應(yīng)收帳款管理與銀行管理作業(yè)-資料下載頁
2025-04-07 23:08本頁面
【正文】 、還票、退票或作廢的交易作業(yè)，記錄應(yīng)付票據(jù)票況變更交易作業(yè)，提供您公司與往來的銀行帳戶做最完整的管理。A應(yīng)付票據(jù)憑單提供將應(yīng)付票據(jù)資料記錄於「應(yīng)付票據(jù)憑單」功能，記錄應(yīng)付票據(jù)的狀況作業(yè)，以便於票據(jù)兌現(xiàn)時(shí)，適時(shí)反應(yīng)帳務(wù)資訊。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票據(jù)憑單」B應(yīng)付票兌現(xiàn)單提供將已支付之到期應(yīng)付票據(jù)至予於票據(jù)兌現(xiàn)處理作業(yè)，適時(shí)反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊及銀行帳務(wù)資訊，將此記錄於「應(yīng)付票據(jù)」的狀況。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票兌現(xiàn)單」C應(yīng)付票還票單提供廠商將應(yīng)付票據(jù)還回之交易處理作業(yè)，適時(shí)反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)付票據(jù)」的狀況。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票還票單」D應(yīng)付票退票單提供銀行將已到期之應(yīng)付票據(jù)，通知該票據(jù)金額不足予於退票之處理作業(yè)，適時(shí)反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)付票據(jù)」的狀況。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票退票單」E應(yīng)付票作廢單提供將開立錯(cuò)誤或已收回之應(yīng)付票據(jù)，進(jìn)行作廢處理作業(yè)，適時(shí)反應(yīng)該票據(jù)的狀況資訊，將此記錄於「應(yīng)付票據(jù)」的狀況。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼應(yīng)付票據(jù)作業(yè)＼應(yīng)付票作廢單」6銀行特殊作業(yè)提供應(yīng)收、付票據(jù)資料，一次完成多張票據(jù)的託收、開票的批次處理作業(yè)，您可利用此項(xiàng)目作業(yè)，一次完成多張票據(jù)作業(yè)，您可輕鬆針對(duì)票據(jù)作最完整的管理，有效減輕工作的負(fù)擔(dān)。(1)批次收票作業(yè)此作業(yè)主要是針對(duì)「收款憑單」所收到的票據(jù)進(jìn)行資料彙總整理，一次完成多張應(yīng)收票據(jù)資料的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生「應(yīng)收票據(jù)憑單」呈權(quán)限主管核決，進(jìn)行過帳處理。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼特殊作業(yè)＼批次收票作業(yè)」A類別編號(hào)：選擇收票性質(zhì)類別B點(diǎn)選「載入資料」（ 此單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）：依上述所指定的收票日期、收款日期及資料顯示，過濾所收到的支票資料，匯入至單據(jù)（表身）分錄明細(xì)內(nèi)容中C資料來源：此載入的資料來源，來自於「收款憑單」的收款明細(xì)，且收款方式為支票，方能匯入此作業(yè)功能內(nèi) E勾選產(chǎn)生「應(yīng)收票據(jù)」資料：經(jīng)確認(rèn)載入的收款單資料無誤時(shí)，您可按下鍵盤「Ctrl」＋「Alt」＋「滑鼠」點(diǎn)選該筆資料的左前方的方框，按下「收票」鍵，即可將資料產(chǎn)生「應(yīng)收票據(jù)」。