原輔料倉庫管理-資料下載頁
2025-04-07 23:04本頁面
【正文】 賬務（一）成品倉庫統(tǒng)計員根據《成品入/出庫單》編制《日/月報表》（一式三份），一份自存，一份交銷售部計劃統(tǒng)計員，一份交財務部。日報須在次日上午交，月報在次月 5日前交，遇節(jié)假日順延。（二）財務部收到成品庫《日/月報表》后，應立即與相應《成品出貨單》及《成品入庫單》進行核對（如發(fā)現異常應立即通知倉庫查找原因），無誤后進行存貨核算。第7條 盤點（一） 庫存成品須每季進行一次盤點，一般為下季度 10日前對上季度成品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織成品倉庫主任、倉管員、倉庫統(tǒng)計、銷售部計劃統(tǒng)計員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制 《成品盤點表》。財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數的，送銷售部經理核實，總經理審批后方可進行調賬。（一） 對于盤點盈虧數，成品倉庫主任應組織原因調查，并提出 《糾正預防措施報告》，經銷售部經理審核，總經理批準后由成品倉庫主任組織實施。同時財務部應對成品倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。第1條 安全管理倉庫內一律嚴禁煙火，成品庫應在倉庫明顯處懸掛 “嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，安委會副主任應組織安委會成員每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。第一節(jié) 成品發(fā)貨管理第2條 成品交貨期的控制（一）銷售部計劃統(tǒng)計員應對生產部的生產進度進行跟蹤，若發(fā)現無法完成生產計劃的，應及時要求生產部生產調度員填寫 《生產異常報告單》交回。銷售部計劃統(tǒng)計員應立即將信息反饋至相關業(yè)務員，由業(yè)務員與客戶及生產部進行聯絡處理。（二）在正式確定客戶的交期或船期后，銷售部計劃統(tǒng)計員應填寫 《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫通知倉庫準備發(fā)貨。（三）銷售部至少提前 1個工作日將《成品發(fā)貨通知單》發(fā)放到成品倉庫倉管員處。（四）銷售部單證員應在成品裝車、運出前準備好相應出貨及報關單據，并發(fā)給貨運/報關公司進行報關。第3條 承運車輛調派與控制（一）成品庫主任在接到成品出貨通知后，應立即安排倉管員按時進行備貨。（二）倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的成品。（三）倉庫主任應在發(fā)貨前一天通知貨運公司調派車輛，按時到達公司指定地點；倉庫主任同時負責發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。（四）內銷時，如承運車輛可能在上班時間外抵達客戶交貨地點時，成品交運前，銷售部業(yè)務員應將預定抵達時間通知客戶準備收貨。第4條 成品交運（一）成品庫主任在接到銷售部《成品發(fā)貨通知單》后，應及時與成品庫倉管員聯系，實施成品出貨的調配工作，將成品調配到指定地點裝車。（二）出口產品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員與承運人應在 《成品出貨單》、《裝箱單》或《發(fā)票》等單據上簽字，并經生產部經理審核后方可出貨。內銷產品：承運車輛入廠裝載成品時，倉管員及承運人應在 《成品出貨單》上簽字，并經生產部經理審核后，第一聯倉庫留存，第二聯銷售部留存，第三聯交會計入賬，第四、五聯交由承運人帶交客戶簽收后，第四聯交客戶，第五聯由承運人帶回公司銷售部確認后到財務結算運費。
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