西菱臺(tái)鉆制造公司物資采購(gòu)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-25 09:24本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)入庫(kù)物資數(shù)量質(zhì)量的控制，降低采購(gòu)成本。后勤物資、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)福利物資、各項(xiàng)招待客人物品、其他臨時(shí)活動(dòng)所需物品等。的在途訂單情況制定《原材料采購(gòu)計(jì)劃》和《資金預(yù)算表》，交總經(jīng)理審批后執(zhí)行。必須及時(shí)通知采購(gòu)部門做好相應(yīng)調(diào)整工作。反饋采購(gòu)部門編制補(bǔ)充采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃。（一）需求部門通過電話確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)存貨或存貨不足時(shí)，方可正式下達(dá)《采購(gòu)申請(qǐng)單》。時(shí)列出詳細(xì)清單結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃制作合理申購(gòu)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理簽字、生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，第七條因生產(chǎn)急需等原因而緊急采購(gòu)物資時(shí)，需求部門應(yīng)填寫《緊急采購(gòu)采購(gòu)申請(qǐng)單》，因特殊原因未辦理手續(xù)者在物料購(gòu)回后立即補(bǔ)充《采購(gòu)申請(qǐng)單》。報(bào)總經(jīng)理確定后進(jìn)行采購(gòu)。第十八條采購(gòu)訂單需連續(xù)標(biāo)號(hào)，連續(xù)使用。
【正文】 單 》 連同質(zhì)檢報(bào)告 提交采購(gòu)部門處理。 第二十七條 若采取折讓接收方式則需由 采購(gòu)部門 與供應(yīng)商商討折讓條款草擬書面協(xié)議，由 采購(gòu)部經(jīng)理 審批后 辦理折讓事宜。 第二十八條 《 折讓申請(qǐng)單 》 一式三份，一份存 采購(gòu)部門 ，一份做供應(yīng)商考核用，一份存財(cái)務(wù)部。 采購(gòu)部門 部需及時(shí)將折讓采用申請(qǐng)單傳遞至財(cái)務(wù)部，以使財(cái)務(wù)部可以及時(shí)處理購(gòu)物貨款折讓事宜。 第二十九條 退貨 必須 附檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于退貨的物料，由 倉(cāng)儲(chǔ)部 開具退貨單，及時(shí)辦理退貨事宜。退貨單一式四份，一份存 倉(cāng)儲(chǔ)部 ，一份存供 采購(gòu)部門 ，一份存財(cái)務(wù)部，一份交供應(yīng)商。退貨交回供應(yīng)商后需由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。 第九章 付款 管理 第三十條 在物料入庫(kù)時(shí)， 倉(cāng)儲(chǔ)部 應(yīng)將相關(guān)訂單和合同核對(duì)無(wú)誤后附入庫(kù)單和收料通知單及時(shí)送財(cái)務(wù)部。 第三十一條 公司采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按合同規(guī)定和公司相關(guān)制度進(jìn)行付款。 財(cái)務(wù)部 根據(jù)公司 資金管理制度 的相關(guān)規(guī)定對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 。 第三十二條 應(yīng)付帳款在 入賬 前需由獨(dú)立第三人進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期制作應(yīng)付 賬款 清單，交 采購(gòu)部門 使其了解付款進(jìn)度。 應(yīng)付賬款的支付根據(jù)合同的約定進(jìn)行，需付款時(shí)由采購(gòu)部門填制支票申請(qǐng)單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購(gòu)部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。 第三十三條 付出定金或預(yù)付款時(shí)，由采購(gòu)部門填制支票申請(qǐng)單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購(gòu)部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理 。 預(yù)付款必須獲得由對(duì)方開具的正式發(fā)票。 第三十四條 對(duì)帶款提貨和貨到付款的， 由采購(gòu)部門填制支票申請(qǐng)單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購(gòu)部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請(qǐng)單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。嚴(yán)禁攜帶空白支票進(jìn)行 帶款 提貨 作業(yè)。 第三十五條 對(duì)于先付款后取得發(fā)票的采購(gòu) ，采購(gòu)部門必須 按照合同規(guī)定時(shí)間或者 在 對(duì)方發(fā)貨后 10天內(nèi)（從 溫嶺 地區(qū)采購(gòu)的）或付款后 15天內(nèi)（從 溫嶺 以外地區(qū)采購(gòu)的）將發(fā)票遞交給財(cái)務(wù)部門 第 十 章 附則 第三十六條 對(duì)違反和影響 本制度執(zhí)行的人，公司將 追究其責(zé)任。 第三十七條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。 第三十八條 本制度未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
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