北京x軟件股份有限公司財務管理流程-財務管理流程圖-資料下載頁
2025-05-09 17:43本頁面
【導讀】侏羅紀核心流程包括四個業(yè)務流程和四個管理流程。類型第一級第二級備注。流程會計核算流程流程文件編號本流程共2頁之第1頁生效日期:. 流程協(xié)調控制部門：財務部總責任人:財務經(jīng)理制訂人:審核:簽署:. 憑證、現(xiàn)金收入日記。有關部門財務部財務部。合并（匯編）報表。編寫財務情況說明書。資金管理流程－－備用金、借款管理流程?？偨?jīng)理財務經(jīng)理主管財務副總。掛帳信息反饋出納。資金管理流程－－應收帳款帳務處理流程。審核壞帳程度，提出處理建議。付款信息記帳通知供應。資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)購置帳務處理流程。庫存存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程
【正文】 流程協(xié)調控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 主管財務副總 行政部 提出處理意見 核算會計 總經(jīng)理 盤點分析會準備 盤點分析會 帳務處理 正常情況下帳實不符 非正常情況下帳實不符 財務經(jīng)理、倉庫保管員 審批 CEO 處理意見書 處理草案 處理意見書 財務經(jīng)理、倉庫保管員 財務經(jīng)理、行政部經(jīng)理、倉庫保管員參加盤點分析會議 審批 法律部 財務經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)盤點流程（ II） 1 2 3 1 2 3 財務管理流程 流程 資產(chǎn)報廢處理流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部 相關部門經(jīng)理 董事會 決策委員會 提出資產(chǎn)報廢申請 審批 審批 決策委員會 財務經(jīng)理 有關部門 CEO 殘值處理 帳務處理 處置報廢資產(chǎn) 核算會計 董事會權限內（ 5萬以下） 董事會權限外 資產(chǎn)報廢 申請書 折舊、殘值 處理方案 相關部門經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)報廢處理流程 1 2 1 2 財務管理流程 判斷是否人為損壞？ 索賠 是 否 流程 利潤分配流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門：財務部 總責任人：財務經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : CEO 董事會主席 CEO 董事會 決策委員會 提出利潤分配建議 審議 提出利潤 分配預案 決議 利潤分配 通過 未通過 決策委員會主席 CEO 利潤分配 建議書 利潤分配 預案 利潤分配方案 財務管理流程 —— 利潤分配流程 1 2 3 董事會主席 1 2 3 財務管理流程
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1