財務(wù)管理流程圖介紹-資料下載頁
2025-04-07 22:15本頁面
【正文】 （銀行款項開具外購的立信收據(jù)，存折款開具內(nèi)部印刷的收據(jù)），收款單位應(yīng)在半個月內(nèi)完成單據(jù)交接工作，不得跨月。三、各分公司報送資金需求計劃各分公司每月10日前向集團公司報送資金需求計劃表，資金需求主要包括常規(guī)性付款：租金及管理費、水電、工資、貨款、稅金等。資金需求計劃表中要明確常規(guī)性付款的具體時間，以便集團公司提前撥付資金。資金需求計劃表中要明確資金支付的方式:銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金。集團公司要認真跟蹤資金狀況，保證各分公司在付款前將資金撥付到位。四、總公司編制資金需求計劃總公司相關(guān)人員要及時編制和匯總各分司的資金計劃明細表，包括金額和時間?？偣鞠嚓P(guān)人員要編制銀行還貸明細表，包括金額和時間?？偣鞠嚓P(guān)人員要及時向財務(wù)總監(jiān)和集團董事長匯報資金狀況。五、資金日報反饋各分公司出納要每天10點前向本公司財務(wù)經(jīng)理報送資金日報表。各分公司出納要每天經(jīng)本公司財務(wù)經(jīng)理審核后10：30前向總公司出納報送資金日報表。集團公司出納要及時匯總各分公司報上來的資金日報表，中午12前向集團財務(wù)總監(jiān)和集團董事長報送資金日報表。六、資金盤點報告集團公司和各分公司財務(wù)經(jīng)理每周應(yīng)不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。集團公司和各分公司每月30日要對出納的庫存現(xiàn)金進行盤點。集團公司和各分公司出納人員要在月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報本公司財務(wù)經(jīng)理審核。七、本制度自2008年1月1日起試行。31 / 16
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