【正文】 攤銷，分?jǐn)偟较嚓P(guān)部門。每年末行政部、財務(wù)部、物管部對低值易耗品盤點一次，盤點結(jié)果有差異的查找原因，確保帳實相符。、盤虧、報廢、損毀各公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司低值易耗品的管理工作。行政部門負(fù)責(zé)實物管理，其調(diào)撥須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。盤虧、報廢、損毀審批權(quán)限，按財務(wù)審批制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。促銷品的管理商場促銷活動時向顧客發(fā)放的禮品，由當(dāng)?shù)氐纳唐凡亢推髣澆窟M行前期策劃，具體方案和預(yù)算報財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、公司主管部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，由當(dāng)?shù)匦姓堪凑张鷾?zhǔn)后的預(yù)算負(fù)責(zé)采購；用vip積分換取的物品，由當(dāng)?shù)貭I運部提出需求，具體方案和預(yù)算報財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、公司主管部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，由當(dāng)?shù)匦姓控?fù)責(zé)采購；行政部采購時應(yīng)選擇價廉質(zhì)優(yōu)、服務(wù)好的供應(yīng)商，量大時應(yīng)采取招標(biāo)的方式采購，盡可能節(jié)約成本，應(yīng)在促銷品采購合同中注明多退少補，取得合法的發(fā)票后，走完支出審批流程后付款，財務(wù)按存貨做賬務(wù)處理。、領(lǐng)取、發(fā)放，其檢驗、清點參照固定資產(chǎn)進行，并辦理入庫手續(xù)，填寫《促銷品入庫單》一式三聯(lián)，行政部、財務(wù)部、物管部各一份，作為人賬、登記依據(jù)；《促銷品領(lǐng)用單》，從物管部領(lǐng)取促銷品，向顧客發(fā)放促銷品，顧客領(lǐng)取促銷品后在促銷品發(fā)放表上簽字。，經(jīng)辦人簽字→審核人審核→客服經(jīng)理審核→商品部經(jīng)理（或企劃部經(jīng)理）審核→主管營運的副總經(jīng)理審批→總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報財務(wù)部，財務(wù)復(fù)核無誤后入賬；，客服部將沒發(fā)放完的促銷品交還物管部。財務(wù)部不定期檢查促銷品領(lǐng)取、發(fā)放情況。物管部每月月末將庫存的促銷品明細(xì)上報財務(wù)部、商品部、企劃部、主管營運的副總經(jīng)理，在第二次促銷活動中，盡量先使用未使用的促銷品，使用完畢后才能購買新的促銷品；、銷、存臺賬。每半年行政部、財務(wù)部、物管部對促銷品進行一次盤點，盤點結(jié)果與賬務(wù)賬、臺賬相互對比，有差異的查找原因，確保帳實相符、賬賬相符。盤虧、報廢、損毀審批權(quán)限，按財務(wù)審批制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。罰沒商品的管理對罰沒的商品，必須提前上報公司主管部門、分管副總經(jīng)理、分管財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，由商品部、營運部、物管部、財務(wù)部共同清點罰沒商品，交物管理部管理。驗收、管理、出庫、盤點等參照促銷品的管理執(zhí)行；財務(wù)部對罰沒的商品按營業(yè)外收入進行賬務(wù)處理。自營商品的管理、銷、存管理等一切工作，包含自營商品的銷售計劃制定、進貨、銷售、庫存管理等工作；、管理、出庫等參照促銷品的管理執(zhí)行；、銷、存進行賬務(wù)處理；，作到賬賬相符，財務(wù)部、營運部每月盤點一次，作到賬實相符。第十三節(jié) 電子提貨卡管理制度為了確保電子提貨卡的安全，提高使用效率，避免積壓庫存，制定以下電子提貨卡管理制度：公司電子提貨卡的管理****電子提貨卡由公司統(tǒng)一確定卡面，統(tǒng)一制作。