西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度-資料下載頁
2025-05-25 09:24本頁面
【導讀】進一步加強對入庫物資數(shù)量質(zhì)量的控制，降低采購成本。后勤物資、各項獎勵福利物資、各項招待客人物品、其他臨時活動所需物品等。的在途訂單情況制定《原材料采購計劃》和《資金預算表》，交總經(jīng)理審批后執(zhí)行。必須及時通知采購部門做好相應調(diào)整工作。反饋采購部門編制補充采購作業(yè)計劃。（一）需求部門通過電話確認倉庫無存貨或存貨不足時，方可正式下達《采購申請單》。時列出詳細清單結(jié)合生產(chǎn)計劃制作合理申購量，并經(jīng)倉儲部經(jīng)理簽字、生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，第七條因生產(chǎn)急需等原因而緊急采購物資時，需求部門應填寫《緊急采購采購申請單》，因特殊原因未辦理手續(xù)者在物料購回后立即補充《采購申請單》。報總經(jīng)理確定后進行采購。第十八條采購訂單需連續(xù)標號，連續(xù)使用。
【正文】 單 》 連同質(zhì)檢報告 提交采購部門處理。 第二十七條 若采取折讓接收方式則需由 采購部門 與供應商商討折讓條款草擬書面協(xié)議，由 采購部經(jīng)理 審批后 辦理折讓事宜。 第二十八條 《 折讓申請單 》 一式三份，一份存 采購部門 ，一份做供應商考核用，一份存財務部。 采購部門 部需及時將折讓采用申請單傳遞至財務部，以使財務部可以及時處理購物貨款折讓事宜。 第二十九條 退貨 必須 附檢驗報告。對于退貨的物料，由 倉儲部 開具退貨單，及時辦理退貨事宜。退貨單一式四份，一份存 倉儲部 ，一份存供 采購部門 ，一份存財務部，一份交供應商。退貨交回供應商后需由供應商在退貨單上簽字確認。 第九章 付款 管理 第三十條 在物料入庫時， 倉儲部 應將相關訂單和合同核對無誤后附入庫單和收料通知單及時送財務部。 第三十一條 公司采購部門和財務部門嚴格按合同規(guī)定和公司相關制度進行付款。 財務部 根據(jù)公司 資金管理制度 的相關規(guī)定對采購業(yè)務進行賬務處理 。 第三十二條 應付帳款在 入賬 前需由獨立第三人進行復核。財務部應定期制作應付 賬款 清單，交 采購部門 使其了解付款進度。 應付賬款的支付根據(jù)合同的約定進行，需付款時由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理。 第三十三條 付出定金或預付款時，由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理 。 預付款必須獲得由對方開具的正式發(fā)票。 第三十四條 對帶款提貨和貨到付款的， 由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務部復核審批后的支票申請單及相關資料后進行付款和賬務處理。嚴禁攜帶空白支票進行 帶款 提貨 作業(yè)。 第三十五條 對于先付款后取得發(fā)票的采購 ，采購部門必須 按照合同規(guī)定時間或者 在 對方發(fā)貨后 10天內(nèi)（從 溫嶺 地區(qū)采購的）或付款后 15天內(nèi)（從 溫嶺 以外地區(qū)采購的）將發(fā)票遞交給財務部門 第 十 章 附則 第三十六條 對違反和影響 本制度執(zhí)行的人，公司將 追究其責任。 第三十七條 本制度由董事會負責解釋，經(jīng)董事會批準之日起生效。 第三十八條 本制度未盡事宜，依照國家有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關法律、法規(guī)的有關規(guī)定不一致的，以有關法律、法規(guī)的規(guī)定為準。
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