財務管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-07 22:14本頁面
【正文】 原因及明確責任。四、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 財務部2010年10月13日收款流程及商超軟件系統(tǒng)操作流程的規(guī)定收款流程規(guī)定一、 每天14：30收款員將前一天的售貨款交到財務并填寫繳款單（二聯(lián)）出納根據(jù)商超系統(tǒng)提供的當日收銀對帳單核對無誤后雙方簽字。二、 銷售環(huán)節(jié)嚴格禁止賒帳，如有賒帳由收銀員或店長買單，財務不與掛帳。三、 收銀員收款時如有退貨需經(jīng)店長同意簽字并書面說明四、 每天下班收款員應將當日所收款項、備用金及填好的繳款單放入收銀小袋在相關人員的陪同下把收銀小袋投入投幣式金柜。不得以任何理由放置別處。五、 收銀員的操作工號是唯一的，只能由本人使用，嚴禁他人使用。如有操作員工號使用混亂情況，產(chǎn)生糾紛后果自負。商超系統(tǒng)操作規(guī)范一、 設置專職人員操作包括錄入員、系統(tǒng)管理員等。二、 為方便管理，商超系統(tǒng)使用人員均在相應的權限范圍內(nèi)操作。系統(tǒng)管理員應在系統(tǒng)中設置好使用人員的權限。三、 錄入員根據(jù)生效（有驗收人員簽字）的隨貨同行單錄制入庫單并經(jīng)系統(tǒng)管理員審核后打印入庫單、出庫單（三聯(lián)，財務一聯(lián)、供應商一聯(lián)、錄入員一聯(lián)），經(jīng)驗收人、店長簽字后附隨貨同行單交財務入帳處理。四、 每周二、周四是供應結帳日，供應商應提供商品入庫單、隨貨同行單、銷售發(fā)票。審批流程：采購員填制報銷單→店長初審→主管會計審核→總經(jīng)理審批→出納付款五、 如有商品調(diào)價、報損單、商品盤虧等操作應提出書面報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，由系統(tǒng)管理員操作。六、 供應商不同形式搭贈的商品，超市必須全部錄入進銷存系統(tǒng)，嚴禁不入系統(tǒng)私設小金庫。七、 每月末財務與商超系統(tǒng)核對庫存，收入、成本做到帳帳相符，根據(jù)實地盤存制超市定期盤點，做到帳實相符。八、 商超系統(tǒng)軟件的操作要符合國家財務管理制度，為滿足各管理層的需要超市的管理制度將不斷完善。財務部2010101312 /
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