電子提貨卡的面值共八種：100元，200元，500元，1000元，2000元，5000元，10000元和無固定面值；：公司營運部根據(jù)電子提貨卡安全庫存和供應(yīng)商的最低制作量（1萬張），填寫合同約定的《電子卡訂貨單》，在OA上提交制卡申請，經(jīng)營運部總經(jīng)理、分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、分管財務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由營運部向供應(yīng)商下單，制作所需的電子提貨卡；：各地公司申請的電子提貨卡制作費用由公司統(tǒng)一墊付，供貨商按各地公司名稱分別開具相應(yīng)發(fā)票（增值稅發(fā)票），制卡費用根據(jù)所開具的發(fā)票金額，記入各地公司費用賬；：公司營運部應(yīng)確保各地公司的經(jīng)營需要，保證及時供應(yīng)；：空白卡到貨，由營運部、財務(wù)部驗收，并填簽《空白電子提貨卡驗收單》（一式三聯(lián)）。一聯(lián)由營運部留存，一聯(lián)由營運部交財務(wù)部會計作為向供應(yīng)商付款的支付憑證附件，一聯(lián)交財務(wù)部出納留存；；：各地公司客服部根據(jù)需求，填寫《電子提貨卡季度需求表》，由各地公司分管副總經(jīng)理、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后，于每季度最后一個月5號前提交至公司營運部。該表經(jīng)公司營運部總經(jīng)理、分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批后，由各地公司客服部轉(zhuǎn)發(fā)給公司信息部，信息部制卡員據(jù)此填寫《空白電子提貨卡領(lǐng)用單》，并簽領(lǐng)空白電子提貨卡。在ERP系統(tǒng)中設(shè)置制作批次，將卡類型、卡號和制作數(shù)量等信息錄入《電子提貨卡新增單》、《電子提貨卡半成品卡入庫單》和《電子提貨卡制卡單》，由信息部經(jīng)理審核后，制卡員對空白的電子提貨卡進行寫磁、貼面值標(biāo)簽；：由營運部對已寫磁卡片逐一核對面值、標(biāo)簽、數(shù)量；：信息部制卡員在ERP系統(tǒng)中錄入《電子提貨卡半成品卡出庫單》，由信息部經(jīng)理在ERP系統(tǒng)中審核后，生成《電子提貨卡成品卡入庫單》。信息部與財務(wù)部進行電子提貨卡的交接，出納按已經(jīng)制好的磁卡類型和數(shù)量填寫《電子提貨卡入庫單》（一式三聯(lián)），信息部、營運部和財務(wù)部三方審核、簽字確認(rèn)，各留一聯(lián)保存；：出納填寫《電子提貨卡出庫單》，由公司財務(wù)部與各地公司財務(wù)部相關(guān)人員進行電子提貨卡交接工作，同時公司財務(wù)部總經(jīng)理在ERP系統(tǒng)中審核《電子提貨卡成品卡入庫單》。各地公司電子提貨卡的管理：各地公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、工作人員逐一核對已領(lǐng)取的電子提貨卡的面值、標(biāo)簽、數(shù)量與《電子提貨卡出庫單》及ERP系統(tǒng)中錄入的相關(guān)信息，在《電子提貨卡出庫單》上簽字確認(rèn)，并在OA上向公司財務(wù)部出納提報入庫確認(rèn)單。電子提貨卡保存在財務(wù)部總收銀金庫；：客服部每半個月根據(jù)需求量到財務(wù)部領(lǐng)取未激活的電子提貨卡，填寫《電子提貨卡交接單》，交接人、接收人（指定專人）；，各地公司客服部團購人員根據(jù)顧客申請，在ERP系統(tǒng)中錄入《電子提貨卡對顧客發(fā)售單》并打印一份（一式三聯(lián)），陪同顧客持《電子提貨卡對顧客發(fā)售單》到收銀員處交款，收銀員收款后，收銀員在給顧客聯(lián)、客服部聯(lián)的《電子提貨卡對顧客友售單》上蓋收訖章；，將客戶聯(lián)交至客服中心換開發(fā)票。發(fā)票聯(lián)交顧客，記賬聯(lián)交收款員，同時將未激活的電子提貨卡發(fā)放給顧客；，填制《電子提貨卡銷售日報表》（一式兩聯(lián)）并于次日一早交與財務(wù)部收銀經(jīng)理，收銀經(jīng)理將收到款額與《電子提貨卡銷售日報表》核對無誤后，雙方在該表上簽字（該表一聯(lián)交客服部，一聯(lián)收款經(jīng)理留存），收銀經(jīng)理確認(rèn)無誤后，在ERP系統(tǒng)中審核開卡；《電子提貨卡進銷存日報表》，稽核會計、客服部和收銀經(jīng)理簽字確認(rèn)。