財務(wù)管理效能監(jiān)察工作方案-資料下載頁
2025-10-16 04:37本頁面
【導(dǎo)讀】知》精神及要求，經(jīng)研究，公司將開展財務(wù)管理效能監(jiān)察工。本次財務(wù)管理效能監(jiān)察工作由黔晟國資公司統(tǒng)一組織，長，盧劍平、耿雁欣、濮加福、陳星為組員，工作小組下設(shè)。各企業(yè)要建立相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)，并將機(jī)構(gòu)人員名單報公。具體工作以財務(wù)為主，各業(yè)務(wù)部門協(xié)助配合，紀(jì)檢。監(jiān)察部門對全過程進(jìn)行督促檢查。設(shè)置內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的企業(yè)，內(nèi)審人員要全程。業(yè)財務(wù)監(jiān)管質(zhì)量，為企業(yè)規(guī)范經(jīng)營，進(jìn)一步提高管理水平夯。對自查出來的問題要認(rèn)真整改，對違規(guī)違紀(jì)行為要。認(rèn)真核實(shí)，造成損失的要嚴(yán)肅追究當(dāng)事人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)。任，觸犯法律的要移交司法機(jī)關(guān)處理。檢查日，對重大問題將進(jìn)行跟蹤檢查。產(chǎn)，不納入本次清查范圍。司已不控股，故不納入本次監(jiān)查范圍。同時，應(yīng)依據(jù)清查結(jié)果的相關(guān)結(jié)果作好文字分析工作。發(fā)現(xiàn)案件線索，及時報告公司；9月底前，公司組織檢查組。整改；11月10日前各企業(yè)對本次工作進(jìn)行總結(jié)，完成相關(guān)
【正文】 8 企 業(yè) 擔(dān) 保 合 同 有 效 期 間 是 否 有 專 門 的 授 權(quán) 部 門 在 進(jìn) 行 過程監(jiān)控 9 到期時企業(yè)擔(dān)保合同是否及時解除 10 對 產(chǎn) 生 連 帶 代 償 風(fēng) 險 的 企 業(yè) 擔(dān) 保 是 否 及 時 向 上 級 部 門 通報 12． ． 11 對在企業(yè)擔(dān)保合同出現(xiàn)連帶代償風(fēng)險時是古召集專業(yè)鄙 門 進(jìn)行風(fēng)險評估與制訂對策 12 企業(yè)擔(dān)保業(yè)務(wù)過程是否遵循企業(yè)擔(dān)保內(nèi)部控制制度 符合 不符合 序號 內(nèi)部控制有效性與適宜性判斷內(nèi)容 是 否 l 公司擔(dān)保業(yè)務(wù)是否規(guī)避連帶代償風(fēng)險事故 2 公司擔(dān)保業(yè)務(wù)到期是否能及時解除 3 公司擔(dān)保業(yè)務(wù)過程的內(nèi)部控制過程是否適宜 清理小金庫作業(yè)指導(dǎo) (六 ) 總金額 (萬元 ) 1 對外投資收入未入賬 (萬元 ) 2 各項(xiàng)經(jīng)營收入未入賬 (萬元 ) “小金庫” 資金 3 各 項(xiàng) 服 務(wù) 和 勞 務(wù) 收 入 未 入 賬 ( 萬元 ) 情況 4 各項(xiàng)價外費(fèi)用收入未入賬 (萬元 ) 5 各 種 形 式 的 回 扣 和 傭 金 未 入 賬 (萬元 ) 6 其他 (萬元 ) 總支出 (萬元 ) l 貪污 (萬元 ) “小金庫” 2 挪用 (萬元 ) 支 13． ． 出 情況 其 3 私分 (萬元 ) 由 4 揮霍浪費(fèi) (萬元 ) 5 其他 (萬元 ) 備注 清理出來的“小金庫 的保管方式和個數(shù)： 財務(wù)管理效能監(jiān)察情況統(tǒng)計表 一、基本工作情況 項(xiàng)目 數(shù)量 備注 本級及二級單位總數(shù) 本級及二級單位立項(xiàng)數(shù) 開展效能監(jiān)察情況 自查自糾單位數(shù) 所占百分比 (o／ o) 重點(diǎn)檢查單位數(shù) 重點(diǎn)檢查情況 所占百分比 (o／ o) 集團(tuán)公司個數(shù) 整章建制 所屬單位個數(shù) 二、糾正違規(guī)情況 起數(shù) 金額 糾正起數(shù) 糾正金額 財務(wù)違規(guī)問題 三、查處情況 數(shù)量 備注 發(fā)現(xiàn)案件線索數(shù) 黨政紀(jì)處分人數(shù) 其他形式處理人數(shù) 移交司法機(jī)關(guān)人數(shù) 14． ． 避免經(jīng)濟(jì)損失 挽回經(jīng)濟(jì)損失 追回經(jīng)濟(jì)損失 四、責(zé)任追究情況 件數(shù) 人數(shù) 備注 效能監(jiān)察建議書 發(fā)文字 號 被監(jiān)察單位 { 監(jiān)察項(xiàng)目 監(jiān)察事項(xiàng) 監(jiān)察建議 紀(jì)委書記簽名： 年 月 日 行 政 領(lǐng) 導(dǎo) 意見 行政領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 同 15． ． 效能監(jiān)察決定書 發(fā)文 字 號 被監(jiān)察單位 監(jiān)察項(xiàng)目 監(jiān)察事項(xiàng) 監(jiān)察決定 紀(jì)委書記簽名： 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)意見 總經(jīng)理簽名： 年 月 f=1 注： 本表一式二份，一份留存，一份送被監(jiān)察單位。 ／ 9
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