財(cái)務(wù)管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-07 22:14本頁面
【正文】 原因及明確責(zé)任。四、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部2010年10月13日收款流程及商超軟件系統(tǒng)操作流程的規(guī)定收款流程規(guī)定一、 每天14：30收款員將前一天的售貨款交到財(cái)務(wù)并填寫繳款單（二聯(lián)）出納根據(jù)商超系統(tǒng)提供的當(dāng)日收銀對(duì)帳單核對(duì)無誤后雙方簽字。二、 銷售環(huán)節(jié)嚴(yán)格禁止賒帳，如有賒帳由收銀員或店長(zhǎng)買單，財(cái)務(wù)不與掛帳。三、 收銀員收款時(shí)如有退貨需經(jīng)店長(zhǎng)同意簽字并書面說明四、 每天下班收款員應(yīng)將當(dāng)日所收款項(xiàng)、備用金及填好的繳款單放入收銀小袋在相關(guān)人員的陪同下把收銀小袋投入投幣式金柜。不得以任何理由放置別處。五、 收銀員的操作工號(hào)是唯一的，只能由本人使用，嚴(yán)禁他人使用。如有操作員工號(hào)使用混亂情況，產(chǎn)生糾紛后果自負(fù)。商超系統(tǒng)操作規(guī)范一、 設(shè)置專職人員操作包括錄入員、系統(tǒng)管理員等。二、 為方便管理，商超系統(tǒng)使用人員均在相應(yīng)的權(quán)限范圍內(nèi)操作。系統(tǒng)管理員應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置好使用人員的權(quán)限。三、 錄入員根據(jù)生效（有驗(yàn)收人員簽字）的隨貨同行單錄制入庫單并經(jīng)系統(tǒng)管理員審核后打印入庫單、出庫單（三聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)、錄入員一聯(lián)），經(jīng)驗(yàn)收人、店長(zhǎng)簽字后附隨貨同行單交財(cái)務(wù)入帳處理。四、 每周二、周四是供應(yīng)結(jié)帳日，供應(yīng)商應(yīng)提供商品入庫單、隨貨同行單、銷售發(fā)票。審批流程：采購員填制報(bào)銷單→店長(zhǎng)初審→主管會(huì)計(jì)審核→總經(jīng)理審批→出納付款五、 如有商品調(diào)價(jià)、報(bào)損單、商品盤虧等操作應(yīng)提出書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員操作。六、 供應(yīng)商不同形式搭贈(zèng)的商品，超市必須全部錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)，嚴(yán)禁不入系統(tǒng)私設(shè)小金庫。七、 每月末財(cái)務(wù)與商超系統(tǒng)核對(duì)庫存，收入、成本做到帳帳相符，根據(jù)實(shí)地盤存制超市定期盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。八、 商超系統(tǒng)軟件的操作要符合國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度，為滿足各管理層的需要超市的管理制度將不斷完善。財(cái)務(wù)部2010101312 /
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1