、電匯、銀行本票付款收款員在收取支票、電匯單、銀行本票后，可先給顧客未激活的電子提貨卡和《票據(jù)簽收單》，同時告知顧客該卡必須等確認(rèn)銀行款項到賬后方可使用。顧客如需開具發(fā)票，也必須告知顧客要款項到賬后方可來公司領(lǐng)取發(fā)票。到賬時，由出納在《電子提貨卡銷售日報表》上注明相應(yīng)到賬時間，并及時告知收銀經(jīng)理激活該卡，同時電話通知客服部聯(lián)系該顧客。（電子提貨卡或會員卡返點），由客服部團購人員填寫《團購返點審批單》，經(jīng)客服部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，財務(wù)經(jīng)理將獎勵的電子提貨卡發(fā)放給顧客，財務(wù)經(jīng)理在《電子提貨卡對顧客發(fā)售單》顧客聯(lián)注明“獎勵卡XX元已發(fā)”并簽字，顧客在審批單上簽收。：顧客選定商品→營業(yè)員開具《銷售小票》→顧客持票繳款→收銀員掃描購物信息→刷電子提貨卡收款→打印收銀小票→顧客持票取貨→營業(yè)員驗票發(fā)貨；：顧客攜商品及原購物收銀小票退貨，按公司退換貨流程進行，收銀員在系統(tǒng)中進行退貨時必須將款項退回原電子提貨卡中。如果卡遺失只能換貨不得退貨。客服在向顧客出售電子提貨卡時，收銀員在刷電子提貨卡收款前，都必須向顧客提示這一退貨規(guī)則；：顧客持損壞的電子提貨卡（非人為損壞，如消磁），至客服部團購人員處申請換卡→團購人員確認(rèn)原卡損壞后回收原卡，并查詢原卡余額→錄入《電子提貨卡換卡單》并打印→顧客簽字確認(rèn)→《電子提貨卡換卡單》交收銀主管上機審核開卡并留存→團購人員將新卡發(fā)給顧客→團購人員將回收的電子提貨卡登記保存→門店客服部每月將集中的回收卡寄回公司營運部，聯(lián)系鑒定賠償事宜；：顧客持過期的電子提貨卡至客服中心售卡員處填寫《電子提貨卡延期申請單》申請延期→客服中心售卡員錄入《電子提貨卡有效期調(diào)整單》并打?。看窝悠跁r間為三個月，售卡員提醒顧客在三個月內(nèi)消費完）→顧客簽字確認(rèn)→客服中心每日將《電子提貨卡延期申請單》和《電子提貨卡有效期調(diào)整單》交收銀經(jīng)理上機審核并留存；：顧客持電子提貨卡消費→收銀員刷卡→收銀員回收余額為0元的卡→收銀主管根據(jù)回收的電子提貨卡錄入《電子提貨卡回收單》并打印→交財務(wù)部收存檔→收銀主管每月集中回收的電子提貨卡→各地公司財務(wù)部在收到作廢的電子提貨卡三個月后由專人會同行政部統(tǒng)一銷毀。電子提貨卡的報告制度各地公司財務(wù)部出納每月初填制《電子提貨卡進銷存月報表》，經(jīng)稽核經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，上報至公司財務(wù)部、信息部和營運部。表1：財務(wù)人員應(yīng)聘申請表財務(wù)人員應(yīng)聘申請表●感謝你應(yīng)聘我公司，我們將致力于為你提供公平的工作機會。一、基本情況：二、教育經(jīng)歷（專科、本科、研究生）三、工作經(jīng)歷：四、家庭主要成員情況（父母、配偶、子女等）：五、簡要說明自己的優(yōu)點（或工作崗位上的優(yōu)勢）：六、簡要回答下列問題：l、你認(rèn)為自己最適合的財務(wù)崗位是什么？你曾經(jīng)獲得的證書、獎勵、榮譽有哪些？你的性格怎樣，有哪些業(yè)余愛好，生活理想是什么？你的職業(yè)目標(biāo)是什么？希望在哪些城市工作？你認(rèn)為財務(wù)人員應(yīng)具備哪些品行？你的工作風(fēng)格是怎樣的？你認(rèn)為自己有哪些不足？你離開原來工作單位的原因？你是通過什么途徑（招聘會、中介、親屬、朋友等）應(yīng)聘我公司的？你在我公司是否有親屬關(guān)系的人？七、請?zhí)顚懩茏C明你以前工作業(yè)績的證明人的聯(lián)系方式（提供三位）：八、聲明：表2：員工離職審批表（各地公司）員工離職審批表（各地公司）填表日期：表3：員工離職交接單員工離職交接單注：必須提供《員工離職部門內(nèi)部工作交接表》35 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