北京x軟件股份有限公司財(cái)務(wù)管理流程-財(cái)務(wù)管理流程圖-資料下載頁(yè)
2025-05-09 17:43本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】侏羅紀(jì)核心流程包括四個(gè)業(yè)務(wù)流程和四個(gè)管理流程。類型第一級(jí)第二級(jí)備注。流程會(huì)計(jì)核算流程流程文件編號(hào)本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:. 流程協(xié)調(diào)控制部門：財(cái)務(wù)部總責(zé)任人:財(cái)務(wù)經(jīng)理制訂人:審核:簽署:. 憑證、現(xiàn)金收入日記。有關(guān)部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部。合并（匯編）報(bào)表。編寫財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書。資金管理流程－－備用金、借款管理流程?？偨?jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理主管財(cái)務(wù)副總。掛帳信息反饋出納。資金管理流程－－應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程。審核壞帳程度，提出處理建議。付款信息記帳通知供應(yīng)。資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)購(gòu)置帳務(wù)處理流程。庫(kù)存存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、在建工程
【正文】 流程協(xié)調(diào)控制部門：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)部 主管財(cái)務(wù)副總 行政部 提出處理意見(jiàn) 核算會(huì)計(jì) 總經(jīng)理 盤點(diǎn)分析會(huì)準(zhǔn)備 盤點(diǎn)分析會(huì) 帳務(wù)處理 正常情況下帳實(shí)不符 非正常情況下帳實(shí)不符 財(cái)務(wù)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)保管員 審批 CEO 處理意見(jiàn)書 處理草案 處理意見(jiàn)書 財(cái)務(wù)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)保管員 財(cái)務(wù)經(jīng)理、行政部經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)保管員參加盤點(diǎn)分析會(huì)議 審批 法律部 財(cái)務(wù)經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)盤點(diǎn)流程（ II） 1 2 3 1 2 3 財(cái)務(wù)管理流程 流程 資產(chǎn)報(bào)廢處理流程 流程文件編號(hào) 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門經(jīng)理 董事會(huì) 決策委員會(huì) 提出資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng) 審批 審批 決策委員會(huì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 有關(guān)部門 CEO 殘值處理 帳務(wù)處理 處置報(bào)廢資產(chǎn) 核算會(huì)計(jì) 董事會(huì)權(quán)限內(nèi)（ 5萬(wàn)以下） 董事會(huì)權(quán)限外 資產(chǎn)報(bào)廢 申請(qǐng)書 折舊、殘值 處理方案 相關(guān)部門經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)報(bào)廢處理流程 1 2 1 2 財(cái)務(wù)管理流程 判斷是否人為損壞？ 索賠 是 否 流程 利潤(rùn)分配流程 流程文件編號(hào) 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : CEO 董事會(huì)主席 CEO 董事會(huì) 決策委員會(huì) 提出利潤(rùn)分配建議 審議 提出利潤(rùn) 分配預(yù)案 決議 利潤(rùn)分配 通過(guò) 未通過(guò) 決策委員會(huì)主席 CEO 利潤(rùn)分配 建議書 利潤(rùn)分配 預(yù)案 利潤(rùn)分配方案 財(cái)務(wù)管理流程 —— 利潤(rùn)分配流程 1 2 3 董事會(huì)主席 1 2 3 財(cái)務(wù)管理流程
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