F此時(shí)，即已產(chǎn)生「應(yīng)收票據(jù)」資料，您可在「應(yīng)收票據(jù)憑單」查詢到此筆資料如下圖：(2)批次開票作業(yè)此作業(yè)主要是針對(duì)「付款憑單」所需開立的票據(jù)進(jìn)行資料彙總整理，一次完成多張應(yīng)付票據(jù)開立的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生「應(yīng)付票據(jù)憑單」呈權(quán)限主管核決，進(jìn)行過帳處理。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼特殊作業(yè)＼批次開票作業(yè)」(3)批次匯款作業(yè)此作業(yè)主要是針對(duì)「付款憑單」所需匯款的應(yīng)付帳款，進(jìn)行資料彙總整理，一次完成多張「匯款單」的處理作業(yè)，並批次產(chǎn)生「匯款單」呈權(quán)限主管核決，進(jìn)行過帳處理。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼特殊作業(yè)＼批次匯款作業(yè)」A銀行帳號(hào):輸入欲匯款的支付銀行帳號(hào)B載入付款單：（ 此單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）依上述所指定的日期、幣別及銀行帳號(hào)過濾支付帳款的匯款資料，匯入至單據(jù)（表身）分錄明細(xì)內(nèi)容中 a匯款匯費(fèi)：輸入?yún)R款的手續(xù)費(fèi)金額。b廠商帳戶：顯示該廠商匯入的銀行帳戶編號(hào)c廠商支付匯費(fèi)：此匯款手續(xù)費(fèi)金額是否由廠商的應(yīng)付帳款扣除，可自行勾選。d匯款金額：顯示「付款憑單」中「付款明細(xì)」的匯款金額值。e資料來源：此載入的資料來源，來自於「付款憑單」的付款明細(xì)，且付款方式為＜匯款＞C匯款：（ 此單據(jù)單況須為新增狀態(tài)，方能執(zhí)行）批次產(chǎn)生「匯款單」，完成批次登錄匯款作業(yè)。D此時(shí)，即已產(chǎn)生多張「匯款」資料，您可在「匯款單」查詢到此筆資料。(4)匯款單拋出作業(yè)此作業(yè)主要是針對(duì)「匯款單」所需匯款的帳款資料，進(jìn)行資料彙總整理，一併產(chǎn)生「匯款單」的電子檔資料處理作業(yè)，將此匯出的電子檔轉(zhuǎn)交(傳送)給銀行，完成匯款作業(yè)，可與電子銀行（EDI）的交易處理。於功能列點(diǎn)選「系統(tǒng)＼銀行管理＼特殊作業(yè)＼匯款單拋出作業(yè)」A於（表身）分錄明細(xì)的「匯款單號(hào)」欄位，按「F4」或於此欄位空白處按滑左鍵二下即可開啟「單選速查」或「多選速查」功能，供您選取欲拋出的匯款資料。 依上述所指定的匯款日期、銀行帳號(hào)或廠商編號(hào)，過濾匯款資料，匯入至單據(jù)（表身）分錄明細(xì)內(nèi)容中；當(dāng)載入「匯款單」資料時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將各張匯款單符合的匯款單拋出條件，顯示於單據(jù)（表身）分錄明細(xì)內(nèi)容中。a廠商支付匯費(fèi)：顯示該筆匯款手續(xù)費(fèi)金額是否由廠商的應(yīng)付帳款扣除。b廠商帳戶：顯示該廠商匯入的銀行帳戶編號(hào)。B經(jīng)確認(rèn)載入的匯款單資料無誤時(shí)，您可利用滑鼠點(diǎn)選畫面中的「匯成文字檔」按鍵（ 此單據(jù)表身須有匯款資料，方能執(zhí)行），一次產(chǎn)生匯款單文字檔，完成拋出匯款作業(yè)。a檔案名稱：指定此拋出的文字電子檔案名稱。b身份證字號(hào)：輸入可使用的銀行( EDI )人員的身份證號(hào)(統(tǒng)一編號(hào))。cEDI用戶碼：輸入銀行授予的(EDI)用戶代碼。d通知方式：銀行匯款入帳通知的方式,可選擇EDI入帳通知傳真通知不發(fā)送入帳通知等訊息。C當(dāng)各項(xiàng)資料逐一輸入後，按下「執(zhí)行」鍵時(shí)，系統(tǒng)即將拋出的結(jié)果顯示於畫面中，供查詢拋出的結(jié)果及檔案存放的位置。如下圖：D此時(shí)，即已完成匯款資料拋出作業(yè)，您可在系統(tǒng)路徑：C:\CHIData\，查詢到此筆電子檔資料。
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