采購結(jié)算流程及流程分解-資料下載頁
2025-04-07 22:23本頁面
【正文】 付款申請單》上的承兌匯票編號找出匯票，核對付款單和承兌匯票上的金額是否一致，核對無誤后，在《采購付款申請單》上標(biāo)明匯票轉(zhuǎn)入單位，并將匯票轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出信息錄入電腦記錄以備查；對于辦理匯票、電匯、支票和現(xiàn)金支付的結(jié)算，財(cái)務(wù)部銀行出納員和現(xiàn)金出納員按程序辦理相應(yīng)財(cái)務(wù)手續(xù)，供貨單位業(yè)務(wù)員憑《采購付款申請》繳納由公司代收的銀行手續(xù)費(fèi)?！ 9下賬財(cái)務(wù)部購進(jìn)會(huì)計(jì)在購進(jìn)往來賬中下賬。購進(jìn)會(huì)計(jì)在時(shí)空系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)結(jié)算確認(rèn)并下賬。 備注 適用范圍發(fā)放范圍采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)管部培訓(xùn)對象采購員、采購結(jié)算員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)出納、質(zhì)量管理員
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1