)情況 起數(shù) 金額 糾正起數(shù) 糾正金額 財務違規(guī)問題 三、查處情況 數(shù)量 備注 發(fā)現(xiàn)案件線索數(shù) 黨政紀處分人數(shù) 其他形式處理人數(shù) 移交司法機關人數(shù) 14． ． 避免經(jīng)濟損失 挽回經(jīng)濟損失 追回經(jīng)濟損失 四、責任追究情況 件數(shù) 人數(shù) 備注 效能監(jiān)察建議書 發(fā)文字 號 被監(jiān)察單位 { 監(jiān)察項目 監(jiān)察事項 監(jiān)察建議 紀委書記簽名： 年 月 日 行 政 領 導 意見 行政領導簽名： 年 月 同 15． ． 效能監(jiān)察決定書 發(fā)文 字 號 被監(jiān)察單位 監(jiān)察項目 監(jiān)察事項 監(jiān)察決定 紀委書記簽名： 年 月 日 領導意見 總經(jīng)理簽名： 年 月 f=1 注： 本表一式二份，一份留存，一份送被監(jiān)察單位。 ／ 9
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